【正文】 7631776317763177631776317763應(yīng)收賬款6064167833383338333833383338333833383338333存貨4552894789478947894789478947894789478947原材料30121370274027402740274027402740274027402740燃料30128161616161616161616在產(chǎn)品30121587309630963096309630963096309630963096產(chǎn)成品30121587309630963096309630963096309630963096現(xiàn)金4582864834834834834824824824824822流動負(fù)債2755551055105510551055105510551055105510應(yīng)付賬款60627555510551055105510551055105510551055103流動資金（12）746714681624912253122531225312253122521225212252分年投資計劃表附表2 單位：萬元序號 年份 項目建設(shè)期經(jīng)營期合計第1年第2年第3年1項目投入總資金126243676857724877建設(shè)投資（不含建設(shè)利息）12243012243建設(shè)期利息3810381流動資金36768577122532資金籌措126243676857724877銀行貸款110000011000自籌資金16243676857713877銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表3 單位：萬元序號項目 年份234567891011經(jīng)營負(fù)荷（%）50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入250005000050000500005000050000500005000050000500002銷售稅金及附加123246246246246246246246246246城市維護(hù)建設(shè)稅（7%）86172172172172172172172172172教育費附加（3％）377474747474747474743增值稅1230246124612461246124612461246124612461銷項稅額3632726572657265726572657265726572657265進(jìn)項稅額2402480448044804480448044804480448044804固定資產(chǎn)折舊費估算表附表4 單位：萬元序號 年份 項目原值折舊年限經(jīng)營期2345678910111房屋、建筑物原值964本年折舊費凈值2設(shè)備原值11550本年折舊費凈值3固定資產(chǎn)合計原值12514本年折舊費凈值攤銷費用估算表附表5 單位：萬元序號 年份 項目原值折舊 年限經(jīng)營期2345678910111無形資產(chǎn)原值本年攤銷費凈值2遞延資產(chǎn)原值本年攤銷費凈值3合計原值本年攤銷費凈值總成本費用估算表附表6 單位：萬元序號 年份 項目經(jīng)營期2345678910111外購原、輔材料164383287632876328763287632876328763287632876328762外購燃料及動力941871871871871871871871871873工資及福利費3783783783783783783783783783784折舊費11431143114311431143114311431143114311435攤銷費6修理費7財務(wù)費用789008其他費用19093483348334833483348134813481348134819總成本費用(1+2+...+8)21001383183831838318383183829438294382943829438294其中：44705255525552555255523152315231523152311653133063330633306333063330633306333063330633306310經(jīng)營成本(9457)19047371533715337153371533715137151371513715137151利潤和利潤分配表附表7 單位：萬元序號 年份 項目經(jīng)營期2345678910111產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入250005000050000500005000050000500005000050000500002銷售稅金及附加1232462462462462462462462462463增值稅12302461246124612461246124612461246124614總成本費用210013831838318383183831838294382943829438294382945利潤總額（1234）26468975897589758975899989998999899989996所得稅（25％）6612244224422442244225022502250225022507稅后利潤（56）19846731673167316731674967496749674967498盈余公積金（10%）1986736736736736756756756756759公益金（5%）9933733733733733733733733733710可供分配利潤（789）168757225722572257225737573757375737573711應(yīng)付利潤12未分配利潤（1011）168757225722572257225737573757375737573713累計未分配利潤16877408131301885124573303103604741784475215325866項目財務(wù)現(xiàn)金流量表附表8 單位：萬元序號項目 年份建設(shè)期經(jīng)營期12345678910111現(xiàn)金流入25000500005000050000500005000050000500005000063337產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入25000500005000050000500005000050000500005000050000回收固定資產(chǎn)余值1084回收流動資金122532現(xiàn)金流出1224324738506814210442104421044210742107421074210742107建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）12243流動資金36768577經(jīng)營成本19047371533715337153371533715137151371513715137151銷售稅金及附加123246246246246246246246246246增值稅1230246124612461246124612461246124612461所得稅6612244224422442244225022502250225022503凈現(xiàn)金流量(12)122432626817896