【正文】 故本項目 需采用集中報警系統(tǒng)，在門衛(wèi)處設(shè)置火災(zāi)報警控制器。 (2)在甲類生產(chǎn)車間爆炸危險區(qū)域設(shè)置可燃?xì)怏w探測器 (由儀表專業(yè)設(shè)置 )、防爆手動報警按鈕等消防報警設(shè)施。 (3)與水滅火系統(tǒng)配合，消火栓內(nèi)設(shè)消火栓控制按鈕，可就近開啟消防水泵，亦可在門衛(wèi)消防值班室手動直接啟動消防泵。 (4)火災(zāi)確認(rèn)后，切除非消防電源，同時啟動相關(guān)事故警報、事故照明系統(tǒng)，接通 119報警電話，組織有序滅火救災(zāi)成人員安全疏散。 (5)按消防要求在配電室、消防值班室及生產(chǎn)區(qū)：域的土要走道設(shè)置必要的帶鎳鎘電池的應(yīng)急照明燈 及疏散照明指示燈，從而保證突然停電后，車間照度不低于 ，并維持—1 小時照明。所有消防設(shè)施保證可靠供電，火災(zāi)報警器、應(yīng)急照明采用自帶蓄電池。 (6)根據(jù)自然條件、當(dāng)?shù)乩纂娙諗?shù)、建筑物高度、等級及重要程度，本項目生產(chǎn)車間均按二類防雷建筑物設(shè)防。 (7)在爆炸危險環(huán)境設(shè)置靜電接地裝置，防止由于生產(chǎn)過程中靜電的積聚而發(fā)生的爆炸事故。爆炸危險環(huán)境的電氣設(shè)備選型及電力照明線路的配置嚴(yán)格按《爆炸和火災(zāi)環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 (GB5005892)的要求執(zhí)行。 消防設(shè)施和措施 詳見 ： “l(fā) 0．消防 ”。 12． 3． 5 其它安全措施 (1)凡容易發(fā)生事故危及生命安全的場所和設(shè)備，均設(shè)有安全警示標(biāo)志；凡需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意以防發(fā)生事故的場所、部位涂安全色。生產(chǎn)場所與作業(yè)地點的緊急通道和緊急出入口均應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)志和指示箭頭，倉儲設(shè)施等作業(yè)場所需張貼安全周知卡。 (2)對有可能與人體接觸的高溫設(shè)備和管道采取防燙保溫絕熱措施。防燙保溫范圍包括介質(zhì)溫度 60℃ ，距地面或操作平臺 2米以下，距平臺邊緣 0． 7米以內(nèi)的高溫設(shè)備和管線。 (3)在生產(chǎn)廠房內(nèi)外有可能發(fā)牛墜落危險的操作崗位，按規(guī)范設(shè)置便 于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺、圍欄等附屬設(shè)施。 (4)對于機械傳動運轉(zhuǎn)部分，如真空泵、輸送泵等設(shè)備，均配置安全防護罩，以保證操作工人的安全。 (5)生產(chǎn)車問設(shè)置換氣次數(shù)為 12 次／小時的強制機械通風(fēng)設(shè)施。 (6)生產(chǎn)車間在 15m 的服務(wù)半徑，設(shè)置有淋洗器、洗眼器等衛(wèi)生防護設(shè)施。并根據(jù)作業(yè)特點和防護要求，需配置事故柜，急救箱和防毒器具、勞動保護用品。 (7)建議在廠區(qū)最高建筑物上設(shè)置明顯的風(fēng)向標(biāo)。 防噪聲措施 對生產(chǎn)設(shè)備，盡量選用低噪聲，少振動的設(shè)備，對產(chǎn)生較大噪聲和振動的設(shè)備，采取消聲 、吸聲、隔聲及減振、防振措施，使操作環(huán)境中的噪聲值達(dá)到規(guī)范要求。 改善工作條件 對部分重物的搬運，設(shè)計采用叉車、吊車、升降臺作業(yè)，減輕了工人的勞動強度。 控制室等設(shè)有恒溫濕度調(diào)節(jié)空調(diào)，改善了工人的操作條件，所有操作人員上崗必須按規(guī)定戴上勞保用品進行操作，有利勞動安全。 健全安全管理制度 企業(yè)應(yīng)按《浙江省危險化學(xué)品安全管理實施辦法》 (浙江省人民政府令 [2021]第 184 號 )及《浙江省安全生產(chǎn)條例》 (浙江省人民代表大會常務(wù)委員會公告 [2021]第 56號 )的要求，制定操作規(guī)程 ，健全安全管理、消防制度。對安全實行專人專管，對企業(yè)職工進行經(jīng)常性的安全教育。 