【正文】 。資金籌措方案（1）本項目鋪底流動資金的來源2022 年、2022 年度項目鋪底流動資金主要來源于****公司自有資金 200 萬元及產(chǎn)品銷售回款；2022 年度項目鋪底流動資金主要來源于增資擴股注入的自有資金及產(chǎn)品銷售回款。（2）正常生產(chǎn)流動資金的供應渠道正常生產(chǎn)期間，以增資擴股資金和經(jīng)營性現(xiàn)金流產(chǎn)生的現(xiàn)金為主要渠道，不足部分通過銀行貸款取得。根據(jù)項目公司發(fā)展規(guī)劃，將在 2022 年下半年完成增資擴股 500 萬人民幣。第 22 頁根據(jù)本項目生產(chǎn)和銷售現(xiàn)金流量分析 ，公司 2022 年起，現(xiàn)金凈流入可達到680 萬元，是本項目正常生產(chǎn)期的重要的流動資金來源。同時，公司將積極拓展其他融資渠道，爭取銀行流動資金貸款及風險投資，確保項目流動資金供應充足（見項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量表） 。項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量表項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量分析表單位:萬元類別 主要內(nèi)容 2022 年 2022 年固定成本(涉及現(xiàn)金流出部分) 370 480原材料采購 780 1990人工成本 200 520管理費用 62 106現(xiàn)金流出銷售費用 68 184現(xiàn)金流出合計 1480 3280現(xiàn)金流入 銷售收入 2160 4860現(xiàn)金流入合計 2160 4860現(xiàn)金凈流入合計 680 1580投資使用計劃本項目共投資 850 萬元，已投入 290 萬元，主要用于研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化準備。計劃投資 100 萬元，主要用于產(chǎn)品測試檢驗中心建設、公司網(wǎng)絡設備采購、工具軟件采購等，預算產(chǎn)品測試檢驗中心建設投資 50 萬元，網(wǎng)絡設備包括 3G 移動視頻傳輸服務器采購等投資 30 萬元，工具軟件采購 10 萬元，其他固定資產(chǎn)投資包括辦公設備采購等 10 萬元。新增流動資金投資 500 萬元，主要用于全國營銷體系的建立、委托加工支出和管理費用支出，公司將在產(chǎn)業(yè)化實施過程中逐步建立以北京為據(jù)點的北方營銷中心投資 50 萬元、以上海為據(jù)點的華東營銷中心投資 50 萬元、以成都為據(jù)點的西南營銷中心投資 50 萬元、以?？跒閾?jù)點的華南及華中營銷中心投資 50 萬元、售后服務中心投資 30 萬元，同時，委托加工的產(chǎn)品設計費用及開模費用 20 萬元，第 23 頁管理費用及營銷費用 80 萬元，委托加工流動資金占用 170 萬元。、 經(jīng)濟和社會效益分析未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。（1）全球市場研究公司 InStat/MDR 的最新研究報告表明，3G 移動視頻傳輸取代傳統(tǒng)的有線傳輸是未來的必然趨勢，3G 移動視頻傳輸市場在未來五年將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。 （2）根據(jù)市場分析，考慮到公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預計未來 5 年公司量產(chǎn)15000 套產(chǎn)品，按產(chǎn)品成本每套 2529 元計算總生產(chǎn)規(guī)模為 4046 萬元，按高科技產(chǎn)品毛利率 45%，公司產(chǎn)品銷售完成率 95%計算，按公司銷售定價每套 3667 元計算，未來五年，項目產(chǎn)品累計完成銷售金額 5225 萬元，主營業(yè)務銷售利潤為 2351 萬元。 財務分析（1）項目投資回收期 預計項目總投資 850 萬元，年度平均利稅總額為 391，計算投資回收期為 年。 （2）公司盈虧平衡點計算 預計項目固定成本為 645 萬元，銷售單價為 3667 元/套，單位變動成本為 2529元/套，計算項目產(chǎn)品的 BEP（盈虧平衡點銷售量）=6450000/（36672529）=5667（套） （3）項目投資利潤率： 不考慮投資資金的時間價值，項目的年平均投資利潤率為 %。 （4）項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量分析：項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量分析簡表單位:萬元類別 主要內(nèi)容 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年固定成本(涉及現(xiàn)金流出部分) 60 70 85 156 185現(xiàn)金流出原材料采購 180 220 240 360 445第 24 頁人工成本 125 156 168 280 350管理費用 32 46 55 98 106銷售費用 48 68 73 120 134現(xiàn)金流出合計 445 560 621 1014 1220現(xiàn)金流入 銷售收入 552 697 836 1462 2055現(xiàn)金流入合計 552 697 836 1462 2055現(xiàn)金凈流入合計 107 137 215 448 835不確定性分析由于公司在產(chǎn)業(yè)化初期采用訂單式生產(chǎn)模式，生產(chǎn)成本隨著產(chǎn)品量產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，產(chǎn)品成本可控，因此，不存在明顯的不可控的經(jīng)營風險。財務分析結(jié)論 （1）全球市場研究公司 InStat/MDR 的最新研究報告及中國電子商務行業(yè)協(xié)會對國內(nèi) 3G 移動視頻傳輸市場容量的分析，未來 5 年中國的市場容量將達到 1000 億元，由于公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預計公司未來 5 年生產(chǎn)產(chǎn)品 15000 套，完成銷售收入 5573 萬元，相對于 1000 億元的大市場，通過強大的市場營銷手段和產(chǎn)品價格優(yōu)勢，公司完全可以完成銷售目標。（2）公司在 3G 移動視頻傳輸領域擁有完整獨立的自主知識產(chǎn)權，在技術上不會受制于人，具有自主定價權，3G 移動視頻傳輸產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)周期的上升期，具有較高的毛利率，因此，按毛利率 45%，高科技企業(yè) 15%的企業(yè)所得稅計算，項目產(chǎn)品未來 5 年可實現(xiàn)凈利潤 1996 萬元，具有很好的社會效益和經(jīng)濟效益。 社會效益分析本項目執(zhí)行完畢，可實現(xiàn)利稅累計達 3016 萬元，可新增就業(yè)崗位 16 個，能產(chǎn)生巨大的社會效益。、 綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎企業(yè)員工構成（包括分工構成和學歷構成）●董事長：劉曉琴，女，高級經(jīng)濟師，畢業(yè)于東北財經(jīng)大學投資專業(yè)，畢業(yè)后從事過審計、金融、證券、房地產(chǎn)及 IT 行業(yè)的業(yè)務及管理工作，有政府、金融、企業(yè)工作的經(jīng)歷，并有多項業(yè)績。1991 年，為建行系統(tǒng)提供按揭貸款管理辦法及操作第 25 頁方案，主持過大型地產(chǎn)和旅游項目的開發(fā)，主持參與過公司并購、上市等資本運營，系世界養(yǎng)生中心項目策劃人和負責人。1994 年至 2022 年 11 月，任洋浦誠信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事長兼總經(jīng)理。曾任銀晨網(wǎng)訊科技有限公司董事、副總裁，中國創(chuàng)業(yè)板研究會副秘書長，海南省投資促進會副會長，海南省社會福利發(fā)展促進會執(zhí)行會長等社會職務。2022 年 5 月任****公司董事長。 ●總經(jīng)理：李永，男，35 歲，1998 年畢業(yè)于四川大學經(jīng)管學院，具有八年視頻安防項目市場開拓、實施和工程經(jīng)驗，曾經(jīng)在國內(nèi)著名生物識別公司擔任市場部經(jīng)理兩年，擔任四川瑞旭和四川鴻瑞源科技有限公司總經(jīng)理五年，開拓實施了眾多視頻監(jiān)控和弱電項目，譬如成都民興金融大廈、巴州黨政大樓、成都中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、四川汶川綠葉水電站等的視頻監(jiān)控和弱電系統(tǒng)實施，對網(wǎng)絡視頻應用的市場把握準確、經(jīng)驗豐富，了解網(wǎng)絡視頻傳輸領域最新的客戶需求和市場動態(tài)，了解網(wǎng)絡視頻傳輸領域眾多設備的性能和應用范圍。