【正文】 置、初始設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等功能?！驹O(shè)置】l 提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進(jìn)行的參數(shù)設(shè)置，是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)。l 提供單據(jù)類型設(shè)置、賬齡區(qū)間的設(shè)置，為各種應(yīng)付付款業(yè)務(wù)的日常處理及統(tǒng)計(jì)分析作準(zhǔn)備。l 提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性?！救粘Ｌ幚怼縧 提供應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)的錄入、審核、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。【單據(jù)查詢】l 提供單據(jù)查詢的功能：各類單據(jù)、詳細(xì)核銷信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容的查詢?！举~表管理】l 提供總賬表、余額表、明細(xì)賬等多種賬表查詢功能。l 提供應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能。【其他處理】l 其他處理提供用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳遞的功能。l 提供用戶對(duì)核銷、轉(zhuǎn)賬等處理進(jìn)行恢復(fù)的功能，以便您進(jìn)行修改。l 提供您進(jìn)行月末結(jié)賬等處理。 系統(tǒng)特點(diǎn)l 系統(tǒng)提供簡(jiǎn)單核算和詳細(xì)核算兩種模式進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，您可以隨時(shí)對(duì)票據(jù)的計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動(dòng)核銷功能。l 系統(tǒng)提供總公司和異地辦事處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。l 提供全面的賬齡分析功能，支持多種分析模式，幫助企業(yè)強(qiáng)化對(duì)應(yīng)付款的管理和控制l 該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與采購系統(tǒng)、委外系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。l 產(chǎn)品接口詳細(xì)核算產(chǎn)品接口詳細(xì)核算即在應(yīng)付系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款，主要與總賬系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、委外系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析、存貨核算等有接口。如圖41所示：圖41l 采購管理在采購管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核、制單、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)票可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行記賬、制單；應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以查詢采購系統(tǒng)中已經(jīng)入庫還沒有結(jié)算的實(shí)際應(yīng)付信息和未復(fù)核的發(fā)票。l 委外管理在委外管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核、制單、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的委外發(fā)票可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行記賬、制單。l 總賬所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中；結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。l 應(yīng)收款管理應(yīng)收款、應(yīng)付款之間可以相互對(duì)沖；應(yīng)收票據(jù)背書時(shí)可以沖應(yīng)付賬款。l 財(cái)務(wù)分析應(yīng)付款管理系統(tǒng)向財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。l UFO應(yīng)付款管理系統(tǒng)向UFO系統(tǒng)提供各種應(yīng)用函數(shù)。l 存貨核算存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購結(jié)算單制單時(shí)需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票和付款單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對(duì)于這些單據(jù)不需要進(jìn)行重復(fù)制單，但能查詢出科目賬；若應(yīng)付款管理系統(tǒng)先對(duì)這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣進(jìn)行重復(fù)制單。簡(jiǎn)單核算產(chǎn)品接口 簡(jiǎn)單核算主要在總賬系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款，主要與總賬、采購管理系統(tǒng)有接口。