【正文】 司下達的各項生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)的按期完成，業(yè)務(wù)上接受其他職能部門的檢查和指導；負責生產(chǎn)現(xiàn)場工裝、器具的保障工作；負責公司綜合統(tǒng)計工作；負責生產(chǎn)原材料、標準成件的采購供應(yīng)、設(shè)備與能源管理、產(chǎn)品擴散；負責技安環(huán)保、能源節(jié)約、工業(yè)衛(wèi)生等工作。 經(jīng)營部：負責公司中長期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負責收集市場信息和定單；編制公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃；負責公司產(chǎn)品市場的開發(fā)、訂貨、銷售及售后服務(wù)等管理工作；負責公司產(chǎn)成品的包裝、發(fā)運和庫存管理工作。負責根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)；做好市場調(diào)查和預(yù)測，掌握物資供應(yīng)情況；及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量；負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度；嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。質(zhì)檢部：負責公司質(zhì)量管理、設(shè)施設(shè)備采購管理、計量管理、產(chǎn)品檢驗等工作。指導管理試驗檢測中心的業(yè)務(wù)開展。圖91 企業(yè)組織機構(gòu)圖總經(jīng)理財務(wù)部生產(chǎn)部經(jīng)營部質(zhì)檢部人力資源浸出車間預(yù)榨車間煉油車間采購與儲存銷售管理倉儲管理計量管理質(zhì)量管理鍋爐車間化驗室行政部文書資料管理 根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為86人，其中管理人員5人，詳見表91。員工來源分為兩個渠道，管理人員、技術(shù)人員以及銷售人員通過面向社會公開招聘方式，經(jīng)過筆試、面試，擇優(yōu)錄?。簧a(chǎn)一線工人和輔助人員公開擇優(yōu)招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村富余青年勞動力。表91 勞動定員表序號名稱人數(shù)1管理人員52技術(shù)人員103銷售人員154生產(chǎn)人員305運輸人員106后勤人員107雜工6合計86 人員培訓 該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于40小時。培訓內(nèi)容包括：基本勞動制度，廠規(guī)、廠紀培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關(guān)安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業(yè)人士進行培訓。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進行培訓，經(jīng)考試合格方能上崗。對全體員工應(yīng)進行有計劃的培訓深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。 公司員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。管理人員實行每周5日、每日8小時工作制度，生產(chǎn)人員全年生產(chǎn)200天。第十章 項目管理與實施進度安排 本項目的建設(shè)必須堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實施、精心管理的原則。 實施工程建設(shè)的項目管理，是確保項目建設(shè)實施的重要措施。本項目在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴格按照國家建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導負責制度、項目法人責任制度，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng)營，實行全過程負責。以及招標投標制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收等制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。實行項目管理，就是要在項目規(guī)劃、可行性研究、投資決策的基礎(chǔ)上，對本項目的建設(shè)準備、勘察設(shè)計、施工、竣工驗收等全過程的一系列活動，進行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和總結(jié)評價，以保證本工程建設(shè)的項目質(zhì)量、進度、投資目標的順利實現(xiàn)。 管理內(nèi)容主要包括：合同管理、組織協(xié)調(diào)、目標控制、風險管理、信息管理、環(huán)境保護等內(nèi)容。項目建設(shè)單位必須實行工作責任制，將各項管理業(yè)務(wù)落實到部門，明確具體責任人。 招標的原則和要求 在中華人民共和國境內(nèi)進行招標投標活動的建設(shè)項目，應(yīng)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》，《中華人民共和國建筑法》和國家計委關(guān)于工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在200萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在100萬元以上的采購，勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同估算價在50萬元以上的服務(wù)，都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定。 建設(shè)單位應(yīng)按政府有關(guān)招投標管理辦法，結(jié)合自身的建設(shè)管理力量，選擇招標的組織和管理方式。如自身具有從事同類工程建設(shè)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財務(wù)和工程管理方面人員，有從事同類工程建設(shè)招標的經(jīng)驗，可以自行組織編制招標文件，自主組織招標；如達不到上述條件的，可以委托有相應(yīng)資格的中介服務(wù)機構(gòu)或招標代理公司組織招標。 本項目招標規(guī)模標準及招標內(nèi)容 本項目所涉及到的所有建設(shè)項目均按規(guī)定要求實施招標，委托有資質(zhì)的招標單位組織實施，采用公開招標方式，實行合理低價中標的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進行，達到項目的最初預(yù)期和效益。 （1）招標范圍 本項目招標范圍為全部招標，結(jié)合項目實際為建筑工程施工及安裝工程、設(shè)備采購。 （2）招標組織形式 根據(jù)項目的具體情況，按照國家有關(guān)規(guī)定，建筑工程施工及安裝工程、儀器設(shè)備等采購活動擬采用的招標組織形式為委托招標，委托有國際招標資質(zhì)的單位進行招標。