【正文】 皮，鍋爐煤渣需妥善處理后運(yùn)出廠區(qū)，供鋪道路路基使用；原料廢皮回收烘干后粉碎，可作為為蒸養(yǎng)飼料，供農(nóng)戶養(yǎng)豬、喂牛使用。廢氣主要有懷藥清理時(shí)的灰塵，生產(chǎn)車間的粉塵等空氣懸浮物和廢水處理產(chǎn)生的氣體。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中,對(duì)灰塵和粉塵采用通風(fēng)除塵裝置，避免其對(duì)環(huán)境的影響。廢水主要來自生產(chǎn)過程中的排放水（包括清洗輸送水）、真空濃縮過程中的冷凝水和車間及設(shè)備沖洗水等。這些廢水的產(chǎn)生是不可避免的，但這些廢水經(jīng)沉淀后都可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，并可進(jìn)行二次使用，不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染。167。 環(huán)境綠化在建筑物周圍、重要道路兩側(cè)設(shè)置綠化帶，綠化樹種應(yīng)選用抗污染、吸附粉塵、隔聲效果好的喬木或灌木。167。 節(jié)能本項(xiàng)目耗水主要是車間及設(shè)備沖洗水、生產(chǎn)工藝用水（包括清洗輸送水）等。通過在生產(chǎn)工藝中將水循環(huán)使用以及燙漂水的重復(fù)使用可達(dá)到節(jié)約用水，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本的目的。167。 消防167。 建筑防火本項(xiàng)目建筑執(zhí)行“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)定”。建筑防火應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)建筑防火標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。建筑物的耐火等級(jí)不得低于三級(jí)。167。 消防措施，有障礙處大于4m，可作為消防車道使用。消防系統(tǒng)為：室外消防采用低壓消防制，控制半徑按40m計(jì)。第七章 項(xiàng)目組織與管理167。 組織機(jī)構(gòu)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)行政部、財(cái)務(wù)部、新產(chǎn)品科研開發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售總部、營(yíng)銷中心（鄭州）、種植基地服務(wù)部等職能部門。詳見組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖?？偨?jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理新產(chǎn)品科研開發(fā)部生產(chǎn)部銷售總部營(yíng)銷中心種植基地服務(wù)部副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部行政部167。 管理模式167。 組織管理模式本項(xiàng)目實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的組織管理模式，由公司發(fā)展的緊密型基地農(nóng)戶進(jìn)行“四大懷藥”的種植，公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一的種植作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一收購后進(jìn)行深加工。167。 工作制度本項(xiàng)目全年工作日300天。生產(chǎn)工人為兩班制，行政部門為常白班，并根據(jù)生產(chǎn)安排值班人員。167。 管理措施為確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量控制，管理必須嚴(yán)格規(guī)范。本項(xiàng)目建成后，其產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存，所有用于生產(chǎn)的原料、包裝材料半成品、成品的貯備都必須嚴(yán)格控制，需制定以下條例。全體工作人員應(yīng)樹立良好的職業(yè)道德，堅(jiān)守工作崗位，履行工業(yè)崗位職責(zé)。各部門的職工做到責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，貫徹按勞分配的原則。實(shí)行定額管理，超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。嚴(yán)格執(zhí)行各崗位生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)計(jì)劃、原料計(jì)劃等。認(rèn)真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。 做到收有憑、支有據(jù)，日清月結(jié)，定期核算。167。 項(xiàng)目定員及培訓(xùn)167。 項(xiàng)目定員項(xiàng)目實(shí)施后公司需新增人員720人,其中工人600人,技術(shù)人員80 人,后勤管理人員40人；同時(shí)發(fā)展基地農(nóng)戶15000戶。167。 員工來源職工來源　　本項(xiàng)目所需職工采用社會(huì)招聘與解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力相結(jié)合的方式招聘,優(yōu)先選用下崗職工或農(nóng)村剩余勞動(dòng)力,計(jì)600人?！　〖夹g(shù)人員　　項(xiàng)目所需技術(shù)人員由原有熟練技工擔(dān)任，不足部分面向社會(huì)招聘。167。 培訓(xùn)對(duì)象主要是生產(chǎn)車間的生產(chǎn)、技術(shù)、管理及原輔料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售人員。167。 培訓(xùn)目標(biāo)了解生產(chǎn)工藝過程，明確各自工作崗位的職責(zé)和要求，熟練掌握操作規(guī)程；生產(chǎn)工藝操作人員還要了解并掌握生產(chǎn)過程關(guān)鍵點(diǎn)控制程度與產(chǎn)品質(zhì)量之間的關(guān)系，營(yíng)銷人員要了解產(chǎn)品的質(zhì)量特點(diǎn)及其與應(yīng)用之間的關(guān)系等。167。 培訓(xùn)方式集中培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)相結(jié)合，并將職工教育貫穿在日常生產(chǎn)之中。167。 勞動(dòng)保護(hù)及安全衛(wèi)生項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，基本可做到無害化生產(chǎn)。要教育生產(chǎn)工人注意避免機(jī)械性傷害，同時(shí)，在易發(fā)生機(jī)械性傷害處，應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志和防護(hù)罩。第八章 招標(biāo)方案167。　　本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工單位選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目承辦單位目前不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。