如圖42所示：圖42l 采購系統(tǒng)和委外系統(tǒng)在采購或委外管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核記應(yīng)付賬款，已經(jīng)現(xiàn)付的采購或委外發(fā)票可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行記賬、制單。l 總賬采購或委外發(fā)票生成的憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。9. 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)功能固定資產(chǎn)系統(tǒng)具有以下功能：l 初始設(shè)置u 支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）管理資產(chǎn)設(shè)備；u 支持用戶自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別，同時(shí)定義該類別級(jí)次的使用年限、殘值率；u 用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成憑證u 用戶可自定義使用狀況，并增加折舊屬性，使用更靈活u 恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱反結(jié)賬，是本系統(tǒng)提供的一個(gè)糾錯(cuò)功能u 為適應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的需要，提供整套賬不提折舊功能l 業(yè)務(wù)處理u 用戶可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目u 提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能u 提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理u 提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要u 提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動(dòng)及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率u 提供原值變動(dòng)表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表u 可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等u 提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估l 計(jì)提折舊u 自定義折舊分配周期，滿足不同行業(yè)的需要u 提供折舊公式自定義功能，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證u 提供兩種平均年限法（計(jì)算公式不同）計(jì)提折舊u 提供平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法計(jì)提折舊u 折舊分配表更靈活全面，包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表均按輔助核算項(xiàng)目匯總u 考慮原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值和凈殘值率、折舊方法的變動(dòng)對(duì)折舊計(jì)提的影響，系統(tǒng)自動(dòng)更改折舊計(jì)算，計(jì)提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動(dòng)制作記賬憑證l 輸出賬表固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供以下報(bào)表： 產(chǎn)品接口本系統(tǒng)與用友其它產(chǎn)品的接口主要涉及到的是總賬系統(tǒng)。本系統(tǒng)增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，同時(shí)通過對(duì)賬保持固定資產(chǎn)賬目的平衡。各系統(tǒng)之間的接口關(guān)系如下圖：l 與總賬接口：u 提供批量制單功能，提高效率。u 提供匯總制單功能。u 系統(tǒng)自動(dòng)制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)u 提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能u 提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對(duì)賬功能u 本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除l 與其他產(chǎn)品接口：u 本系統(tǒng)為UFO提供數(shù)據(jù)支持。10. 工資系統(tǒng) 系統(tǒng)功能工資管理系統(tǒng)適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位進(jìn)行工資核算、工資發(fā)放、工資費(fèi)用分?jǐn)?、工資統(tǒng)計(jì)分析和個(gè)人所得稅核算等。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中。工資管理系統(tǒng)具有以下功能：l 初始設(shè)置 u 可設(shè)置代發(fā)工資的銀行名稱u 可自定義工資項(xiàng)目及計(jì)算公式u 提供計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置和計(jì)件工資方案設(shè)置u 可設(shè)置人員附加信息、人員類別、部門選擇設(shè)置、人員檔案等基礎(chǔ)檔案u 提供多工資類別核算、工資核算幣種、扣零處理、個(gè)人所得稅扣稅處理、是否核算計(jì)件工資等賬套參數(shù)設(shè)置l 業(yè)務(wù)處理u 工資數(shù)據(jù)變動(dòng)：進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的變動(dòng)、匯總處理，支持多套工資數(shù)據(jù)的匯總u 工資分錢清單：提供部門分錢清單、人員分錢清單、工資發(fā)放取款單u 工資分?jǐn)偅涸履┳詣?dòng)完成工資分?jǐn)?