表101 招投標內(nèi)容一覽表分項招標范圍招標組織形式招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計√√√工程監(jiān)理√√√土建施工√√√設(shè)備采購√√√其他√√√ 項目實施進度安排 本項目總體規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容在32個月內(nèi)即2014年3月2016年10月年完成，具體組織實施進度如下： 本項目建設(shè)期為32個月，具體安排如下： 項目前期工作階段 2014年3月—2014年6月，為項目前期準備階段。計劃完成項目可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖等文件的編制、上報和審批等項目前期工作，同時進行項目征地、開工前的準備等工作。 施工階段 2014年6月—2016年6月，為項目建（構(gòu)）筑物施工及土建施工，主要任務(wù)為： 完成雙低菜籽油冷榨生產(chǎn)車間建設(shè)； 完成雙低菜籽油生產(chǎn)線倉庫建設(shè)； 完成3座6800噸儲油罐的施工建設(shè)； 在全縣建立10萬畝以上雙低油菜籽生產(chǎn)基地，確保項目正常運營期間的原料來源； 完成設(shè)備購置及公用工程等輔助設(shè)施建設(shè)； 竣工驗收階段2016年7月—2016年10月，為項目收尾及驗收階段。計劃完成本項目的各項收尾工程，進行設(shè)備調(diào)試、試運營，組成竣工驗收，雙低菜籽油生產(chǎn)線正常運行，10萬畝雙低油菜籽生產(chǎn)基地達到規(guī)范化種植并向規(guī)?；l(fā)展，開始人員招聘及培訓等工作。第十一章 投資估算與資金籌措 依據(jù)《**省建筑工程消耗量定額》(2004)的有關(guān)規(guī)定進行編制。 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 建安工程費用參照項目當?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項目的實際情況估算。 建設(shè)單位管理費參照財政部建[2002]394號計取，按照標準，建設(shè)總投資在5001—%，%計取。 項目前期費按《國家計委關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定〉的通知》（計價格[1999]1283號）計取。 環(huán)境影響評價費按國家計委、國家環(huán)境保護總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）計取。 勘察設(shè)計費按國家計委，建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》（計價格[2002]10號）計取。 工程建設(shè)監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格[2007]670號）計取。 招標代理服務(wù)費按國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知（計價格[2002]1980號）計取。 設(shè)備購置、運輸費按建設(shè)單位提供資料并結(jié)合市場詢價計入。 1基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的5%計取。 經(jīng)估算，本項目總投資為8000萬元，，（包括征地費用320萬元），，流動資金2500萬元。表111 總投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設(shè)備購置其他費用合計一建設(shè)投資 1工程費用 　 冷榨生產(chǎn)車間 　　3座雙低菜籽油儲油罐體 　　　灌裝基礎(chǔ) 　　　輸油管道 　　倉庫建設(shè) 　　　10萬畝雙低油菜籽生產(chǎn)基地 　　配套及輔助工程 　　　2工程建設(shè)其他費用　　 征用土地80畝　　 建設(shè)單位管理費　　 工程建設(shè)監(jiān)理費　　 勘察設(shè)計費　　 人員培訓費　　 辦公家具購置費　　 3預(yù)備費　　 二流動資金　　 　鋪底流動資金　　 三建設(shè)期利息　　 　總投資　　　 表112 主要設(shè)備投資估算表 單位：萬元序號設(shè)備名稱單價數(shù)量（臺/套）總額一、雙低菜籽油生產(chǎn)線設(shè)備1食用油灌裝機2009song6632全自動直線式灌裝生產(chǎn)流水線13食用油過濾器（FQ2P）84全自動自清洗過濾器（FQZQ）656YL螺旋榨油機266YT5T榨油機組2537預(yù)榨成套設(shè)備18全自動螺旋榨油機49YF2008A3型全自動出餅榨油機410榨油原料炒制機511臥式板框濾油機612塑料瓶自動灌裝封口機4613自動噴碼機214壓蓋機515全自動旋蓋機316遠紅外熱收縮包裝機317智能型自動貼標機318輸油管道設(shè)備1小計　　二、雙低油菜種植基地設(shè)備　1蟲情自動測報儀52物理殺蟲燈303固定式微噴灌系統(tǒng)54澆灌水泵16小計　　合計　　　 經(jīng)估算，（、）、（包括征地費用320萬元）。 按照擴大指標估算法，根據(jù)本項目經(jīng)營模式和銷售收入的特點，經(jīng)估算正常經(jīng)營年需要流動資金2500萬元，鋪底流動資金為750萬元（占流動資金的30%）。 （詳見表111）。 本項目總投資8000萬元，資金籌措方案如下： 企業(yè)自籌3400萬元，%； 申請銀行貸款4000萬元，占總投資的50%；申請上級發(fā)展資金600萬元，%。第十二章 財務(wù)分析 本項目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項目成本及收入采用的價格均以當年市場價格為基價預(yù)測建成運營后的價格，在項目整個運營期內(nèi)成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結(jié)果的可比性。 本項目基準折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前8%，稅后8%。 本項目建設(shè)期2年，計算期10年。 本項目投資計劃為：建設(shè)期第一年投入14%，第二年投入63%，第三年投入100%。 本項目生產(chǎn)負荷為：生產(chǎn)第一年達到運營能力的60%，第二年達到運營能力的85%，第三年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為7%，教育費附加為3%，所得稅免征。 本項目投產(chǎn)運營后，達到年產(chǎn)雙低菜籽油2萬噸，年產(chǎn)菜籽粕5萬噸的生產(chǎn)能力。實現(xiàn)產(chǎn)值26500萬元。（正常年銷售收入估算見表121）序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（噸）平均售價（萬元/噸）銷售收入（萬元）1雙低菜籽油20000160002菜粕500010500　合計120000　26500 表121 正常年銷售收入估算表 成本估算 （1）本項目人員數(shù)量為86人，人均工資標準為19500元/人?年，福利費按14%提取。 （2）本項目所需原輔材料主要為富硒雙低菜籽和各種包裝材料。項目建成后需原輔材料費用18400萬元。 （3）正常生產(chǎn)年份用水量約62萬噸，用電量約165萬度，正常年份所需動力及能源費460萬元。 本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素為原輔材料漲價及燃料和動力漲