【正文】 812001年2002年序號工作內容一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1可行性研究2地質勘察3初步設計4施工圖設計5三通一平6工程招標7土建施工8設備安裝9供電供水10竣工驗收第十一章 投資估算 編制范圍此為海南洋浦國家疫麥專儲庫可研報告投資估算，包括新建工程項目的土建、工藝、電氣、給排水以及其他費用的全部固定資產投資。建設項目一覽表(方案一)序號子項名稱單位數(shù)量備注1拱板平房倉(24m跨，60m長、17棟）m224480倉容:2鋼筋砼立筒倉(D=12m，48個）t95400高度:21米3汽車發(fā)放倉(4車位)t4804工作塔m234205打包倉(240t)m2606轉運塔(7m*7m*12m, 2座)7藥品庫m2608機修器材庫m28609消防泵房m26010消防水池m380011地磅房(含地磅基礎）m26012機械罩棚m2150013傳達(兩處)m29014配電房及控制室m230015綜合辦公樓m285016水塔、水井t10017庫區(qū)廁所m26018道路m22600019地面硬化m21800020土石方m39000021大門個222圍墻m107023綠化m220000建設項目一覽表(方案二)序號子項名稱單位數(shù)量備注1拱板平房倉(24m跨，60m長、17棟）m224480倉容:2鋼筋砼立筒倉(D=12m，48個）t95400高度:21米3汽車發(fā)放倉及控制室(4車位,530m2)t4804工作塔m234205打包倉(240t)m2606轉運塔(7m*7m*12m, 1座)7藥品庫m2608機修器材庫m28609消防泵房m26010消防水池m380011地磅房(含地磅基礎）m26012機械罩棚m2126013傳達(兩處)m29014配電房m210015綜合辦公樓m285016水塔、水井t10017庫區(qū)廁所m26018道路m22800019地面硬化m21800020土石方m39000021大門個222圍墻m107023綠化m220000 編制依據①國家發(fā)展計劃委員會、國家糧食局《國家糧庫建設項目(預)可行性研究報告編制評估審批管理暫行辦法》和《國家糧庫建設項目初步設計編制和審批管理暫行辦法》計綜合[2001]80號文件；②國家發(fā)展計劃委員會、國家糧食局《關于合理安排糧庫建設投資、做好初步設計工作的通知》計綜合[2000]615號文件；③國家糧食儲備局《關于上報初步設計情況統(tǒng)計表等資料的通知》國糧管[2000]101號文件；④國家糧食儲備局鄭州科學研究設計院本次國家糧庫項目建設的圖紙、資料、說明等；⑤國家投資建設的已經完工的500億斤糧食儲備庫類似工程概預算技術經濟指標；⑥現(xiàn)行的有關設備原價及運雜費率；⑦建設場地的自然條件和施工條件；⑧《海南省建筑工程預算定額(90版)》及2000年12月主材市場價格。 編制說明①投資估算中不包括土地使用費、水電增容費、當?shù)赜嘘P稅費、 建設期材料、設備等國家的政策性價格調整；②投資估算中不包括流動資金；③依據國糧管[2000]101號文件,擴建項目其他費用的計取標準見下表：序號費用名稱計費基礎費率備注1建設單位管理費工程費用%2工程勘察費工程費用%3工程設計費工程費用%4工程監(jiān)理費工程費用%5工程質量監(jiān)督費工程費用%6標底編制費工程費用%7生產職工培訓工程費用%8辦公及生活家具購置工程費用%9預備費工程費用5% 投資分析該項目固定資產投資估算(方案一)。該項目固定資產投資估算(方案二)。 投資構成表 單位：萬元序號項 目 名 稱投資金額占總投資%方案一方案二方案一方案二1總投資2其中：工程費用生產設施生產輔助及公用配套設施行政管理與生活服務設施總圖工程3其中：其他費用4其中：獨立工程費用(獨立工程費用未參與計算投資比例)固定資產投資估算(方案一)詳見表111。固定資產投資估算(方案二)詳見表112。工藝設備投資估算(方案一)詳見表113。工藝設備投資估算(方案二)詳見表114。第十二章 財務評價 編制依據國家計劃經濟委員會，計投資(1993)530號文件?！督ㄔO項目經濟評價方法與參數(shù)》(1993年版)《建設項目評估手冊》《建設項目經濟評價方法與參數(shù)參考資料》《94’新稅法問答》《新財會制定問答》 基礎數(shù)據 ； , 建成后第一年達到設計能力50%,第二年達75%,第三年達100%；項目經營期15年；項目經營期15年；人員編制, 勞動定員90人,人均月工資及福利按1200元。 財務評價 流動資金估算用流動資金簡化估算法, ,主要用于支付工人工資、動力費、修理費用、港口租賃及港建費和購買熏蒸藥料。專儲糧購貨款由農發(fā)行撥款，未參與計算。流動資金估算表見表121, 表129。資金籌措及使用計劃見表122，見表1210。 生產成本估算 原料主要指熏蒸所用藥料等,每噸儲糧按6元,共15萬噸計算。正常生產時, , 。