【正文】 電纜或管道需穿過蓋板時設(shè)防水措施。設(shè)備及管道設(shè)有良好的接地設(shè)施，以消除靜電。 隔熱措施 設(shè)備之間的排列布置及設(shè)備外緣與建筑物的間距滿足操作和安全要求，表面溫度較高的設(shè)備需進(jìn)行隔熱，設(shè)備排列間距加大。 噪聲防范措施 控制車間噪聲低于80分貝。見環(huán)境影響評價中噪聲控制有關(guān)部分，不再重述。 人身防護(hù)措施 生產(chǎn)嚴(yán)格遵守勞動保護(hù)及安全防火規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定發(fā)給職工保健津貼及勞動保護(hù)用品。 安全教育 工人上崗要經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，并經(jīng)過考試合格后方能上崗。 生產(chǎn)工序均需制定安全操作規(guī)程。 勞動安全衛(wèi)生效果分析 本研究嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，不僅使新增工程勞動安全衛(wèi)生得以保證，而且使原體系更加完善。能有效防止火災(zāi)、爆炸、中毒、灼傷等事故發(fā)生，只要在生產(chǎn)過程中遵循操作規(guī)程，生產(chǎn)是安全可靠的。車間內(nèi)和作業(yè)場所的空氣質(zhì)量、噪聲和溫度等條件符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，滿足勞動保護(hù)要求，對工人健康無明顯影響。 消防設(shè)施 概述 消防采用水消防及化學(xué)消防相結(jié)合，整體工程考慮消火栓及自動噴水滅火系統(tǒng)。廠房配備一定數(shù)量的化學(xué)滅火器材。表101 火災(zāi)危險性分類表表101 火災(zāi)危險性分類表序號廠房名稱主要防火對象名稱火災(zāi)危險性分類耐火等級1生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備、原料、半成品丙類，中危險級Ⅱ級二車間高度不超過24米，消防按一般工業(yè)建筑，消火栓系統(tǒng)根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006進(jìn)行設(shè)計。車間自動噴水滅火系統(tǒng)根據(jù)《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB500842001(2005年版)進(jìn)行設(shè)計。 消防設(shè)計 該項目消火栓給水系統(tǒng)和自動噴水滅火系統(tǒng)為各自獨立的管網(wǎng)，采用臨時高壓供水系統(tǒng)。 消防用水量表112系統(tǒng)名稱流量（l/s）火災(zāi)延續(xù)時間(hr)室外消火栓系統(tǒng)403室內(nèi)消火栓系統(tǒng)103自動噴水滅火系統(tǒng)351消防水池及泵房 根據(jù)規(guī)范要求，該車間消火栓系統(tǒng)儲水時間按3小時計算，自動噴水滅火系統(tǒng)儲水時間按1小時計算，室內(nèi)外消防用水量為666 m3。廠區(qū)內(nèi)已建有消防水池，并配有一個消防泵房，能滿足火警時的消防用水要求。 廠區(qū)室外消防 廠區(qū)范圍內(nèi)敷設(shè)環(huán)狀消防供水系統(tǒng)，DN200的循環(huán)干管能滿足車間室內(nèi)外消防時50L／S的消防用水量，廠區(qū)已設(shè)置SS150室外地上式消火栓,間距不大于120m；保護(hù)半徑不超過150m。自動噴水滅火系統(tǒng)主干管管徑為DN150，枝狀管網(wǎng)，采用臨時高壓系統(tǒng)供水。 車間室內(nèi)消防 本項目生產(chǎn)的火災(zāi)危險性為丙類，建筑耐火等級為二級。按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006的要求，室內(nèi)消防用水量為10L／S，車間內(nèi)敷設(shè)DN100的環(huán)狀消防管道，室內(nèi)按火警時應(yīng)保證有兩支水槍的充實水柱同時到達(dá)室內(nèi)任何部位的要求，在廠區(qū)其他建筑屋屋頂已建有18m3的消防水箱，供火災(zāi)前十分鐘的室內(nèi)消防用水量，可以滿足本車間室內(nèi)消防的水量、水壓要求。布置室內(nèi)消防箱，消防箱內(nèi)需設(shè)置DN65消火栓，配備DN6長25米麻質(zhì)水龍帶和φ19mm水槍。 本項目車間自動噴水滅火系統(tǒng)的火災(zāi)危險性為中危險級Ⅱ級。自動噴水滅火系統(tǒng)，配水泵接合器、濕式報警閥、水流指示器、水力警鈴、壓力開關(guān)、噴頭等設(shè)施。 車間內(nèi)各部位根據(jù)不同要求按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402005）配置干粉或化學(xué)泡沫滅火器。