上市公司再融資ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-05 18:30本頁(yè)面
【正文】 事先規(guī)定的利率支付利息 。 ? 適合情況 ： 公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小，這樣才有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力；同期銀行利率較高，發(fā)行債券有成本節(jié)約效應(yīng)。 （三） 混合融資 普通可轉(zhuǎn)換公司債券 ? 定義： 是指發(fā)行人依照法定程序發(fā)行，在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。 ? 適合情況： 要求公司三年平均凈資產(chǎn)收益率不低于 6%，適用于規(guī)模較大、盈利能力較強(qiáng)的公司。 混合融資 分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券 ? 定義： 這是一種新的可轉(zhuǎn)換債券，是債券和股票的混合品種，其中的債券和認(rèn)股權(quán)完全分離，可以分離按各自交易規(guī)則進(jìn)行交易 ? 適用情況： 分離債債性強(qiáng)，對(duì)發(fā)行人償債能力要求較高，公司凈資產(chǎn)須在 15億元以上。因此只適合規(guī)模較大的上市公司。
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