【正文】 ，繼續(xù)位居中國企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場國內(nèi)品牌榜首。目前，XX網(wǎng)絡(luò)成為國內(nèi)第一家全線安全產(chǎn)品支持萬兆和IPv6特性，全國超過10000家客戶在使用XX安全產(chǎn)品；XX網(wǎng)絡(luò)將繼續(xù)深化網(wǎng)絡(luò)信息安全、IT運(yùn)維軟件、IT信息服務(wù)三大領(lǐng)域，研制面向下一代互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)需求的可管、可控、可信的高速網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)信息安全綜合解決方案，加快拓展地市級市場，未來三年預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售額10億元，并保持每年至少50%的增長。 企業(yè)財務(wù)狀況2012年XX網(wǎng)絡(luò)的市場狀況良好，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入XX萬元，凈利潤XX萬元。近兩年及本年上半年財務(wù)收入狀況見下表。表91 企業(yè)財務(wù)狀況表（單位：萬元）2010年2011年2012年?duì)I業(yè)總收入凈利潤上繳稅金 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)情況“可重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目由北京XXXX網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司為負(fù)責(zé)實(shí)施完成，通過本項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建第三代XX網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一操作系統(tǒng)，針對目前現(xiàn)有的路由網(wǎng)關(guān)、防火墻、VPN安全網(wǎng)關(guān)、出口應(yīng)用引擎軟硬件實(shí)現(xiàn)可重構(gòu)處理；購置用于XX網(wǎng)絡(luò)全線產(chǎn)品所需的研發(fā)、測試軟硬件設(shè)備；針對互聯(lián)網(wǎng)、政府、教育、中小企業(yè)等行業(yè)市場推廣銷售。針對不同的分工內(nèi)容，北京XXXX基于其在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)基礎(chǔ)負(fù)責(zé)內(nèi)容加速系統(tǒng)的主體研發(fā)及系統(tǒng)測試，其在教育、企業(yè)領(lǐng)域的市場優(yōu)勢，全程參與市場調(diào)研，指導(dǎo)設(shè)備研發(fā)功能、性能的確定，有利于市場競爭，負(fù)責(zé)系統(tǒng)前期試點(diǎn)工作的開辟，并主導(dǎo)內(nèi)容加速系統(tǒng)北京地區(qū)市場的推廣。本項(xiàng)目成立跨單位聯(lián)合項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，由北京XXXX派出產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)經(jīng)理出任項(xiàng)目總體負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)系統(tǒng)總體研發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)市場、服務(wù)、營銷、銷售等部門資源進(jìn)行配合；需求調(diào)研及市場推廣，提供市場分析。10 項(xiàng)目投資估算及資金使用計劃 項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目總投資為2500萬元（建設(shè)投資+流動資金）。其中：建設(shè)投資2200萬元、鋪地流動資金300萬元。項(xiàng) 目 投 資 估 算 表序號支出科目金額(萬元)1設(shè)備購置費(fèi)11002測試化驗(yàn)加工費(fèi)1703外協(xié)試驗(yàn)、測試費(fèi)1204材料費(fèi)1505差旅費(fèi)406會議費(fèi)107出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)508雇員費(fèi)用（技術(shù)研發(fā)費(fèi)）5009管理費(fèi)6010鋪地流動資金30011合 計2500 資金籌措項(xiàng)目總投資2500萬元，其資金來源為：企業(yè)自籌資金2500萬元，占總投資的100% 。(建設(shè)投資2200萬元、流動資金300萬元。)項(xiàng)目符合2012年海淀區(qū)重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目要求，擬申請資助300萬元，申請資金用于此項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用投入。 資金使用計劃已投入和新增投入資金使用計劃表項(xiàng) 目合計第一年第二年已投入資金900600300新增投入資金16001000600合 計25001600900序號支出科目已投入（萬元）新增投入（萬元）1設(shè)備購置費(fèi)4506502測試化驗(yàn)加工費(fèi)1703外協(xié)試驗(yàn)、測試費(fèi)1204材料費(fèi)301205差旅費(fèi)406會議費(fèi)107出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)508雇員費(fèi)用（技術(shù)研發(fā)費(fèi)）2202809管理費(fèi)60合 計7001500 國拔經(jīng)費(fèi)使用計劃表序號支出科目金額(萬元)1設(shè)備購置費(fèi)1802測試化驗(yàn)加工費(fèi)303外協(xié)試驗(yàn)、測試費(fèi)504材料費(fèi)305出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)10合 計30011 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 財務(wù)評價的計算及說明u 價格項(xiàng)目銷售收入和成本費(fèi)用的價格，以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢作了適當(dāng)調(diào)整，所有價格都是含稅價格。