【正文】 人力需求規(guī)劃 年度人員20062007200820092010研發(fā)人員810121416營銷人員620253038管理人員4681012生產(chǎn)人員1618202226合 計3454657692 資本運作為滿足項目資金的需要，要增加投資1900萬元，公司將通過自籌資金和融資等多種渠道解決資金瓶頸。公司自籌資金1000萬元；申請貸款500萬元；申請國家創(chuàng)業(yè)基金無償資助200萬元，地方配套200萬元，主要用于中試試驗費用和部分試驗儀器費用。本項目完成后，進行大面積推廣時，公司的資本運作方式有引入風險資本和吸收新的股本資金等。 管理規(guī)劃本公司為有限責任公司。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司的重大生產(chǎn)、經(jīng)營活動，重大科研項的目開發(fā)均由董事會決定。目前公司在管理結構上如圖所示：總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部工程部市場營銷部財務室綜合辦公室技術開發(fā)部經(jīng)理協(xié)調(diào)會副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師 為了適應現(xiàn)代企業(yè)化發(fā)展的需要，公司實施“以人為本，科技領先”的戰(zhàn)略方針，堅持用科學的現(xiàn)代化經(jīng)營管理理念指導實踐，建立了《公司管理制度》并匯編成冊，發(fā)放到每個員工手中，在實施管理上，堅持人性化與制度化管理同步實施，區(qū)別對待，讓員工充分感到陽光、和諧、溫馨的氛圍。今后的管理思路是：積極借鑒國內(nèi)外先進的經(jīng)驗和做法，以科學嚴謹?shù)膽B(tài)度實施管理，營造適應自身發(fā)展需要的企業(yè)文化和理念。以全新的思想武裝員工的頭腦，提升他們的綜合素質(zhì)。 其他策略建立完善激勵機制，堅持薪酬與貢獻大小、工作質(zhì)量、股權掛鉤，最大限度地調(diào)動員工積極性和主動性。加強和完善企業(yè)物流及整個供應鏈的管理，以節(jié)約企業(yè)運營成本，提高市場競爭力。公司要構筑新聞媒體、行業(yè)協(xié)會、信息機構、公關廣告、公司及各級推廣人員于一體的信息平臺，建設暢通高效的信息網(wǎng)絡。第六章 商業(yè)模式 項目產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)策略堅持以客戶的需求為導向，建立與客戶長期溝通與交流的信息平臺，及時從客戶那里獲取有效的市場信息，以便于準確、及時把握市場動向，并對產(chǎn)品進行定位和調(diào)整。充分保障科研經(jīng)費的投入。以科學的發(fā)展觀念統(tǒng)領工作全局，積極采用最先進、最完備的檢測、實驗設施，全力為公司的研發(fā)服務。加強研發(fā)隊伍建設。密切與科研院所合作，注重引用、選拔培養(yǎng)拔尖、優(yōu)秀科技人才，優(yōu)化、穩(wěn)定科研隊伍。堅持培訓與激勵相結合，權利與責任相一致的原則，適時提高其整體素質(zhì)。 生產(chǎn)策略嚴格按ISO9000國際質(zhì)量管理體系模式組織、安排生產(chǎn)，使質(zhì)量體系按計劃、實施、檢查、糾偏程序進行。大力推行培訓教育制度。定期對生產(chǎn)人員進行有針對性培訓，使其熟練掌握生產(chǎn)工藝流程，嚴格按操作規(guī)程操作。堅持以銷定產(chǎn)策略。根據(jù)訂單組織安排生產(chǎn)，實行成品無積壓、零庫存。實行計件工資，完善生產(chǎn)工人的競爭激勵機制。堅持“以人為本，安全第一”，不斷改善勞動環(huán)境和生產(chǎn)條件，減輕生產(chǎn)工人的勞動強度，充分體現(xiàn)人性化制度。 項目產(chǎn)品的市場營銷策略 根據(jù)市場行情，以高起點、高科技服務社會，確定合理的銷售價格，同時注重給經(jīng)銷商以可觀的利潤回報。，實施有重點的攻擊戰(zhàn)略以省會城市南昌為主要進攻據(jù)點，組織銷售精英，有針對性向工程開發(fā)商宣傳、推介本項目產(chǎn)品，直接快速導入市場。在我國各地選擇資金實力強、社會網(wǎng)絡資源豐富的商家加盟，形成一種風險各擔、利益共享的經(jīng)營模式，進而在全國建立有效的銷售網(wǎng)絡。加強銷售渠道的建設和管控，同時完善對客戶群體的售前、售中、售后服務，以持續(xù)贏得客戶，占有市場。