【正文】 置、初始設置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等功能?！驹O置】l 提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進行的參數(shù)設置，是整個系統(tǒng)運行的基礎。l 提供單據(jù)類型設置、賬齡區(qū)間的設置，為各種應付付款業(yè)務的日常處理及統(tǒng)計分析作準備。l 提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性?！救粘Ｌ幚怼縧 提供應付單據(jù)、付款單據(jù)的錄入、審核、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理?！締螕?jù)查詢】l 提供單據(jù)查詢的功能：各類單據(jù)、詳細核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容的查詢?！举~表管理】l 提供總賬表、余額表、明細賬等多種賬表查詢功能。l 提供應付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計分析功能?！酒渌幚怼縧 其他處理提供用戶進行遠程數(shù)據(jù)傳遞的功能。l 提供用戶對核銷、轉(zhuǎn)賬等處理進行恢復的功能，以便您進行修改。l 提供您進行月末結(jié)賬等處理。 系統(tǒng)特點l 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細核算兩種模式進行應付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應用的準確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，您可以隨時對票據(jù)的計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等操作進行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能。l 系統(tǒng)提供總公司和異地辦事處之間數(shù)據(jù)的導入、導出及其服務功能，為企業(yè)提供完整的遠程數(shù)據(jù)通訊方案。l 提供全面的賬齡分析功能，支持多種分析模式，幫助企業(yè)強化對應付款的管理和控制l 該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與采購系統(tǒng)、委外系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，提供完整的業(yè)務處理和財務管理信息。l 產(chǎn)品接口詳細核算產(chǎn)品接口詳細核算即在應付系統(tǒng)核算應付賬款，主要與總賬系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、委外系統(tǒng)、應收系統(tǒng)、財務分析、存貨核算等有接口。如圖41所示：圖41l 采購管理在采購管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應付款管理系統(tǒng)中進行審核、制單、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)票可以在應付系統(tǒng)中進行記賬、制單；應付款管理系統(tǒng)可以查詢采購系統(tǒng)中已經(jīng)入庫還沒有結(jié)算的實際應付信息和未復核的發(fā)票。l 委外管理在委外管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應付款管理系統(tǒng)中進行審核、制單、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的委外發(fā)票可以在應付系統(tǒng)中進行記賬、制單。l 總賬所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中；結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。l 應收款管理應收款、應付款之間可以相互對沖；應收票據(jù)背書時可以沖應付賬款。l 財務分析應付款管理系統(tǒng)向財務分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。l UFO應付款管理系統(tǒng)向UFO系統(tǒng)提供各種應用函數(shù)。l 存貨核算存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票和付款單上，應付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需要進行重復制單，但能查詢出科目賬；若應付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣進行重復制單。簡單核算產(chǎn)品接口 簡單核算主要在總賬系統(tǒng)核算應付賬款，主要與總賬、采購管理系統(tǒng)有接口。如圖42所示：圖42l 采購系統(tǒng)和委外系統(tǒng)在采購或委外管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應付款管理系統(tǒng)中進行審核記應付賬款，已經(jīng)現(xiàn)付的采購或委外發(fā)票可以在應付系統(tǒng)中進行記賬、制單。l 總賬采購或委外發(fā)票生成的憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。9. 