【正文】 統(tǒng)和消防設(shè)施配置方案。 第八章 投資估算與資金來(lái)源第八章 投資估算與資金來(lái)源、建設(shè)部發(fā)改投資（2006）1325號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》；《內(nèi)蒙古省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)進(jìn)行估算；；加工設(shè)施安裝按內(nèi)蒙古省安裝、定額資料計(jì)算；；%計(jì)算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 投資估算 總投資項(xiàng)目新增總投資300萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資276萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資24萬(wàn)元。項(xiàng)目新增建設(shè)總投資276萬(wàn)元。其中：工程投資208萬(wàn)元，其他費(fèi)用20萬(wàn)元。項(xiàng)目流動(dòng)資金24萬(wàn)元。 資金來(lái)源申請(qǐng)配套政資金100萬(wàn)元，%。企業(yè)自籌資金200萬(wàn)元，%。項(xiàng)目建設(shè)單不足部分通過(guò)自籌解決。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（三）》；2.《2011年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額及五原縣現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。，預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息按比例分?jǐn)偟絺€(gè)折舊類別中，房屋及建筑物（含田間工程）按20年折舊，設(shè)備按10年折舊，殘值按5%計(jì)取。，技術(shù)工人按人均14400元每年計(jì)取，職工福利基金按工資總額14%計(jì)取，各項(xiàng)社?；鸢?0%計(jì)取；%計(jì)?。黄渌M(fèi)用按銷售收入8%計(jì)??；%計(jì)??；，計(jì)算期10年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%，按照現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度和稅收制度進(jìn)行評(píng)價(jià)；、銷售稅金和附加估算。參照市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格并結(jié)合項(xiàng)目產(chǎn)品成本、品質(zhì)等因素確定產(chǎn)品銷售價(jià)格為：平均6元/公斤。按平均畝產(chǎn)4000公斤計(jì)算，年銷售收入為240萬(wàn)元，當(dāng)年銷售款回款率90%，其余下年收回。按照國(guó)家財(cái)稅有關(guān)規(guī)定，企業(yè)產(chǎn)品免銷售稅金用附加為零，免征企業(yè)所得稅。 財(cái)務(wù)效益分析在經(jīng)營(yíng)期間,%。企業(yè)每年從所得稅后提15%盈余公積金和公益金。詳見附表7通過(guò)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算,。按此計(jì)算的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)見附表8各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)顯示，企業(yè)建成投產(chǎn)后，其經(jīng)濟(jì)效益良好。項(xiàng)目建成后，%，%。高于設(shè)定的8%基準(zhǔn)收益率,（含建設(shè)期），（不含建設(shè)期），表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。詳見附表8企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為：BEPI（生產(chǎn)能力利用率）﹦年均固定成本/（年均銷售收入年銷售稅金年可變成本）*100%﹦=%%時(shí)才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)不在，企業(yè)具有一定的獲利能力。對(duì)項(xiàng)目從收入、成本、投資進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果如下表：表91敏感性分析表經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本方案收入變動(dòng)成本變動(dòng)投資變動(dòng)5%5%5%5%5%5%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IC=8％）%%%%%%%項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期1年）6項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）從以上分析可見收入變動(dòng)最為敏感,其次是成本,最后是投資。所以項(xiàng)目投產(chǎn)后采取措施增加銷售收入，減少經(jīng)營(yíng)成本，以減少項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年新增銷售收入240萬(wàn)元，%，%，高于設(shè)定的8%基準(zhǔn)收益率,（含建設(shè)期），（不含建設(shè)期），%，表明項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益良好，具有較強(qiáng)的盈利能力和一定的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 　 項(xiàng)目在取得良好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，亦具有較好的環(huán)境和社會(huì)效益，尤其對(duì)國(guó)家提倡環(huán)境保護(hù)具有積極的推動(dòng)作用。促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，并拉動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。因此，該項(xiàng)目的綜合效益是顯著的。 第十章 社會(huì)效益第十章 社會(huì)效益,促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目的實(shí)施,能夠壯大以有機(jī)蔬菜為重點(diǎn)五原縣天吉泰鎮(zhèn)的發(fā)展,促進(jìn)五原縣天吉泰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,形成具有轄區(qū)特色的產(chǎn)業(yè)帶。以建設(shè)單位為龍頭,帶動(dòng)一批農(nóng)民發(fā)展有機(jī)蔬菜致富。有助于促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化、基地化、規(guī)模化，提高農(nóng)產(chǎn)品商品率。