、?jì)提、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并將生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各部門資源共享u 銀行代發(fā)：靈活的銀行代發(fā)功能，預(yù)置銀行代發(fā)模板，適用于由銀行發(fā)放工資的企業(yè)?？蓪?shí)現(xiàn)在同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出u 扣繳所得稅：提供個(gè)人所得稅自動(dòng)計(jì)算與申報(bào)功能u 計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)：支持“計(jì)件工資”核算模式，輸入計(jì)件工資計(jì)件數(shù)量和計(jì)件單價(jià)，自動(dòng)計(jì)算人員計(jì)件工資，并完成計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)匯總l 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表業(yè)務(wù)處理u 提供自定義報(bào)表查詢功能u 提供按月查詢憑證的功能u 提供工資表：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別匯總表、條件匯總表、條件明細(xì)表、條件統(tǒng)計(jì)表等u 提供工資分析表：工資項(xiàng)目分析表、工資增長(zhǎng)分析、員工工資匯總表、按月分類統(tǒng)計(jì)表、部門分類統(tǒng)計(jì)表、按項(xiàng)目分類統(tǒng)計(jì)表、員工工資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、分部門各月工資構(gòu)成分析表、部門工資項(xiàng)目構(gòu)成分析表等 產(chǎn)品接口工資核算是財(cái)務(wù)核算的一部分,其日常業(yè)務(wù)要通過記賬憑證反映，工資管理系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)主要是憑證傳遞的關(guān)系。工資計(jì)提、分?jǐn)偟馁M(fèi)用要通過制單的方式傳遞給總賬系統(tǒng)進(jìn)行處理。l 工資管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)將工資計(jì)提、分?jǐn)偨Y(jié)果自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。如下圖：l 工資管理系統(tǒng)與UFO工資管理系統(tǒng)向UFO傳遞數(shù)據(jù)，如圖：11. 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng) 系統(tǒng)功能財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，是利用已有的賬務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)過去的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及未來前景的一種評(píng)價(jià)。本系統(tǒng)運(yùn)用了各種專門的分析方法，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)作進(jìn)一步的加工、整理、分析和研究，從中取得有用的信息，從而為決策提供正確的依據(jù)。主要功能：l 提供多種分析方法：對(duì)比分析、結(jié)構(gòu)分析、絕對(duì)數(shù)分析、定基分析、環(huán)比分析、趨勢(shì)分析l 提供各類企業(yè)和行政事業(yè)單位的報(bào)表分析l 提供預(yù)算自動(dòng)編制，預(yù)算與實(shí)際比較分析等全面預(yù)算管理，其中：既有可按部門、項(xiàng)目中每個(gè)科目的精細(xì)預(yù)算分析，又有按整個(gè)部門、項(xiàng)目核算的粗放預(yù)算分析l 提供多項(xiàng)分析內(nèi)容：因素分析、基本財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、產(chǎn)品毛利率分析、項(xiàng)目毛利率分析、現(xiàn)金收支分析、現(xiàn)金收支增減分析、現(xiàn)金收支結(jié)構(gòu)分析l 提供多種圖形分析，直觀、明了、易于理解l 對(duì)生成的分析表均提供另存為報(bào)表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便您進(jìn)一步處理l 提供添加文字說明區(qū)域，使您能自如地、隨心所欲地添加對(duì)分析表的說明 產(chǎn)品接口本系統(tǒng)不能單獨(dú)運(yùn)行，其處理數(shù)據(jù)來源于賬務(wù)系統(tǒng)，因此，只有基于總賬系統(tǒng)才能運(yùn)行。另外，本系統(tǒng)為總賬系統(tǒng)提供預(yù)算數(shù)和年報(bào)警數(shù)。12. UFO報(bào)表UFO報(bào)表與其它電子表格的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。UFO報(bào)表的主要功能有：l 文件管理功能l 格式管理功能l 數(shù)據(jù)處理功能l 圖形功能l 豐富的打印功能l 強(qiáng)大的二次開發(fā)功能l 支持多窗口操作l 操作更加靈活l 易學(xué)易用l 更加強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能l 提供數(shù)據(jù)接口l 便捷的應(yīng)用程序間信息交流功能l 提供應(yīng)用查詢服務(wù)l 圖文混排l 注冊(cè)管理l 提供行業(yè)報(bào)表模板 文件管理功能UFO報(bào)表提供了創(chuàng)建新文件、打開已有的文件、保存文件、備份文件的文件管理功能，并且能夠進(jìn)行不同文件格式的轉(zhuǎn)換。