【正文】 財務(wù)評價指標(biāo) 根據(jù)上述報表計算的財務(wù)評價指標(biāo)如表153主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表所示。因此，本項目的清償能力較好。投資利潤率及利稅率投資平均利潤率＝100%＝%投資平均利稅率＝100%＝% 清償能力分析 由于本項目的實施是在公司發(fā)行上市后使用募集資金投入，本項目資本金為人民幣15000萬元，占計算資本金基數(shù)總投資（項目固定資產(chǎn)總額與鋪底流動資金之和）的100%。 銷售收入估算 根據(jù)項目的產(chǎn)品銷售數(shù)量及當(dāng)前的價格計算，其中：。 根據(jù)項目實施進度，確定本項目的建設(shè)期為2年；按行業(yè)有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)期定為10年，由于本項目采用邊建設(shè)、邊生產(chǎn)的做法，第一年就有產(chǎn)出，因此計算期為10年。 依據(jù)《投資項目可行性研究指南》（2002年）及國家發(fā)展改革委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版），采用增量效益法進行計算。 項目資本金：根據(jù)國務(wù)院（96）35號文件《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》，紡織目資本金比例要求大于20%，按照以上資金籌措計劃，本項目資本金為人民幣15000萬元，占計算資本金基數(shù)總投資（項目固定資產(chǎn)總額與鋪底流動資金之和）的100%，符合國家規(guī)定。各年流動資金的用款計劃根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷進行安排，生產(chǎn)期第一年（投產(chǎn)期）生產(chǎn)負(fù)荷為20%，生產(chǎn)期第二年生產(chǎn)負(fù)荷為60%，生產(chǎn)期第三年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。鋪底流動資金1000萬元。 建設(shè)投資估算結(jié)果 根據(jù)測算，本項目建設(shè)投資估算為14000萬元，其中：外幣0萬美元。 職工提前進廠費和人員培訓(xùn)費。 本項目安裝工程費總額估算為350萬元。 設(shè)備及工器具購置費用計算 定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢（報）價、或參照近期同類設(shè)備的訂貨價水平。 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 本項目投資估算依據(jù)如下： 該項目投資估算依據(jù)中國紡織總會制訂的《紡織工業(yè)工程概預(yù)算編制辦法及規(guī)定（修訂本1993）》，并考慮到本項目實際情況編制的。本項目進度安排如下： l、勘察設(shè)計階段1個月土建施工12個月設(shè)備采購安裝3個月設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)1個月生產(chǎn)準(zhǔn)備階段1個月驗收、交付使用1個月序號 月數(shù)內(nèi)容1125完成項目用地劃撥、規(guī)劃、可行性研究、工程設(shè)計、招標(biāo)及開工前的各項審批工作及資金籌措工作。第十二章 項目實施進度 本項目在實施過程中將充分依托公司現(xiàn)有的技術(shù)力量，利用各種有利條件，采用部分建成、部分投產(chǎn)的策略，力爭在短時間內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高投資效益。 公司實行公司、車間、班組三級管理。 車間內(nèi)各部位根據(jù)不同要求按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402005）配置干粉或化學(xué)泡沫滅火器。按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006的要求，室內(nèi)消防用水量為10L／S，車間內(nèi)敷設(shè)DN100的環(huán)狀消防管道，室內(nèi)按火警時應(yīng)保證有兩支水槍的充實水柱同時到達(dá)室內(nèi)任何部位的要求，在廠區(qū)其他建筑屋屋頂已建有18m3的消防水箱，供火災(zāi)前十分鐘的室內(nèi)消防用水量，可以滿足本車間室內(nèi)消防的水量、水壓要求。廠區(qū)內(nèi)已建有消防水池，并配有一個消防泵房，能滿足火警時的消防用水要求。