【正文】 年用電成本15/0年維護成本值機人員工資2人，每月900元/人系統(tǒng)投資：每萬㎡，88萬元；年運行成本：每萬㎡，公共類建筑 污水源熱泵系統(tǒng)經(jīng)濟分析（公建類）序號項目內(nèi)容/數(shù)量備注1供應(yīng)區(qū)域、對象哈爾濱公筑2建筑面積（萬㎡）3使用面積（萬㎡）4面積熱/冷負荷（W/㎡）58/57按建筑面積計算5供熱/冷負荷（kW）650/650即裝機容量6系統(tǒng)投資額（萬元）111不含衛(wèi)生熱水系統(tǒng)、高壓配電、土建7最大用電量（kW）200/200包括熱泵機組和水泵8系統(tǒng)運行時間（h/d）10/109供熱/冷時間（d/a）180/6010供熱/冷耗電量（kWh/a）360000/12000011供熱/冷電價（元/kWh）12供熱/冷運行費用（萬元/a）年用電成本年維護成本值機人員2人,每月1000/人系統(tǒng)投資：每萬㎡，111萬元；年運行成本：每萬㎡，傳統(tǒng)中央空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)濟分析（公建類）序號項目內(nèi)容/數(shù)量備注1建筑物情況哈爾濱公筑：城市熱網(wǎng)/燃氣/燃油/用電采暖；冷水機組/分體空調(diào)建筑面積（萬㎡）使用面積（萬㎡）面積熱/冷負荷（W/㎡）58/58按建筑面積計算供熱/冷負荷（kW）650/650即裝機容量2熱/冷源系統(tǒng)投資額（萬元）90～125熱網(wǎng)/燃氣/燃油/用電采暖50/30/35冷水機組/分體空調(diào)60/753高壓配電（萬元）164機房土建（萬元）14合計120～155整個熱/冷源系統(tǒng)，不含高壓配電及土建5運行成本（萬元）45～80熱網(wǎng)/燃氣/燃油/用電采暖45/50/80/60系統(tǒng)投資：每萬㎡，90～125萬元；年運行成本：每萬㎡，45～80萬元（1）國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；（2）電力建設(shè)項目經(jīng)濟評價實施細則。以本次全部設(shè)計方案進行財務(wù)評價。殘值率5%,建筑折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年；基準收益率8%。銷售收入及成本費用構(gòu)成表單位：萬元項目2009年2010年2011年產(chǎn)品名稱換熱器熱泵主機智能控制換熱器熱泵主機智能控制換熱器熱泵主機智能控制銷售量126361815444222106030售價單價281193428119342811934銷售收入3528428461243125236748588071401020銷售收入合計84241029614040材料成本211725703672609316845334994248607管理費282 343 49 302 367 52 382 464 66 銷售費423 514 73 431 524 75 617 750 107 財務(wù)費71 86 12 86 105 15 118 143 20 單項成本289335135013428416459546165605800成本費用合計6907818711021（1）增值稅本項目增值稅稅率為17%。（2）銷售稅金及附加城市建設(shè)維護稅按增值稅的7%計取，教育費附加按增值稅的4%計取。（3）所得稅本項目所得稅的稅率按25%計算，（4）。（1）投資利潤率：%（2）投資利稅率：%（3）銷售收入凈利潤率：%（4）凈現(xiàn)值（FNPV）:（5）財務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)（稅后）：44%（6）投資回收期（Pt）：（7）盈虧平衡點：%根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)計算財務(wù)內(nèi)部收益率為44%,財務(wù)凈現(xiàn)值大于零,說明項目的盈利能力滿足了行業(yè)最低要求,該項目在財務(wù)上是可行的。本改造項目分別對電價,煤價,熱價，電量，熱量，投資作了正、負10%的單因素變動對內(nèi)部收益率的影響的敏感性分析，當上述各因素變化時，內(nèi)部收益率均滿足要求，說明該項目具有一定的抗風險能力。本項目總投資為5400萬元,項目建成投產(chǎn)后,全部投資內(nèi)部收益率44%，項目各項經(jīng)濟指標均滿足財務(wù)要求，因此項目從財務(wù)評價上是可行的。