【正文】 帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電(或直接驅(qū)動高爐風(fēng)機(jī))，降壓后的煤氣再輸送到各煤氣用點(diǎn)，節(jié)約并利用大量能源，其中一號高爐TRT節(jié)能情況：裝機(jī)容量4500kW,正常運(yùn)行平均發(fā)電負(fù)荷3500Kw/h，每年按330天計，年發(fā)電量2770萬度；二號高爐BPRT風(fēng)機(jī)節(jié)電情況：透平機(jī)同軸帶動高爐風(fēng)機(jī)，平均每小時可省電3700Kw，每年按330天計，年節(jié)省電量2930萬度。綜合兩座高爐的煤氣余壓節(jié)能利用情況，年發(fā)電、節(jié)電5700萬kWh。（2）剩余高爐煤氣發(fā)電、節(jié)電部分，設(shè)置兩套75t/h蒸汽鍋爐，其中一號鍋爐為汽拖風(fēng)機(jī)，由12Mw汽輪機(jī)拖動的風(fēng)機(jī)裝置，實際運(yùn)行功率為10000Kw/h，每年按330天計，年節(jié)電7900萬度；二號鍋爐帶動15Mw汽輪發(fā)電機(jī)組，正常發(fā)電平均負(fù)荷9000Kw/h，每年按330天計，年節(jié)電7130萬度。綜合兩座高爐剩余煤氣的節(jié)能利用情況，年發(fā)電、節(jié)電15030萬kWh。本項目高爐煤氣余壓節(jié)能與剩余煤氣節(jié)能利用年發(fā)電、節(jié)電總計20730kWh。，節(jié)能效益十分的顯著。 本項目采用先進(jìn)、科學(xué)的生產(chǎn)工藝并選用了高效節(jié)能型設(shè)備，可有效降低設(shè)備的故障發(fā)生率，提高煤氣余壓的發(fā)電、節(jié)電效率和剩余煤氣發(fā)電、節(jié)電效率，把好節(jié)能第一關(guān)。其次加強(qiáng)生產(chǎn)管理，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，減少因錯誤操作而帶來的非正常停車?？s短工藝管線，降低氣體輸送能耗。采用空氣預(yù)熱器、軟水加熱器等措施，充分利用煙氣余熱，提高整體熱利用率。對高溫管線采取適當(dāng)?shù)谋卮胧p少熱量損失。12 生產(chǎn)組織和勞動定員 工廠體制及管理機(jī)構(gòu)本項目是XXXX冶煉集團(tuán)有限公司利用2x630m3高爐煤氣余壓進(jìn)行發(fā)電、節(jié)電和對剩余高爐煤氣發(fā)電、節(jié)電利用，本項目的建設(shè)與運(yùn)行設(shè)立新的生產(chǎn)車間，不對原有生產(chǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，本著圍繞生產(chǎn)進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則，盡量減少不必要的人員，提高工作效率。 勞動定員本項目正常生產(chǎn)后，各運(yùn)行崗位按四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制進(jìn)行人員配制。本項目新增人員72人。 人員來源及培訓(xùn)本項目采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，所需生產(chǎn)、管理人員必須通過專業(yè)培訓(xùn)，首先應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)工藝裝置對口單位進(jìn)行1個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識，基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開停車。培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格后方能上崗。13 施工條件和進(jìn)度計劃 施工條件本項目施工現(xiàn)場平整，無建構(gòu)筑物，水電汽等公用工程均已到位，施工條件較好。根據(jù)公司的項目安排和進(jìn)度要求，項目從調(diào)研、設(shè)計、設(shè)備采購、土建施工、安裝、人員培訓(xùn)、單試與調(diào)試、試車等幾個階段進(jìn)行項目的實施。本項目建設(shè)周期為12個月。本項目的建設(shè)各主要階段所需要周期如下：建設(shè)內(nèi)容開始實施月份123456789101112前期工作可研與環(huán)評編制及評審工程實施初設(shè)施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備采購設(shè)備、管道安裝運(yùn)行調(diào)試工程驗收試生產(chǎn)14 投資估算與資金籌措（1） 依據(jù)項目設(shè)計方案、設(shè)備材料清單及有關(guān)說明。（2） 估算編制的深度、格式、程序參照《投資項目可行性研究指南》2007版。（3） 建筑工程費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)馗蓬A(yù)算定額以及類似工程造價指標(biāo)估算。（4） 設(shè)備及工器具價格根據(jù)市場調(diào)查、廠家詢價、估價計取。（5） 材料價格參考當(dāng)?shù)亟ㄖ袌龅牟牧蟽r格。（6） 設(shè)備的安裝費(fèi)參照類似工程指標(biāo)計取。（7） 編制基準(zhǔn)期為2011年二季度。（8） 工程其他費(fèi)用的編制依據(jù)2009年《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》，具體如下：1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)率計取。