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)功能固定資產(chǎn)系統(tǒng)具有以下功能：l 初始設置u 支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）管理資產(chǎn)設備；u 支持用戶自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別，同時定義該類別級次的使用年限、殘值率；u 用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時自動生成憑證u 用戶可自定義使用狀況，并增加折舊屬性，使用更靈活u 恢復月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱反結(jié)賬，是本系統(tǒng)提供的一個糾錯功能u 為適應行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的需要，提供整套賬不提折舊功能l 業(yè)務處理u 用戶可自由設置卡片項目u 提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能u 提供資產(chǎn)附屬設備和輔助信息的管理u 提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要u 提供固定資產(chǎn)卡片批量復制、批量變動及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率u 提供原值變動表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表u 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等u 提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估l 計提折舊u 自定義折舊分配周期，滿足不同行業(yè)的需要u 提供折舊公式自定義功能，并按分配表自動生成記賬憑證u 提供兩種平均年限法（計算公式不同）計提折舊u 提供平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法計提折舊u 折舊分配表更靈活全面，包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表均按輔助核算項目匯總u 考慮原值、累計折舊、使用年限、凈殘值和凈殘值率、折舊方法的變動對折舊計提的影響，系統(tǒng)自動更改折舊計算，計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證l 輸出賬表固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供以下報表： 產(chǎn)品接口本系統(tǒng)與用友其它產(chǎn)品的接口主要涉及到的是總賬系統(tǒng)。本系統(tǒng)增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計折舊的調(diào)整、折舊計提都要將有關數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目的平衡。各系統(tǒng)之間的接口關系如下圖：l 與總賬接口：u 提供批量制單功能，提高效率。u 提供匯總制單功能。u 系統(tǒng)自動制作憑證，并傳送到賬務系統(tǒng)u 提供傳輸?shù)劫~務系統(tǒng)的憑證的查詢功能u 提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對賬功能u 本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除l 與其他產(chǎn)品接口：u 本系統(tǒng)為UFO提供數(shù)據(jù)支持。10. 工資系統(tǒng) 系統(tǒng)功能工資管理系統(tǒng)適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位進行工資核算、工資發(fā)放、工資費用分攤、工資統(tǒng)計分析和個人所得稅核算等。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中。工資管理系統(tǒng)具有以下功能：l 初始設置 u 可設置代發(fā)工資的銀行名稱u 可自定義工資項目及計算公式u 提供計件工資標準設置和計件工資方案設置u 可設置人員附加信息、人員類別、部門選擇設置、人員檔案等基礎檔案u 提供多工資類別核算、工資核算幣種、扣零處理、個人所得稅扣稅處理、是否核算計件工資等賬套參數(shù)設置l 業(yè)務處理u 工資數(shù)據(jù)變動：進行工資數(shù)據(jù)的變動、匯總處理，支持多套工資數(shù)據(jù)的匯總u 工資分錢清單：提供部門分錢清單、人員分錢清單、工資發(fā)放取款單u 工資分攤：月末自動完成工資分攤、計提、轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并將生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，實現(xiàn)各部門資源共享u 銀行代發(fā)：靈活的銀行代發(fā)功能，預置銀行代發(fā)模板，適用于由銀行發(fā)放工資的企業(yè)?？蓪崿F(xiàn)在同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出u 扣繳所得稅：提供個人所得稅自動計算與申報功能u 計件工資統(tǒng)計：支持“計件工資”核算模式，輸入計件工資計件數(shù)量和計件單價，自動計算人員計件工資，并完成計件工資統(tǒng)計匯總l 統(tǒng)計分析報表業(yè)務處理u 提供自定義報表查詢功能u 提供按月查詢憑證的功能u 提供工資表：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別匯總表、條件匯總表、條件明細表、條件統(tǒng)計表等u 提供工資分析表：工資項目分析表、工資增長分析、員工工資匯總表、按月分類統(tǒng)計表、部門分類統(tǒng)計表、按項目分類統(tǒng)計表、員工工資項目統(tǒng)計表、分部門各月工資構(gòu)成分析表、部門工資項目構(gòu)成分析表等 產(chǎn)品接口工資核算是財務核算的一部分,其日常業(yè)務要通過記賬憑證反映，工資管理系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)主要是憑證傳遞的關系。工資計提、分攤的費用要通過制單的方式傳遞給總賬系統(tǒng)進行處理。l 工資管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)將工資計提、分攤結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。如下圖：l 工資管理系統(tǒng)與UFO工資管理系統(tǒng)向UFO傳遞數(shù)據(jù)，如圖：11. 財務分析系統(tǒng) 系統(tǒng)功能財務分析是財務管理的重要組成部分，是利用已有的賬務數(shù)據(jù)對企業(yè)過去的財務狀況、經(jīng)營成果及未來前景的一種評價。本系統(tǒng)運用了各種專門的分析方法，對賬務數(shù)據(jù)作進一步的加工、整理、分析和研究，從中取得有用的信息，從而為決策提供正確的依據(jù)。