【正文】 ★★★其它★ 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，2009年9月～2010年9月。項(xiàng)目建設(shè)需完成前期準(zhǔn)備、建筑工程招投標(biāo)、建筑施工、水電安裝、竣工驗(yàn)收等程序。詳見下表。時(shí)間項(xiàng)目2009年2010年9101112123456789前期準(zhǔn)備招投標(biāo)建筑施工水電安裝竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明 依據(jù)國家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定?！逗笔〗ㄖこ滔牧慷~及統(tǒng)一基價(jià)表》（2003年）?！逗笔⊙b飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2003年）。《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2003年）的相關(guān)分冊。《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2003年）。主要設(shè)備生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)。各相關(guān)專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量。 投資估算范圍建設(shè)項(xiàng)目投資估算范圍主要為建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金。建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)等。 投資估算 建設(shè)投資估算建筑工程投資估算建筑工程投資估算詳見表。建筑工程費(fèi)用估算表單位：萬元序號建筑工程名稱單位工程量單位造價(jià)（元） 費(fèi)用合計(jì)備注1配送中心大樓ｍ210002倉儲(chǔ)中心ｍ2640003停車場ｍ21000 4配電房ｍ2605綠化ｍ25000 6道路ｍ2100007大門個(gè)1 　消防系統(tǒng)磅房、圍墻、下水道 8征地費(fèi)畝150　合 計(jì)　　設(shè)備投資估算設(shè)備投資包括信息化設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備，具體投資估算詳見下表。交易配送設(shè)備投資估算表表10－2單位：臺(tái)/套、萬元序號軟硬件名稱數(shù)量購置單價(jià)金額備 注1交易配送管理平臺(tái)　　硬件　　　服務(wù)器（小型機(jī)）1　　20KVA/8小時(shí) UPS1　軟件　　　數(shù)據(jù)庫1　　交易配送管理系統(tǒng)1　2信息采集與發(fā)布系統(tǒng)　　硬件　　　LED顯示屏(以18m2為例)1　軟件　　　信息采集與發(fā)布軟件1　3綜合管理系統(tǒng)　　硬件　　　服務(wù)器2　　掃描儀2　　傳真機(jī)2　　激光打印機(jī)4　軟件　　　綜合管理系統(tǒng)軟件1　4信息基礎(chǔ)平臺(tái)　　硬件　　　信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1　軟件　　　網(wǎng)絡(luò)管理及安全系統(tǒng)1　5結(jié)算中心　　硬件　　　服務(wù)器1　　客戶機(jī)10　　激光打印機(jī)2　軟件　　　結(jié)算系統(tǒng)軟件1　7　配送車輛30　合計(jì)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用主要有建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)和環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)，估算詳見下表。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)計(jì)算單位計(jì)算數(shù)量費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)1建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用萬元%2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用萬元%3工程監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用萬元%4工程保險(xiǎn)費(fèi)工程費(fèi)用萬元%5環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)工程費(fèi)用萬元%合 計(jì)基本預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)按照建設(shè)工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)和其它費(fèi)用之和的5%估算。建設(shè)期利息本項(xiàng)目向銀行貸款4000萬元，建設(shè)期1年，%計(jì)算。本項(xiàng)目建設(shè)投資為11588萬元，具體情況見下表。項(xiàng)目建設(shè)投資估算匯總表單位：萬元序號費(fèi)用名稱總 價(jià)備　　　注1建筑工程費(fèi)　2設(shè)備投資3工程建設(shè)其它費(fèi)用　4基本預(yù)備費(fèi)　5建設(shè)期利息6合計(jì)11588。 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目資金總投入=11588+500=12088萬元。 資金籌措本項(xiàng)目總投資12088萬元，資金來源為潛江市金城棉業(yè)有限公司和申請銀行貸款。資金來源金額及比例如下：潛江市金城棉業(yè)有限公司投資8088萬元，占67%；占33%。第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)分析方法財(cái)務(wù)分析方法是根據(jù)國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定進(jìn)行分析。 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期為11年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營期10年。項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%產(chǎn)期，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。