【正文】 該指標以滿足相應建筑節(jié)能設計標準的規(guī)定。 電氣節(jié)能 變配電所靠近用電負荷中心，選用SC10型低損耗節(jié)能型變壓器，并設置無功功率自動補償裝置，可減少線路損耗、變壓器損耗和無功損耗，從而節(jié)省能源。而且可減少輸電線路的有色金屬消耗，節(jié)省投資。照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質量，而且可降低能耗。本工程生產廠房照明功率密度值為8w/m2；技術中心等辦公用房功率密度值為10w/m2。庫房照明功率密度值為4w/m2。照明燈具均自帶補償。 設備節(jié)能 機械設備節(jié)能設計a) 設計中執(zhí)行有關節(jié)能設計標準的強制性條文。b) 采用國家有關部門推薦的節(jié)能設備。 給排水節(jié)能設計a) 選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配水件。b) 各用水點均設置水表進行計量收費。c) 凡能循環(huán)給水的部門均建立冷卻循環(huán)給水系統(tǒng)。d) 。14 生產組織 組織機構設置公司實行董事會領導下的總經理負責制，董事會由3人組成，設董事長1人，董事2人。董事會下設總經理1人。執(zhí)行董事總經理財務科 銷售部經理 生產部經理 辦公室 銷 客 安 生 質 技 供售 戶 全 產 檢 術 銷科 科 科 科 科 科 科 勞動定員及培訓本項目所需人員450人，均由企業(yè)面向社會招聘和安置企業(yè)下崗失業(yè)人員及庫區(qū)移民。企業(yè)對新招人員需進行技術培訓，其培訓方式，一是崗前技術培訓，考試合格方能上崗；二是專業(yè)技術培訓，可采取聘請同行專家集中授課或生產現(xiàn)場指導培訓。企業(yè)在生產實踐中，應通過不同方式對員工進行技術培訓，不斷提高整體員工專業(yè)文化技術水平。15 項目招投標 編制依據(jù)a) 中華人民共和國主席令（第21號）；b) 中華人民共和國招標投標法（1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過）；c) 國家發(fā)展計劃委員會第9號令：“國家發(fā)展計劃委員會關于《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》”。 招標范圍本項目所涉及的設備、土建、公用系統(tǒng)等。 招標的組織形式本項目采用委托招標的組織形式。 招標方式采用國內公開招標或邀請招標。 招標基本情況 表151 招 標 基 本 情 況 表項目招標范圍招標組織形 式招標方式招標估算金額（萬元）備 注工藝設備全部委托招標公開招標或邀請招標土建及公用系統(tǒng)全部委托招標公開招標16 項目實施進度本項目自2008年4月開始施行，至2009年4月前全面完成項目建設并驗收投產，其安排進度如下：2008年4月底完成項目前期準備工作及廠址的征地工作。2008年5月—2008年7月，完成項目土建部分的場平、擋土墻、管網、圍墻、道路、蓄水池。2008年8月—2008年9月，完成項目土建部分的基礎設施、供電設施、給排水設施建設。2009年1月—2009年1月，完成項目主體工程（廠房建設等）。2009年2月—2008年3月，完成設備安裝調試。2009年4月，項目竣工驗收投產。該項目建設從前期準備工作至竣工驗收投入生產需要12個月（詳見項目進度計劃表）。項目進度計劃表序號工作階段2008年2009年3412341前期工作階段2土建施工階段(場平、擋土墻等)3土建施工階段(基礎設施等)4土建施工階段(主體工程)5設備安裝階段6竣工驗收投產注：表中4表示季度。17 投資估算及資金籌措 建設投資估算 建筑工程⑴ 土建根據(jù)近期同類工程的造價資料進行測算。