本項(xiàng)目根據(jù)五原縣天吉泰鎮(zhèn)的種植傳統(tǒng)和資源稟賦，發(fā)揮名優(yōu)產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),做強(qiáng)大傳統(tǒng)名牌產(chǎn)品,增強(qiáng)了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在五原縣天吉泰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型換代和升級(jí)，初步形成區(qū)域化布局、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、城鎮(zhèn)化發(fā)展的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新格局。，提升產(chǎn)業(yè)化水平建設(shè)大型標(biāo)準(zhǔn)化有機(jī)蔬菜場(chǎng)，引導(dǎo)農(nóng)民建立有機(jī)蔬菜小區(qū)，降低有機(jī)蔬菜成本，改善防御條件，提高生產(chǎn)能力。從制度上解決生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和市場(chǎng)調(diào)控方面存在的諸多問(wèn)題，建立生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目單位從有機(jī)蔬菜種苗的繁殖、培育、病蟲害綜合防治，均實(shí)行統(tǒng)一管理。在有機(jī)蔬菜環(huán)節(jié)，由項(xiàng)目單位聘請(qǐng)高級(jí)專家給農(nóng)民傳授高效有機(jī)蔬菜技術(shù)。通過(guò)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，把社會(huì)分散的各種資源進(jìn)行有效整合，建立和完善產(chǎn)業(yè)鏈條，達(dá)到生產(chǎn)資源的優(yōu)化配置。這對(duì)于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，都具有積極的作用。一是通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，以公司為龍頭，進(jìn)行規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，從而提高項(xiàng)目區(qū)整體水平與效益。二是通過(guò)項(xiàng)目輻射帶動(dòng)，轉(zhuǎn)移大量農(nóng)村勞動(dòng)力從事銷售、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)民脫貧致富提供重要途徑。三是農(nóng)民收入增加后，為改善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和生活條件，增加農(nóng)民子女教育投入提供了必要的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，對(duì)未來(lái)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有非常積極的意義。四是通過(guò)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全的有機(jī)蔬菜，對(duì)保證人類健康將起到巨大作用。，能夠培育、壯大具有市場(chǎng)開拓能力。成為農(nóng)業(yè)“有機(jī)蔬菜的龍頭，市場(chǎng)的中介，服務(wù)的中心”，把千家萬(wàn)戶小生產(chǎn)與千變?nèi)f化大縣場(chǎng)連接起來(lái)，從而規(guī)避結(jié)構(gòu)調(diào)整中農(nóng)民對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)變化適應(yīng)性差和抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的缺陷，降低結(jié)構(gòu)調(diào)整中農(nóng)民直接面對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)，在土地流轉(zhuǎn)中起到帶動(dòng)作用。 2. 項(xiàng)目區(qū)實(shí)行了收購(gòu)價(jià)格保護(hù)政策，免費(fèi)傳授標(biāo)準(zhǔn)化有機(jī)蔬菜技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)與農(nóng)民簽定合同，與農(nóng)戶建立起密切的合作關(guān)系，形成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)”的利益共同體和“公司+基地+農(nóng)戶”的社會(huì)3服務(wù)格局。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，由于項(xiàng)目區(qū)實(shí)行了收購(gòu)價(jià)格保護(hù)政策，免費(fèi)傳授標(biāo)準(zhǔn)化有機(jī)蔬菜技術(shù)，公司安排人員就業(yè)等一系列優(yōu)惠措施，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均收入比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民顯著提高，平均提高10％左右。項(xiàng)目的實(shí)施，將直接帶動(dòng)農(nóng)戶600戶，間接帶動(dòng)農(nóng)戶2100戶。建成規(guī)?；卟嘶?3個(gè)。能夠輻射五原縣天吉泰鎮(zhèn)及相鄰鎮(zhèn)農(nóng)村的有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民增收。農(nóng)民直接增收有以下三個(gè)途徑：一是公司為基地農(nóng)戶和專業(yè)基地通過(guò)提供種苗，病蟲害綜合防治等技術(shù)服務(wù)，項(xiàng)目直接覆蓋的農(nóng)戶新增有機(jī)蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)公斤以上，年新增純收入150萬(wàn)元以上。二是由于公司傳授有機(jī)蔬菜技術(shù)，每畝比普通現(xiàn)有常規(guī)蔬菜每畝增產(chǎn)200300公斤，節(jié)約成本5％－10％，此項(xiàng)可為農(nóng)民節(jié)支增收1200元/畝。項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目直接共計(jì)增加純收入600萬(wàn)元。三是公司可安置3個(gè)村300多人勞動(dòng)力就業(yè)，其工資收入總計(jì)500萬(wàn)左右，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。由于有機(jī)蔬菜的發(fā)展，大大增加有機(jī)肥的需要，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民從事觀光旅游、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)發(fā)展。