測算銷售收入時，視產(chǎn)量為銷售量。u 稅務(wù)（按企業(yè)現(xiàn)行納稅水平）252。 增值稅，稅率按 17%252。 城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率按 7%252。 教育費(fèi)附加，稅率按4%252。 所得稅，稅率按15%u 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)252。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計算，殘值率按10%，設(shè)備折舊年限按 5年。252。 固定資產(chǎn)年維護(hù)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計算。252。 無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)按6年平均攤銷計算。u 外購原材料、輔助材料、包裝材料及外協(xié)加工費(fèi)與燃料動力費(fèi)，參照企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的消耗水平測算，各產(chǎn)品的費(fèi)用如下:u 銷售費(fèi)用按銷售收入的7%計算。u 管理費(fèi)按銷售收入的8%（含技術(shù)研發(fā)費(fèi)，按6%）計算，再加攤銷費(fèi)。u % 計算。u 盈余公積金提取比例，按所得稅后利潤的10%。u 項(xiàng)目計算期取6年u 基準(zhǔn)折現(xiàn)率取12%產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格及銷售收入、上繳稅金（單位： 萬元）序號名稱/指標(biāo)總計第一年第二年第三年第四年第五年第六年1低端產(chǎn)品數(shù)量2中端產(chǎn)品數(shù)量3高端產(chǎn)品數(shù)量4銷售數(shù)量合計5銷售收入合計6上繳稅金7凈利潤項(xiàng)目的主要財務(wù)評價指標(biāo)序號項(xiàng) 目單位指標(biāo)備 注1年平均銷售收入萬元　2年平均總成本萬元　3年平均經(jīng)營成本萬元　4年平均銷售稅金萬元　5年平均利潤總額萬元　6年平均所得稅萬元　7年平均凈利潤萬元　8投資利潤率　　9投資利稅率　　10成本利潤率　　11銷售利潤率　　12內(nèi)部收益率（全投資）稅前　　13內(nèi)部收益率（全投資）稅后　　14凈現(xiàn)值（全投資）稅前萬元基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%15凈現(xiàn)值（全投資）稅后萬元基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%16靜態(tài)投資回收期（全投資）稅前年含建設(shè)期1年17靜態(tài)投資回收期（全投資）稅后年含建設(shè)期1年18動態(tài)投資回收期（全投資）稅前年含建設(shè)期1年19動態(tài)投資回收期（全投資）稅后年含建設(shè)期1年20盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力）　　以上指標(biāo)表明：該項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，投資回收期較短，在財務(wù)上是可行的。 經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)盈虧平衡點(diǎn)計算公式，取第四年數(shù)值，盈虧平衡點(diǎn)為：盈虧平衡點(diǎn)=年固定總成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加)100%=%。數(shù)據(jù)表示：在價格不變的情況下，%時，%，可保持收支平衡。說明項(xiàng)目的靜態(tài)抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。經(jīng)測算，，。項(xiàng)目內(nèi)部收益率，%，%；%，具有較高的收益率。項(xiàng)目投資回收期（靜態(tài)），（含建設(shè)期）,%。 項(xiàng)目投資評價上述數(shù)據(jù)表明：本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的，具有較強(qiáng)的盈利能力，能為企業(yè)增加較多的利潤，為國家上繳可觀的稅收；償債能力較強(qiáng)，投資回收期較短，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。全面衡量結(jié)果認(rèn)為：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目可行。項(xiàng)目銷售收入和成本費(fèi)用的價格，以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢作了適當(dāng)調(diào)整，所有價格都是含稅價格。測算銷售收入時，視產(chǎn)量為銷售量。12 項(xiàng)目社會效益分析貫徹落實(shí)《中華人民共和國促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》中“國家鼓勵研究開發(fā)機(jī)構(gòu)、高等院校等事業(yè)單位與生產(chǎn)企業(yè)相結(jié)合，聯(lián)合實(shí)施科技成果轉(zhuǎn)化”。2008年公司跟進(jìn)研究可重構(gòu)系統(tǒng)，與清華大學(xué)一起進(jìn)行可重構(gòu)系統(tǒng)的前期預(yù)研，建立原型系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證。貫徹落實(shí)“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提出的關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化加快IPv4/IPv6網(wǎng)絡(luò)互通設(shè)備，以及支持IPv6的高速、高性能網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備、支撐系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、測試設(shè)備及相關(guān)芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化相關(guān)政策。 