統(tǒng)一與規(guī)范服務人員的標識與著裝、服務內(nèi)容和標準、服務用語及步驟等。與此同時，培養(yǎng)服務人員在運用專業(yè)規(guī)范的服務技巧，以塑造和提升企業(yè)品牌。公司營銷網(wǎng)絡圖如下：工程有形市場虛擬市場南昌市業(yè)務員國內(nèi)區(qū)域經(jīng)理工程工程工程經(jīng)商部經(jīng)商部經(jīng)商部社會網(wǎng)絡媒體廣告營銷部工程中試完成后，隨著產(chǎn)品的開發(fā)，公司將陸續(xù)分批安排培訓市場營銷人員，通過直銷和網(wǎng)絡推銷來開拓渠道。 項目獲利方式，小試產(chǎn)品試用結果表明，新研產(chǎn)品的使用壽命比較長，一般為25年。項目的獲利方式就是通過購買原材料，按照擬定的工藝路線進行生產(chǎn)，然后利用現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡推銷主導產(chǎn)品：納米、纖維改性材料系列產(chǎn)品，迅速搶占市場份額。銷售產(chǎn)品轉化為現(xiàn)金流從中獲得合理的利潤。：美國華氏伯涂料、大連振邦涂料，作為本公司的副業(yè)互為補充，以減輕資金不足的壓力。 企業(yè)未來15年的定位及發(fā)展計劃 公司的發(fā)展思路是：堅持科學發(fā)展觀，遵循國家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)，積極開拓市場，引進先進管理思想和經(jīng)營理念，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，打造行業(yè)航空母艦。大體分三步走： 在12年內(nèi)投產(chǎn)運營，實施產(chǎn)業(yè)化運作通過自籌資金、融資、申請創(chuàng)新基金等方式，啟動產(chǎn)業(yè)化運作模式，搶占市場分額，完成資本的原始積累。 在23年內(nèi)增資擴股，組建產(chǎn)業(yè)化集團。產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模后，追加投資，吸納新的股東，向相關產(chǎn)品進軍，形成規(guī)模經(jīng)濟。在45年內(nèi)全面上市，做行業(yè)航空母艦，進一步做強市場，盤活資金，公司上市，爭做龍頭企業(yè)。第七章 建廠條件與廠址選擇桑海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于江西省中部，北靠著名的世界級風景名勝區(qū)廬山及港口城市九江，東臨鄱陽湖，南接南昌市區(qū)，距城區(qū)僅26公里，隨著南昌經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展，九江經(jīng)濟的不斷提速，其豐富的人流、物流、資金流、信息流將為桑海開發(fā)區(qū)發(fā)展提供強勁的支撐平臺。開發(fā)區(qū)處于密集的交通網(wǎng)絡中心地帶。昌九（南昌至九江）高速公路、京九（北京至九龍）鐵路穿越開發(fā)區(qū)全境；105國道毗鄰開發(fā)區(qū)；昌九機場距開發(fā)區(qū)僅5公里；開發(fā)區(qū)內(nèi)火車站貨場年運儲能力達50萬噸，并擁有鐵路客運站；開發(fā)區(qū)內(nèi)擁有往來南昌市區(qū)和開發(fā)區(qū)的公交車。京九鐵路復線已全線建成通車，全省1400多公里的高速公路使昌九工業(yè)走廊全面形成至省內(nèi)的“四小時經(jīng)濟圈”和至長珠閩（長江三角洲、珠江三角洲、閩東南經(jīng)濟區(qū)）的“八小時經(jīng)濟圈”開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢十分明顯。區(qū)內(nèi)以濟生制藥廠、桑海制藥廠為龍頭的制藥業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，共生產(chǎn)10余種劑型，260多個品種，其中國家級新藥8個、中藥保護品種12個，產(chǎn)業(yè)配套十分完善，產(chǎn)業(yè)聚集效應日益增強，開發(fā)區(qū)正在形成以制藥業(yè)為依托的核心區(qū)。同時，區(qū)內(nèi)服裝鞋帽生產(chǎn)、印刷包裝及現(xiàn)代服務業(yè)也正在蓬勃發(fā)展。