【正文】 間班組間舉辦節(jié)能競賽；(8)建立建全設(shè)備維護(hù)和維修制度，保證設(shè)備處于高效運(yùn)行狀態(tài)；(9)建立建全各項(xiàng)節(jié)能規(guī)章制度并遵照?qǐng)?zhí)行。 節(jié)水措施(1)用水采用功能分區(qū)計(jì)量設(shè)施；(2)室內(nèi)生活用水設(shè)備及衛(wèi)生設(shè)備應(yīng)選用節(jié)水型，以達(dá)到合理節(jié)約用水目的；(3)有水池、水箱等儲(chǔ)水設(shè)施的應(yīng)裝設(shè)可靠的水位控制裝置；(4)與管網(wǎng)連接的設(shè)備、管件、閥門等質(zhì)量應(yīng)安全可靠，以避免有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；(5)為節(jié)約水資源，大力推廣節(jié)水器具的使用。年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告39第九章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令[2022]第 70 號(hào))《中華人民共和國消防法》(中華人民共和國主席令[2022]第 6號(hào))《建設(shè)項(xiàng)目(工程) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(原勞動(dòng)部 3 號(hào)令)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(ZBZ12022)《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5005794(2022))《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB501402022)《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5011698)《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500162022)《無公害食品 食用菌》(NY50952022)《食用菌衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB70962022)《真姬菇》(DB35/5742022) 安全措施(1)總平面設(shè)計(jì)合理、安全、適用，道路轉(zhuǎn)彎半徑滿足《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》TJ2277，并設(shè)置交通標(biāo)志；(2)凡加熱設(shè)備和管道均應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)《設(shè)備及管道絕熱技術(shù)通則》(GB/T42742022) 做好保溫處理，以防燙傷；年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告40(3)設(shè)備機(jī)械外露部分設(shè)安全防護(hù)罩，標(biāo)注醒目標(biāo)志；(4)樓梯、操作平臺(tái)均應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄桿；(5)各車間采光、通風(fēng)良好，符合國家標(biāo)準(zhǔn)；(6)加強(qiáng)職工安全教育，進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，考核合格后上崗。 衛(wèi)生措施(1)不得將有毒、有害和被污染的物品與食品混裝、混運(yùn)，防止食品污染；(2)保證食品成品安全衛(wèi)生；(3)制定食品安全責(zé)任制度；(4)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；(5)公司成立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)質(zhì)量實(shí)行一票否決權(quán)；(6)公司應(yīng)定期、不定期將產(chǎn)品送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 消防建筑物消防設(shè)計(jì)本著“以防為主，防消結(jié)合” 的方針，關(guān)鍵是加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行安全防火教育，增強(qiáng)職工防火意識(shí)，使職工嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)，杜絕火災(zāi)發(fā)生。本工程設(shè)計(jì)在總圖布置中，所有建筑物之間按規(guī)范要求均留有一定的安全距離和道路，道路分街區(qū)環(huán)形布置，留有足夠的消防通道。 消防等級(jí)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 ，本工程建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，各年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告41建筑物均為丁類防火標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162022 進(jìn)行設(shè)計(jì)。 防火措施(1)本工程室外消防用水量為 15L/s，室內(nèi)消防用水量為 5L/s，火害延續(xù)時(shí)間按 2 小時(shí)計(jì)算。室內(nèi)、室外消防均采用臨時(shí)高壓制，為獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，消防管網(wǎng)為環(huán)狀，并設(shè)有氣壓給水泵系統(tǒng)保壓。在室內(nèi)設(shè)有消火箱，箱內(nèi)配有消防水龍帶，水槍和啟動(dòng)消防水泵按鈕等，以供消防時(shí)啟用。在各建(構(gòu))筑物等處應(yīng)根據(jù)《建筑滅火器配置規(guī)范》配備手提式干粉滅火器，以滿足消防需要。(2)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；(3)針對(duì)本單位的特點(diǎn)對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育；(4)組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患；(5)按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效；(6)保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告42第十章 公司組織及員工培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)設(shè)置有限公司作為具有法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。建設(shè)功能齊全、劃分合理、職責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)靈活、協(xié)調(diào)有力的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系。其組織機(jī)構(gòu)見下圖 101：圖 101有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 人員配置根據(jù)該項(xiàng)目運(yùn)營管理的特點(diǎn)并結(jié)合七實(shí)際情況，建議本項(xiàng)目的勞動(dòng)定員為 100 人。管理人員共 10 人，普通工人共 90 人。