1 安全色、安全標(biāo)志 (1)凡需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意以防發(fā)牛事故的場所、部門均按標(biāo)準(zhǔn)涂安全色。 (2)在裝置區(qū)、建筑物內(nèi)，幾容易發(fā)生事故及危及生命安全的場所和設(shè)備，以及需要提醒操作人員注意的地點，均按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置各種安全標(biāo)志 安全衛(wèi)生管理及機構(gòu) 安全衛(wèi)生機構(gòu) 開化縣清華化工有限公司安全衛(wèi)生管理機構(gòu)配備安全衛(wèi)生管理人員，可負(fù)責(zé)本項目的安全衛(wèi)生管理、安全衛(wèi)生教育、現(xiàn)場監(jiān)控以及貫 徹實施國家地方有關(guān)的安全衛(wèi)生法規(guī)和條例。 安全衛(wèi)生教育、 本項目的安全教育由工廠安全管理機構(gòu)負(fù)責(zé)。 在工廠運轉(zhuǎn)之前，必須對操作人員、生產(chǎn)管理人員進行安全教育，制定必要的安全操作規(guī)程和管理制度，操作人員必須經(jīng)安全考核合格后才能上崗 生產(chǎn)運行中，工廠應(yīng)加強安全管理，建立安全巡檢制度，避免不必要的事故發(fā)生。 職業(yè)病防治 根據(jù)國家及地方的有關(guān)防治職業(yè)病的法律、規(guī)章制度、條例等建立完善的職業(yè)病防治制度。操作人員就業(yè)前及工廠運行中，對工廠操作人員進行職業(yè)健康檢查，預(yù)防、控制和消除職業(yè) 危害。 本項目的職業(yè)病防治主要依托工廠所在地域的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和設(shè)施 投資費用 本項目勞動安全衛(wèi)生設(shè)施貲用約 20 萬元，已列入項目投資中。 說明 目前還沒有本項目安全預(yù)評價報告書，業(yè)主應(yīng)委托具有安全預(yù)評價資格的評價單位開展本項目的安全預(yù)評價工作，因此在初步設(shè)計中將根據(jù)安全預(yù)評價及批文的內(nèi)容進一步完善安全設(shè)施設(shè)計。 13． 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配制 工廠體制及管理結(jié)構(gòu) 在生產(chǎn)組織設(shè)置上遵循方便生產(chǎn)，有利銷售，便于管理，責(zé)權(quán)明確，減少中間環(huán)節(jié)的原則來設(shè)置。 本項目組建后，組織管理結(jié)構(gòu)仍 采用公司和車間二級管理模式。 生產(chǎn)班制和勞動定員 生產(chǎn)班制 本項目車間管理技術(shù)人員為常日班，生產(chǎn)車間、輔助車間生產(chǎn)工人為三班三運轉(zhuǎn)制。 年工作日為 300 天。 勞動定員 本項目總勞動定員約 40 人，其中每班生產(chǎn)人員約 12 人 人員的來源和培訓(xùn) 本項目所需技術(shù)人員和管理人員均有開化縣清華化工有限公司內(nèi)部調(diào)配或引進部分大中專院校畢業(yè)生。 生產(chǎn)工人除由現(xiàn)公司生產(chǎn)工人中調(diào)配外，可以向社會招收部分生產(chǎn)工人。 開化縣清華化工有限公司已經(jīng)掌握了一定的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗 ，有能力對一般生產(chǎn)人員進行上崗培訓(xùn)，其他專業(yè)技能崗位可通過委培解決。 14. 項目實施計劃 開化縣清華化工有限公司有一定的工廠建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)驗，本項目輔助公用工程動力設(shè)施齊全，同時選擇有經(jīng)驗的建筑施工及設(shè)備安裝單位進行施工安裝，故可大大縮短工程建設(shè)期。從本報告提出至項目建成投產(chǎn)預(yù)計需 年的時間，具體實施進度計劃如下： 2021 年 12 月 項目前期工作 2021 年 1~4 月 完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計 2021 年 3 月 ~2021 年 5 月 土建施工、設(shè)備采購、安裝 2021 年 6 月 試車、正式 投產(chǎn) 15. 