【正文】 防暑降溫用品及防暑飲料，同時采取有效的個人防護與操作管理相結合的方法減少高溫對生產(chǎn)作業(yè)的影響。在電站控制室、化學水處理分析室等處設空調裝置。⑾降低工人勞動強度 本項目設計將選用先進的工藝設備和自動化控制系統(tǒng)，在物料轉運上基本采用機械完成，對大型、笨重的設備，相應設置了檢修吊車，有效地降低了工人的勞動強度。⑿安全色和安全標志根據(jù)《安全色》和《安全標志》的規(guī)定，充分利用紅（禁止、危險）、黃（警告、注意）、藍（指令、遵守）、綠（通行、安全）四種傳遞安全信息的安全色，使人員能夠迅速發(fā)現(xiàn)或分辨安全標志、及時受到提醒，以防事故、危害的發(fā)生。⒀安全機構設置本廠已建立勞動安全衛(wèi)生管理體系。設置必要的勞動安全衛(wèi)生管理機構、配備相應的專（兼）職管理、檢查、安全衛(wèi)生教育、檢測人員。并配備有勞動安全衛(wèi)生管理、檢查、事故調查分析、檢測檢驗用室和檢查、檢測、通訊、車輛等設施、設備。配備勞動安全衛(wèi)生培訓、教育（含電化教育）設備和場所。配備有必要的訓練、急救、搶險的設備、設施。14. 項目定員與職工培訓 項目定員本電站的管理崗位設站長一名，負責電站全面生產(chǎn)運行管理。另設機械、熱工工程師一名，負責電站運行的機械、電氣、熱工等方面技術管理，設備電氣、熱工維修人員四名，負責日常設備維護保養(yǎng)，參與倒班運行。本電站的生產(chǎn)崗位定員是按照工藝過程需要設計的，采用崗位工，實行四班三運轉，接受水泥廠運行調度和車間的管理，管理人員工作制度為每人每周工作5天，每天工作8小時。電站定員19人，其中生產(chǎn)工人16人，管理人員3人，是水泥廠下屬的一個車間，電站建成后由工廠統(tǒng)一管理。 職工培訓本電站的生產(chǎn)工人可在國內同類型電站進行培訓，以便保證正常生產(chǎn)。15. 工程項目實施的總體進度本項目利用水泥生產(chǎn)線的廢氣余熱進行發(fā)電，項目符合國家資源綜合利用的政策，可為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益，并且能夠減輕電網(wǎng)供電壓力，項目的投產(chǎn)對水泥廠的影響甚大。鑒于此，本項目可采取超常規(guī)措施進行項目建設管理，設計、監(jiān)理、設備制造、施工安裝調試等應緊密配合，盡快使該項目完工投產(chǎn)。根據(jù)同類型項目的建設經(jīng)驗及5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線的實際情況，本項目的建設進度安排如下表?？尚行匝芯繄蟾娼?jīng)有關部門正式批準后，即可進行項目的初步設計及施工圖設計，施工圖設計開始三個月后開始土建施工，土建施工開始后四個月安裝與土建施工交叉進行，自第十一個月起轉入聯(lián)合試運轉。序號 月份 內容1234567891011121可行性研究2初步設計3主機訂貨4施工圖設計5土建施工6安裝7調試及試運轉8試生產(chǎn)16. 投資估算 編制依據(jù)及原則：電力工業(yè)部1997年頒發(fā)的《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》、《電力建設工程概算定額》。電力工業(yè)部電規(guī)總院電電規(guī)[1997]463號文關于頒發(fā)《火力發(fā)電廠可行性研究報告內容深度規(guī)定》的通知。國家電力公司電規(guī)總院國電電規(guī)[1998]503號文關于頒發(fā)《火力發(fā)電廠可行性研究報告內容深度補充規(guī)定》的通知。 國家電力公司[1999]677號《關于印發(fā)電力建設工程監(jiān)理費和建設項目法人管理費調整辦法的通知》。國家電力公司電力建設定額站電定造[1999]29號關于印發(fā)《發(fā)送變電工程定額材料及機械費調整辦法》的通知。 某水泥有限公司提供的相關資料。 編制范圍： 本工程的投資估算按新建工程考慮，老廠投入資產(chǎn)、土地使用權等暫不計入。 工程量 按照設計專業(yè)提供的主體工程量，主要設備、材料清單。 編制年水平及設備材料價格本投資估算編制年的價格水平為2004年，汽輪發(fā)電機組、機力冷卻塔等設備價格采用詢價及《全國電力工程建設常用設備2004年價格匯編》、《工程建設全國機電設備2004年價格匯編》。安裝工程主要材料參照近期同類主要材料價格2005年的價格水平；建筑工程主要材料價格主要參照《省建設工程造價管理》2004年省市場價格。 基本預備費及價差預備費基本預備費按《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》可行性研究階段費率、價差預備費。 資金籌措總投資估算為6040萬元，其中：建設投資6020萬元（含建設期利息148萬元），流動資金20萬元。項目建設資金6020萬元中自有資金（資本金）1320萬元，銀行貨款4700萬元（％）；流動資金20萬元全部自有資金（資本金）解決。