【正文】 期設(shè)計(jì)方案及相關(guān)技術(shù)資料。項(xiàng)目工程量及施工條件、勞動(dòng)力、材料、構(gòu)件等的供應(yīng)條件所決定的工程工期。其他有關(guān)要求及資料，如：項(xiàng)目業(yè)主的意見、風(fēng)險(xiǎn)因素等。二、項(xiàng)目施工進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的總體規(guī)劃及區(qū)域現(xiàn)狀、項(xiàng)目規(guī)劃方案，項(xiàng)目建設(shè)期擬定為34個(gè)月。項(xiàng)目籌備期1個(gè)月；項(xiàng)目報(bào)批備案1個(gè)月；規(guī)劃設(shè)計(jì)1個(gè)月；工程期為3個(gè)月；教學(xué)設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試1個(gè)月；注：項(xiàng)目進(jìn)度應(yīng)合理制定實(shí)施計(jì)劃，部分項(xiàng)目可以同時(shí)進(jìn)行。第十三章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措一、估算范圍及依據(jù)投資估算依據(jù)（1）《海南省市政工程預(yù)算定額》(2012)（2）《海南省建筑工程計(jì)價(jià)定額綜合單價(jià)定額說明》(2012)（3）海南省、三亞市有關(guān)文件資料投資估算范圍本項(xiàng)目投資構(gòu)成項(xiàng)目估算范圍包括：場(chǎng)地租用費(fèi)用進(jìn)行估算、各項(xiàng)目投資估算、裝修投入及管理費(fèi)用，不可預(yù)見費(fèi)用，以及與之相關(guān)工程建設(shè)其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。二、編制說明根據(jù)三亞發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，結(jié)合三亞市相關(guān)行業(yè)概預(yù)算估價(jià)辦法，并考慮漲價(jià)因素，粗略估算該項(xiàng)目的投資和收益。建筑工程費(fèi)包括各建筑的土建安裝工程、水、電、路以及配套設(shè)施等所有費(fèi)用，按各單項(xiàng)估算指標(biāo)和定額及三亞市類似工程投資計(jì)列。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)單價(jià)為市場(chǎng)參考價(jià)。三、估算分析工程費(fèi)用包括場(chǎng)地改造、道路及管網(wǎng)工程費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)出各項(xiàng)工程的工程量，采用單位建筑工程投資估算法及單位實(shí)物工程量投資估算法進(jìn)行估算。工程建設(shè)其它費(fèi)用（1）租用費(fèi)：按當(dāng)?shù)?5元/平方米測(cè)算（2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按總造價(jià)的2%估算；（3）招標(biāo)代理費(fèi)：%估算；（4）招投標(biāo)管理費(fèi)：%估算；（5）工程監(jiān)理費(fèi)：%估算；（6）建設(shè)管理費(fèi)：%估算；（7）工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)費(fèi)：%估算；（8）工程勘察費(fèi)：%估算。場(chǎng)地開發(fā)費(fèi)用開發(fā)費(fèi)包括前期費(fèi)用和場(chǎng)地租用、管理費(fèi)用及開發(fā)其它費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等各項(xiàng)。因場(chǎng)地為租用場(chǎng)地，給排水工程、燃?xì)夤こ?、電力及照明工程、電信工程、公共配套設(shè)施等建設(shè)費(fèi)用不納入本可研范圍。四、項(xiàng)目投資估算分析租金費(fèi)用因項(xiàng)目建設(shè)所需要租場(chǎng)地面積3000平方米，按現(xiàn)有租價(jià)格25元/平方米計(jì)算，場(chǎng)地租用費(fèi)需要每年90萬元。建設(shè)投資估算分析建設(shè)投資估算預(yù)計(jì)金額為325萬元，詳見項(xiàng)目建設(shè)投資測(cè)算表表131：項(xiàng)目建設(shè)投資測(cè)算表（單位：萬元）項(xiàng)目名稱建筑面積（M2）合計(jì)各功能區(qū)改造2500275辦公室等其他服務(wù)設(shè)施裝修50050合計(jì)3000325設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用設(shè)備投資共需60萬元，該項(xiàng)目需購(gòu)進(jìn)先進(jìn)的教學(xué)設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備，設(shè)備選型遵循性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的原則。預(yù)計(jì)購(gòu)置各類設(shè)備1000套，預(yù)購(gòu)買的設(shè)備符合項(xiàng)目運(yùn)作的要求及國(guó)家環(huán)保要求。其他工程費(fèi)用運(yùn)營(yíng)前需要其他工程費(fèi)用合計(jì)為364萬元。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)前需要的項(xiàng)目報(bào)批費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)、規(guī)費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)等。項(xiàng)目總投資估算分析項(xiàng)目上項(xiàng)目投資總額為763萬元，其中建安投資325萬元，場(chǎng)地租金90萬元，設(shè)備投資60萬元，其他工程費(fèi)用288萬元。