dx集團一線erp財務(wù)管理解決方案(下-資料下載頁
2025-05-03 02:44本頁面
【正文】 在形勢大好的情況就有可能造成資金的閑置和浪費，如果突然市場形勢改變，又可能出現(xiàn)資金供應(yīng)不足。解決方案本項業(yè)務(wù)是由預(yù)算流程的制訂新預(yù)算節(jié)點處理的，由預(yù)算會計負責(zé)。對于系統(tǒng)能夠及時提供詳細的庫存、計劃、在制品、采購等信息，這里不在贅述，具體請參見這些模塊的詳細解決方案和操作手冊。這里所講述的是通過提供近一段時間X公司的資金使用狀況，并根據(jù)對市場變動情況的預(yù)測，只是通過技術(shù)的分析來確定X公司下一段時間應(yīng)預(yù)留的資金；當(dāng)然這個結(jié)果不是最終的結(jié)果，需要進一步通過對庫存、計劃等信息的考察來對它進行修正。EPR ERP現(xiàn)金管理模塊提供了建立現(xiàn)金預(yù)測模板的功能，現(xiàn)金預(yù)測模板由公用信息和行、列信息組成。公用信息包括預(yù)測是根據(jù)期間還是根據(jù)天、預(yù)測是否包括逾期事務(wù)等信息；行信息確定了預(yù)測中包含的內(nèi)容；列信息確定了預(yù)測時間段的跨度。如上圖所示。通過指定一個定義好的預(yù)測模板，可以建立一個資金預(yù)測。預(yù)測中顯示了一段時間以來X公司的資金使用狀況，從中可以大概看出資金量的變動規(guī)律；根據(jù)這個規(guī)律，并結(jié)合對市場變動的預(yù)測，將資金量乘以一定的比率，就可以得出應(yīng)該為下一個時間段預(yù)留的資金量。如下圖所示：
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