第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 項目法人組建方案 本項目為新建項目，項目法人為新公司企業(yè)法人。 管理機構(gòu)的組織方案、組織機構(gòu)圖與其適應(yīng)性分析 公司下設(shè)經(jīng)營部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、辦公室（人事、勞資、行政）、分公司，分別負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)經(jīng)營、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量控制、設(shè)備、財務(wù)、人事勞動、行政后勤等項工作。本項目在龍華工業(yè)園新建生產(chǎn)車間，為龍華生產(chǎn)基地二期工程。 公司實行公司、車間、班組三級管理。 人力資源配置 本項目實施后，年運行時間在300天，生產(chǎn)崗位為一班工作制度設(shè)置定員，每班8小時的工作時間，勞動定員650人。 本項目所需生產(chǎn)、管理人員需通過專業(yè)培訓(xùn)，首先應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)工藝裝置對口單位1個月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開停車，同時必須進(jìn)行安全防護(hù)知識的學(xué)習(xí)。培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格方能持證上崗。第十二章 項目實施進(jìn)度 本項目在實施過程中將充分依托公司現(xiàn)有的技術(shù)力量，利用各種有利條件，采用部分建成、部分投產(chǎn)的策略，力爭在短時間內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高投資效益。 項目建設(shè)周期18個月，預(yù)計在2014年12月31日全部峻工投產(chǎn)。項目批準(zhǔn)之后，勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購與安裝可以按輕重緩急穿插交錯進(jìn)行。項目法定代表人對項目的實施全權(quán)負(fù)責(zé)，并聘請監(jiān)理公司，對工程進(jìn)行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產(chǎn)。本項目進(jìn)度安排如下： l、勘察設(shè)計階段1個月土建施工12個月設(shè)備采購安裝3個月設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)1個月生產(chǎn)準(zhǔn)備階段1個月驗收、交付使用1個月序號 月數(shù)內(nèi)容1125完成項目用地劃撥、規(guī)劃、可行性研究、工程設(shè)計、招標(biāo)及開工前的各項審批工作及資金籌措工作。完成各項工程的土建及安裝工程。主要工程任務(wù)是：建造各項建筑工程，完成廠區(qū)內(nèi)道路和供排水、電力、通訊等設(shè)施的管網(wǎng)敷設(shè)和建設(shè)工作等。完成設(shè)備的購置，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，聯(lián)動試車，并投入生產(chǎn)。第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 本項目投資估算依據(jù)如下： 該項目投資估算依據(jù)中國紡織總會制訂的《紡織工業(yè)工程概預(yù)算編制辦法及規(guī)定（修訂本1993）》，并考慮到本項目實際情況編制的。 根據(jù)財政部公告2007年第2號《國內(nèi)投資項目不予免稅的進(jìn)口商品目錄（2006年修訂）》 國家發(fā)展和改革委員會2005年第40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》 國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會辦公室、中華人民共和國財政部財政司編2002年最新版《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口稅則及外經(jīng)貿(mào)重要法律法規(guī)匯編》 項目所在地實際情況和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)的優(yōu)惠政策。 項目建設(shè)單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。 建設(shè)投資估算 本估算的范圍包括：本項目所涉及的土建總面積70000平方米，工藝生產(chǎn)設(shè)備及供配電、空調(diào)通風(fēng)、空壓等工程設(shè)備的購置及安裝；綠化、廠區(qū)管網(wǎng)等配套工程的建設(shè)。 