表132：青少年活動(dòng)中心項(xiàng)目投資測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量估算金額（萬元）備注一場(chǎng)地租用費(fèi)㎡300090根據(jù)國(guó)家和地區(qū)相關(guān)政策規(guī)定計(jì)取二建設(shè)項(xiàng)目　　　1公用及室外工程　　14　2供配電工程8004　3給排水項(xiàng)　10　4其他設(shè)施項(xiàng)　20　電話 網(wǎng)絡(luò) 電視三各功能區(qū)裝修費(fèi)3000325四設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)60需要購(gòu)置各類教學(xué)設(shè)備1000套五工程建設(shè)的其他費(fèi)用1工程前期費(fèi)用2總造價(jià)的2%估算2建設(shè)單位管理費(fèi)6%3勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)10％4工程招標(biāo)4％5監(jiān)理費(fèi)6開發(fā)期間的規(guī)費(fèi)6環(huán)評(píng)費(fèi)用2按工程費(fèi)用的5％7建設(shè)規(guī)費(fèi)13%六預(yù)備費(fèi)2七管理費(fèi)用45八辦公費(fèi)150九項(xiàng)目總投資839注：工程招標(biāo)費(fèi)中含預(yù)算編制費(fèi)和竣工圖編制費(fèi)，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)中包含施工圖審查費(fèi)。五、資金籌措項(xiàng)目總投資估算面763萬元，資金籌措如下：爭(zhēng)取海南省專項(xiàng)資金100萬元，地方政府配套資金及投資方自籌663萬元。六、資金使用和管理該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的專款專用。為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，留足質(zhì)量保證金、竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時(shí)，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。七、效益分析青少年活動(dòng)中心是學(xué)校教育和家庭教育的拓展和延伸，是青少年自身個(gè)性發(fā)展的有益補(bǔ)充。它的服務(wù)對(duì)象是學(xué)生，服務(wù)內(nèi)容是教育，這決定了活動(dòng)中心作為一個(gè)公益性事業(yè)單位的根本性質(zhì)。本項(xiàng)目通過平時(shí)組織各種各樣的青少年活動(dòng)，供學(xué)生自由選擇，周末、節(jié)假日對(duì)全區(qū)學(xué)生開放，聘請(qǐng)專業(yè)教師指導(dǎo)學(xué)生開展活動(dòng)，充分發(fā)揮中心的陣地作用,搭建素質(zhì)教育實(shí)施平臺(tái)，具有良好的社會(huì)效益。十四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾方面：資金利用風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的運(yùn)行有賴于資本的投入，在投資方自有資金不足的情況下，需通過融資解決資金問題。青少年活動(dòng)中心其寬度和深度是一般傳統(tǒng)行業(yè)無法比擬的，運(yùn)作周期較長(zhǎng)，資金需求集中。該風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)于流動(dòng)資金不能滿足運(yùn)營(yíng)需求，服務(wù)性收入不能及時(shí)到位，從而發(fā)生阻礙公司的正常經(jīng)營(yíng)。針對(duì)銀行體系流動(dòng)性持續(xù)偏多、貨幣信貸擴(kuò)張、國(guó)內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格的不斷上漲、物價(jià)不斷攀升、通貨膨脹等帶來壓力，固央行采取了一系列措施加強(qiáng)金融宏觀調(diào)控，維護(hù)經(jīng)濟(jì)總量平衡。在國(guó)際國(guó)內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)貨幣政策工具的使用會(huì)更加慎重。銀行存貸款利率提高，項(xiàng)目籌集資金使用一定的民間資金，利率將會(huì)更高。金融政策變動(dòng)、融資成本增加，給整項(xiàng)目的運(yùn)作帶來一系列不確定因素，造成投資風(fēng)險(xiǎn)。政策法律風(fēng)險(xiǎn)宏觀政策上國(guó)家對(duì)整個(gè)休閑產(chǎn)業(yè)沒有專門的指導(dǎo)政策，未來存在不確定風(fēng)險(xiǎn)。但作為專門的教育培訓(xùn)活動(dòng)，法律條文上國(guó)家對(duì)青少年活動(dòng)中心（少年宮）有著管理辦法，審批及管理都有專門對(duì)口單位。規(guī)模設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的開展活動(dòng)與培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)究竟適不適合青少年市場(chǎng)容量。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目能不能準(zhǔn)確的確定人們對(duì)青少年活動(dòng)中心需求的市場(chǎng)接受能力。除可能出現(xiàn)跟蹤模仿者外，還有可能出現(xiàn)同類競(jìng)爭(zhēng)者的惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致市場(chǎng)收益滑坡，無法按照預(yù)計(jì)盈利目標(biāo)。人才管理風(fēng)險(xiǎn)青少年活動(dòng)中心需要具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，師資、技術(shù)能力強(qiáng)的中間力量。這些特殊人才是當(dāng)前行業(yè)中比較匱乏的，該風(fēng)險(xiǎn)就體現(xiàn)在所需人才供不應(yīng)求，人力成本較高也是一個(gè)方面。本項(xiàng)目針對(duì)市場(chǎng)空白及高端人群存在很多創(chuàng)新點(diǎn)，因而不大可能尋找一個(gè)完全具備經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，因而在執(zhí)行管理方便存在不確定性，同時(shí)青少年活動(dòng)中心具備一定危險(xiǎn)性，日常的安全管理也將是個(gè)不確定風(fēng)險(xiǎn)因素。二、風(fēng)險(xiǎn)控制針對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)公司將科學(xué)合理地安排融資結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金的使用管理，合理地進(jìn)行利潤(rùn)分配和債務(wù)償還，保證融資渠道的順暢和資金的合理使用。