bot項(xiàng)目融資模式ppt課件-資料下載頁
2025-05-12 04:16本頁面
【正文】 南北高速 公路項(xiàng)目 15 年貸 款協(xié)議 貸款 銀團(tuán) 國(guó)際銀團(tuán) 股本資金 億 美元 建設(shè)與經(jīng)營(yíng) 30 年后 無償轉(zhuǎn)讓 億美元 馬來西亞 銀團(tuán) 億美 元 億 美元 建設(shè)資金 億 美元 管理協(xié)議 30 年特許 經(jīng)營(yíng)協(xié)議 最低收 入擔(dān)保 馬來西亞南北高速公路 BOT項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu) BOT項(xiàng)目融資案例 二 國(guó)際貸款銀團(tuán)出口信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保項(xiàng)目貸款來賓 B 電廠( 項(xiàng)目公司 )運(yùn)營(yíng)費(fèi)用銷售收入支持函廣西投資開發(fā)公司廣西電力局股本資金交鑰匙合同合資協(xié)議項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)公司工程擔(dān)保銀行投資財(cái)團(tuán)法國(guó)電力國(guó)際 60 ％G E A l st om 40%法國(guó)出口信貸機(jī)構(gòu)工程履約擔(dān)保廣西省政府廣西電力局廣西建設(shè)燃料公司運(yùn)營(yíng)協(xié)議特許權(quán)協(xié)議國(guó)家計(jì)委國(guó)家外管局原電力部購電協(xié)議煤炭供應(yīng)與運(yùn)輸協(xié)議燃料費(fèi)用利潤(rùn)債務(wù)償還來賓電廠 B廠 BOT項(xiàng)目 BOT項(xiàng)目融資案例 三 福州市閩江四橋的特許經(jīng)營(yíng) ? 項(xiàng)目背景 ? 該項(xiàng)目總投資為 12億元人民幣，其中，中方以閩江二、三橋及白湖亭收費(fèi)站的有形資產(chǎn)作價(jià) 民幣，占 30%股權(quán)；外方出資 70%股權(quán)。外方所出的 ， 4億元用于閩江四橋建設(shè)， ，由政府支配，合作公司經(jīng)營(yíng)期限 28年。 ? 福州市政府力邀香港秀明國(guó)際的母公司 ——香港中旅集團(tuán)投資該項(xiàng)目。香港中旅對(duì)此項(xiàng)目存有 2點(diǎn)疑慮：一是擔(dān)心以后修路，汽車不走該橋；二是擔(dān)心以后會(huì)撤消收費(fèi)站。 ? 對(duì)此，福州市政府在 《 專營(yíng)權(quán)協(xié)議 》 中予以承諾：福州市政府保證合作公司自經(jīng)營(yíng)之日起 9年內(nèi)，福州市從二環(huán)路及二環(huán)路以內(nèi)城市道路進(jìn)出福廈高速公路和 324國(guó)道的機(jī)動(dòng)車輛均經(jīng)過白湖亭收費(fèi)站，并保證在專營(yíng)權(quán)有效期內(nèi)，不致產(chǎn)生車輛分流。 福州市閩江四橋的特許經(jīng)營(yíng) ? 項(xiàng)目背景 ? 該協(xié)議還規(guī)定：在合作經(jīng)營(yíng)的前 9年，如因其他原因?qū)е潞献鞴就ㄐ匈M(fèi)收入嚴(yán)重降低或通行費(fèi)停收時(shí)，合作公司有權(quán)要求市政府提前收回專營(yíng)權(quán)并給予補(bǔ)償。福州市政府還承諾，保證外方除收回本金外，按實(shí)際經(jīng)營(yíng)年限獲取年凈回報(bào)率 18%的補(bǔ)償。 ? 1997年 5月，香港中旅的子公司香港秀明與福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展總公司，成立了中外合作“福州鑫遠(yuǎn)城市橋梁有限公司”，獲取特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。外方投資的， ，其余以合作公司的名義向銀行貸款，由香港中旅集團(tuán)提供全額擔(dān)保。在 《 合作經(jīng)營(yíng)合同 》 中有約定，外方投資總額中除 。 ? 1997年 10月至 2022年 4月底期間，合作公司共收入，除去營(yíng)運(yùn)成本和繳納政府稅金外，全部收入主要?dú)w還了銀行貸款本息 ，外商收回 3676萬元。 福州市閩江四橋的特許經(jīng)營(yíng) ? 項(xiàng)目背景 ? 2022年 5月 16日，福州市二環(huán)路三期正式通車，大批車輛繞過白湖亭收費(fèi)站，公司收入急劇下降。至2022年 6月底，收入平均下降已超過 70%，從以往每月收入 800萬元下降到 200多萬元，而且還在繼續(xù)下降中，合作公司失去了還清貸款的能力。 7月 5日，中旅集團(tuán)收到了銀行發(fā)來的催款律師函。 ? 外商 3億元的現(xiàn)金投入只收回了 3000多萬元，出具擔(dān)保的 5億多元銀行貸款還有 2億多元沒有歸還，兩項(xiàng)相加虧損空達(dá) 5億多元， 7年的投資回報(bào)更是無從談起。 總結(jié)： BOT項(xiàng)目中的合同關(guān)系 信貸機(jī)構(gòu)政 府出口信貸銀行商業(yè)貸款工程承包商項(xiàng)目發(fā)起人 機(jī)構(gòu)投資者建筑擔(dān)保經(jīng)營(yíng)合同設(shè)備供應(yīng)商完成擔(dān)保供應(yīng)合同效能擔(dān)保設(shè)備合同股東協(xié)議價(jià)格與供應(yīng)擔(dān)保經(jīng)營(yíng)商政策與財(cái)務(wù)支持保險(xiǎn)合同項(xiàng)目公司出口信貸使用者或產(chǎn)品購買者保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原料供應(yīng)商工程合同股本金投入購買協(xié)議政治風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保股本金投入安全框架項(xiàng)目協(xié)議性能擔(dān)保通貨膨脹與匯率擔(dān)保安全框架
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