本項(xiàng)目通過對產(chǎn)品技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)等綜合分析：認(rèn)為項(xiàng)目投資風(fēng)險小、回收期短，符合“十一五”、“十二五”規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策。多年來，公司不斷加大對網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，通過自主創(chuàng)新，取得了原創(chuàng)性知識產(chǎn)權(quán)，并在新產(chǎn)品研發(fā)中，力求做到產(chǎn)品安全性、經(jīng)濟(jì)性的統(tǒng)一，以及實(shí)用性和先進(jìn)性的統(tǒng)一，贏得產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動權(quán)，同時滿足用戶不同業(yè)務(wù)需求。本項(xiàng)目的建設(shè)，將通過原型驗(yàn)證改進(jìn)優(yōu)化，構(gòu)建第三代XX網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一操作系統(tǒng)；針對目前現(xiàn)有的路由網(wǎng)關(guān)、防火墻、VPN安全網(wǎng)關(guān)、出口應(yīng)用引擎軟硬件，實(shí)現(xiàn)可重構(gòu)處理。項(xiàng)目成果可提供一種結(jié)構(gòu)可擴(kuò)展、功能可重構(gòu)的新一代網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)來應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)需求的不斷變化，應(yīng)用本成果的產(chǎn)品在具有更強(qiáng)、更靈活的網(wǎng)絡(luò)功能的同時，減少客戶定制所帶來的成本開銷；另外，其開放性將全方位的推動互聯(lián)網(wǎng)軟硬件研發(fā)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。加速新型網(wǎng)絡(luò)協(xié)議及功能的實(shí)驗(yàn)部署，提升下一代互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)能力。這對我國在“十二五”期間加快發(fā)展網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)、鼓勵中小企業(yè)創(chuàng)新、提高自主設(shè)備研發(fā)水平，都具有重要意義，并將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本項(xiàng)目擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，增加了就業(yè)崗位，具有較好的社會效益。13 項(xiàng)目風(fēng)險分析與控制 市場風(fēng)險由于國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)市場的激烈競爭，XX網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品將面臨國內(nèi)外諸多網(wǎng)絡(luò)廠商的有力競爭，如何定位目標(biāo)市場、制定相應(yīng)的市場推廣和銷售策略是該項(xiàng)目需要注意的問題。針對不同的目標(biāo)市場，XX網(wǎng)絡(luò)需要依據(jù)自身的實(shí)力和產(chǎn)品特點(diǎn)采取不同的策略，同時需要堅(jiān)持產(chǎn)品、方案的創(chuàng)新，以滿足多層次用戶的需求，并在市場上有了一定的應(yīng)用，客戶反饋的情況很好，市場發(fā)展前景廣闊。總體而言，本項(xiàng)目存在一定的市場風(fēng)險，XX網(wǎng)絡(luò)將通過已經(jīng)建立遍布全國的專門銷售機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系，定位目標(biāo)市場，采取恰當(dāng)?shù)氖袌霾呗?，以?guī)避項(xiàng)目可能存在的市場分析。 管理風(fēng)險公司具有良好的組織管理經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，技術(shù)隊(duì)伍穩(wěn)定，技術(shù)素質(zhì)過硬，團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)、攻關(guān)經(jīng)驗(yàn)豐富。在項(xiàng)目研發(fā)過程中，將嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)避項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，因此項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險小。公司有能力按進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施，確保項(xiàng)目的順利完成。 技術(shù)風(fēng)險本項(xiàng)目研究優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)難度較大、周期長，具有一定的技術(shù)風(fēng)險，因此，項(xiàng)目承擔(dān)單位從人才、制度、多方面控制風(fēng)險，并與清華大學(xué)合作，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用，提高項(xiàng)目按期完成的成功率。1)項(xiàng)目需要高層次、高素質(zhì)的人才。為此，公司制定了重要的人力資源政策與措施來規(guī)避此類風(fēng)險，吸引人才、留住人才并充分發(fā)揮人才的作用，保證系統(tǒng)開發(fā)的人才儲備和利用。2)開展產(chǎn)學(xué)研用合作，加強(qiáng)與高校和科研院所的合作聯(lián)系，提升項(xiàng)目承擔(dān)單位的技術(shù)力量。3)建立良好的組織管理制度，保障技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定，提升技術(shù)成果的延續(xù)性，按進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施，確保項(xiàng)目的順利完成。