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分。 建筑工程費用估算 建筑工程費依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算，單位造價指標(biāo)的確定參照當(dāng)?shù)赝两üこ潭~和工廠近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。 本項目總建筑面積70000㎡，根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕ㄖ靸r計算，建筑工程費用總額估算為7356萬元。 設(shè)備及工器具購置費用計算 定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢（報）價、或參照近期同類設(shè)備的訂貨價水平。 本項目設(shè)備購置費總額估算為4594萬元。 安裝工程費 安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。其主要材料按現(xiàn)行市場價確定，或采用近期詢（報）價計列，大部分包含在設(shè)備購置費中。 本項目安裝工程費總額估算為350萬元。 國內(nèi)勘察設(shè)計費； 建設(shè)單位管理費。 前期工作費、咨詢費。 工程監(jiān)理費。 職工提前進(jìn)廠費和人員培訓(xùn)費。 經(jīng)計算，本項目工程建設(shè)其他費用估算為500萬元。 預(yù)備費 基本預(yù)備費按5%計算，漲價預(yù)備費不計。 建設(shè)期利息 本項目所需資金擬由企業(yè)自籌解決，故建設(shè)期利息為零。 建設(shè)投資估算結(jié)果 根據(jù)測算，本項目建設(shè)投資估算為14000萬元，其中：外幣0萬美元。投資構(gòu)成見表141。序號項 目分項投資1建筑工程費（土建）73562設(shè)備購置費45943設(shè)備安裝工程費3504工程建設(shè)其它費用5005基本預(yù)備費1200合 計14000 流動資金估算 本報告采用分項詳細(xì)估算法計算項目流動資金需求量。經(jīng)計算，達(dá)產(chǎn)年流動資金為7078萬元。鋪底流動資金1000萬元。 項目投入總資金及分年投入計劃 項目投入總資金額 項目投入總資金額由建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動資金組成，經(jīng)計算為15000萬元，其中：外幣0萬美元。 項目總投資 項目總投資由建設(shè)投資總額、建設(shè)期利息、鋪底流動資金組成，經(jīng)計算為15000萬元，其中：外幣0萬美元。 分年投入計劃 根據(jù)項目具體情況，結(jié)合項目實施計劃。各年流動資金的用款計劃根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行安排，生產(chǎn)期第一年（投產(chǎn)期）生產(chǎn)負(fù)荷為20%，生產(chǎn)期第二年生產(chǎn)負(fù)荷為60%，生產(chǎn)期第三年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。 資金籌措 項目建設(shè)投資人民幣15000萬元，外幣0萬美元，資金由企業(yè)自籌解決。建設(shè)期利息0萬元。 項目流動資金7078萬元，其中1000萬元為鋪底流動資金，由企業(yè)自籌解決，其余擬向銀行貸款或由企業(yè)自行解決。 項目資本金：根據(jù)國務(wù)院（96）35號文件《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》，紡織目資本金比例要求大于20%，按照以上資金籌措計劃，本項目資本金為人民幣15000萬元，占計算資本金基數(shù)總投資（項目固定資產(chǎn)總額與鋪底流動資金之和）的100%，符合國家規(guī)定。第十四章 財務(wù)評價 評價范圍及方法 本項目經(jīng)濟(jì)評價是在可行性研究完成市場預(yù)測、工藝技術(shù)方案、原輔材料供應(yīng)、公用工程和輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)以及項目實施計劃之后確定最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 評價范圍限于與本項目有關(guān)的投資、成本、效益的估算預(yù)測及評價。企業(yè)其余資產(chǎn)、成本及效益等不列入評價范圍。 依據(jù)《投資項目可行性研究指南》（2002年）及國家發(fā)展改革委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版），采用增量效益法進(jìn)行計算。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取 、產(chǎn)出物財務(wù)價格及數(shù)量 產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的主目標(biāo)市場，結(jié)合該公司目前的實際銷售情況，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。