⑵ 公用配套設施由各公用專業(yè)按工藝要求，結合工藝布置和項目的實際情況，根據(jù)有關的概算指標編制。⑶ 設備基礎費按同類設備基礎的造價資料進行測算。 設備及安裝工程⑴ 設備原價按近期設備制造廠或供應商的詢價進行測算。⑵ 設備運雜費、安裝費由工藝專業(yè)根據(jù)相關的概算指標進行測算。 其他費用 ⑴ 建設單位管理費：根據(jù)渝財建（2002）247號文的有關規(guī)定計算。⑵ 土地費用：按1500萬元計。⑶ 勘察設計費：根據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的計價格（2002）10號文件的有關規(guī)定計取。⑷ 施工圖審查費：根據(jù)渝價（2005）649號文的有關規(guī)定計取。⑸ 招標代理服務費：根據(jù)計價格（2002）1980號文的有關規(guī)定計取。⑹ 工程監(jiān)理費：根據(jù)渝價（2000）352號文的有關規(guī)定計取。⑺ 建設工程質量監(jiān)督費：根據(jù)渝價（2001）345號文的有關規(guī)定計取。⑻ 生產準備費：按120萬元計。⑼ 建設項目其他相關稅費：按建筑工程費用的2%計取。 預備費 ⑴ 基本預備費 按工程費用與其它費用之和的5%計取。⑵ 漲價預備費根據(jù)國家計委頒發(fā)的計投資（1999）1340號文的規(guī)定，投資價格指數(shù)按零計算。 建設期利息。 流動資金測算 流動資金采用分項詳細估算法進行測算。 資金來源及籌措，其中：；、。本項目建設期利息為690萬元，由業(yè)主自有資金支付。，其中：；。18 財務評價及經濟分析 基本數(shù)據(jù) 本項目計算期為15年。 成本費用測算 外購原輔材料、燃料及動力：按產品的材料、燃料消耗定額進行測算。 工資及附加：根據(jù)項目所需人員及人均年工資和附加進行測算。 折舊及攤銷：根據(jù)項目的固定資產，無形資產及其他資產計提。 流動資金借款利息：%計。 長期借款利息：%計。 其他費用：根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算。 銷售收入、銷售稅金 銷售均價為48000元/噸。 銷售稅金；；。 利潤總額及分配根據(jù)委托方提供的資料，本項目所得稅稅率按18%計，盈余公積金按稅后利潤的10%計提。 財務盈利能力分析 財務現(xiàn)金流量分析%,財務凈現(xiàn)值（ic＝10%）；%，財務凈現(xiàn)值（ic＝10%）為29617萬元。財務內部收益率均大于行業(yè)基準收益率和銀行貸款利率，說明項目有較好的財務盈利能力，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明本項目在財務上是可以接受的。（含建設期），（含建設期），均小于行業(yè)基準投資回收期， 這表明項目的投資能及時回收。 靜態(tài)評價指標分析⑴ 投資利潤率：%⑵ 投資利稅率：% 以上指標表明：本項目的投資利潤率，投資利稅率均高于同行業(yè)的平均指標，說明項目的經濟效益較好。 清償能力分析。本項目長期借款的利息在建設期內由業(yè)主自有資金支付，計入項目投資，在生產期內按規(guī)定計入成本費用。償還長期借款本金的資金來源為：攤銷、折舊及未分配利潤。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)　　　　 固定成本 ＝ 100%　　銷售收入－可變成本－銷售稅金 ＝ 100%＝% 計算結果表明：% ，企業(yè)可以保本。 敏感性分析本項目敏感性分析選擇銷售收入，經營成本，建設投資三個主要因素，進行上升5%和下降5%的計算，分析變化后的財務內部收率，并與基本方案財務內部收益率進行比較，以找出三大因素中最敏感的因素。