【正文】 目的土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度安排、施工質(zhì)量及安全監(jiān)督檢查、以及工程驗(yàn)收工作。：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的定貨、采購(gòu)和保管、調(diào)撥等項(xiàng)工作。：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持圖紙會(huì)審，處理有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。待項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，管理機(jī)構(gòu)視實(shí)施情況可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第九章　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）總體設(shè)想本工程擬在一年內(nèi)完成，2011年4月開(kāi)始立項(xiàng)——2011年6月末竣工。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排由于本項(xiàng)目是利用原有場(chǎng)地建設(shè)，建設(shè)條件較好，因此可加快前期準(zhǔn)備工作速度。項(xiàng)目建設(shè)期分兩個(gè)階段：（1） 前期工作及施工準(zhǔn)備階段，包括：1） 可行性研究及審批；2） 立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)及審批；3） 施工圖設(shè)計(jì)及審批、相關(guān)手續(xù)；4） 工程招投標(biāo)。（2） 施工階段：1） 挖土方，基礎(chǔ)施工；2） 主體工程施工；3） 裝飾及安裝工程；4） 設(shè)備安裝及竣工驗(yàn)收。第十章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措（一）投資估算 本投資估算為****宏圖防腐工程有限公司改建生產(chǎn)廠房項(xiàng)目，依據(jù)設(shè)計(jì)部門提供的設(shè)計(jì)方案和****省關(guān)于造價(jià)方面的文件，按照工程的相關(guān)文件，編制本投資估算。（1）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知計(jì)列；（2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)計(jì)列；（3）預(yù)備費(fèi)計(jì)8%；（4）本項(xiàng)目考慮鋪底流動(dòng)資金；（5）****省建設(shè)工程費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)；（6）****省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)建筑工程、裝飾工程計(jì)價(jià)定額；（7）省市有關(guān)工程造價(jià)文件。具體分配如下：建筑工程費(fèi)：安裝工程費(fèi) ： 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：工程建設(shè)其他費(fèi)用：預(yù)備費(fèi)：鋪底流動(dòng)資金：各類費(fèi)用所占百分比示意圖如下：（二）資金籌措方式與來(lái)源，資金來(lái)源為企業(yè)自籌投資。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一 ）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1．《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2．《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例3．《中華人民共和國(guó)增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則4．《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則5．財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)管理制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定。（二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，設(shè)定本項(xiàng)目的建設(shè)期為1年，計(jì)算期擬定12年，根據(jù)同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況。第二年到第十二年為達(dá)產(chǎn)期，按第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%計(jì)算，正常年份的所得稅率按25%計(jì)取。（三 ）銷售收入估算1．銷售收入估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年第一年生產(chǎn)規(guī)模為產(chǎn)量1475萬(wàn)元的橡膠輥產(chǎn)品，項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期設(shè)為1年。本評(píng)價(jià)從項(xiàng)目角度，測(cè)算各項(xiàng)總體指標(biāo)。2．產(chǎn)品營(yíng)業(yè)稅和銷售稅金及附加估算本項(xiàng)目實(shí)施后，銷售稅金及附加按國(guó)家及地方規(guī)定計(jì)算，產(chǎn)品繳納營(yíng)業(yè)稅，稅金為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別按營(yíng)業(yè)稅的7%和3%計(jì)提，另加1%地方教育附加。 。（四 ）成本費(fèi)用估算生產(chǎn)橡膠輥主要原材料大約消耗：橡膠3噸/月，用氧氣硫化100噸/月，原材料為了與產(chǎn)品銷售價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有原輔材料及燃料動(dòng)力價(jià)格均為市場(chǎng)價(jià)和現(xiàn)行價(jià)。計(jì)算期12年，基準(zhǔn)收益率Ic=10 %。根據(jù)本工程特點(diǎn)。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用年限平均法計(jì)算，房屋及建筑物折舊年限40年，本項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備折舊年限10年。4．無(wú)形資產(chǎn)攤銷本項(xiàng)目是在原有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，不購(gòu)買土地；長(zhǎng)期待攤費(fèi)按10年攤銷。5．其他費(fèi)用根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及項(xiàng)目具體情況。（五 ）利潤(rùn)與分配。正常年份的所得稅率按25%計(jì)取，正常年份的盈余公積金(含公益金)按15％估算。（六）盈利能力分析%。%、%。（七） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上分析與測(cè)算，工程項(xiàng)目得出主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： ； ； 達(dá)產(chǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前) %達(dá)產(chǎn)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10％稅前)；達(dá)產(chǎn)投產(chǎn)后投資回收期(稅前)。