表101 火災(zāi)危險性分類表表101 火災(zāi)危險性分類表序號廠房名稱主要防火對象名稱火災(zāi)危險性分類耐火等級1生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備、原料、半成品丙類，中危險級Ⅱ級二車間高度不超過24米，消防按一般工業(yè)建筑，消火栓系統(tǒng)根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006進行設(shè)計。能有效防止火災(zāi)、爆炸、中毒、灼傷等事故發(fā)生，只要在生產(chǎn)過程中遵循操作規(guī)程，生產(chǎn)是安全可靠的。 人身防護措施 生產(chǎn)嚴(yán)格遵守勞動保護及安全防火規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定發(fā)給職工保健津貼及勞動保護用品。設(shè)備及管道設(shè)有良好的接地設(shè)施，以消除靜電。 為保證生產(chǎn)安全，在安全通道、事故出入口等地方設(shè)事故照明。 火災(zāi)、爆炸防范措施 新建生產(chǎn)車間將按規(guī)范要求設(shè)自動噴水滅火系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓、滅火器、廠房建筑耐火等級不低于二級。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長周期安全生產(chǎn)。 本項目的生產(chǎn)過程有輕微的纖塵污染。 （7）《安全色》（GB28931988）。 （3）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006）。 綠 化 環(huán)境的綠化，能弊蔭防風(fēng)，固砂保土，調(diào)節(jié)氣候，為人類提供足夠的新鮮空氣，給人以美的享受，對于保護環(huán)境，防治污染，防止噪聲均能發(fā)揮其重要作用。廢布和邊角料等生產(chǎn)廢料，可回收以作他用。 生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)排往工業(yè)區(qū)的污水管網(wǎng)。 在本工程設(shè)計時將按照“三同時”及清除污染、保護環(huán)境、綜合利用、化害為利的原則進行設(shè)計，使生產(chǎn)中產(chǎn)生的“三廢”達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 廠、車間、班組對能源的利用將采取三級計量考核。 車間庫房聯(lián)合建筑及廠區(qū)室外照明采用鹵化物等照明新光源。 按經(jīng)濟電流密度來選擇線路導(dǎo)線截面，降低線路運行功率損耗。第八章 節(jié) 能 措 施 能源工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，任何工業(yè)的發(fā)展都離不開能源，對于我國這樣的發(fā)展中國家，采用新技術(shù)和科學(xué)的管理方法來提高能源利用率，降低產(chǎn)品單耗，將對企業(yè)產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并對社會形成較大的社會效益。壓縮空氣經(jīng)減壓至所需壓力，通過管網(wǎng)送至各用氣點。 凈化方法 通過對壓縮空氣質(zhì)量分析，本項目選用微油螺桿空壓機，配冷凍干燥機及兩級過濾器，可滿足要求。 本工程共有三個縫制車間，每個車間面積2720m2，每個車間配10套環(huán)?？照{(diào)機組，每套風(fēng)量32000m3/h，由風(fēng)道均布向車間各部位均勻送風(fēng)。由分線箱引出話機線，穿管敷設(shè)至各電話插座口。在車間內(nèi)設(shè)有消火栓手動報警按鈕，報警信號一路送消防泵房直接啟動消防泵，另一路送消防控制室內(nèi)的集中火災(zāi)自動報警控制系統(tǒng)報警。所有使用移動式電氣設(shè)備的插座均應(yīng)有接地插孔并受漏電開關(guān)保護。 防雷與接地 本項目建筑物按第三類工業(yè)建、構(gòu)筑物的防雷要求設(shè)計，在屋頂設(shè)置避雷器作為接閃器，利用柱內(nèi)及基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋做引下線和接地裝置。 車間照明 照度要求 車間配電間 平均照度150lx 熒光燈 車間生產(chǎn)區(qū) 平均照度150lx 熒光燈 局部照度500lx 熒光燈 辦公區(qū) 平均照度150200lx 熒光燈 輔房 平均照度150lx 熒光燈 根據(jù)環(huán)境要求選用燈具，一般主要采用節(jié)能型細(xì)管熒光燈。 