經計算，得出下表：敏感性分析表（稅后）投 資基本方案建設投資經營成本銷售收入+5%5%+5%5%+5%5%財務內部收益率(%)與基本方案比較+或+++從表中看出：敏感性程度最大的因素是銷售收入和經營成本因素。項目在建設和經營中，應緊緊圍繞增加收入和降低成本這個主題，以保證項目經濟效益的穩(wěn)定和提高。敏感性分析示意圖：從上表可以看出，投資和產品產量的變化對該項目的財務內部收益率的影響不大，銷售價格和經營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，但在可能變化的幅度內，項目的內部收益率都高于基準收益率和貸款利率，說明項目具有較強的抗風險能力。 財務評價結論通過以上財務評價及不確定性分析表明：本項目投資效果明顯，經濟效益較好，有較強的清償能力和抗風險能力，在財務上是可行的。19 項目的經濟效益和社會效益分析 經濟效益分析%（稅后），高于設定的基準收益率12%。%，%，財務凈現(xiàn)值9625萬元（稅后），（稅后），%，%，該項目盈虧能力較高，具有一定的抗風險能力。本項目財務及經濟效益可行，項目財務經濟效益良好。 社會效益分析本項目建成后，一方面，為社會提供就業(yè)機會450個，安置部分大汶口鎮(zhèn)移民，利于社會穩(wěn)定和人民生活水平的提高；另一方面，通過企業(yè)自身發(fā)展，帶動本地區(qū)相關行業(yè)的發(fā)展，促進經濟的工業(yè)化、外向型發(fā)展，同時，對紡織業(yè)的發(fā)展起到應有的作用。因此，社會效益是好的。20 風險分析與措施 風險分析 市場方面的風險因素市場風險是本項目的重要風險之一，它的損失主要表現(xiàn)在市場需求不足，項目產品銷路不暢，產品價格低迷，以至產量和銷售收入達不到預期的目標。通常風險主要來自三個方面：a) 市場供求總量的實際情況與預測值有偏差本項目結合國內的市場需求，進行分析預測，未考慮其他同類企業(yè)的發(fā)展情況，但是考慮到在近期內預測偏差不大。b) 產品競爭力的分析主要表現(xiàn)在產品質量、生產成本以及競爭對手等。詳見《競爭力分析》、《經濟分析》。c) 實際價格與預測價格的偏離主要影響因素有：制造成本、配套件原材料采購成本、外匯等。詳見《敏感性分析》。 技術方面的風險因素由于本項目采用國內成熟制造技術，使得技術與當?shù)嘏涮罪L險降低。 風險控制與措施 風險控制a) 內部風險控制加強內部管理，提高產品質量，降低生產和采購成本，使風險得到控制。b) 工程措施和管理措施加強工程量的預計，采用先進的工程管理方式與經驗，避免因設計計劃不周、建設材料上漲、建設工期拖延、建設質量不良等影響預期投產，加大工程風險。 風險轉移根據(jù)本項目的特點可采取以下措施：通過工程保險和工程施工承包，轉移部分工程建設風險；通過銀行貸款和多渠道融資等，減少企業(yè)的投資風險。21 結論⑴ 通過本項目的實施，優(yōu)化企業(yè)產品結構，提高公司的市場知名度和競爭力，推動庫區(qū)工業(yè)的健康快速發(fā)展，促進產業(yè)結構升級，符合國家和泰安市的“十一五”總體規(guī)劃。能提高企業(yè)的競爭能力，增加企業(yè)經濟效益及市場占有率。⑵ 本項目的實施，可帶動相關配套行業(yè)，增加庫區(qū)移民就業(yè)機會，有利于社會穩(wěn)定和移民收入增加，促進庫區(qū)經濟的繁榮發(fā)展，社會效益良好。⑶ 財務分析表明本項目正常年可實現(xiàn)利潤總額9625萬元。%，（含建設期），%，%，高于同行業(yè)的平均指標。因此，投資效果較好，經濟效益明顯，有較強的清償能力和抗風險能力。業(yè)主可取得較高的投資回報，社會效應和經濟效益均好。綜上所述，本項目可行。48