應(yīng)用上述技術(shù)的制冷、空調(diào)系統(tǒng)在節(jié)能與環(huán)保兩方面效果明顯，該系統(tǒng)只需使用少量電力驅(qū)動，輸出效率較原有空調(diào)系統(tǒng)和供熱系統(tǒng)有很大提高。同時，避免了礦物能源（煤、燃氣、油等）的直接使用，不會造成廢渣和廢氣對環(huán)境造成的污染。非常符合國家和社會節(jié)能與環(huán)保要求和社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的要求。附件一：市（部門）2009年資源節(jié)約和環(huán)境保護項目申報匯總表填報單位： 單位：萬元、萬噸標準煤序號企 業(yè) 名 稱隸屬項 目 內(nèi) 容起止年限總投資節(jié)能量備案、核準或?qū)徟奶柇h(huán)評批復(fù)文號經(jīng)濟效益社會效益是否為千家企業(yè)一、節(jié)能某科技股份有限公司地方污水源熱泵系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化與施工技術(shù)，系統(tǒng)控制技術(shù)，高效防堵?lián)Q熱器結(jié)構(gòu)與換熱性能、防腐性能研究，污水源熱泵主機的研發(fā)與所有關(guān)鍵設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。完成三萬平米廠區(qū)建設(shè)及生產(chǎn)設(shè)備引進安裝，完成生產(chǎn)基地建設(shè)，形成成套產(chǎn)品和系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，達到300臺/年的關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力。年節(jié)能折標煤15573噸。5400萬元銷售300臺關(guān)鍵設(shè)備，將滿足210萬平米的建筑面積應(yīng)用污水源熱泵系統(tǒng)，將節(jié)能45%以上，按集中供熱收費標準40元/m2計算，年節(jié)約運行費用1800萬元，可減少15573噸標準煤的使用量。－[2008]79號新增銷售收入14040萬元；利潤為2265萬元；稅金872萬元。直接減少CO2排放40800噸、減少NOX排放115噸、減少SO2排放132噸。否附表二 企業(yè)基本情況表 金額單位：萬元企業(yè)名稱某科技股份有限公司法定代表人李金峰企業(yè)地址哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號聯(lián)系電話0451－86416080企業(yè)登記注冊類型股份有限公司職工人數(shù)（人）158其中：技術(shù)人員（人）47隸屬關(guān)系地方銀行信用等級有無國家認定的技術(shù)中心無企業(yè)總資產(chǎn)1600固定資產(chǎn)原值300固定資產(chǎn)凈值280資產(chǎn)負債率（%）33企業(yè)貸款余額0其中：中長期貸款余額0短期貸款余額0主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力，國內(nèi)市場占有率，改造前一年水、能源及相關(guān)資源消費量實現(xiàn)年產(chǎn)300臺以上關(guān)鍵設(shè)備（高效防堵?lián)Q熱器、水源熱泵機組與控制系統(tǒng)）的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品標準化、系列化；國內(nèi)市場占有率70%以上；改造前一年處于產(chǎn)品研發(fā)、廠區(qū)建設(shè)階段，因此水、能源及相關(guān)資源消費量無。年度（近三年）企業(yè)經(jīng)營情況 2006年2007年2008年備 注銷售收入－－3500－利 潤－－690－稅 金－－230－附表三 項目基本情況表 金額單位：萬元企業(yè)名稱某科技股份有限公司所屬行業(yè)機械制造所屬工程類別 項目名稱污水源熱泵系統(tǒng)成套技術(shù)研究及關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)年限2008年 5月至2010年5月項目責任人及聯(lián)系電話 項目建設(shè)必要性（項目資源消耗的現(xiàn)狀存在的主要問題）供熱空調(diào)的能源消耗占社會總能耗的比例達30%，而環(huán)境污染的20%也是由供熱空調(diào)燃煤引起的。