UFO報(bào)表的文件可以轉(zhuǎn)換為ACCESS文件、MS EXCEL文件、LOTUS123文件、文本文件、DBASE文件、XML格式文件、HTML格式文件。上述文件格式的文件也可轉(zhuǎn)換為UFO報(bào)表文件。文件管理器，以類似windows資源管理器的風(fēng)格，將UFO的文件統(tǒng)一管理，同時(shí)支持按預(yù)先設(shè)置的郵件地址將相應(yīng)文件發(fā)送到對(duì)應(yīng)郵件地址 格式管理功能UFO報(bào)表提供了豐富的格式設(shè)計(jì)功能。如設(shè)置表尺寸、畫表格線（包括斜線）、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體和顏色等，可以制作符合各種要求的報(bào)表。并且內(nèi)置了11種套用格式和21個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表模板，可以輕輕松松制表。 數(shù)據(jù)處理功能UFO報(bào)表以固定的格式管理大量不同的表頁，能將多達(dá)99,999張具有相同格式的報(bào)表資料統(tǒng)一在一個(gè)報(bào)表文件中管理，并且在每張表頁之間建立有機(jī)的聯(lián)系。提供了排序、審核、舍位平衡、匯總功能；提供了絕對(duì)單元公式和相對(duì)單元公式，可以方便、迅速地定義計(jì)算公式；提供了種類豐富的函數(shù)，可以從《賬務(wù)》《應(yīng)收》《應(yīng)付》《工資》《固定資產(chǎn)》《銷售》《采購》《庫存》等用友產(chǎn)品中提取數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。 圖形功能UFO報(bào)表提供了很強(qiáng)的圖形分析功能，可以很方便地進(jìn)行圖形數(shù)據(jù)組織，制作包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖 等10種圖式的分析圖表?？梢跃庉媹D表的位置、大小、標(biāo)題、字體、顏色等，并打印輸出圖表。 豐富的打印功能所見即所得：屏幕顯示內(nèi)容和位置與打印效果一致。打印預(yù)覽功能：隨時(shí)觀看報(bào)表或圖形的打印效果。首頁尾頁功能：自動(dòng)重復(fù)打印報(bào)表的表頭和表尾。自動(dòng)分頁功能：根據(jù)紙張大小和頁面設(shè)置，對(duì)普通報(bào)表和超寬表自動(dòng)分頁。強(qiáng)制分頁功能：可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行強(qiáng)制分頁。全表打印功能：可以連續(xù)打印多張表頁?？s放打印功能：?？刂拼蛴》较?、打印品質(zhì)：可以橫向或縱向打印。 強(qiáng)大的二次開發(fā)功能提供批命令和自定義菜單，自動(dòng)記錄命令窗中輸入的多個(gè)命令，可將有規(guī)律性的操作過程編制成批命令文件。提供了Windows風(fēng)格的自定義菜單，綜合利用批命令，可以在短時(shí)間內(nèi)開發(fā)出本企業(yè)的專用系統(tǒng)。 支持多窗口操作采用親切友好的圖形界面，界面設(shè)計(jì)和操作流程符合windows習(xí)慣，使用過Windows的用戶將很容易掌握UFO報(bào)表操作。支持多個(gè)窗口同時(shí)顯示和處理，可同時(shí)打開的文件和圖形窗口多達(dá)40個(gè)，并有拆分窗口功能，可以將報(bào)表拆分為多個(gè)窗格，便于同時(shí)顯示報(bào)表的不同部分。 操作更加靈活針對(duì)不同使用水平的用戶，提供了菜單操作、命令窗操作和批命令操作三種操作方式，并且可把命令行中的命令記錄下來，自動(dòng)形成批命令文件。可以顯示或隱藏屏幕部件，改變窗口的顯示方式和顯示比例，界面設(shè)計(jì)更加合理、美觀。 易學(xué)易用提供21個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表模板和11種套用格式，并且支持自定義模板功能，可輕松生成復(fù)雜報(bào)表。支持全程交互式操作，定義函數(shù)、報(bào)表匯總等復(fù)雜功能，提供導(dǎo)航式操作。提供上下文相關(guān)幫助，在任何狀態(tài)下，都可以得到與當(dāng)前操作相關(guān)的幫助信息。 更加強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能數(shù)據(jù)量增大,一個(gè)UFO報(bào)表能同時(shí)容納99,999張表頁,每張表頁可容納9999行*,支持單值表達(dá)式和多值表達(dá)式,并可以分類打印各類公式及數(shù)據(jù)狀態(tài)下的內(nèi)容,支持對(duì)數(shù)據(jù)的立體透視,調(diào)整表頁的行高列寬功能。 提供數(shù)據(jù)接口可直接打開多種文件格式的文件，如文本文件、DBASE數(shù)據(jù)庫文件、ACCSE文件、MS EXCEL文件和LOTUS 123（）文件。UFO報(bào)表文件也可以方便地轉(zhuǎn)換為文本文件、DBASE數(shù)據(jù)庫文件、ACCSE文件、MS EXCEL文件和LOTUS 123（）文件。UFO報(bào)表還可以把文本文件、DBASE數(shù)據(jù)庫文件和SQL數(shù)據(jù)庫文件的數(shù)據(jù)直接取到當(dāng)前報(bào)表中，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。提供同其他財(cái)務(wù)軟件文件轉(zhuǎn)換接口（文件的導(dǎo)入及導(dǎo)出）功能。 便捷的應(yīng)用程序間信息交流功能UFO報(bào)表采用OLE技術(shù)，使UFO報(bào)表與支持此技術(shù)的應(yīng)用程序（如Microsoft office）之間實(shí)現(xiàn)信息共享，將選定的信息以對(duì)象的形式嵌入U(xiǎn)FO報(bào)表中。方便用戶實(shí)現(xiàn)信息共享及更新，可以在UFO報(bào)表中插入其它應(yīng)用程序創(chuàng)建的信息如：Microsoft Excel電子表格、圖表等，而UFO報(bào)表也可以嵌入其它應(yīng)用程序中。使工作