土地：開發(fā)區(qū)擁有58平方公里的土地，其中大部分是國有土地，其中未利用的荒地占絕大多數(shù)，基本農(nóng)田較少，土地征用手續(xù)比較簡便；地形以丘陵為主，地勢比較平坦，開發(fā)成本低，土地極具升值潛力。供電：開發(fā)區(qū)供電充足，企業(yè)用電有保障，電價明顯低于周邊地區(qū)，區(qū)內(nèi)擁有110千伏變電站一座，供電容量2萬千伏安，開發(fā)區(qū)內(nèi)正在修建一座550千伏變電站和120萬千瓦發(fā)電廠。供水：開發(fā)區(qū)擁有日供水5000噸水廠，目前正在新建一座日供水量10萬噸水產(chǎn)廠，建成后將充分滿足區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)及居民生活用水。 優(yōu)惠政策企業(yè)所得稅優(yōu)惠。在開發(fā)區(qū)購地建廠經(jīng)營期在10年以上的生產(chǎn)性企業(yè)，從企業(yè)生產(chǎn)年度起，企業(yè)所得稅按現(xiàn)行分稅制財政體制和稅收政策，區(qū)級財政流成部分，第12年全額、第3—5年按50%比例以先征后獎的形式獎勵企業(yè)。經(jīng)營期不滿10年的，企業(yè)應退還各項獎勵款、減免款項。增值稅優(yōu)惠。在開發(fā)區(qū)內(nèi)購地建廠經(jīng)營期10年以上的生產(chǎn)性企業(yè)，從投產(chǎn)年度起，增值按現(xiàn)行分稅制財政體制和稅收政策，區(qū)級財政留成部分，第1—3年按50%、第4—5年比上年凈增部分以先征后獎的形式獎勵給企業(yè)。經(jīng)營期不滿10年的，企業(yè)應退還各項獎勵款。 廠房及生產(chǎn)配套設施優(yōu)惠標準廠房建設優(yōu)惠。鼓勵在開發(fā)區(qū)內(nèi)投資標準廠房建設，對在開發(fā)區(qū)投資標準廠房建設的投資商繳納的建設規(guī)費（具體收費項目制：市政配套費、工程質(zhì)監(jiān)費、建筑行業(yè)上級管理費）區(qū)財政留成部分以先征后獎的形式返還給企業(yè)。標準廠房出售應繳納稅額區(qū)級財政留成部分的30%獎勵給投資商。標準廠房出租繳納的稅費區(qū)財政留成部分，第1—3年按50%獎勵給廠房投資商，共享受3年優(yōu)惠期。租用廠房優(yōu)惠。在開發(fā)區(qū)內(nèi)租用廠房興辦工業(yè)企業(yè)經(jīng)營5年以上的，從投產(chǎn)年度起，企業(yè)所得稅、增值稅、區(qū)財政留成部分第1——2年按50%比例獎勵給企業(yè)，經(jīng)營期不滿10年的，應當退還各項獎勵款。 購買廠房優(yōu)惠。在開發(fā)區(qū)內(nèi)購買現(xiàn)有廠房從事工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營10年以上的工業(yè)企業(yè)，從投產(chǎn)年度起，企業(yè)所得稅、增值稅、區(qū)級財政留成部分第1—3年按50%比例獎勵給企業(yè)，經(jīng)營期不滿10年的，應當退還各項獎勵款。 建設規(guī)費優(yōu)惠。進開發(fā)區(qū)購地建廠的生產(chǎn)性企業(yè)，在1年內(nèi)工程竣工投產(chǎn)的，返還開發(fā)區(qū)向投資者收取的建設規(guī)費區(qū)財政留成部分。鼓勵投資商在取得土地使用權后，依照開發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃，在接受有關部門質(zhì)量監(jiān)督的情況下，自建廠房設施。在開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃允許的范圍內(nèi)，投資商自主選擇符合相應資質(zhì)的設計單位，自主選擇設計方案，自主選擇具有相應資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位。第八章 財務分析與預測本公司于2005年12月份設立，注冊資金118萬元，屬初創(chuàng)性企業(yè)，主要進行納米材料、纖維改性砂漿新技術的研究，產(chǎn)品銷售收入較少。當前在公司新產(chǎn)品研發(fā)期間每月需支出科技人員工資，支付房租，辦公費等，所以總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)，凈利潤等在公司成立以來有所下降。