【正文】 資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》咨經(jīng)[1998]11號(hào) 《河南省建筑裝飾工程綜合基價(jià)（2002）》 《河南省安裝工程單位綜合基價(jià)（2003）》 《河南省市政工程單位結(jié)合基價(jià)》 建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制方法》 《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》 近期《鶴壁市建設(shè)工程材料基準(zhǔn)信息》 管道價(jià)格均參照近期同類工程訂貨價(jià)格、廠家提供價(jià)及電話詢價(jià)計(jì)取。 施工費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)赝愋褪┕さ臎Q算價(jià)格、現(xiàn)行建材價(jià)格及費(fèi)用水平，按單位造價(jià)指標(biāo)估算。 其他材料價(jià)格參照近期《鶴壁市建設(shè)工程材料價(jià)格基準(zhǔn)信息》 破路及修復(fù)費(fèi)用，按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定計(jì)算。按照建設(shè)部建標(biāo)[1996]628號(hào)文件頒發(fā)的《市政工程可行性研究投資估算編制方法》的標(biāo)準(zhǔn)及河南省有關(guān)工程項(xiàng)目其它 費(fèi)用的計(jì)算規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況確定，具體如下： 前期工作咨詢費(fèi)：參照豫價(jià)房字[1999]337號(hào)文，以第一部分工程建設(shè)費(fèi)用為基數(shù)，按比例計(jì)算； 建設(shè)單位管理費(fèi)：按豫財(cái)建[2002]25號(hào)文，以第一部分工程建設(shè)費(fèi)用為基數(shù)，按累進(jìn)比例計(jì)算； 工程監(jiān)理費(fèi)：參照價(jià)費(fèi)字（1992）479號(hào)文，以第一部分工程建設(shè)費(fèi)用為基數(shù)，近比例計(jì)算； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：參照計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文，以第一部分工程建設(shè)費(fèi)用為基數(shù)，按比例計(jì)算； 工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)：參照豫發(fā)改收費(fèi)（2004）1765號(hào)文，以第一部分工程建設(shè)費(fèi)用為基數(shù)，按比例計(jì)算； 圖紙審查費(fèi)：按豫發(fā)改收費(fèi)[2004]1555號(hào)文，以建筑工程設(shè)計(jì)費(fèi)為基數(shù)，按6%比例計(jì)算； 招標(biāo)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文，以工程建設(shè)費(fèi)用為基數(shù)，按累進(jìn)比例計(jì)算； 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用及其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算。項(xiàng)目總投資1336萬(wàn)元，采取地方自籌一部分，上級(jí)支持一部份，吸引投資一部份。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目是**供水排水系統(tǒng)工程，屬城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施。該項(xiàng)目的建設(shè)可以滿足城鎮(zhèn)居民生活的需求，改善生活質(zhì)量，對(duì)推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展具有十分重大的意義。該項(xiàng)目包括的主要工程內(nèi)容有：配水管網(wǎng)工程、排水管網(wǎng)工程及相應(yīng)的輔助設(shè)施。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)新增管道供水能力為5000m3/d,排水能力為8000m3/d。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，本工程建設(shè)期為一年，建成后投產(chǎn)即可達(dá)到供水負(fù)荷100%。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算期為15年，含建設(shè)期1年，基準(zhǔn)收益率按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定稅前，稅后6%。 國(guó)家計(jì)委2006年編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)政、稅收部門(mén)的有關(guān)文件； 建設(shè)單位提供的有關(guān)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 原材料及動(dòng)力均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算 工資及福利費(fèi)，設(shè)計(jì)定員25人，工資按每人每年6000元計(jì)算，全年15萬(wàn)元。 折舊費(fèi)，按20年限50%。 大修費(fèi)按工程投資1%。 藥費(fèi)：液氯按2000元/噸。 水資源費(fèi)：，平均每天600元。 電費(fèi)：，每千噸水電耗320度。（1） 產(chǎn)品價(jià)格及銷(xiāo)售量，管回漏失率5%，設(shè)計(jì)能力達(dá)到100%時(shí)，年供水、。（2） 。（3） 稅金根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，%計(jì)。（1） 總投資1336萬(wàn)元（2） （3） （4） （5） 綜合上述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率，投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，貸款清償能力較強(qiáng)，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，而且本項(xiàng)目為公益事業(yè)，供水?dāng)?shù)量的增加和質(zhì)量提高，可更好的滿足鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)和人民生活需要，且符合推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展的需要，因此本項(xiàng)目還具有較好的社會(huì)效益。第十四章 社會(huì)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 隨著本項(xiàng)目的建設(shè)完成，將產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 有利于樹(shù)立良好的城鎮(zhèn)形象 本項(xiàng)目的建設(shè)，將解決群眾吃水難，提高供水普及率，極大的改善了的供水現(xiàn)狀，滿足城鎮(zhèn)人民群眾生活用水的需要，提高供水質(zhì)量，提高人民生活居住環(huán)境和生活質(zhì)量，使項(xiàng)目區(qū)具有更好的對(duì)外形象，更有利于投資者的興業(yè)、資本的擴(kuò)張，增強(qiáng)當(dāng)?shù)丶捌渲苓厡?duì)外開(kāi)放的吸引力。 有利于增強(qiáng)人們的節(jié)水意識(shí)，提高人民健康水平 隨著人口與經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人民生活水平的提高、城市化進(jìn)程的加快，對(duì)水資源的需求量不斷增加，水資源供求矛盾愈加突出。水資源的日益緊缺，使得水危機(jī)意識(shí)逐步深入人心，水商品意識(shí)不斷加強(qiáng)，保護(hù)和合理利用水資源已形成共識(shí)。