主要功能：l 提供多種分析方法：對比分析、結(jié)構(gòu)分析、絕對數(shù)分析、定基分析、環(huán)比分析、趨勢分析l 提供各類企業(yè)和行政事業(yè)單位的報表分析l 提供預算自動編制，預算與實際比較分析等全面預算管理，其中：既有可按部門、項目中每個科目的精細預算分析，又有按整個部門、項目核算的粗放預算分析l 提供多項分析內(nèi)容：因素分析、基本財務指標分析、產(chǎn)品毛利率分析、項目毛利率分析、現(xiàn)金收支分析、現(xiàn)金收支增減分析、現(xiàn)金收支結(jié)構(gòu)分析l 提供多種圖形分析，直觀、明了、易于理解l 對生成的分析表均提供另存為報表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便您進一步處理l 提供添加文字說明區(qū)域，使您能自如地、隨心所欲地添加對分析表的說明 產(chǎn)品接口本系統(tǒng)不能單獨運行，其處理數(shù)據(jù)來源于賬務系統(tǒng)，因此，只有基于總賬系統(tǒng)才能運行。另外，本系統(tǒng)為總賬系統(tǒng)提供預算數(shù)和年報警數(shù)。12. UFO報表UFO報表與其它電子表格的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎上提供了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。UFO報表的主要功能有：l 文件管理功能l 格式管理功能l 數(shù)據(jù)處理功能l 圖形功能l 豐富的打印功能l 強大的二次開發(fā)功能l 支持多窗口操作l 操作更加靈活l 易學易用l 更加強大的數(shù)據(jù)處理功能l 提供數(shù)據(jù)接口l 便捷的應用程序間信息交流功能l 提供應用查詢服務l 圖文混排l 注冊管理l 提供行業(yè)報表模板 文件管理功能UFO報表提供了創(chuàng)建新文件、打開已有的文件、保存文件、備份文件的文件管理功能，并且能夠進行不同文件格式的轉(zhuǎn)換。UFO報表的文件可以轉(zhuǎn)換為ACCESS文件、MS EXCEL文件、LOTUS123文件、文本文件、DBASE文件、XML格式文件、HTML格式文件。上述文件格式的文件也可轉(zhuǎn)換為UFO報表文件。文件管理器，以類似windows資源管理器的風格，將UFO的文件統(tǒng)一管理，同時支持按預先設置的郵件地址將相應文件發(fā)送到對應郵件地址 格式管理功能UFO報表提供了豐富的格式設計功能。如設置表尺寸、畫表格線（包括斜線）、調(diào)整行高列寬、設置字體和顏色等，可以制作符合各種要求的報表。并且內(nèi)置了11種套用格式和21個行業(yè)的標準財務報表模板，可以輕輕松松制表。 數(shù)據(jù)處理功能UFO報表以固定的格式管理大量不同的表頁，能將多達99,999張具有相同格式的報表資料統(tǒng)一在一個報表文件中管理，并且在每張表頁之間建立有機的聯(lián)系。提供了排序、審核、舍位平衡、匯總功能；提供了絕對單元公式和相對單元公式，可以方便、迅速地定義計算公式；提供了種類豐富的函數(shù)，可以從《賬務》《應收》《應付》《工資》《固定資產(chǎn)》《銷售》《采購》《庫存》等用友產(chǎn)品中提取數(shù)據(jù)，生成財務報表。 圖形功能UFO報表提供了很強的圖形分析功能，可以很方便地進行圖形數(shù)據(jù)組織，制作包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖 等10種圖式的分析圖表?？梢跃庉媹D表的位置、大小、標題、字體、顏色等，并打印輸出圖表。 豐富的打印功能所見即所得：屏幕顯示內(nèi)容和位置與打印效果一致。打印預覽功能：隨時觀看報表或圖形的打印效果。首頁尾頁功能：自動重復打印報表的表頭和表尾。自動分頁功能：根據(jù)紙張大小和頁面設置，對普通報表和超寬表自動分頁。強制分頁功能：可以根據(jù)用戶需要進行強制分頁。全表打印功能：可以連續(xù)打印多張表頁?？s放打印功能：。控制打印方向、打印品質(zhì)：可以橫向或縱向打印。 強大的二次開發(fā)功能提供批命令和自定義菜單，自動記錄命令窗中輸入的多個命令，可將有規(guī)律性的操作過程編制成批命令文件。提供了Windows風格的自定義菜單，綜合利用批命令，可以在短時間內(nèi)開發(fā)出本企業(yè)的專用系統(tǒng)。 支持多窗口操作采用親切友好的圖形界面，界面設計和操作流程符合windows習慣，使用過Windows的用戶將很容易掌握UFO報表操作。支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達40個，并有拆分窗口功能，可以將報表拆分為多個窗格，便于同時顯示報表的不同部分。 操作更加靈活針對不同使用水平的用戶，提供了菜單操作、命令窗操作和批命令操作三種操作方式，并且可把命令行中的命令記錄下來，自動形成批命令文件?？梢燥@示或隱藏屏幕部件，改變窗口的顯示方式和顯示比例，界面設計更加合理、美觀。 易學易用提供21個行業(yè)的標準財務報表模板和11種套用格式，并且支持自定義模板功能，可輕松生成復雜報表。支持全程交互式操作，定義函數(shù)、報表匯總等復雜功能，提供導航式操作。提供上下文相關幫助，在任何狀態(tài)下，都可以得到與當前操作相關的幫助信息。 更加強大的數(shù)據(jù)處理功能數(shù)據(jù)量增大,一個UFO報表能同時容納99,999張表頁,每張表頁可容納9999行*,支持單值表達式和多值表達式,并可以分類打印各類公式及數(shù)據(jù)狀態(tài)下的內(nèi)容,支持對數(shù)據(jù)的立體透視,調(diào)整表頁的行高列寬功能。 提供數(shù)據(jù)接口可直接打開多種文件格式的文件，如文本文件、DBASE數(shù)據(jù)庫文件、ACCSE文件、MS EXCEL文件和LOTUS 123（）文件。UFO報表文件也可以方便地轉(zhuǎn)換為文本文件、DBASE數(shù)據(jù)庫文件、ACCSE文件、MS EXCEL文件和LOTUS 123（）文件。UFO報表還可以把文本文件、DBASE數(shù)據(jù)庫文件和SQL數(shù)據(jù)庫文件的數(shù)據(jù)直接取到當前報表中，進行數(shù)據(jù)處理。提供同其他財務軟件文件轉(zhuǎn)換接口（文件的導入及導出）功能。 便捷的應用程序間信息交流功能UFO報表采用OLE技術(shù)，使UFO報表與支持此技術(shù)的應用程序（如Microsoft office）之間實現(xiàn)信息共享，將選定的信息以對象的形式嵌入UFO報表中。方便用戶實現(xiàn)信息共享及更新，可以在UFO報表中插入其它應用程序創(chuàng)建的信息如：Microsoft Excel電子表格、圖表等，而UFO報表也可以嵌入其它應用程序中。使工作