李永于 2022 年加入洋浦誠信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司任總經(jīng)理。2022 年 5 月任****公司總經(jīng)理。 ●財務總監(jiān)：余星，男，碩士，41 歲，注冊會計師。2022 年 4 月至 2022 年 7月，任上海德邦證券有限責任公司財務副總監(jiān)、資金存管中心總經(jīng)理 、財務管理副總經(jīng)理，德邦證券投資銀行項目內(nèi)核小組成員，內(nèi)核小組財務負責人。1999 年 12月至 2022 年 3 月，任大鵬證券有限責任公司廈門區(qū)域總部財務經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)、計劃財務總部會計主管，1997 年 12 月至 1999 年 11 月，任湘財證券有限責任公營業(yè)部財務經(jīng)理、總部會計師、地區(qū)總部財務經(jīng)理；1989 年 9 月至 1997 年 11 月，任中國工商銀行海南省分行會計處會計員、三亞市分行信托投資公司會計部會計員、會計部經(jīng)理、資金部經(jīng)理。具有豐富的資本運營、企業(yè)并購及大型企業(yè)財務管理經(jīng)驗，全程參與復星國際在香港上市的招股說明書編制、上市審計、信息披露等工作，全程參與凱諾科技再融資項目的申報材料內(nèi)核、資金流程控制等工作，組織完成復星集團對興業(yè)證券的收購盡職調(diào)查工作。2022 年 8 月任****公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)。 ●技術總監(jiān)：蘇禮坤，男，44 歲，為本項目負責人，1999 年四川大學電子信息學院光信息處理三維傳感專業(yè)博士研究生畢業(yè)，1999 年四川省優(yōu)秀畢業(yè)生，1998 年華為獎學金一等獎獲得者，1999 年四川大學優(yōu)秀博士生一等獎獲得者。蘇禮坤博士參加、主持過數(shù)項科研及開發(fā)項目，包括有《高精度砂體三維面型光電測量系統(tǒng)》 ，《井底模式三維面型測量系統(tǒng)》 ， 《三維數(shù)據(jù)光電采集系統(tǒng)》 ， 《光學三維傳感原理與方法研究》 （本項目獲得 2022 年教育部自然科學一等獎，參考 ， 《基于面像識別的數(shù)字化安全與認證產(chǎn)品》 （川科鑒字[2022]第 002 號） ， 《基于面像識別技術的收容遣送業(yè)務信息系統(tǒng)》（川科鑒字[2022]第 258 號） ， 《計算機面像自動識別/比對系統(tǒng)》 （川科鑒字[2022]第 26 頁第 123 號，本項目獲得 2022 年四川省科技進步二等獎，參考 及附件證書）等。 2022 年 8 月至 2022 年 9 月任四川成都某科技有限公司項目總監(jiān)，主要工作為項目開發(fā)、管理和計劃，此公司是國內(nèi)唯一的以計算機面像、指紋等生物識別技術研究開發(fā)為主的高科技企業(yè)。2022 年 10 月至 2022 年 10 月任國內(nèi)著名的移動數(shù)據(jù)業(yè)務開發(fā)商四川長城軟件科技有限公司技術總監(jiān)，從事移動終端的嵌入式項目開發(fā)與管理，此公司主要業(yè)務為基于電信增值的移動終端項目開發(fā)，涉及的業(yè)務有無線流媒體、無線即時通訊、移動地理信息和定位服務等，工作期間主持開發(fā)的多項電信增值業(yè)務如《心港交友》 、 《商旅寶》等受到國際著名投資公司重視，IDG、TOM 在線和 CDMA 發(fā)明者美國高通公司的聯(lián)合向長城公司投資 350 萬美元，為 2022 年國內(nèi)電信增值業(yè)務領域、西南信息產(chǎn)業(yè)最大的一筆風險投資。蘇禮坤先生還是成都市科技局受聘科技專家。2022 年 12 月，任洋浦誠信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司移動視頻通信事業(yè)部技術總監(jiān)，全面負責事業(yè)部技術和產(chǎn)品研發(fā)、技術管理、技術方案制定等。2022 年 5 月任****公司成都研發(fā)中心技術總監(jiān)。 ●項目總監(jiān)馮達敏：男，52 歲，1980 年畢業(yè)于電子科技大學通信工程系，從事二十余年嵌入式設備軟硬件開發(fā)，對于基于 DSP、ARM、單片機上的軟硬件開發(fā)具有豐富的經(jīng)驗。曾在成某科技公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理兩年，在此期間開發(fā)完成了基于面像識別和指紋識別的嵌入式采集前端，在四川某軍工企業(yè)技術開發(fā)公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理四年，開發(fā)完成了嵌入式車牌前端自動識別設備，本設備已經(jīng)在滬杭高速成功運行，開發(fā)完成了高清數(shù)字攝像機，在達到國外產(chǎn)品同等效果的同時，成本比國外產(chǎn)品節(jié)約三分之二，已經(jīng)大量地應用在車牌識別的前端視頻采集領域，在軟硬件開發(fā)、項目管理等方面具有豐富經(jīng)驗。馮達敏先生于 2022 年加入洋浦誠信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司移動視頻通信事業(yè)部，為本項目的項目總監(jiān)。2022 年 5 月任****公司成都研發(fā)中心項目總監(jiān)?！裱邪l(fā)中心主任江寧：男，37 歲，1996 年畢業(yè)于電子科技大學計算機學院計算機應用專業(yè)，具備十年 C、C++、VC 和四年視頻流媒體移動終端軟件研發(fā)經(jīng)驗，五年的大型軟件項目開發(fā)經(jīng)歷，具備較強的項目管理和運作能力。1996 年 7 月至 1999年 12 月，從事房地產(chǎn)項目軟件開發(fā)，完成了房地產(chǎn)企業(yè)信息管理系統(tǒng)、產(chǎn)權交易系統(tǒng)等。2022 年 2 月至 2022 年 3 月在四川成都銀晨網(wǎng)訊科技有限公司從事軟件開發(fā)，從事的項目有《基于面像識別的出入控制管理系統(tǒng)》，《基于面像識別的機場安檢系統(tǒng)》，《基于面像識別的數(shù)字化安全與認證產(chǎn)品》，《計算機面像自動識別/比對系統(tǒng)》。2022 年 4 月至 2022 年 12 月，四川長城軟件科技有限公司合作業(yè)務事業(yè)部項目主管，主要負責 TCL e7576777 系列 Nucleus、PocketPC 平臺手機、多普達 SmartPhone 平臺手機、聯(lián)想 PocketPC 平臺手機、三星 BREW 平臺手機等的嵌入式第 27 頁軟件開發(fā)，對于大型軟件系統(tǒng)、移動終端軟件開發(fā)、項目管理等都具有準確的把握能力，是國內(nèi)最早的自主開發(fā)完成移動終端流媒體播放及對應流媒體服務器系統(tǒng)的人員之一。江寧先生于 2022 年加入洋浦誠信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司移動視頻通信事業(yè)部，任研發(fā)中心主任。2022 年 5 月任****公司成都研發(fā)中心主任?！裼布_發(fā)部經(jīng)理：李非桃，男，29 歲，1999 年畢業(yè)于電子科技大學計算機學院計算機通信專業(yè)，從事八年嵌入式設備軟硬件開發(fā)，對于基于 DSP、ARM、單片機上的軟硬件開發(fā)具有豐富的經(jīng)驗。曾在成都銀晨網(wǎng)訊科技有限公司參與完成了基于面像識別和指紋識別的嵌入式采集前端，嵌入式車牌識別設備等。李非桃先生對硬件開發(fā)精通的同時，也精通 JPEG 圖像壓縮算法和 MPEG1/2/4 等的視頻壓縮算法以及它們在 DSP 芯片上的移植過程。李非桃先生于 2022 年加入 洋 浦 誠 信 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公司 移 動 視 頻 通 信 事 業(yè) 部 。 2022 年 5 月 任 ****公 司 成 都 研 發(fā) 中 心 硬 件 開 發(fā) 部 經(jīng) 理 ?！褴浖_發(fā)部經(jīng)理：劉恒，2022 年畢業(yè)于四川大學計算機學院計算機應用專業(yè)，2022 年 7 月至 2022 年 4 月在四川成都銀晨網(wǎng)訊科技有限公司從事軟件開發(fā)，從事的項目有《基于面像識別的出入控制管理系統(tǒng)》 ， 《基于面像識別的機場安檢系統(tǒng)》 ，《基于面像識別的數(shù)字化安全與認證產(chǎn)品》 ，