外購原材料的到廠價系根據(jù)預(yù)測的采購價格加運雜費確定。主要動力價格暫按當(dāng)?shù)貙嶋H價格確定。 根據(jù)項目實施進(jìn)度，確定本項目的建設(shè)期為2年；按行業(yè)有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)期定為10年，由于本項目采用邊建設(shè)、邊生產(chǎn)的做法，第一年就有產(chǎn)出，因此計算期為10年。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為項目投產(chǎn)后第1年20％，第二年為60%，以后各年均按100％計。 其他計算參數(shù) 其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。 折現(xiàn)率（基準(zhǔn)收益率）的設(shè)定 根據(jù)項目資金成本并考慮到一定風(fēng)險系數(shù)，確定折現(xiàn)率為10％，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 銷售收入估算 根據(jù)項目的產(chǎn)品銷售數(shù)量及當(dāng)前的價格計算，，其中：。表151 其他計算參數(shù)匯總表名稱項 目備注固定資產(chǎn)折舊資產(chǎn)機器設(shè)備10年， 廠房20年平均年限法， 凈殘值率按5％。其他資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷工資及福利費總定員：650人人均工資24000元/年修理費30%固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其他費用 其他制造費11%(制造成本為基數(shù))指從制造費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費的工資的其余部分管理費用 銷售費用6% 15%銷售收入為基數(shù)稅收所得稅率為25% 城建費7%，教育費附加3%利潤總額為基數(shù) 增值稅額為基數(shù)盈余公積金 公益金10% 5%所得稅后利潤為基數(shù) 所得稅后利潤為基數(shù) 成本費用估算 ，，年經(jīng)營成本費用為26,。 不確定性分析 盈利能力分析 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 由全部投資財務(wù)凈現(xiàn)金流量經(jīng)計算各項財務(wù)指標(biāo)見表142：表142 計算財務(wù)指標(biāo)項 目全部投資所得稅后所得稅前投資財務(wù)內(nèi)部收益率（％）投資財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）9,12,投資回收期（年）以上結(jié)果表明：財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率10%，說明盈利能力滿足了基準(zhǔn)要求：財務(wù)凈現(xiàn)金（ic=10%）大于零，該項目在財務(wù)上可以考慮接受；投資回收期小于基準(zhǔn)投資回收期10年，表明項目投資能按時收回。投資利潤率及利稅率投資平均利潤率＝100%＝%投資平均利稅率＝100%＝% 清償能力分析 由于本項目的實施是在公司發(fā)行上市后使用募集資金投入，本項目資本金為人民幣15000萬元，占計算資本金基數(shù)總投資（項目固定資產(chǎn)總額與鋪底流動資金之和）的100%。且除鋪底流動資金需求之外的流動資金完全可以由公司自籌解決。同時本項目是采用邊建設(shè)、邊投產(chǎn)的組織實施方式，在建設(shè)期首年即可實現(xiàn)正常產(chǎn)能的20%，項目的流動性較好。通過分析項目的資金來源及運用情況和資金負(fù)債情況，可知各年收支均能平穩(wěn)，各年均有盈余。因此，本項目的清償能力較好。 盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨某些風(fēng)險，但仍有較強的抗風(fēng)險能力。 綜上所述，各項分析均表明本項目財務(wù)效益是好的。但需注意投產(chǎn)初期全廠的財務(wù)風(fēng)險。 財務(wù)評價指標(biāo) 根據(jù)上述報表計算的財務(wù)評價指標(biāo)如表153主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表所示。表143 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表序號名 稱單位新增一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　1項目總投資萬元15000其中：人民幣萬元15000外幣萬美元0建設(shè)投資萬元