【正文】 自我保護意識，避免不必要的傷亡。了解本崗位的安全操作規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)程要求操作。2． 操作培訓(xùn)對本崗位工藝流程、操作參數(shù)能夠熟練掌握，對異常情況能夠正確判斷和果斷處理。對運轉(zhuǎn)設(shè)備了解其結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)，并能夠進行異常情況的判斷和日常維護。能夠熟練掌握正常開停車和緊急停車操作程序。操作人員應(yīng)在類似的崗位上實際操作至少兩個月以上，積累足夠的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗。第十三章 項目實施計劃本項目實施分為可行性研究、初步設(shè)計、主要設(shè)備采購、施工圖設(shè)計，尋找施工建設(shè)單位、監(jiān)理單位，設(shè)備材料采購，施工安裝，試運投產(chǎn)等階段。項目實施進度計劃見（表131）： 表131 項目實施計劃年度 1 2季度123412可研報告審批設(shè)計審批施工圖設(shè)計施工監(jiān)理征地四通一平設(shè)備材料采購地下工程土建、基礎(chǔ)設(shè)備管道安裝試運投產(chǎn)第十四章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、 項目概述及投資估算范圍本項目是10000m3/d油井伴生氣輕烴回收工程，：裝置區(qū)、灌區(qū)、自動控制系統(tǒng)、公用工程、輔助生產(chǎn)設(shè)施、總圖、建筑等。二、 投資估算編制依據(jù)1． 中石油《石油建設(shè)安裝工程概算指標(biāo)》20012． 《石油建設(shè)工程其他費用規(guī)定》（95）中油基字第79號文及《中國石油天然氣股份有限公司石油建設(shè)工程其他費用補充規(guī)定》石油計字{2003}71號文。3． 中石油《建設(shè)項目經(jīng)濟評價參考》20044． 《國家計委、建設(shè)部工程勘察設(shè)計工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計投資[1999]1283號。5． 國內(nèi)設(shè)備及材料價格均按2010年價格水平估算。三、 建設(shè)項目投入總資金構(gòu)成建設(shè)項目投入總資金有建設(shè)投資、固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息及流動資金組成。建設(shè)投資由工程費用、建設(shè)工程其他費用和預(yù)備費組成。四、 需要說明的問題1． 國家發(fā)改委、國資委、財政部關(guān)于《當(dāng)前國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》的規(guī)定，本項目為國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2． 預(yù)備費：只計取基本預(yù)備費（人民幣部分按10%費率計算）。五、 投資估算匯總項目總投資匯總詳見（表141）： 表141 項目總投資匯總表序號費用名稱估算價值（萬元）其中外匯（萬美元）占總資金的比例（萬元）1建設(shè)投資5562固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅03鋪底流動資金434項目投資總資金6001005報批項目總投資600100第二節(jié) 資金籌措項目所需建設(shè)投資全部為自籌。項目所需流動資金為自有。項目籌資額為600萬元。第十五章 生產(chǎn)成本估算第一節(jié) 成本費用估算的依據(jù)1． 中石油《煉油化工建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》（2002）234號。2． 中石油《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》（2004）。3． 甲方提供的有關(guān)資料。第二節(jié) 成本估算及分析一、 主要原材料原料氣：免費使用。為保險起見。3333300m3/a。二、 主要動力電：自備發(fā)電機。水：6400m3/a，單價3元/m3.三、 輔助材料分子篩：，單價18000元/t。冷凍油：，單價20000元/t。潤滑油：，單價18000元/t。氨 ：，單價20000元/t。四、人員及工資裝置定員24人。五、職工福利按工人工資的14%計提。六、 折舊費固定資產(chǎn)折舊費按平均年限法折舊，綜合折舊年限14年，固定資產(chǎn)殘值率為4%。七、 修理費按折舊費的75%考慮。八、 管理費1． 攤銷費：遞延資產(chǎn)無。2． 其他管理費：。九、 銷售費用按銷售收入的2%計取。十、 儲運損耗%計算，包括在銷售費用中。第十六章 財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)評價的依據(jù)及主要數(shù)據(jù)、參數(shù)1． 生產(chǎn)經(jīng)營周期，建設(shè)周期按半年計算，經(jīng)濟評價測算期為15年。2． 生產(chǎn)負(fù)荷項目投產(chǎn)后，第一年生產(chǎn)負(fù)荷100%，第二年滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。