； 達(dá)產(chǎn)年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) %達(dá)產(chǎn)年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10％稅后)；達(dá)產(chǎn)投產(chǎn)后投資回收期(稅后)綜合以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于相關(guān)行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期短，并低于相關(guān)行業(yè)基準(zhǔn)值。投資利潤(rùn)率、投資利稅率等均高于相關(guān)行業(yè)的平均水平。因此本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析宏圖防腐工程有限公司從事橡膠輥制造已有多年的發(fā)展歷程，技術(shù)力量雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施、橡膠輥工藝設(shè)備完善。而且擁有專業(yè)的橡膠工程師配方，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的橡膠制品行業(yè)的佼佼者。生產(chǎn)的橡膠輥產(chǎn)品耐磨、耐熱、耐油、高彈性、耐扎傷、耐化學(xué)腐蝕、適用于工業(yè)堿洗、酸洗處理設(shè)備。該產(chǎn)品對(duì)我市鋼鐵企業(yè)以及其他外市鋼鐵企業(yè)的工業(yè)堿洗、酸洗處理設(shè)備提供了質(zhì)量保證。（二）項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析宏圖防腐工程有限公司于1994年在****區(qū)西區(qū)建設(shè)至今，無(wú)論是在政策上還是在環(huán)境配套都得到了****區(qū)的大力支持，****區(qū)提供了一個(gè)優(yōu)厚的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，以此帶動(dòng)****及周邊地區(qū)的中小企業(yè)發(fā)展，提高科技含量，****區(qū)從多方面入手，積極打造現(xiàn)代化的工業(yè)環(huán)境。為了給各個(gè)行業(yè)的發(fā)展提供充裕的空間。（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析用地受制約。在本廠原有土地上改建廠房，增加了1300平方米的建筑面積，對(duì)目前來(lái)看，近幾年能滿足生產(chǎn)的需要，隨著市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，將需要更大的發(fā)展空間。人員技術(shù)水平的提高 防腐工程需要企業(yè)的管理和技術(shù)人員不斷提高，不斷升級(jí)，對(duì)本企業(yè)建議從資金、人才等方面研究促進(jìn)防腐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)措施。在人才培養(yǎng)上重點(diǎn)鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)專業(yè)人才再提高。（四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目的投資建設(shè)可以增進(jìn)****區(qū)的財(cái)政稅收，加強(qiáng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套，增加當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力就業(yè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)的發(fā)展，因此，投資本項(xiàng)目有助于提高社會(huì)效益。 第十三章 研究結(jié)論與建議（一）結(jié)論本次項(xiàng)目可行性研究的對(duì)象是****宏圖防腐工程有限公司改建生產(chǎn)廠房項(xiàng)目，建筑面積1300平方米，開(kāi)工2011年4月開(kāi)工，2011年6月完工，完成生產(chǎn)、辦公等基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)。本報(bào)告是咨詢單位在詳細(xì)收集和分析與工程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的各項(xiàng)資料的基礎(chǔ)上，通過(guò)大量的調(diào)查、分析、估算，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展了系統(tǒng)深入的研究和評(píng)價(jià)，編制了本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，得出的主要結(jié)論如下。本工程的建設(shè)方案，適合本企業(yè)發(fā)展的需要，在經(jīng)濟(jì)上是合理的，在技術(shù)上是可行的，同時(shí)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，也是必要的。（二）建議從實(shí)際使用功能看，考慮到建設(shè)項(xiàng)目的目的性，必須預(yù)先設(shè)定項(xiàng)目要達(dá)到的目的和主要的指標(biāo)，避免在其生命周期內(nèi)功能滿足不了要求；考慮建設(shè)項(xiàng)目的獨(dú)特性，重視設(shè)計(jì)要與食品園的整體環(huán)境配套，建筑藝術(shù)與風(fēng)格在其生命周期內(nèi)滿足使用要求。使其具有前瞻性；考慮建設(shè)項(xiàng)目的一次性，關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量，避免由于工程質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生質(zhì)量成本（失敗的補(bǔ)救和恢復(fù)工作消耗資源）。本報(bào)告的結(jié)論是本著客觀、公正、全面、科學(xué)的原則，依據(jù)委托方提供的資料，盡量通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，獲得第一手資料，保證數(shù)據(jù)的代表性，準(zhǔn)確性和時(shí)效性，估算、分析、預(yù)測(cè)后得出的。我們認(rèn)為，有必要對(duì)報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)做出進(jìn)一步說(shuō)明：1．由于市場(chǎng)調(diào)研深度和廣度的局限性，各種費(fèi)用估算均是初步的。2．本可行性研究報(bào)告中的建設(shè)方案，根據(jù)目前較高水準(zhǔn)設(shè)計(jì)考慮，現(xiàn)該項(xiàng)目只為初步方案研究階段。3．建筑工程中不可預(yù)見(jiàn)的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等都會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制。4． 協(xié)調(diào)好水、電、電訊、交通等市政設(shè)施的配套聯(lián)網(wǎng)，亦是項(xiàng)目發(fā)展過(guò)程中不可忽視的重要問(wèn)題。5．本項(xiàng)目建筑工程量小，施工周期短。工程建設(shè)中對(duì)新舊廠房的銜接處理上要多聽(tīng)有關(guān)專家的意見(jiàn)和建議，有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析、比較、論證。在設(shè)計(jì)和施工中吸取國(guó)內(nèi)外的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬(wàn)無(wú)一失。附圖、附表、附件l 附表1 投資估算表l 附表2 銷售收入和銷售稅金估算表l 附表3 固定資產(chǎn)折舊估算表l 附表4 無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用表l 附表5 總成本費(fèi)用估算表l 附表6 利潤(rùn)表l 附表7 投資計(jì)劃與資金籌措表l 附表8 資金來(lái)源與運(yùn)用表l 附表9 現(xiàn)金流量表