正常生產時,年用水量20000噸,。攤銷費用是指未能形成固定資產的某些投資費用,無形資產按10年平均攤銷,遞延資產按5年平均攤銷,估算詳見表123,表1211。固定資產采用直線折舊法,房屋折舊年限按20年，設備折舊年限按15年，殘值率4%。固定資產折舊估算詳見表124,表1212。年修理費按固定資產折舊額的50%計算。企業(yè)管理費按工資及福利總額的200%計算。項目的流動資金貸款利息進入管理費用,經營成本為總成本扣除折舊，攤銷及貸款利息。生產成本估算詳見表125,表1213。 銷售收益估算方案一、二: , , ，,；, 專儲糧費用補貼為80元/噸；。國家專儲糧費用補貼收入免征營業(yè)稅、城市維護建設稅及教育費附加。貿易中轉收入計征營業(yè)稅，稅率為3％，以營業(yè)收入為計稅依據，城市維護建設稅按營業(yè)稅額的7%, 教育費附加按營業(yè)稅額的3%計算。營業(yè)收入及稅金估算表詳見表126。所得稅率為15%,稅后利潤提取10%的盈余公積金和5%的公益金。由損益表表127,表1214可知, 。 財務投資收益指標方案一: 正常生產年銷售收入 A1:全部投資收益率=──────────100% 總投資 =───────100% =% 平均年銷售利潤 B1:全部投資利潤率=──────────100% 總投資 =───────100% =%方案二: 正常生產年銷售收入 A1:全部投資收益率=──────────100% 總投資 =───────100% =% 平均年銷售利潤 B1:全部投資利潤率=──────────100% 總投資 =───────100% =%方案一及方案二主要技術經濟指標詳見表128，表1214。 國民經濟評價國家疫麥專儲庫的投資建設，將給我國建筑市場注入新的活力，促進建筑材料、糧食設備生產行業(yè)的經濟發(fā)展，從而帶動相關行業(yè)的經濟增長，增加就業(yè)機會，提高人民收入，改善人民生活質量，為繼續(xù)保持國民經濟的持續(xù)快速健康發(fā)展奠定基礎。通過計算分析，該庫的建設，大約消耗活勞動250000工日、鋼材5800噸、水泥33000噸、木材1400立方米、砂石92000立方米及其他建筑材料，對擴大內需，拉動經濟，必將起到積極的推動作用。我國為了進一步改善中美貿易關系，早日加入世界貿易組織，與美國簽署了“中美農業(yè)合作協(xié)議”，根據此協(xié)議的有關條款，入世后，我國進口美國小麥的數(shù)量將會增加，特別是進口美國TCK小麥的可能性將增加，而TCK病菌是傳染性和繁殖能力非常強，且危害嚴重、難以根除的植物病害。因此，必須嚴格檢疫，將TCK疫麥入境地點嚴格限定在遠離我國小麥產區(qū)，無小麥種植且不易造成交叉感染的地區(qū)，統(tǒng)一接收、集中隔離、儲備和加工。海南洋浦國家疫麥專儲庫的建設，對穩(wěn)定我國農產品市場，保證農業(yè)糧食生產的安全都具有重要意義。 社會評價項目的建設將帶動洋浦開發(fā)區(qū)的建設，對促進海南社會和區(qū)域經濟的快速發(fā)展，促進中國糧食產品進入國際市場，都具有十分積極的作用。海南的社會條件比較適合具有特殊要求的疫麥專儲庫建設，原因在于：首先，海南不產小麥，不具備小麥疫病傳染和發(fā)生的條件；其次，海南島遠離我國小麥產區(qū)，與大陸間隔瓊州海峽，具有天然的隔離條件；最后，洋浦港是具有天然深水良港和規(guī)劃港口疫麥隔離區(qū)的條件，便于大量疫麥接收，防止交叉感染。因此，選擇海南作為建設疫麥庫的地點是比較理想的。第十三章 結論與建議 結論 經全面對海南洋浦經濟開發(fā)區(qū)進行調研，對其建設條件、外部環(huán)境條件、自然條件以及當?shù)厮娡ㄓ嵉扰涮走M行考察，建設國家糧食儲備庫條件已具備，當?shù)卣o予了大力支持，在此建庫是可行的。該庫建成后,保護了我國農業(yè)生產安全,促進了我國農產品國際貿易,同時增加了國家糧食儲備量,加強了國家對糧食的宏觀調控能力,對穩(wěn)定當?shù)厥袌?、平抑物價、備戰(zhàn)備荒、應急救災，促進國民經濟穩(wěn)定協(xié)調發(fā)展和提高人民生活水平將發(fā)揮重要作用；中國加入WTO以后，采取積極的措施，繼續(xù)保持國家對糧食流通實施宏觀調控作用，不僅有利于我國農產品市場開放，也有利于保護國內市場穩(wěn)定和農業(yè)生產的安全。海南洋浦國家疫麥專儲庫的建設，為我國開放農產品市場，提供了最安全、經濟、有效的保護措施，其政治、經濟、社會效益十分明顯。 通過以上分析,方案一與方案二在建筑、結構、工藝、物流、配電上均有不同特點，經以上綜合指標進行分析，方案一較方案二，有利于安全儲糧，集中管理,且造價較少，結構合理，建議選擇方案一。 建議 中國加入WTO以后，中美糧食貿易量將逐年增加,TCK疫麥也會不斷增加,建議擴大倉容,確保TCK疫麥能夠集中在海南處理,同時增加投資,提高TCK疫麥的處理能力和技術水平,將海南洋浦國家疫麥專儲庫建成我國TCK疫麥處理基地。60