【正文】 內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，組成新的生產(chǎn)線，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。 節(jié)電措施 ①為了降低低壓電氣線路過(guò)長(zhǎng)造成的電能消耗，在主要用電車間，就近設(shè)車間變配電設(shè)施，以減少低壓電氣線路長(zhǎng)度。 ②在購(gòu)買國(guó)產(chǎn)設(shè)備中，要特別強(qiáng)調(diào)符合現(xiàn)行的國(guó)家節(jié)能政策，選用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，所有電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備盡量配套變頻調(diào)節(jié)電機(jī)，以提高電工轉(zhuǎn)化率。 ③ 選用節(jié)能變壓器和電容補(bǔ)償，功率因數(shù)。 43 ④ 在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。 照明要充分利用自然光，并選用高效節(jié)能照明光源。管理措施上盡量采用定時(shí)供電、聲控、光控、紅外等高科技、智能型自動(dòng)控制系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)照明盡量采用太陽(yáng)能 LED 光源。 給排水節(jié)能 所有用水器具全部選用節(jié)水產(chǎn)品，嚴(yán)格控制各用水點(diǎn)的水壓和水量，安裝計(jì)量?jī)x表，以免管網(wǎng)跑冒滴漏；加大雨水利用效率。雨水通過(guò)雨水管網(wǎng)收集到消防池，用于平時(shí)道路灑水及院內(nèi)綠化用水，盡量減少清潔水源用量。 建筑節(jié)能 建筑設(shè)計(jì)中在滿足室內(nèi)環(huán)境舒適性的前提下，盡可能地減少其能源的消耗。圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)對(duì)于建筑在運(yùn)行中的耗能是一個(gè)主要因素。 建筑的圍 護(hù)結(jié)構(gòu)由墻體、屋面和門窗構(gòu)成，在設(shè)計(jì)中除充分考慮通風(fēng)和采光的需求外，重點(diǎn)還要考慮圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能。 能源管理 管理組織和制度 在能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能管理機(jī)構(gòu)，制定能源的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和考核指標(biāo)等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的方式嚴(yán)格考核，把能耗指標(biāo)細(xì)化到了項(xiàng)目的各個(gè)部分，取得好的節(jié)能降耗效果。 能源計(jì)量 44 建立能源計(jì)量系統(tǒng)，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備；建立能源統(tǒng)計(jì)工作制度。 項(xiàng)目能耗指標(biāo)及分析 本項(xiàng)目全部能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量為 tce /年。年產(chǎn)埋地鋼質(zhì) 管道聚乙稀改性防腐料等產(chǎn)品 30000噸。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)確定本項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值為 30000 萬(wàn)元，工業(yè)增加值 =工業(yè)總產(chǎn)出 工業(yè)中間投入 +增值稅 =30000 萬(wàn)元收入 （ 19200 原材料 + 動(dòng)力 + 工資 + 折舊 + 修理費(fèi) + 其他資產(chǎn)）+ 萬(wàn)元增值稅 = 本項(xiàng)目：?jiǎn)挝划a(chǎn)品綜合能耗（標(biāo)煤） , 萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） /萬(wàn)元，萬(wàn)元工業(yè)增加值綜合能耗（標(biāo)煤） /萬(wàn)元。 上述各項(xiàng)指標(biāo)，低于 市“十二五”末單位產(chǎn)值能耗指標(biāo)、萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗指標(biāo)、萬(wàn)元工業(yè)增加值綜合能耗指標(biāo)，達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平。項(xiàng)目使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項(xiàng)目是可行的。 第六章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ12021） 45 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 工業(yè)有限公司位于 縣澎耳 灣工業(yè)區(qū)，地理位置比較優(yōu)越。從現(xiàn)狀看，廠區(qū)附近沒(méi)有湖泊和河流，廠區(qū)周邊無(wú)居民區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、文物、景觀和其他環(huán)境敏感點(diǎn)，周圍為農(nóng)田，區(qū)域距自然村及居民居住地較遠(yuǎn)，地勢(shì)開(kāi)闊，大氣擴(kuò)散凈化能力強(qiáng)，因此環(huán)境質(zhì)量較好。本項(xiàng)目建成后，實(shí)行清潔生產(chǎn)，“三廢”都經(jīng)過(guò)有效處理后達(dá)標(biāo)排放，勞動(dòng)安全衛(wèi)生都做了有效防護(hù)，對(duì)周邊環(huán)境和勞動(dòng)安全衛(wèi)生的影響很小，在允許的范圍內(nèi)。 主要污染物及其治理 （ 1）廢水 該項(xiàng)目生產(chǎn)廢水中主要為循環(huán)水排水，經(jīng)集中收集后回用，不外排。生活污水經(jīng)多級(jí)沉淀井、化糞池等沉降酵解后，污染物濃度可以達(dá) 到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，污染物排放量很小，排入市政污水管網(wǎng)，不會(huì)對(duì)區(qū)域水環(huán)境產(chǎn)生污染影響。雨水經(jīng)廠區(qū)雨水排水管外排至工業(yè)園區(qū)雨水排水管網(wǎng)。 （ 2）廢氣 46 廠區(qū)地勢(shì)開(kāi)闊，大氣擴(kuò)散凈化能力強(qiáng)，大氣質(zhì)量較好。在生產(chǎn)過(guò)程中基本無(wú)廢氣產(chǎn)生，其少量廢氣來(lái)源于煉塑工藝，主要為少量低分子有機(jī)氣體，采用無(wú)組織方式排放，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。 （ 3）噪聲 本項(xiàng)目主要噪聲設(shè)備造粒干燥機(jī)、水環(huán)切粒機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等，其噪聲聲源強(qiáng)＜ 70db。 在項(xiàng)目建設(shè)中，公司將優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備，設(shè)置基礎(chǔ)減震，所有設(shè)備均設(shè)置在車間內(nèi)部，車 間安裝隔音門窗，墻體鋪設(shè)隔音材料，廠區(qū)周邊設(shè)置樹木綠化帶。