一方面是要遵循“開源節(jié)流、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方針，同時(shí)保持與投資機(jī)構(gòu)的緊密溝通獲得資金支持，保持與政府、企業(yè)的良好合作，建立資金回流通道。針對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)聘請(qǐng)專業(yè)法律機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢，規(guī)避可能發(fā)生的政策法律風(fēng)險(xiǎn)。將加強(qiáng)對(duì)有關(guān)政策、法規(guī)的研究，掌握國(guó)家法規(guī)政策的新動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。針對(duì)活動(dòng)與課程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目將會(huì)請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)、有影響的師資團(tuán)隊(duì)共同參與，項(xiàng)目將會(huì)邀請(qǐng)當(dāng)?shù)馗鹘缛耸繌V泛聽取意見，減少項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通過建立高效管理團(tuán)隊(duì)，提高營(yíng)銷水平，加大促銷力度、多渠道、多方式推廣促銷，創(chuàng)立公司的品牌；提高門檻，增高競(jìng)爭(zhēng)者模仿成本，牢牢掌握核心客戶群，始終領(lǐng)先一步，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)聘請(qǐng)專業(yè)的經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)來負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)嫁安全風(fēng)險(xiǎn)。第十五章 結(jié)論和建議目前，從結(jié)合三亞市少兒培訓(xùn)市場(chǎng)及政府產(chǎn)業(yè)政策來看，海南省少年兒童活動(dòng)中心的建設(shè)將會(huì)是一個(gè)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著的公益性項(xiàng)目：一方面提升了三亞市目前的培訓(xùn)市場(chǎng)水平，解決了日益增長(zhǎng)的少兒培訓(xùn)、活動(dòng)的需求與供給矛盾；另一方面豐富了三亞市乃至海南省少兒業(yè)余文化生活，有利于精神文明生活的建設(shè)，為建設(shè)和諧社會(huì)貢獻(xiàn)自己的一份努力。該項(xiàng)目的建設(shè)是落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)心青少年成長(zhǎng)政策的具體體現(xiàn)；是三亞市改善青少年活動(dòng)場(chǎng)所率先實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化目標(biāo)的需要；是滿足青少年校外活動(dòng)需求，提升整體水平的需要。該項(xiàng)目位于三亞市商業(yè)辦公核心圈，周邊市政基礎(chǔ)設(shè)施的條件經(jīng)適當(dāng)?shù)臄U(kuò)容改造，可滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的需求。本方案針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和青少年活動(dòng)的活動(dòng)特點(diǎn)，確定了青少年活動(dòng)中心建筑方案的設(shè)計(jì)基本原則。青少年活動(dòng)中心主要包括各類校外教學(xué)與活動(dòng)用房、培訓(xùn)、教育以及設(shè)備用房等，功能分區(qū)合理。青少年活動(dòng)中心將帶動(dòng)三亞地區(qū)文化氛圍的形成，有助于構(gòu)建全市青少年校外教育網(wǎng)絡(luò)，為青少年的健康成長(zhǎng)提供良好的環(huán)境和優(yōu)越的條件，具有良好的社會(huì)效益。青少年學(xué)生校外活動(dòng)場(chǎng)所是開展校外教育，包括青少年思想政治教育、品德養(yǎng)成教育、法制教育、科技勞技教育、文體娛樂活動(dòng)的重要基地，對(duì)青省年綜合素質(zhì)的鍛煉與提高、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的培養(yǎng)，促進(jìn)健康成長(zhǎng)，都發(fā)揮著極其重要的作用。為青少年提供良好的校外成長(zhǎng)環(huán)境是全社會(huì)的一件大事，各級(jí)黨委和政府要高度重視，各職能部門要承擔(dān)責(zé)任，全社會(huì)要予以關(guān)注和全力支持，各級(jí)各類校外教育機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮各自的作用和特色，形成合力，有效推進(jìn)全市青少年學(xué)生校外教育培訓(xùn)事業(yè)蓬勃健康發(fā)展。二〇一四年一月附：參考資料國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針、政策和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃《十二五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 國(guó)家教育培訓(xùn)相關(guān)資料自然、地理、氣象、水文地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資國(guó)家所規(guī)定的經(jīng)濟(jì)參數(shù)和指標(biāo)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)和管理工作的意見》三亞市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要《三亞市城市總體規(guī)劃》（20112030年）《三亞市統(tǒng)計(jì)年鑒》（2012年），中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社《三亞市2013年政府工作報(bào)告》1《三亞市土地利用總體規(guī)劃》1《三亞市十二五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1其他與項(xiàng)目相關(guān)材料