具體人員配置情況見下表：年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告43表 101 人員配備情況表管理人員崗位 人數(shù) 崗位 人數(shù)總經(jīng)理 1 銷售 1技術(shù)員 3 倉管 1財(cái)務(wù) 1 車間主任 1會(huì)計(jì) 1 人事 1普通工人崗位 人數(shù) 崗位 人數(shù)門衛(wèi) 2 擺包 12搬運(yùn) 4 接菌 12衛(wèi)生 2 原種 4食堂 2 試管 3拌料 6 采購 1裝袋 14 采菇 12鍋爐 4 包裝 12 員工培訓(xùn)項(xiàng)目建成后，選擇當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄊ秤镁耘嗉夹g(shù)的人員作為管理人員，并由技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，集中進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。項(xiàng)目建成后，對(duì)擇優(yōu)錄用的技術(shù)員工實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實(shí)際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。并定期與開展部門培訓(xùn)，將理論和實(shí)踐相結(jié)合。制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)制度，保障培訓(xùn)工作。年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告44第十一章 實(shí)施方案 建設(shè)期有限公司年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目的 建設(shè)期為 1 年，即自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間為 2022 年 12 月。 項(xiàng)目進(jìn)度安排有限公司年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目 具體進(jìn)度安排如下：(1)2022 年 1 月組織成公司股東會(huì)，對(duì)該項(xiàng)目有初步設(shè)想；(2)2022 年 2 月對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查；(3)2022 年 3 月選擇項(xiàng)目地址；(4)2022 年 46 月項(xiàng)目可行性研究、調(diào)研、編制報(bào)告、論證；(5)2022 年 67 月報(bào)告審批，落實(shí)資金，合資合同正式簽訂；(6)2022 年 810 月建設(shè)廠房；(7)2022 年 11 月生產(chǎn)線部分調(diào)整，充實(shí)，人員培訓(xùn)等；(8)2022 年 12 月正式投產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表有限公司年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表 111：表 111 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告45時(shí)間項(xiàng)目階段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12項(xiàng)目選址、立項(xiàng)等前期工作土建施工人員培訓(xùn)投產(chǎn)年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告46第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算編制范圍本項(xiàng)目投資估算編制范圍：菇房、菌包車間、倉庫、鍋爐房、配電房、辦公宿舍樓等土建工程，儀器設(shè)備購置及安裝費(fèi)，工程建設(shè)其他費(fèi)用，預(yù)備費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金。 投資估算編制主要依據(jù)(1)《 建筑工程消耗量定額》(FJYD1012022)及《建筑工程綜合單價(jià)表(2022 年) 》 、 《建筑裝飾裝修工程消耗量定額》(FJYD2012022)及 《建筑裝飾裝修工程綜合單價(jià)表(2022 年)》 、 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額綜合單價(jià)表》(2022 年版)、 《建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2022 年版)。建設(shè)廳“ 關(guān)于調(diào)整 《建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2022 版) 利潤率的通知”( 閩建筑[2022]15 號(hào)) ，建設(shè)廳“ 關(guān)于調(diào)整《建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2022 版) 建筑工程企業(yè)管理費(fèi)率的通知”(閩建筑[2022]25 號(hào))。(2)材料預(yù)算單價(jià)：《工程造價(jià)信息》2022 年第 4 期的材料綜合價(jià)。(3)人工預(yù)算單價(jià)：《建設(shè)廳關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程人工預(yù)算單價(jià)的通知》(閩建筑〔2022〕15 號(hào)文)。(4)當(dāng)?shù)赝惞こ痰膯挝辉靸r(jià)。(5)設(shè)備價(jià)格根據(jù)廠家詢價(jià)。年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告47(6)本可行性研究報(bào)告提供的工程量。 投資估算編制說明(1)建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建[2022]394 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。(2)前期工作費(fèi)用參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。(3)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2022]10 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。(4)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按物價(jià)局閩價(jià)房[2022]273 號(hào)規(guī)定計(jì)取。(5)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家計(jì)委計(jì)價(jià)[2022]1980 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。(6)本項(xiàng)目不涉及征地費(fèi)用。(7)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 7%計(jì)取。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版) 》規(guī)定采用詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金為 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元(鋪底流動(dòng)資金=流動(dòng)資金 30%)。 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目估算總投資為 萬元，其中：建筑工程費(fèi) 萬元、安裝工程費(fèi) 萬元、儀器設(shè)備購置費(fèi) 萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元、預(yù)備費(fèi) 萬元、鋪底流動(dòng)資金 萬元。