【正文】 投產(chǎn)后，需對職工進(jìn)行系統(tǒng)的防火教育，加強(qiáng)安全意識，充實(shí)消防力量，建立健全消防制度。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員項(xiàng)目建成后，龍灣公司管理體制及機(jī)構(gòu)設(shè)置將維持不變。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。總經(jīng)理為經(jīng)營決策的執(zhí)行者，總經(jīng)理實(shí)行聘用制，向董事會負(fù)責(zé)。龍灣公司組織架構(gòu)參見下圖111。 圖111 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理行政副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理后勤部人力資源部供銷部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部安全質(zhì)量管理部本項(xiàng)目在正常生產(chǎn)情況下，實(shí)行單班排產(chǎn)，擬定全年工作日300天。項(xiàng)目實(shí)施將嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方的有關(guān)勞動法規(guī)。根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理要求，項(xiàng)目定員600人，其中管理技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人550人，嚴(yán)格執(zhí)行“以崗定人”的原則。 人員培訓(xùn)為確保項(xiàng)目高效成功的運(yùn)作，需對經(jīng)營、管理、操作人員在上崗前由公司組織進(jìn)行理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，實(shí)行先培訓(xùn)。后上崗，以期提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。經(jīng)考核合格后上崗工程技術(shù)人員培訓(xùn)（1）能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題。（2）熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能。（3）熟悉所有儀表和自控線路的原理，能檢查測試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）。（4）了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。（5）基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識。生產(chǎn)工人培訓(xùn)（1）明確其職責(zé)，掌握勞動技能，能獨(dú)立操作，了解上下工序的聯(lián)系。（2）掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量求和一般質(zhì)量問題的解決辦法，熟悉操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)目前公司現(xiàn)狀，為使本項(xiàng)目順利投產(chǎn)，必須對工程技術(shù)人員和新招生產(chǎn)工人進(jìn)行專門技術(shù)培訓(xùn)。其中設(shè)備安裝調(diào)試階段，可在設(shè)備供應(yīng)商派來的有關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下，盡快熟悉并掌握各種引進(jìn)設(shè)備的操作與維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和招標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度(15個月),第16個月投入使用，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：第1～3個月：項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可研編制及審批等前期工作；第4～7個月：項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)及設(shè)備選型等工作；第7～13個月：項(xiàng)目土建施工階段；第9～14個月：設(shè)備購置及安裝調(diào)試階段；第13～15個月：生產(chǎn)準(zhǔn)備工作及試產(chǎn)階段；第16個月：投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見表121。 80廣東慶達(dá)咨詢有限公司表121 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃序號建設(shè)時(shí)間建設(shè)內(nèi)容第1年第2年123456789101112131415161項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可研編制及審批等前期工作2項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)及設(shè)備選型等工作3項(xiàng)目土建施工階段4設(shè)備購置及安裝調(diào)試階段5生產(chǎn)準(zhǔn)備工作及試產(chǎn)階段6投產(chǎn) 項(xiàng)目招標(biāo) 招標(biāo)范圍根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《廣東省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等均以招標(biāo)形式確定，按照公開、公正、公平競爭的原則，科學(xué)地?fù)駜?yōu)選取勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備供應(yīng)商等單位，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)，提高項(xiàng)目的社會效益。本項(xiàng)目的各項(xiàng)招標(biāo)均采用公開招標(biāo)的形式進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)的組織形式為委托招標(biāo)，即委托有專業(yè)資格的機(jī)構(gòu)代理進(jìn)行。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人和投標(biāo)人均需遵循招標(biāo)投標(biāo)法律和法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動。招標(biāo)程序?yàn)椋荷暾堈袠?biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、進(jìn)行資格預(yù)審、確定投標(biāo)人名單、發(fā)售招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開標(biāo)前會議、發(fā)送會議紀(jì)要、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)、審查標(biāo)書刊號、澄清問題、評標(biāo)比較、評標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商簽合同、通知未中標(biāo)人。實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制度，是將工程項(xiàng)目建設(shè)納入市場機(jī)制，通過競爭選擇承建商和供應(yīng)商，有利降低工程造價(jià)、提高投資收益和規(guī)范項(xiàng)目管理。本項(xiàng)目將根據(jù)具體情況確定項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)內(nèi)容，詳見下表122。表122 項(xiàng)目招標(biāo)情況表類別招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備√√√第十三章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù)項(xiàng)目投資估算的編制主要依據(jù)國家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制辦法等文件的要求和深度進(jìn)行。同時(shí)參考廣東省建筑工程綜合定額、近期工程造價(jià)信息及材料價(jià)格分析，采用單位綜合指標(biāo)估算法。項(xiàng)目投資估算范圍為企業(yè)整體搬遷及產(chǎn)業(yè)升級改造項(xiàng)目總投資。