倉儲(chǔ)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)收入：，時(shí)間240天（8個(gè)月，當(dāng)年9月至下一年5月止），年收儲(chǔ)11萬噸，年收入1920萬元。入庫費(fèi)收入：，年銷售收入165萬元。配合公檢搬倒費(fèi)收入：按25元/噸計(jì)算，年收入為250萬元。參加撮合棉收入：預(yù)計(jì)有3萬噸參加撮合棉，按服務(wù)費(fèi)20元/噸、撮合手續(xù)費(fèi)10元/噸、交割費(fèi)40元/噸計(jì)算，共計(jì)70元/噸，年收入為700萬元。本項(xiàng)目營業(yè)稅按銷售收入3%交納，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加分別按營業(yè)稅的7％、3％交納。 總成本費(fèi)用估算運(yùn)輸成本：主要運(yùn)輸成本有車輛燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛及駕駛員年審費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用，運(yùn)輸成本90萬元/年。外購燃料動(dòng)力費(fèi)用：主要為購電購水費(fèi)用，項(xiàng)目主要用電為照明、員工辦公用電等，年耗電5萬度，；水主要為員工生活用水、消防用水和車輛用水等，年用水量為3萬噸。水電費(fèi)用11萬元/年。工資及福利費(fèi)：公司定員75人，按人平月工資1000元計(jì)算，年總費(fèi)用81萬元/年。修理費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)用的5％計(jì)提。管理費(fèi)：按人員年工資總額的5％計(jì)提。折舊：新增固定資產(chǎn)設(shè)備按10年折舊，殘值率為10%，建筑物按40年折舊，殘值率為10%。折舊費(fèi)270萬元/年。攤銷：攤銷主要為無形資產(chǎn)攤銷，無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)，土地資產(chǎn)為900萬元，按50年攤銷，年攤銷額為18萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)規(guī)模　建筑規(guī)模m276060　　配送中心、倉儲(chǔ)m265000　　停車場、道路m211060　物流配送設(shè)備臺(tái)套762定員人45　　管理人員人10　配送司機(jī)人30　勤雜人員人53總投資萬元12088　　其中：建設(shè)投資萬元11588　　 流動(dòng)資金萬元500　4年總成本萬元年均5年經(jīng)營收入萬元3035年均6年利潤總額萬元年均7年凈利潤萬元年均8利潤率%9項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％所得稅前10項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％所得稅后11項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值Ic=10%所得稅前12項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值Ic=10%所得稅后13項(xiàng)目投資回收期(不含建設(shè)期)年所得稅前14項(xiàng)目投資回收期(不含建設(shè)期)年所得稅后15生產(chǎn)能力利用率（BEP）%以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)如下（達(dá)產(chǎn)期）：盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=固定成本/（銷售收入變動(dòng)成本－稅金及附加）100%=%。%時(shí)，企業(yè)即可保本。第十三章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論黨的十七大明確提出，發(fā)展物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重和水平。在經(jīng)濟(jì)全球化和信息產(chǎn)業(yè)化的推動(dòng)下，物流業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“加速器”。該項(xiàng)目建成后，將有效降低潛江地區(qū)物流總成本占GDP的比重，通過采納先進(jìn)的物流技術(shù)，可以極大的提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低企業(yè)物流成本。增加銷售收入，提高企業(yè)產(chǎn)品在市場上的占有率。本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展可帶動(dòng)潛江市物流業(yè)的發(fā)展，對潛江市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化有著較為深遠(yuǎn)和重要的意義。同時(shí)，能夠帶動(dòng)和增加就業(yè)崗位。項(xiàng)目擬建地基礎(chǔ)優(yōu)勢明顯，市場前景看好，投資回報(bào)較大，投資發(fā)展環(huán)境良好，具有較好的發(fā)展前景。項(xiàng)目總投資為12088萬元，其中：建設(shè)投資11588萬元。經(jīng)測算，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年經(jīng)營收入3035萬元，，%。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)好，各項(xiàng)指標(biāo)均好于同行業(yè)基準(zhǔn)水平，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可以產(chǎn)生較大的社會(huì)效益。經(jīng)研究，項(xiàng)目是可行的。 建議抓緊完成各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作包括批準(zhǔn)立項(xiàng)，爭取早日開工。由潛江市人民政府及有關(guān)部門組成相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，保證項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)并抓出成效。鑒于本項(xiàng)目是現(xiàn)代物流配送工程，盡快落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大宣傳力度，保證各項(xiàng)措施能準(zhǔn)確及時(shí)到位。 芅莁蚈羀芄薃蒁袆芃芃螆螂袀