具體程序如下：　　本項(xiàng)目按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)?！　≌袠?biāo)人在國(guó)家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒體介發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)?！　”卷?xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求，對(duì)投標(biāo)的資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。其中勘察設(shè)計(jì)投標(biāo)人的資歷要求最低在乙級(jí)以上，施工監(jiān)理投標(biāo)人的資質(zhì)要求必須在乙級(jí)以上，施工企業(yè)資質(zhì)要求在二級(jí)以上?！　〗M織潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)?！　”卷?xiàng)目的招標(biāo)文件自開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提發(fā)投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于三十日?！　?67。、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序　　本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中，必須遵守如下程序：　　項(xiàng)目承辦單位在指定的報(bào)紙上發(fā)布招標(biāo)公告。　　在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，投標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)?！　￠_標(biāo)時(shí)由該項(xiàng)目承辦單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人牽頭，公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的價(jià)格合理?！　≡u(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行?！　≈袠?biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任；自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓?！　?67?！　№?xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公正公開，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：　　（1）評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成　　評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在專家隨機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評(píng)價(jià)委員會(huì)采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定后的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。按得分高低排出名次，推薦中標(biāo)候選人，得分最高者中標(biāo)。　?。?）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評(píng)委會(huì)成員在副高（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。第九章 投資估算與資金籌措167。 投資估算依據(jù)（2002）和河南省安裝工程綜合基價(jià)（2003）估算。，每畝土地年租金440元，土地使用稅2000元/畝*年。167。 投資估算167?！」潭ㄙY產(chǎn)投資167。 估算范圍本項(xiàng)目投資投資估算范圍包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金及種植基地建設(shè)費(fèi)用三部分。167。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國(guó)家和現(xiàn)行規(guī)定，暫停征收投資方向調(diào)節(jié)稅，故在此項(xiàng)目中不考慮。167。 建設(shè)期利息該項(xiàng)目需向銀行貸款4700萬元，%。167。 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資由靜態(tài)和動(dòng)態(tài)投資兩部分組成，本項(xiàng)目靜態(tài)投資1815萬元；動(dòng)態(tài)投資157萬元，固定資產(chǎn)投資總額為1973萬元。167。 流動(dòng)資金估算該項(xiàng)目正常年需流動(dòng)資金4103萬元。167。 項(xiàng)目總投資與總資金項(xiàng)目總資金6076萬元，其中固定資產(chǎn)投資1973萬元，流動(dòng)資金4103萬元。項(xiàng)目總投資3204萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 1231萬元。167。項(xiàng)目投入總資金6076萬元，其中：企業(yè)自籌1376萬元 ，申請(qǐng)銀行貸款4700萬元 。167。 資金使用和管理項(xiàng)目資金將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度在12個(gè)月內(nèi)均衡投入，同時(shí)將建立專門帳戶，進(jìn)行專戶管理，嚴(yán)禁挪做他用。第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)167。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（修訂版）編制，項(xiàng)目計(jì)算周期為15年。，基準(zhǔn)收益率按10％考慮。%。，殘值按10%計(jì)；設(shè)備折舊按15年計(jì)，固定資產(chǎn)殘值按10%計(jì)。%計(jì)。%，公益金按5％計(jì)提。167。 銷售收入估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可新增2000噸無糖地黃脯、2000噸無糖山藥脯，10000噸低糖地黃茶、4000噸懷生地中藥材、2000噸懷光山藥等“四大懷藥”及其制品,年平均新增銷售收入16858萬元。167。 成本估算：年費(fèi)用經(jīng)估算為11095萬元，山藥、生地的周轉(zhuǎn)期60天，其它材料的周轉(zhuǎn)期30天。、動(dòng)力費(fèi)用：年費(fèi)用經(jīng)估算為438萬元，周轉(zhuǎn)期30天。：勞動(dòng)定員共計(jì)720人，人均年工資生產(chǎn)工人按9000元，管理及技術(shù)人員按12000元, 福利按年工資的14％計(jì)算，年工資及福利費(fèi)用780萬元。、維修費(fèi)：折舊按平均年限法分類計(jì)提折舊；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)的5％計(jì)提，年維修費(fèi)96萬元。