對(duì)加工、生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，采用減震、隔音措施，控制其噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響，同時(shí)，大部分產(chǎn)噪設(shè)備均分布在車間內(nèi)部，通過(guò)建筑隔音足以降低對(duì)外界環(huán)境的影響。 通過(guò)采取以上降噪措施后，項(xiàng)目廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348— 1990）中三類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。 （ 4）固體廢物 本項(xiàng)目生產(chǎn)中不產(chǎn)生固體廢物，員工生活垃圾采用袋裝管理，環(huán)衛(wèi)部門集中清運(yùn)并分類處理，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 綠化 為美化環(huán)境，使空氣新鮮，廠區(qū)充分利用 道邊及空閑地進(jìn)行綠化。 第七章 投資估算與資金籌措 編制說(shuō)明 47 工程概況 該項(xiàng)目建于 工業(yè)有限公司院內(nèi)，利用現(xiàn)有廠區(qū)空地，不必新征土地。建設(shè)生產(chǎn)車間、庫(kù)房及附屬設(shè)施 20210 ㎡ 。 編制范圍及設(shè)計(jì)分工 本項(xiàng)目投資范圍包括：生產(chǎn)車間、庫(kù)房及附屬設(shè)施及生產(chǎn)線設(shè)備?？偼顿Y包括以上建筑物、室外工程等建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息、鋪底流動(dòng)資金。 編制依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南 (試用版 )》 (計(jì)辦投資 [2021]15號(hào) )； 《河北省建筑工程概算定額》 (2021)及現(xiàn)行概算指標(biāo)； 《河北省安裝工程概算定額》（ 2021）及現(xiàn)行概算指標(biāo)； 《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》 (冀建質(zhì) [2021]158號(hào) )； 《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》、類似工程造價(jià)指標(biāo)； 國(guó)家、部門、行業(yè)及地方的其他有關(guān)規(guī)定； 本項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)提供的項(xiàng)目技術(shù)資料等相關(guān)材料。 編制方法 ，并參考《河北省建筑工程預(yù)算定額綜合基價(jià)》、《河北省裝飾工程 預(yù)算定額綜合基價(jià)》及《河北省安裝工程預(yù)算定額綜合基價(jià)》并考慮實(shí)際材料價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行編制。 次要工程項(xiàng)目套用類似工程概算指標(biāo)進(jìn)行編制。 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)：按原機(jī)械工業(yè)部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。 48 設(shè)備及安裝費(fèi) A 設(shè)備原價(jià) 設(shè)備價(jià)格采用廠家報(bào)價(jià)及詢價(jià)。 B 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi) 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)按原國(guó)家機(jī)械工業(yè)部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。 C 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)。 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)、可行性研究設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響咨詢服務(wù) 費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、施工圖預(yù)算編制費(fèi)及施工圖預(yù)算審查費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等費(fèi)用按照原國(guó)家機(jī)械工業(yè)部概預(yù)算編制辦法和國(guó)家及建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)規(guī)定計(jì)列。 總投資構(gòu)成分析 工業(yè)有限公司年產(chǎn) 30000 噸納米硅樹脂改性再生聚乙烯項(xiàng)目總投資 9500 萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算與構(gòu)成 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 8500 萬(wàn)元，建設(shè)投資構(gòu)成分析參見(jiàn)“建設(shè)投資構(gòu)成分析表”。 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 49 序號(hào) 費(fèi) 用 名 稱 單位 金 額 所占比例（ %） 備 注 1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 7408 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元 2450 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 4691 安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元 267 2 其他工程費(fèi) 萬(wàn)元 468 3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 437 4 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 187 合 計(jì) 萬(wàn)元 8500 100 本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金之和構(gòu)成，為 9500 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 8500 萬(wàn)元（含建設(shè)期利息： 187 萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。 投資使用方案 本項(xiàng)目建設(shè)投資 8500 萬(wàn)元，建設(shè)期為 1 年，建設(shè)期當(dāng)年全部投入。 流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，在投產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。 資金籌措方案 本項(xiàng)目估算總投資 9500萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 8500 萬(wàn)元（其中：建設(shè)期利息 187萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目估算總投資 9500萬(wàn)元，其中：由企業(yè)自籌 2650萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行固定投資貸款 6000萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金補(bǔ)助 850萬(wàn)元。