隨著氣候條件的惡化與生活水平的提高及人居生活空間的加大，冬季存在供暖需求的區(qū)域迅速擴大。傳統(tǒng)采暖形式為熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱，隨著近年來城市的迅速發(fā)展，不斷增長的供熱需求與熱電廠的供熱能力有限之間的矛盾日益突出，同時，集中供熱管網(wǎng)的分布必竟有限。此種條件下，小區(qū)鍋爐房（燃煤、燃氣）集中供熱，雖然該種方式解決了供熱需求的矛盾，但同時也增加了環(huán)境污染。對于存在低品位的、可再生的清潔能源的地點可利用熱泵技術(shù)實現(xiàn)集中供熱。這些能源包括大氣、土壤、地下水、地表水、工業(yè)余熱及城市污水等，其中城市污水在數(shù)量（水量）、質(zhì)量（水溫）及分布規(guī)律上（地理位置）具有明顯優(yōu)勢。地區(qū)經(jīng)濟越發(fā)達，原生污水在城市地下空間的分布越有利于應(yīng)用污水源熱泵系統(tǒng)，為因地制宜地有效利用及建設(shè)分散式的熱泵供熱空調(diào)系統(tǒng)創(chuàng)造了有利條件。預(yù)計2010年，全國污水的總排放量將達到720億噸/年，水溫全年在1025℃之間，將污水總排放量的30%用于污水源熱泵系統(tǒng)，污水溫降按5℃，建筑熱負荷按40W/m2計算。項目建設(shè)內(nèi)容污水源熱泵系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化與施工技術(shù)，系統(tǒng)控制技術(shù)，高效防堵?lián)Q熱器結(jié)構(gòu)與換熱性能、防腐性能研究，污水源熱泵主機的研發(fā)與所有關(guān)鍵設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。完成三萬平米廠區(qū)建設(shè)及生產(chǎn)設(shè)備引進安裝，完成生產(chǎn)基地建設(shè)，形成成套產(chǎn)品和系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，達到300臺/年的關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力。建成后達到目標 實現(xiàn)年承攬210300萬平方米的建筑面積應(yīng)用以上工程的技術(shù)指導(dǎo)、 專利關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)和工程施工能力；實現(xiàn)生產(chǎn)、施工、研發(fā)相對獨立運作的集團化經(jīng)營模式；實現(xiàn)年產(chǎn)300臺以上關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品標準化、系列化；完成專用特種水源熱泵的研發(fā)和銷售應(yīng)用，實現(xiàn)完整成熟的系列化產(chǎn)品；組建專門技術(shù)研發(fā)機構(gòu)或國家級工程研究中心、技術(shù)示范基地；公司主營業(yè)務(wù)向國外擴展；主流產(chǎn)品和技術(shù)實現(xiàn)污水源熱泵市場占有率70%以上。銷售300臺關(guān)鍵設(shè)備，將滿足210萬平米的建筑面積應(yīng)用污水源熱泵系統(tǒng)，將節(jié)能45%以上，按集中供熱收費標準40元/m2計算，年節(jié)約運行費用1800萬元，可減少15573噸標準煤的使用量。直接減少CO2排放40800噸、減少NOX排放115噸、減少SO2排放132噸。項目總投資5400萬元固定資產(chǎn)投資4160萬元銀行貸款800萬元自籌及其他4600萬元新增銷售收入14040萬元新增利潤2265萬元新增稅金872萬元新增出口創(chuàng)匯0項目前期工作情況為了更好的推進項目的實施，按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以某大學(xué)與公司技術(shù)股干（社會自然人）為投資主體，以生產(chǎn)銷售城市污水源熱泵系統(tǒng)為主要產(chǎn)品，成立了某科技股份有限公司。目前，該項目的設(shè)計與試制試用、工業(yè)性試驗及小批量生產(chǎn)已經(jīng)完成，，北京陸虎店、首都機場、哈工大南苑餐廳等項目中得到成功應(yīng)用，正在進入批量生產(chǎn)活動階段。注：建成后達到的目標必須注明項目實施后可能達到的具體目標，如節(jié)能**噸標準煤，節(jié)油**噸，節(jié)電**萬千瓦時）