:無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷期為10年，年攤銷費(fèi)用4萬元。6. 年其它銷售費(fèi)用按年銷售收入的5%計(jì)算，年費(fèi)用843萬元；年土地使用費(fèi)10萬元；其他制造費(fèi)及其他管理費(fèi)在本報(bào)告中不再考慮。成本費(fèi)用詳見附表。167。 盈利能力分析利潤(rùn)總額為銷售收入扣除總成本費(fèi)用和銷售稅金及附加和增值稅。該項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額為2985萬元，年均稅后利潤(rùn)為2000萬元，%（稅后），（稅前，含建設(shè)期）。167。 清償能力分析（含建設(shè)期），具有很強(qiáng)的貸款償還能力。167。 盈虧平衡分析該項(xiàng)目年銷售收入為16858萬元，年固定成本為1879萬元，年可變成本為11532萬元，年銷售稅金及附加為34萬元，年增值稅為427萬元。盈虧平衡（BEP）計(jì)算為：BEP＝年固定成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加－年增值稅）100%＝%。因此，%時(shí)，項(xiàng)目可持平，保持盈虧平衡。167。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)財(cái)務(wù)分析可知，本項(xiàng)目的年均收入為16858萬元，年均利潤(rùn)總額為2985萬元，%，，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值17053萬元，%。從以上收入、成本、利潤(rùn)、盈虧平衡分析結(jié)果，說明各項(xiàng)指標(biāo)均高于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十一章 社會(huì)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分析167。 社會(huì)影響分析該項(xiàng)目對(duì)切實(shí)把我市四大懷藥資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，提升懷藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)檔次，推進(jìn)懷藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力具有非常明顯的示范作用。 該項(xiàng)目的建設(shè)有利于調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；有利于促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效；有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、商品流通業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；有利于拓寬地方稅源，增加政府財(cái)政收入，是優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收，增加財(cái)政收入的有效途徑。 該項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)周圍15000多戶農(nóng)民從事懷藥生產(chǎn)，新增“四大懷藥”種植基地30000畝，基地農(nóng)戶人均純收入增長(zhǎng)3000元，同時(shí)可新增就業(yè)人數(shù)720名，具有較為顯著的社會(huì)效益。167。 主要風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目測(cè)算的各種數(shù)據(jù)在實(shí)際運(yùn)行中會(huì)發(fā)生不同程度的變化，從而影響投資效益?，F(xiàn)在分別以產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、外購原材料價(jià)格和建設(shè)投資發(fā)生變化時(shí)，對(duì)內(nèi)部收益率的影響來確定敏感性因素。詳見敏感性分析表。敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率（％）內(nèi)部收益率敏感系數(shù)　基本方案　%　1產(chǎn)品產(chǎn)量10%% 10%% 2產(chǎn)品價(jià)格10%% 10%% 3外購原材料價(jià)格10%% 10%% 4建設(shè)投資10%% 10%% 從敏感性分析表看出，產(chǎn)品價(jià)格和外購原材料價(jià)格對(duì)內(nèi)部收益率的影響較其它因素大，是最敏感的因素，需要重點(diǎn)加以控制。而建設(shè)投資和產(chǎn)品產(chǎn)量的影響相對(duì)較小。第十二章 結(jié)論與建議167。 結(jié)論項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可新增“四大懷藥”及其制品的產(chǎn)量,年平均新增銷售收入16858萬元，年平均新增利潤(rùn)2000萬元，新增稅收 萬元； %、內(nèi)部收益率75%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值17053萬元；（含建設(shè)期）。該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和還款能力。本項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)周圍15000多戶農(nóng)民從事懷藥生產(chǎn)，新增“四大懷藥”種植基地30000畝，基地農(nóng)戶人均純收入增長(zhǎng)3000元，同時(shí)可新增就業(yè)人數(shù)720名，具有較為顯著的社會(huì)效益。167。 建議為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥地建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：，使項(xiàng)目建設(shè)有一個(gè)積極、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。，基地建設(shè)要按照當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)和區(qū)域特色，與生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，實(shí)行集中連片，突出重點(diǎn)，區(qū)域布局，創(chuàng)特色名牌。同時(shí)企業(yè)要將建立藥材原料基地與企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃結(jié)合起來，與藥農(nóng)建立穩(wěn)定的契約關(guān)系，帶動(dòng)藥農(nóng)致富，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。，提高整體技術(shù)水平，要不斷提高管理水平，以保證質(zhì)量，降低成本。，形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)群體?！叭瑫r(shí)”原則，搞好環(huán)境治理工作。57