本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步完善管網(wǎng)等設(shè)施，有利于提高人們的節(jié)水意識(shí)，促進(jìn)節(jié)水型社會(huì)的形成，使區(qū)水資源浪費(fèi)現(xiàn)象得到遏止，使水資源得到有效保護(hù)，提高了鎮(zhèn)區(qū)人民的健康和福利水平。有利于促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展 本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅會(huì)帶來(lái)供水企業(yè)的發(fā)展，而且在項(xiàng)目建設(shè)和施工過(guò)程中就業(yè)人員的收入和生活水平也會(huì)得到進(jìn)一步提高，還會(huì)促進(jìn)為供水產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)的一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)的蓬勃發(fā)展和全面進(jìn)步，從而帶動(dòng)更多的社會(huì)投資，促進(jìn)消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。 有利于完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 本項(xiàng)目的建設(shè)除了直接增加供水能力以外，還將加快與供水產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，刺激投資需求的擴(kuò)張，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，有利于完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?？傊?，本項(xiàng)目的建設(shè)，將會(huì)大大改善區(qū)的供水基礎(chǔ)設(shè)施，提高其供水能力，保障供水安全，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)企業(yè)和居民的生產(chǎn)生活用水需求，加快節(jié)水型社會(huì)的建設(shè)。 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)等。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 因?yàn)楣┧?xiàng)目的生產(chǎn)工藝早已成熟，生產(chǎn)技術(shù)具有可靠性，實(shí)施后具備達(dá)到擬定的生產(chǎn)能力，技術(shù)方面構(gòu)不成風(fēng)險(xiǎn)因素。 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目在實(shí)施與經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能影響經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：（1） 水價(jià) 水價(jià)的確定直接影響到企業(yè)效益的盈虧。例如水價(jià)預(yù)測(cè)過(guò)高時(shí)，用水戶不愿支付，造成用水量減少，水費(fèi)回收難，企業(yè)財(cái)務(wù)收益率低；若水價(jià)預(yù)測(cè)過(guò)低，出現(xiàn)成本高收益低，企業(yè)虧本經(jīng)營(yíng)。因此價(jià)格過(guò)高過(guò)低都會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和困難。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)，由于供水項(xiàng)目是以社會(huì)效益為主的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，各級(jí)政府非常重視，不斷地采取政策措施提高水費(fèi)價(jià)格，水費(fèi)將會(huì)提高到企業(yè)正常運(yùn)行的保本點(diǎn)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)隨之減少。（2） 建設(shè)投資 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益與建設(shè)投資密切相關(guān)，因此建設(shè)投資方面的風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目至關(guān)重要， 這方面的風(fēng)險(xiǎn)因素來(lái)自工程建設(shè)期、建筑安裝工程量、材料選型與數(shù)量等幾個(gè) 方面。本項(xiàng)目工程量預(yù)計(jì)接近當(dāng)?shù)厍闆r、施工時(shí)注意周密計(jì)劃，防止拖延建設(shè)工期，因此，由建設(shè)投資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因素較小。（3） 經(jīng)營(yíng)成本 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益與項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期投入的各種原、輔材料供給量及價(jià)格也是密切相關(guān)。對(duì)于本項(xiàng)目，影響經(jīng)營(yíng)成本的主要因素是人工工資金和電費(fèi)。由于我省電力資源豐富，供給量具有可靠性，價(jià)格波動(dòng)??；勞動(dòng)力工資金基本穩(wěn)定，因此加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，控制并降低成本，經(jīng)營(yíng)成本上升風(fēng)險(xiǎn)因素較小。 資源風(fēng)險(xiǎn) 供水項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要是水資源問(wèn)題，項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)應(yīng)重視水資源勘察和論證工作，項(xiàng)目需進(jìn)一步經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的勘察單位對(duì)水資源進(jìn)行勘測(cè)研究水資源使用的可能性中，以化解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。綜合各種風(fēng)險(xiǎn)因素分析，本項(xiàng)目的各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，輔以有效可行的防范措施，項(xiàng)目可以正常得以實(shí)施。第十五章 結(jié)論及建議 本報(bào)告結(jié)合**的水源實(shí)際條件，經(jīng)過(guò)技術(shù)比較和經(jīng)濟(jì)分析，項(xiàng)目立項(xiàng)理由充分、技術(shù)可行、方案合理。工程在計(jì)劃期內(nèi)建設(shè)運(yùn)行是可能的。本工程全部實(shí)施后將提高鎮(zhèn)區(qū)供水的質(zhì)量和規(guī)模，解決鎮(zhèn)區(qū)的生活和生產(chǎn)用水需要，使鎮(zhèn)區(qū)群眾的生活條件，推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)都將起到積極作用，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 本報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)審批后，應(yīng)盡快進(jìn)行前期測(cè)量和工程地質(zhì)勘探工作，為下階段工作做好準(zhǔn)備，同時(shí)盡快落實(shí)資金，為工程早日上馬實(shí)施做好準(zhǔn)備。 鎮(zhèn)政府應(yīng)加大地下水資源的管理力度，特別是自備井的管理力度，隨著鎮(zhèn)區(qū)供水能力的增加，逐步關(guān)閉自備井，使地下水資源得到合理有效的利用。 大力開(kāi)展節(jié)水工作，尤其應(yīng)注意推廣節(jié)水型衛(wèi)生器具，提高用水重復(fù)利用率，降低用水單耗。自來(lái)水價(jià)格與居民生活息息相關(guān)，也關(guān)系到供水企業(yè)的發(fā)展應(yīng)制定合理的水價(jià)，使企業(yè)走上良性循環(huán)的軌道。市供水排水系統(tǒng)工程可行性研究報(bào)