根據(jù)車間環(huán)境特征，電力線路自低壓配電室采用VV塑料銅芯電力電纜或BV塑料銅芯線以放射方式沿橋架或電纜溝敷設(shè)，然后穿保護管至動力配電箱或單機臺控制柜，由動力配電箱、控制柜引出的支線一般沿地坪暗敷管線至設(shè)備用電點。原變電所能滿足本項目用電要求。本項目電氣設(shè)計包括界區(qū)內(nèi)配電、動力、照明、防雷接地、電信、消防等內(nèi)容。負(fù)荷等級屬三級用電負(fù)荷，一般單電源供電即可滿足生產(chǎn)要求。排水管敷設(shè)時做135176。 排水 排水量及廢水性質(zhì) 本項目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生，產(chǎn)生的污水主要是生活污水，生活污水量為108m3/d，經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后，經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)收集后排入廠區(qū)附近開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。本期日常生產(chǎn)、生活用水由廠區(qū)原有自來水管網(wǎng)直接供給，消防用水由廠區(qū)內(nèi)原有消防水池和消防泵房供給。 水源 公司給水水源為開發(fā)區(qū)自來水管網(wǎng)。建筑面積8880平方米， 門衛(wèi) 門衛(wèi)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)為一層。生產(chǎn)車間及倉庫采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)為三層。廠區(qū)道路均按城市型雙坡混凝土路面設(shè)計，主要道路寬度12米。 廠區(qū)綠地形成后，對廠容廠貌、文明生產(chǎn)工作環(huán)境將起有利作用。 場地標(biāo)高及土石方工程量：場地平整在滿足規(guī)劃與排水的前提下，做到土方平衡，基本無外運土石方。第七章 總圖運輸與公用、輔助工程 總圖布置 設(shè)計依據(jù) （1）、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范 GB5018793 （2）、建筑設(shè)計防火規(guī)范 GB500162006 （3）、各專業(yè)提供的條件圖 總平面布置 總平面布置原則：力求工藝流程順暢，布局緊湊，工藝路線合理，節(jié)省投資費用；充分考慮工廠布置合理，滿足防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范要求；在滿足生產(chǎn)需要的前提下，節(jié)約用地。 原輔材料來源 項目所需各種面料、填充物等主要原材料，以及其他輔助材料如縫紉線、扣子、拉鏈、包裝材料等仍由公司原有采購渠道解決。具有約3000多個氣口，抵抗菌穩(wěn)定性高，彈性好，不易變形，支撐力相對也提高了不少。采用超細(xì)聚酯纖維做填充物，其細(xì)度只有普通纖維的三十份之一，柔似絲棉，不產(chǎn)生靜電，不吸附灰塵。羊絨則柔軟度高，保溫透氣。羽絨還能吸收人體排出的汗并快速地將其排出。羽絨具有保暖性能強、輕便柔軟、蓬松力強、干爽等特點。蠶絲是蠶體內(nèi)的液狀絲蛋白經(jīng)過固體化及纖維化而形成的多孔性纖維，能給人以舒適的感覺。床品的填充物除了各種纖維棉，人們還可以選擇傳統(tǒng)的羽絨、蠶絲、羊毛等填充物。 目前床上用品適用的面料有滌棉、純棉、滌綸、晴綸、真絲、亞麻及一些混紡面料，其中最常用的是滌棉和純棉面料。 過去我國傳統(tǒng)床上用品適用的面料比較單一，只有粗紡棉布、絲綢和緞料；八十年代中期興起的踏花被，面料多用晴綸和滌棉；一直到九十年代初期，精梳全棉面料才小批量上市，目前價格昂貴的貢緞、提花和色織等純棉面料已逐漸為人接受，成為市場主流。5) (3 （5）采用“點式”壓腳板系統(tǒng)，能保證絎縫很厚面料時減少壓腳阻力，使每一針絎縫線跡清晰緊湊、立體感明顯、縫線無“浮松”現(xiàn)象。 （2）能夠加工設(shè)計師設(shè)計出來的任何圖案。 （2） 電壓功率：220V，50HZ， （3） 有斷線自停功能。有中英文兩個操作版本。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，本著技術(shù)可靠、節(jié)省投資的原則選擇設(shè)備。 工藝說明： 配棉：按照工藝要求對棉的成分進行配比，并將配好的棉放入大象機進棉口； 上布：將卷好的布上在大象機確定的位置； 梳棉：開動大象機梳棉系統(tǒng)梳棉； 裥棉：上好線，開動大象機裥棉系統(tǒng)進行裥棉； 剪裁：將連續(xù)的棉被片按照尺寸進行剪裁； 包邊：對剪裁后的棉被片進行包邊。 