dx集團(tuán)一線erp財(cái)務(wù)管理解決方案(下-資料下載頁(yè)
2025-05-03 02:44本頁(yè)面
【正文】 在形勢(shì)大好的情況就有可能造成資金的閑置和浪費(fèi)，如果突然市場(chǎng)形勢(shì)改變，又可能出現(xiàn)資金供應(yīng)不足。解決方案本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由預(yù)算流程的制訂新預(yù)算節(jié)點(diǎn)處理的，由預(yù)算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。對(duì)于系統(tǒng)能夠及時(shí)提供詳細(xì)的庫(kù)存、計(jì)劃、在制品、采購(gòu)等信息，這里不在贅述，具體請(qǐng)參見(jiàn)這些模塊的詳細(xì)解決方案和操作手冊(cè)。這里所講述的是通過(guò)提供近一段時(shí)間X公司的資金使用狀況，并根據(jù)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)情況的預(yù)測(cè)，只是通過(guò)技術(shù)的分析來(lái)確定X公司下一段時(shí)間應(yīng)預(yù)留的資金；當(dāng)然這個(gè)結(jié)果不是最終的結(jié)果，需要進(jìn)一步通過(guò)對(duì)庫(kù)存、計(jì)劃等信息的考察來(lái)對(duì)它進(jìn)行修正。EPR ERP現(xiàn)金管理模塊提供了建立現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板的功能，現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板由公用信息和行、列信息組成。公用信息包括預(yù)測(cè)是根據(jù)期間還是根據(jù)天、預(yù)測(cè)是否包括逾期事務(wù)等信息；行信息確定了預(yù)測(cè)中包含的內(nèi)容；列信息確定了預(yù)測(cè)時(shí)間段的跨度。如上圖所示。通過(guò)指定一個(gè)定義好的預(yù)測(cè)模板，可以建立一個(gè)資金預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)中顯示了一段時(shí)間以來(lái)X公司的資金使用狀況，從中可以大概看出資金量的變動(dòng)規(guī)律；根據(jù)這個(gè)規(guī)律，并結(jié)合對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的預(yù)測(cè)，將資金量乘以一定的比率，就可以得出應(yīng)該為下一個(gè)時(shí)間段預(yù)留的資金量。如下圖所示：
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