序號工程項目編號項目名稱估算價值建筑工程設備安裝工程其它合計 　　固定資產(chǎn)靜態(tài)總投資 　　投資百分比(%) 一　總包部分 　第一部分工程費用 　 　第二部分其它費　　　 　第三部分預備費　　　 二　業(yè)主部分　　 　第四部分業(yè)主管理等所需費用　　　　 　第五部分接入系統(tǒng)(以電業(yè)局為準)　　　注:經(jīng)濟分析總投資　　　　序號工程項目編號工程或費用項目名稱估算價值(萬元)建筑工程設備費安裝工程其他費合計一　廠內生產(chǎn)工程　 　 　第一部分汽輪發(fā)電機房 　 　1汽輪發(fā)電機組 　 　天車　 　 　汽輪機輔機　 　 　閥門　　 　 　保溫　　 　 　第二部分余熱鍋爐系統(tǒng) 　 　AQC余熱鍋爐 　 　SP余熱鍋爐　 　 　鍋爐輔機　　 　 　閥門　　 　 　保溫　　 　 　第三部分水處理系統(tǒng) 　 　化學水處理　 　 　 　 　通風空調　　 　 　第四部分電站室外管線　 　 　供水系統(tǒng)　　 　 　主蒸汽系統(tǒng)　　 　 　主給水系統(tǒng)　　 　 　疏水系統(tǒng)　　 　 　保溫　　 　 　第五部分電氣系統(tǒng)　 　 　變壓器　　 　 　發(fā)電機及站用電高壓系統(tǒng)及站用電力室　 　 　低壓配電柜配電箱電機控制柜　 　 　電氣綜合自動化保護系統(tǒng)　 　 　電纜及橋架　　 　 　發(fā)電機出口CT及避雷器等　 　 　照明系統(tǒng)　　 　 　防雷接地系統(tǒng)及電氣安裝材料　 　 　第六部分熱工控制系統(tǒng)　 　 　一次儀表系統(tǒng)　 　 　　 　 　　 　 　電纜及安裝材料　 　 　第七部分水泥系統(tǒng)改造 　 　窯尾廢氣改造 　 　窯頭廢氣改造 　 　窯尾風機起吊葫蘆　 　 　沉降室　 　 　非標設備　　 　 　管道保溫及耐磨隔熱　 　 　第八部分廠區(qū)配套設備 　 二　其它費　　　　 　1建設場地清理費　　　 　2設計費　　　　 　3監(jiān)理費　　　　 　4調試費　　　　 　5總承包管理費　　　 　6聯(lián)合試車費　　　　 三　 預備費 3 %　　　　 四　業(yè)主管理等所需費用　　　　 　1建設單位管理費　　　 　2生產(chǎn)準備費(人員培訓20人)　　　 　3工器具購置費　　　 　4其他　　　　 五　接入系統(tǒng)(以電業(yè)局為準)　　 　 17. 財務評價 評價依據(jù)國家計委及建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版。現(xiàn)行的會計制度及相關稅收法規(guī)。 基礎數(shù)據(jù)設計年發(fā)電量6000萬kwh，年供電量5520kwh，年電站自用電量480 kwh（自供電量按發(fā)電量的8％計算）。 計算期評價計算期為16年，其中：建設期1年，其余為生產(chǎn)期。 達產(chǎn)期項目建成投入運行即可滿負荷發(fā)電。 項目總投資及資金籌措項目總投資估算為6040萬元，其中：建設投資6020萬元（含建設期利息148萬元），流動資金20萬元。項目建設資金6020萬元中自有資金（資本金）1320萬元，銀行貨款4700萬元（％）；流動資金20萬元全部自有資金（資本金）解決。 項目定員及工資水平勞動定員19人，人均年工資22500元。 總成本費用的測算發(fā)電總成本包括燃料費、工資及福利、修理費、折舊費、借款利息及其他費用。 燃料費項目利用余熱發(fā)電，無燃料費支出。 工資及福利費項目定員19人，人均年工資22500元，福利費按工資的14％計算。 修理費％計取。 折舊費折舊年限15年，殘值率為5％。 借款利息固定資產(chǎn)投資借款還款期的利息計入成本。 其他費用其他費用按供電量估算（）。詳見附表2《總成本費用估算表》。 盈利能力分析 銷售收入項目年供電量為5520萬kwh，（不含增值稅價。）,年銷售收入1800萬元（不含增值稅）。 稅金增值稅稅率17%；教育費附加按增值稅的3%計??；城市維護建設稅按增值稅的7%計?。黄髽I(yè)所得稅稅率33%。 利潤及利潤分配生產(chǎn)經(jīng)營期內平均年利潤總額1188萬元，平均年所得稅392萬元，平均年稅后利潤796萬元。項目利潤總額繳納所得稅后按10％提取盈余公積金。詳見附表4《利潤與利潤分配表》 盈利能力指標生產(chǎn)期平均總投資收益率率： ％生產(chǎn)期平均資本金凈利潤率： %項目投資財務內部收益率： % ％項目資本金財務內部收益率： ％ 項目投資回收期（含建設期）： 詳見附表5《項目投資現(xiàn)金流量表》及附表6《項目資本金現(xiàn)金流量表》序號技術名稱單位指標備注1裝機容量MW92平均發(fā)電功率MW 83年運轉小時h75004年發(fā)電量104kwh60005年供電量104kwh55206電站自用電率%87噸熟料余熱發(fā)電量kwh/tcl8全站勞動定員人199投資估算萬元604010經(jīng)濟效益項目投資財務內部收益率（稅前）%項目投資財務內部收益率（稅后）%項目投資投資回收期（稅前）年含建設期項目投資投資回收期（稅后）年含建設期總投資收益率%資本金凈利潤率%借款償還期年含建設期11供電成本費用元/kwh 財務評價結論以上分析結果表明，項目經(jīng)濟效益較好，盈利能力指標顯示出項目的投資回報較好，從財務角度講項目是可行的。18. 附圖及附表 附圖1 系統(tǒng)工藝流程圖附圖 2 原則性熱力系統(tǒng)圖 附表1 投資計劃與資金籌措表 附表2 總成本費用估算表 附表3 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表4 利潤與利潤分配表附表5 項目投資現(xiàn)金流