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及方法 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ⑴ 國(guó)家和有關(guān)部門 頒布的有關(guān)財(cái)會(huì)等方面的政策、法規(guī)； ⑵《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； ⑶《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； ⑷ 項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料； ⑸ 各專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 財(cái)務(wù)價(jià)格的選定 本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)采用預(yù)測(cè)的固定價(jià)格，計(jì)算產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和原輔材料、燃料動(dòng)力及人工費(fèi)用。 稅費(fèi) 本項(xiàng)目所銷售的產(chǎn)品為飼料，按現(xiàn)行政策規(guī)定，屬于免稅產(chǎn)品。但應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。按利潤(rùn)總額的 25%繳納企業(yè)所得稅。 項(xiàng)目壽命期及計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算 期為 15 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 14 年。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)為第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷率為 80%，第 3 年達(dá)產(chǎn) 100%。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的確定 項(xiàng)目參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中輕工產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，確定項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。 營(yíng)業(yè)收入與總成本費(fèi)用估算 營(yíng)業(yè)收入估算 51 本項(xiàng)目為年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸納米硅樹脂改性再生聚乙烯，產(chǎn)品售價(jià)為8000 元 /噸。產(chǎn)品年產(chǎn)量、單價(jià)及年?duì)I業(yè)收入見(jiàn)下表。本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入為 24000 萬(wàn)元 。 年?duì)I業(yè)收入估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期 1 2 3 1 營(yíng)業(yè)收入 納米硅樹脂改性再生聚乙烯 營(yíng)業(yè)收入 單價(jià) (元 ) 數(shù)量 (萬(wàn)噸 ) 稅率 % 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅 銷項(xiàng)稅額 進(jìn) 項(xiàng)稅額 增值稅 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算 ⑴ 產(chǎn)品成本構(gòu)成 總成本費(fèi)用 =外購(gòu)原材料費(fèi)、燃料和動(dòng)力費(fèi) +工資及福利費(fèi) + 折舊費(fèi) +攤銷費(fèi) +修理費(fèi) +財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出） +其他費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出） ⑵ 成本估算依據(jù)及說(shuō)明 ① 外購(gòu)原、輔材料及動(dòng)力量根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場(chǎng)和企業(yè)近年采購(gòu)價(jià)格預(yù)測(cè)估算。 52 ② 工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員 240 人，按人均年工資 26400元計(jì)算工資總額，（其中包括職工福利基金）。正常年工資及福利費(fèi)總額為 萬(wàn)元。 ③ 折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，建 (構(gòu) )筑物按 30 年、機(jī)器設(shè)備按 14 年計(jì)提折舊；其他資產(chǎn)按 5 年平均攤銷，不計(jì)留殘值。 折舊及攤銷費(fèi)參見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表和無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表。 ④ 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 %計(jì)算。 ⑤ 其他費(fèi)用指制造費(fèi)、管理費(fèi)和營(yíng)業(yè)費(fèi)中分別扣除其工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)和攤銷費(fèi)之后的部分。 ⑶ 總成本費(fèi)用估算額 本項(xiàng)目正常年（第 4 年）總成本費(fèi)用為 19931 萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本18950 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)分析及主要指標(biāo)計(jì)算 損益及利潤(rùn)分配 營(yíng)業(yè)收入扣除營(yíng)業(yè)稅金及附加和總成本費(fèi)用后即為利潤(rùn)總額。本項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額為 2850 萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)算，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)提。 盈利能力分析 各項(xiàng)盈利能力分析指標(biāo)如下： 盈利能力分析指標(biāo) 指 標(biāo) 名 稱 單位 指 標(biāo) 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 )(Ic=13%) 萬(wàn)元 53 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅前 )(Ic=13%) 萬(wàn)元 靜態(tài)投資回收期 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 借款償還期 年 權(quán)益投資內(nèi)部收益率 % 總投資收益率 % 權(quán)益投資凈利潤(rùn)率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 %，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)