詳細如下： 科 目2005年2006年5月底2006年11月底總資產(chǎn)（萬元）118凈資產(chǎn)（萬元）118主營業(yè)務收入（萬元）0凈利潤（萬元）0 項目投融資近期項目擬完成的投資情況金額500萬元來源企業(yè)自有資金用途購置研究試驗設備180萬元，研發(fā)及新材料試驗費20萬元購置土地費用300萬元新增投資預算及依據(jù)固定資產(chǎn)投資1000萬元流動資金投資900萬元依據(jù)：新增投資估算是依據(jù)生產(chǎn)工藝要求，利用桑海開發(fā)區(qū)現(xiàn)有34685平方米土地，征購土地出讓金260萬元，1）、建設配套用房1000平方米，380元/平方米（磚混不含裝修），近400萬元；2）、圍墻800米，技術好的人工費200元/米，16萬元~18萬元3）、門衛(wèi)房：10萬元4）、廠內(nèi)修路：5000平方米，50~60元/平方米，約30萬元5）、廠內(nèi)綠化：做好一點的花，約60萬元6）、廠內(nèi)變壓器：10萬元7）、廠內(nèi)消防、路燈：30萬元8）、辦各種手續(xù)：130萬元；其中辦土地證：100萬元9）、全自動鋼混砂漿設備：80萬元10）、石英生產(chǎn)設備：（） 30萬元；3噸/小時，約35萬元11）、聚苯板生產(chǎn)設備：100萬平方米/年 35萬元12）、散裝水泥罐2個 26萬元 13）、其他不可預見費用按10%估算，合計：預計總投資500萬元，計劃分三期投資：第一期是在開工慶典后10天內(nèi)先到位資金200萬元，第二期是在廠房封頂時候到位資金200萬元，第三期是在流動資金周轉發(fā)生困難時到位資金100萬元。 項目融資（計劃新增投資）地方（無地方創(chuàng)新基金）匹配上報企業(yè)自籌1000萬元銀行貸款500萬元財政撥款400萬元其中地方政府資助200萬元其中國家創(chuàng)新基金資助200萬元申請支持方式達產(chǎn)的年份生產(chǎn)規(guī)模銷售金額第一年(2006年)0第二年（2007年）15001500第三年（2008年）26002600第四年（2009年）30003000第五年（2010年）56005600相關分析項目執(zhí)行期內(nèi)主要是從事項目產(chǎn)品的中試,對工藝進一步完善，,當年達到中試生產(chǎn)規(guī)模的80%，完成中試生產(chǎn)任務。中試后將達到生產(chǎn)能力的100%。項目產(chǎn)品的價格產(chǎn)品定價是由生產(chǎn)總成本與一定的利潤構成，市場調(diào)查證明有一定的利潤空間和較強的市場競爭力。定價策略新產(chǎn)品的定價是營銷策略中一個十分重要的問題。它直接關系到產(chǎn)品在市場上的競爭地位與所占份額，關系到新產(chǎn)品能否順利地進入市場，更直接關系到企業(yè)的興衰成敗。目前，本公司的產(chǎn)品價格根據(jù)國際和國內(nèi)市場價格綜合因素而確定產(chǎn)品價格在一個較為合理的區(qū)間。在產(chǎn)品定價中，重點對產(chǎn)品的源頭使用企業(yè)和產(chǎn)品的終端客戶給予了價格空間，同時兼顧公司的利益，以求在長期穩(wěn)定的增長中，獲取平均利潤。 單位：萬元達產(chǎn)的年份總銷售收入總成本費用凈利潤第一年(2006年)550第二年（2007年）1500第三年（2008年）2600第四年（2009年）30002756244第五年（2010年）560030122588合 計 項目執(zhí)行期內(nèi)實現(xiàn)的經(jīng)濟效益預測（萬元）累計銷售收入累計凈利潤累計繳稅總額累計創(chuàng)匯0萬美元新增就業(yè)人數(shù)49注釋：項目執(zhí)行期內(nèi)實現(xiàn)的經(jīng)濟效益預測為2006年8月2008年7月的累計數(shù)。累計繳稅總額包括企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅、教育費附加。項目完成時企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模企業(yè)年銷售收入企業(yè)人員總數(shù)2600萬元2600萬元79本項目按照工作崗位測算，需要人員79名，隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，可為社會提供更多的就業(yè)機會。