3． 基準(zhǔn)收益率根據(jù)《中國石油天然氣集團公司未上市企業(yè)國內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（2004）》的最新規(guī)定，財務(wù)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率按15%計取。4． 法定盈余公積金、公益金為簡化計算，盈余公積金和公益金按稅后利潤的20%提取。5． 城市建設(shè)維護費按增值稅的5%計算。6． 教育費及附加按增值稅的3%計算。7． 所得稅所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率應(yīng)納稅所得額=銷售收入總成本費用銷售稅金及附加所得稅稅率按25%計取。第二節(jié) 效益及財務(wù)評價指標(biāo)計算一、 產(chǎn)品銷售收入輕烴年產(chǎn)1320t/a，出廠價5000元/t，年均銷售收入660萬/a。二、 現(xiàn)金流量計算 %，；%。 由此可以看出財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率15%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明該項目在財務(wù)上是可行的。 ；；表明本項目的投資能及時收回。 。%，%。 兩項指標(biāo)均大于行業(yè)基準(zhǔn)值，由此表明本項目盈利性能較好。三、 敏感性分析針對本項目而言，影響其效益的因素主要有銷售價格、產(chǎn)量、原料價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等。這些因素變化對項目的影響詳見敏感性分析表（表161）和敏感性分析圖（附圖）。 從敏感性分析圖可以看出：對本項目影響最大的因素是產(chǎn)品銷售價格，其次是經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。 此外，從圖中可知，所有不利因素有一定的變化范圍，故本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 表161 敏感性影響分析表（稅后） 變化率不確定因素10%0+10%原材料價格（%）經(jīng)營成本（%）固定資產(chǎn)投資（%）四、 盈虧平衡分析 有財務(wù)分析可知，以達(dá)產(chǎn)年為標(biāo)準(zhǔn)測算的生產(chǎn)能力利用率為： 生產(chǎn)能力利用率（BEP）=年固定成本*（年銷售收入年固定成本年運營稅）*100% 經(jīng)計算達(dá)產(chǎn)年的盈虧平衡點為：%。 %，企業(yè)就可以保本。故該項目的風(fēng)險較小，詳見盈虧平衡分析圖。 綜上所述，本項目的盈利能力比較好，抗風(fēng)險能力較強，說明本項目在財務(wù)上是可行的。第十七章 風(fēng)險分析一、 主要風(fēng)險因素識別1． 原料氣中的輕烴含量對裝置的效益有著決定性作用。因缺少混合原料氣有代表性的組成分析數(shù)據(jù)，輕烴含量存在不確定因素，使裝置存在一定風(fēng)險。2． 原料氣供應(yīng)裝置建成后宜在滿負(fù)荷情況下生產(chǎn)。此時，裝置處于最佳運行狀態(tài)，單耗低，效率高，經(jīng)濟效益最好。若原料氣不足長期處于低負(fù)荷運行，生產(chǎn)成本會大大提高，裝置將處于不利狀態(tài)。3． 市場風(fēng)險輕烴市場和價格將直接影響企業(yè)的效益。銷售渠道不暢，價格大幅跌落，生產(chǎn)將受到威脅。二、 風(fēng)險程度分析在風(fēng)險因素中，風(fēng)險最大的是原料氣中輕烴含量的影響。如果輕烴含量下降過快，導(dǎo)致經(jīng)濟效益下降。輕烴價格的小幅起落，影響是暫時的?？傮w上對企業(yè)效益影響不大。原料氣供應(yīng)有風(fēng)險，但相對較小。三、 防范和降低風(fēng)險的對策1． 原料氣的輕烴含量是設(shè)計的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。應(yīng)對有代表性的天然氣進行組分分析，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2． 對天然氣資源的地質(zhì)儲量，應(yīng)經(jīng)過專家的反復(fù)論證，保證原料氣的供應(yīng)。3． 積極開拓市場，保證銷售暢通。 附表1 財務(wù)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1工程總投資萬元600建設(shè)投資萬元557建設(shè)期利息萬元流動資金萬元432建設(shè)期年3生產(chǎn)期年4年均營運收入萬元6605年均營運總成本萬元6年均經(jīng)營成本萬元7年均銷售稅金及附加萬元8年均利潤總額萬元9年均所得稅萬元10年均稅后利潤萬元11年均利稅總額萬元12投資利潤率（平均）%13投資利稅率（平均）%14資本金利潤率（平均）%15全投資所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元Ic=12%投資回收期（靜態(tài)）年16全投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元Ic=12%投資回收期（靜態(tài)）年17國內(nèi)貸款償還期年59