工藝說明： 配貨：根據(jù)工藝要求，將產(chǎn)品的裁片進行組合搭配；打邊：使用鎖邊機器對產(chǎn)品或裁片進行打（鎖）邊； 縫制：按照工藝要求，使用電動平車將組成產(chǎn)品的幾個部分的裁片縫制在一起； 剪線：對縫制過程中遺留的線頭進行修剪。 繡花車間工序 主要包括上線、墊紙貼布、定位、繡花、剪線。流程①主要用于套件類產(chǎn)品，流程②主要用于棉被類、枕芯類產(chǎn)品，流程③主要用于床墊類產(chǎn)品。 第五章 技術(shù)設(shè)備工程方案 技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝流程 該公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)流程主要有： ① 進料→檢驗→裁片→繡花→車縫→全檢→包裝→檢驗→入庫→出貨。 公用設(shè)施社會依托條件 本項目廠區(qū)周圍已有較完善的公用工程設(shè)施，供電、污水收集管網(wǎng)及給排水系統(tǒng)完善，生活服務(wù)設(shè)施便捷。項目區(qū)處于暖溫帶，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，四季分明，將十分有利于本項目主要原材料優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)，為項目的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了優(yōu)良的物質(zhì)基礎(chǔ)。 本項目廠區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，區(qū)內(nèi)道路四通八達(dá)，通行便利，廠區(qū)內(nèi)道路平坦。 產(chǎn)品方案 根據(jù)對家紡產(chǎn)品的市場預(yù)測，并結(jié)合錦繡公司的實際情況，本項目擬重點發(fā)展以床上用品為主的家紡產(chǎn)品，代表產(chǎn)品為套件類、棉被類、枕芯類的“錦繡”品牌產(chǎn)品。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模 本項目擬購置國產(chǎn)單針機、多針機、繡花絎縫機、電腦平車等生產(chǎn)設(shè)備，并新建生產(chǎn)廠房及輔助生產(chǎn)設(shè)施70000平方米。 總之，隨著中國大步邁入較高水平的小康社會，人們更加從舒適及藝術(shù)的角度考慮家居環(huán)境。另據(jù)《中國紡織報》報道，近來具有冬暖夏涼功能的蠶絲棉在吳江震澤中國絹麻名鎮(zhèn)受到來自北京、沈陽、濟南等城市客商的歡迎，銷售異?；鸨?。 隨著人們生活水平的不斷提高，消費者對被子選擇也越來越挑剔，不再一味地看重價格。 纖維棉被輕盈、透氣、保暖，分為帶“孔”的人造纖維被和玉米纖維被。蠶絲被的價格取決于蠶絲種類和質(zhì)量。 蠶絲被的填充物是蠶絲，蠶絲細(xì)膩光滑，有“纖維皇后”的美稱。 羽絨被大致分為鴨絨被和鵝絨被。 隨著居民收入的不斷提高和穩(wěn)定，在今后一個時期里，保健枕市場必將掀起消費熱。按照我國國內(nèi)的人口數(shù)目，大約有13億左右的人，就需要13億左右的枕頭。無論是絲綿枕頭還是蠶絲枕頭其價格主要是依據(jù)絲和棉的質(zhì)量差異來定的，品牌店里的絲綿枕從幾十到幾百元都有。 絲綿枕的枕芯其實就是由蠶絲和棉混和在一起制成的。好的乳膠枕頭是由100％的天然乳膠制成，而乳膠本身具有防菌的特點，不會粘附灰塵細(xì)毛，因此不會有引發(fā)呼吸道過敏的灰塵、纖維等過敏源。 纖維枕又名化纖枕，有“孔”的化纖枕頭能保持新鮮空氣對流，又能擴散頭部濕氣。目前城市居民已開始將床上用品、窗簾、餐桌布、毛巾、布藝家具甚至手帕這類各自獨立的消費品，看成室內(nèi)軟裝飾的整體。 健康衛(wèi)生成為床上用品的新追求 據(jù)商家反映，人們選購床上用品的觀念已漸漸改變，選購床上用品從原來的只注重款式和舒適，轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅亟】怠⑿l(wèi)生。綠色服裝、綠色床上用品等已成為紡織品消費的主流，有關(guān)紡織品上某些生態(tài)毒性物質(zhì)可能對人體健康和環(huán)境造成危害的問題已經(jīng)引起消費者的普遍關(guān)注，所以帶有綠色標(biāo)志的產(chǎn)品日益博得消費者青睞。 我國床上用品需求的發(fā)展趨勢 隨著生活水平的提高與消費觀念的逐漸改變，床上用品的需求呈以下發(fā)展趨勢： 床上用品崇尚自然、個性化 色彩淡雅、布質(zhì)優(yōu)良、款式新穎、圖案高雅，兼?zhèn)渌囆g(shù)欣賞和實用功能的產(chǎn)品前景廣