投資估算 投資估算編制說明 本項目為開化清華化工有限公司年產(chǎn) 1000噸苯乙醇項目。投資估算包括 1生產(chǎn)車間、2生產(chǎn)車間、 3生產(chǎn)車間、三廢處理投資、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施；配套的廠區(qū)給排水管網(wǎng)及廠區(qū)供電和照明、外管及外管架、總圖、電訊及相應(yīng)的其他費用。項目并新增固定資產(chǎn)投資 萬元。 15..2 投資估算編制依據(jù)和說明 （ 1）《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》（ 1999 年）； （ 2）我公司有關(guān)設(shè)計專業(yè)和廠方提供的設(shè)計條件； （ 3）安裝工程按類似工程的估算指標(biāo)并結(jié)合本項目的 特點進行估算； （ 4）土建工程按類似工程建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式，并結(jié)合當(dāng)?shù)卦靸r水平進行土建改造及設(shè)備基礎(chǔ)費用估算； （ 5）其他費用按《浙江省工程建設(shè)其他費用定額》（ 2021）及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)計取； （ 6）設(shè)備價格向廠方底價，不足部分按機械工業(yè)信息研究院編制的《 20212021 機電產(chǎn)品報價手冊》及機械工業(yè)電子出版社出版的《 2021 年中國機電產(chǎn)品報價》計取。非標(biāo)設(shè)備按中石化總公司發(fā)布的《非標(biāo)設(shè)備綜合價格（ 2021 年 8 月）》計?。? （ 7）基本預(yù)備費用按 8%計取，根據(jù)計投資（ 1999） 1340 號文件 “國家計委關(guān)于加 強對基本建設(shè)大中型項目概算中價差預(yù)備費管理有關(guān)問題的通知 ”，本項目未計價差預(yù)備費。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資為 萬元，其中工程費用 萬元，無形資產(chǎn)費用 萬元，遞延資產(chǎn)費用 萬元，預(yù)備費 萬元。 投資分析 （ 1）按費用劃分 建筑工程： 萬元，占投資 %； 設(shè)備購置： 萬元，占投資 %； 安裝工程： 萬元，占投資 %； 其他費用： 萬元，占投資 %； 合 計： 萬元，占投資 100%。 （ 2）按項目劃分 工程費用： 萬元，占投資 %； 無形資產(chǎn)費用： 萬元，占投資 %； 遞延資產(chǎn)費用： 萬元，占投資 %； 預(yù)備費： 萬元，占投資 %； 合 計： 萬元，占投資 100%。 流動資金估算 本項目采用分期詳細(xì)估算法計算流動資金，計算結(jié)果得全額流動資金為 萬元，鋪底流動資金為 萬元。 具體數(shù)據(jù)詳見：表 1 流動資金估算表。 報批項目總投資 本項目 新增固定資產(chǎn)投資 萬元，新增鋪底流動資金 萬元，報批項目總投資為 萬元。 利用原有固定資產(chǎn)價值 本項目 1生產(chǎn)車間、 2生產(chǎn)車間的生產(chǎn)廠房為原有房產(chǎn)，本次投資估算中只計入土建改造費用。 資金來源 本項目新增固定資產(chǎn)投資 萬元，均由企業(yè)自籌解決。 資金使用計劃 本項目建設(shè)周期為 年，新增固定資產(chǎn)投資 萬元全部都在建設(shè)期內(nèi)投入。 融資成本分析 本項目新增固定資產(chǎn)投資 萬元，均由企業(yè)自籌解決，因此不 發(fā)生融資成本。 融資風(fēng)險分析 本項目盈利能力較強，而且可依托清華化工有限公司進行融資；從資產(chǎn)負(fù)債表上可知流動比和速動比均在同類企業(yè)取值的合理區(qū)間內(nèi)，故項目法人在短時間內(nèi)償還流動負(fù)債的能力強；項目投產(chǎn)后正常年份資產(chǎn)負(fù)債率低；從以上幾點可知項目融資的風(fēng)險比較小。 產(chǎn)品成本和費用估算 成本和費用估算的依據(jù)和說明 （ 1）估算提供建設(shè)投資，有關(guān)專業(yè)提供原輔材料、燃料動力價格； （ 2）構(gòu)成成本的各項費用根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（發(fā)改委[2021]1325 號）計取； （ 3）總定員 40 人，人均工資和福利費 萬元 /年； （ 4）固定資產(chǎn)按綜合直線折舊法分 10 年折舊，殘值率 5%。