包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。 建筑工程費(fèi)包括土建工程及標(biāo)準(zhǔn)裝修、給排水、消防、電氣、空調(diào)通風(fēng)、綜合布線及各系統(tǒng)安裝等費(fèi)用； 設(shè)備及安裝費(fèi)用根據(jù)各廠家報(bào)價(jià)及項(xiàng)目實(shí)際情況估算；建設(shè)單位管理費(fèi)執(zhí)行廣東省《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》粵財(cái)建[2002]137號文精神進(jìn)行計(jì)算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)價(jià)格[2002]10號文計(jì)算；工程保險(xiǎn)費(fèi)根據(jù)中國國際工程咨詢公司咨經(jīng)[1998]11號文，結(jié)合中國人民保險(xiǎn)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算；項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及其他費(fèi)用等工程建設(shè)其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)算；預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)費(fèi)率按10%計(jì)，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)費(fèi)率取零；項(xiàng)目建設(shè)第1年貸款利息為建設(shè)期利息。項(xiàng)目總投資67962萬元，具體構(gòu)成如下：建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資61165萬元（包括工程費(fèi)用40712萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用14892萬元、預(yù)備費(fèi)5561萬），建設(shè)投資詳見表131。 建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)期利息1622萬元。鋪底流動資金項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測算出流動資金17250萬元，詳見表132取30%(即5175萬元)作為鋪底流動資金列入項(xiàng)目總投資。項(xiàng)目總投資67962萬元，所需資金由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。其中：自有資金15062萬元，銀行貸款52900萬元（包括固定資產(chǎn)貸款49000萬元，約占建設(shè)投資80%，于項(xiàng)目建設(shè)第2年投入，%；流動資金貸款3900萬元，約占流動資金23%，于項(xiàng)目建設(shè)第2年起投入，%）。建設(shè)期內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分別投入建設(shè)資金，鋪底流動資金于項(xiàng)目建設(shè)第2年起根據(jù)運(yùn)營情況分年投入。資金使用計(jì)劃詳見表133。表131 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱土建設(shè)備和安裝其他費(fèi)用合計(jì)備注一工程費(fèi)用288537827407121主體工程28858413726機(jī)加工車間384108492鉚焊車間384108492鉚焊車間384108492電器車間384108492配件庫房14541186綜合服務(wù)樓9853011286員工宿舍219672862設(shè)備購置3698636986有色扎機(jī)主要機(jī)械加工設(shè)備3632436324詳見表51焊接產(chǎn)品主要機(jī)械加工設(shè)備662662詳見表52二工程建設(shè)其他費(fèi)用14892148921征地費(fèi)用14375143752建設(shè)單位管理費(fèi)81813勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1421424工程監(jiān)理費(fèi)56565工程保險(xiǎn)費(fèi)37376聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)85857其他費(fèi)用45458生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)10109環(huán)評費(fèi)用202010招標(biāo)代理費(fèi)用4141三基本預(yù)備費(fèi)55615561四建設(shè)投資合計(jì)2885378272045361165表132 流動資金估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期2345678910111流動資產(chǎn)22197369803698036980369803698036980369803698036980應(yīng)收賬款23167345122411224112241122411224112241122411224112241存貨14419240172401724017240172401724017240172401724017外購原材料24156120102001020010200102001020010200102001020010200外購動力及燃料1721137229229229229229229229229229在產(chǎn)品15244046673667366736673667366736673667366736產(chǎn)成品15244116685268526852685268526852685268526852現(xiàn)金27134337227227227227227227227227222流動負(fù)債11838197301973019730197301973019730197301973019730應(yīng)付賬款458118381973019730197301973019730197301973019730197303流動資金103591725017250172501725017250172501725017250172504本年增加額10359689100000000表133 投資使用計(jì)劃及資金籌措表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期1231總投資679625972961662067建設(shè)投資611655810730580建設(shè)期利息1622162200鋪底流動資金51750310820672資金籌措679625972961662067自有資金15062137291166167銀行貸款529004600050001900固定資產(chǎn)貸款490004600030000流動資金貸款3900020001900第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》中國國際工程咨詢公司[2002]；龍灣公司提供的基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的計(jì)算價(jià)格圴為不含稅價(jià)格；項(xiàng)目增值稅率17%，稅費(fèi)附加按增值稅額的10%計(jì)、企業(yè)所得稅率按15%計(jì)；項(xiàng)目計(jì)算期共11年。項(xiàng)目重點(diǎn)開發(fā)制造有色金屬深加工生產(chǎn)線、太陽能組件設(shè)備、智能衛(wèi)浴設(shè)備，產(chǎn)品方案及售價(jià)根據(jù)市場需求和項(xiàng)目實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整，暫定方案見下表141。經(jīng)測算，項(xiàng)目正常年銷售收入163764萬元、應(yīng)納增值稅4905萬元、稅費(fèi)附加490萬元。項(xiàng)目銷售收入和稅金估算詳見表142。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要構(gòu)成如下： 固定資產(chǎn)折舊及其他資產(chǎn)攤銷項(xiàng)目固定資產(chǎn)按直線法分類折舊計(jì)算，應(yīng)計(jì)折舊固定資產(chǎn)41229萬元，折舊年限建筑按30年計(jì)算,設(shè)備安裝按15年計(jì)算，其他費(fèi)用按10年計(jì)算，固定資產(chǎn)凈殘值率5%。其他資產(chǎn)21558萬元, 攤銷年限征地費(fèi)用按50年計(jì)算,其他費(fèi)用按10年計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊及其他資產(chǎn)攤銷估算詳見表14144。