2）工程監(jiān)理費(fèi)：依據(jù)晉價服字[2007]126號文關(guān)于發(fā)布《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知，分檔插值計取。3）施工圖審查費(fèi)：按工程設(shè)計費(fèi)13%計取。4）工程勘察成果報告審查費(fèi)：按工程勘察費(fèi)10%計取。5）招標(biāo)代理費(fèi)：依據(jù)計價格[2002]1980號文關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知，按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計取。6）可行性研究費(fèi)：依據(jù)計投資[1999]1283號文關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》的通知，按估算投資額插值計算。7）工程勘察費(fèi)：按建筑及安裝工程費(fèi)%計取。8）工程設(shè)計費(fèi)：根據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》的通知，計價格[2002]10號文件計列。9）施工圖預(yù)算編制費(fèi)：按設(shè)計費(fèi)10%計取。10）竣工圖編制費(fèi)：按設(shè)計費(fèi)8%計取。11）環(huán)境影響評價費(fèi)：依據(jù)計價格[2002]125號文《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》，按估算投資額插值計算。12）勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)：依據(jù)中華人民共和國勞動部令第10號，按工程費(fèi)用%計取。13）場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)：按建筑及安裝工程費(fèi)場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)率計取。14）工程保險費(fèi)：按建筑及安裝工程費(fèi)工程保險費(fèi)率計取。15）特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗費(fèi)：按鍋爐設(shè)備購置費(fèi)特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗費(fèi)率計取。16）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)：按估算投資額1%計取。17）城市消防設(shè)施配套費(fèi)：按新增建筑面積4元/㎡計取。18）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)1%計取。19）生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)：按40人、1個月800元/人月計取。20）提前進(jìn)廠費(fèi)：按40人、1個月1200元/人月計取。21）辦公及生活家具購置費(fèi)：按76人300元/人計取。（9） 基本預(yù)備費(fèi)：按[工程費(fèi)用＋建設(shè)工程其他費(fèi)用]3%計取。 。詳見附表141。具體構(gòu)成如下： 建筑工程費(fèi)500萬元，%； ，%； ，%； ，%； ，%。 流動資金 流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法，即分別依據(jù)原材料、燃料、產(chǎn)成品及現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款等的年發(fā)生量和周轉(zhuǎn)天數(shù)來計算流動資金。詳見附表142。本項目建設(shè)期貸款利息為238萬元。 資金來源及籌措方式 ，其中申請銀行貸款7000萬元，其余為建設(shè)單位自有資金。流動資金全部為建設(shè)單位自有資金。詳見附表143。 綜上。15 項目評價（1） 國家計委2006年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（2） 2002年《投資項目可行性研究指南》試用版。（3） 現(xiàn)行國家、地方政策、法律法規(guī)、制度及相關(guān)文件等。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1） 項目建設(shè)期 1年（2） 項目運(yùn)營期 　 15年（3） 房屋折舊年限及殘值率 　 20年，5%（4） 設(shè)備折舊年限及殘值率 15年，0%（5） 遞延資產(chǎn)攤銷年限 　　5年（6） 土地攤銷年限 　　　　50年（7） 建設(shè)投資借款年利率 　%（8） 所得稅率　 　　　　　　25%（9） 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 12% 成本費(fèi)用估算（1）所有原材料、輔助材料及燃料動力費(fèi)用均以市場價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。（2）工資福利費(fèi)用參照當(dāng)?shù)仄髽I(yè)工資福利保險水平，按新增人員平均水平計取。年平均工資福利費(fèi)及附加4萬元/人，新增76人。（3）固定資產(chǎn)折舊按上述國家規(guī)定的折舊年限以直線法計算。（4）遞延資產(chǎn)依據(jù)國家規(guī)定攤銷計算。（5）其它費(fèi)用估算： ：按材料費(fèi)、燃料動力費(fèi)、工資及附加、修理費(fèi)、折舊費(fèi)之和的5%計。 ：按年工資及福利費(fèi)的50%計。