無形及遞延資產(chǎn)分 10 年攤銷。 成本和費用估算 （ 1）本項目成本和費用估算按生產(chǎn)要素估算法計算，正常年份各成本見下表： 名稱 數(shù)據(jù) △ 總成本 △ 經(jīng)營成本 △ 可變成本 △ 固定成本 萬元 （ 2）具體數(shù)據(jù)詳見以下附表 表 4 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 表 5 固定資產(chǎn)折舊估算表 表 6 外購原材料和燃料動力消 耗表 表 8 總成本費用估算表 銷售收入、稅金和利潤估算 銷售收入估算 本項目產(chǎn)品苯乙醇市場上價格一般為 ~4 萬元 /噸，本報告以 萬元 /噸作為技術(shù)經(jīng)濟評價的依據(jù)；處理所得分餾及精餾殘渣以 1000 元 /噸出售；正常年份銷售收入為 3520 萬元。 具體數(shù)據(jù)構(gòu)成詳見：表 3 銷售收入表。 稅金估算 本項目增值稅率 17%，城市維護建設(shè)費和教育經(jīng)費附加分別為 7%和 3%。根據(jù)以上情況計算，正常年份增量銷售稅金及附加為 萬元。 具體數(shù)據(jù)構(gòu)成詳見：表 3 銷售收入表。 稅金估算 本項目年均利稅總額為 萬元，年均利潤總額為 萬元。 財務(wù)分析 財務(wù)分析的依據(jù)及說明 （ 1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（發(fā)改委 [2021]1325 號）。 （ 2）國家石油和化學(xué)工業(yè)局《化工投資項目經(jīng)濟評價參數(shù)》（ 2021 年）。 （ 3）項目建設(shè)期 年。經(jīng)濟壽命期 10 年，投產(chǎn)第一年即 100%達(dá)產(chǎn)。 （ 4）所得稅率 25%。 （ 5）盈余公積金、公益金按稅后利潤的 10%、 5%計取。 （ 6）基準(zhǔn)收益率 14%。 財務(wù)分析的報表 附表 9 損益表 附表 11 資產(chǎn) 負(fù)債表 附表 12 全投資現(xiàn)金流量表 附表 13 自有資金現(xiàn)金流量表 財務(wù)分析指標(biāo) 主要靜態(tài)指標(biāo) （ 1）投資利潤率： % （ 2）投資利稅率： % （ 3）投資收益率： % （ 4）投資凈產(chǎn)值率： % （ 5）全員勞動生產(chǎn)率： 萬元 /人 *年 （ 6）投資回收期 名稱 年數(shù) 備注 全投資所得稅前 年 含建設(shè)期 年 全投資所得稅后 年 含建設(shè)期 年 自有資金 年 含建設(shè)期 年 上述指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 主要動態(tài)指標(biāo) 指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=14%） 全投資所得稅前 % 萬元 全投資所得稅后 % 萬元 自有資金 % 萬元 成本效益分析表明，本項目投資回收期短，經(jīng)濟效益好。 不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率： BEP＝固定成本 /（銷售收入－銷售稅金及附加－可變成本） ＝ （ 3520－ － ） ＝ % 即項目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計能力的 %，就能保本。 （ 2）敏感性分析 通過對影響項目效益的各因素作單因素敏感性分析可知，產(chǎn)品售價變動對項目效益影響非常敏感，當(dāng)銷售價格跌幅達(dá)到負(fù) 5%時，內(nèi)部收益率低于基準(zhǔn)收益率 14%，當(dāng)銷售價格跌幅達(dá)到負(fù) 4%時，內(nèi)部收益率為 %，銷高于基準(zhǔn)收益率 14%；經(jīng)營成本變動次之，當(dāng)經(jīng)營成本上漲 5%時，內(nèi)部收益率為 %，基本接近于基準(zhǔn)收益率 14%；其他各因素在 177。10%范圍內(nèi)變動，均未達(dá)到內(nèi)部收益率的臨界點。 結(jié)論 該項目從敏感性分析可以看出，銷價、經(jīng)營成本漲跌對企業(yè)的收益影