總投資估算詳見表 121，建筑工程費(fèi)估算詳見表 12生產(chǎn)儀器設(shè)備購及安裝工程費(fèi)估算詳見表 123。年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告48 資金籌措本項(xiàng)目總投資為 萬元，其資金全部由 有限公司自籌。年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告49第十三章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版) 》(發(fā)改投資[2022]1325 號(hào)文)規(guī)定的計(jì)算方法、原則、內(nèi)容和指標(biāo)等現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)產(chǎn)品方案：年售鮮菇 100 萬公斤。(2)實(shí)施進(jìn)度：本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施期為 1 年，第 2 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 90%，第 3 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%。計(jì)算期為 10 年。(3)主要參數(shù)：融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 10%，項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 10%。 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項(xiàng)目營業(yè)收入為鮮菇銷售收入，鮮菇平均銷售價(jià)格為 10 元/公斤。正常年份營業(yè)收入為 萬元。本項(xiàng)目征增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加費(fèi)。正常年份營業(yè)稅金及附加為零。 成本費(fèi)用估算(1)外購原材料的估算：棉籽殼平均單價(jià) 1000 元/ 噸，玉米粉平均單價(jià) 1900 元/噸，過磷酸鈣 600 元/噸，麩皮 1500 元/噸，木屑 300元/ 噸，碳酸鈣 720 元/噸，菌袋 元/百個(gè)。正常年份外購原材料費(fèi)為 萬元。(2)外購燃料及動(dòng)力費(fèi)的估算：電價(jià) 元/度，水價(jià) 3 元/噸，煤年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告50價(jià) 850 元/噸，正常年份外購燃料及動(dòng)力費(fèi)為 萬元。(3)工資及職工福利費(fèi)的估算：年平均工資及職工福利費(fèi)為 萬元/ 人。正常年份工資及職工福利費(fèi)為 萬元。(4)修理費(fèi)的估算：修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 2%計(jì)取。(5)固定資產(chǎn)折舊的估算：按平均年限法計(jì)算折舊；房屋及建筑物折舊年限為 20 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 10 年；固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)殘值率為固定資產(chǎn)原值的 5%。(6)其它費(fèi)用的估算：其他營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入 7%計(jì)取，其他管理費(fèi)用按營業(yè)收入 3%計(jì)取，土地租賃費(fèi)每年 2022 元/畝?？偝杀举M(fèi)用估算見附表 1。 利潤總額及分配免征企業(yè)所得稅，盈余公積金按稅后利潤的 10%計(jì)取。利潤及利潤分配估算見附表 2。 財(cái)務(wù)盈利能力分析(1)根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表( 見附表 3)、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表(見附表 4)計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：表 131 項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 指 標(biāo) 表從上表可以看出，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以考慮接受的。(2)根據(jù)利潤與分配利潤表( 見附表 2)等計(jì)算以總投資收益率(ROI)= 項(xiàng)目總投資 100%= %運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤 年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告51 不確定性分析(1)敏感性分析本項(xiàng)目作了所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性分析。基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%?？紤]項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入作了提高 10%和降低 10%的單因素對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性分析。敏感性分析見表13圖 131。表 132 敏感性分析表圖 131 敏感性分析圖從上述圖表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中營業(yè)收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。(2)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算(BEP)：圖 132 盈虧平衡分析圖上述計(jì)算結(jié)果及圖 132 表明，該項(xiàng)目要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)可以保本。由此可見，該項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。BEP= 年平均固定總成本 年平均營業(yè)收入年平均可變總成本年平均營業(yè)稅金及附加 100%= %項(xiàng)目資金本利潤率(ROE)= 項(xiàng)目資本金 運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤 100%= %年產(chǎn) 1000 噸真姬菇周年栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)的收益率，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)效益上看是可行的。第十四章 項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)完成后，年生產(chǎn)鮮菇 1000 噸。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，解決農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)崗位 100 人。此項(xiàng)目屬于新型農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)范疇，對(duì)環(huán)境基本不會(huì)造成負(fù)擔(dān)，該項(xiàng)目建設(shè)期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，制種、種植、深加工管理技術(shù)成熟先進(jìn)，投