（6）修理費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的30%計算。 計算結(jié)果 經(jīng)計算。 各年總成本費(fèi)用的計算詳見附表151。（1）項目建成后每年可發(fā)電、節(jié)電20730萬度。（2）年銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，所得稅率按25%計。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅計算表詳見附表152。 損益和利潤分配表詳見附表153，現(xiàn)金流量表(全部投資）詳見附表154。 經(jīng)計算，。正常年份息稅前利潤（EBIT）。項目融資后各年盈利能力指標(biāo)如下： 總投資收益率 % 投資利稅率 % 項目資本金凈利潤率 % 從整個運(yùn)營產(chǎn)期考慮，相關(guān)盈利指標(biāo)如下：1）項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） 17363萬元 全部投資回收期 2）項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） 11098萬元 全部投資回收期 由以各個指標(biāo)可見，項目各項指標(biāo)均可達(dá)到本行業(yè)預(yù)期的水平，項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，項目具備較強(qiáng)的盈利能力。 清償能力分析 清償能力分析是依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債、資金來源與運(yùn)用，計算項目的資產(chǎn)負(fù)債率，以考察項目各年的財務(wù)狀況。 借款還本付息計劃表見附表155?？梢钥闯?，項目計算期內(nèi)各年利息備付率、償債備付率均大于1，項目用于償還債務(wù)的資金充裕，能夠滿足債權(quán)人的償還要求。 資產(chǎn)負(fù)債表詳見附表156?？梢钥闯觯?，以后逐年遞減，這表明項目凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債。 敏感性分析 在實施過程中若銷售價格、產(chǎn)量、投資、經(jīng)營成本等主要因素與基本方案數(shù)據(jù)相比有變化時，其各種因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見主要因素敏感性分析圖151。圖151主要因素敏感性分析圖 從圖中可以看出該項目的經(jīng)濟(jì)效益對建設(shè)投資的變化較為敏感，影響較大。 盈虧平衡分析 項目建成后正常年份經(jīng)營能力的盈虧平衡如下： BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝年固定總成本/（年經(jīng)營收入－年可變總成本－年銷售稅金及附加）100%＝%. %，項目即可保本經(jīng)營。 結(jié)論 通過以上分析可知：項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項目具備盈利能力；項目可在計算期內(nèi)收回全部投資。從敏感性分析和盈虧平衡分析看項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。綜合考慮其經(jīng)濟(jì)效益，該項目方案在經(jīng)濟(jì)上是可行的。附表141 項目總投資估算表附表142 流動資金估算表附表143 項目總投資使用計劃與資金籌措表附表151 總成本費(fèi)用估算表附表152 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表153 利潤與利潤分配表附表154 項目投資現(xiàn)金流量表附表155 借款還本付息表附表156 資產(chǎn)負(fù)債表16 結(jié)論和建議 結(jié)論(1) 該項目為高爐剩余煤氣和高爐煤氣余壓余能的節(jié)能綜合利用設(shè)施建設(shè)，是循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能降耗項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。(2) 該項目采用的工藝流程及設(shè)備為國內(nèi)較為普遍使用的技術(shù)，具有技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn)，是目前冶金企業(yè)節(jié)能環(huán)保改造的先進(jìn)適用技術(shù)。(3) 該項目具有顯著的節(jié)能效益和環(huán)保效益。高爐煤氣余壓發(fā)電、節(jié)電量達(dá)到5700萬kWh的電量，高爐剩余煤氣的發(fā)電和節(jié)電量達(dá)到15030萬kWh，兩項發(fā)電、節(jié)電合計20730kWh。%，和脫硫效率96%計算，年減少SO2排放20噸。(4) 該項目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。，項目投產(chǎn)后，，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 建議 該項目是一個循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排項目，同時又可為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益，望各級領(lǐng)導(dǎo)部門給予大力的支持和幫助，以利于項目的盡快實施。高爐煤氣旋風(fēng)除塵環(huán)縫洗滌塔透平機(jī)發(fā)電機(jī)用戶煤氣柜旁通閥組三630m3高爐 TRT工藝流程圖59