【正文】 固定資產(chǎn)投資與流動資金估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設(shè)備購置合計資金來源源一固定資產(chǎn)投資170180350良種田、示范基地建設(shè)603090企業(yè)自籌A、保溫、保濕設(shè)施4030B、道路、水渠20倉儲、曬場建設(shè)351550重大科技創(chuàng)新專項生產(chǎn)輔助設(shè)施3090120 a、變配電房510 b、泵房、水池、水塔510 c、檢驗、化驗2060 農(nóng)用運輸10企業(yè)自籌辦公、電源水源設(shè)施建設(shè)405090 a、辦公1525 b、電源水源設(shè)施2015C、征地510小計170180二流動資金 140150管理費30技術(shù)合作服務(wù)費（無形資產(chǎn)）入）65科研費用30職工培訓(xùn)費5其他20合計500本項目所需資金500萬元，其中新增投資410萬元，將采取企業(yè)自籌和申請創(chuàng)新專項資金等辦法籌措。企業(yè)自籌350萬元，主要用于示范基地建設(shè)和流動資金；申請無償資助150萬元主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購置等。第七章 經(jīng)濟、社會效益分析（見附表5）（見附表6）本項目實施后，將使公司青蒿產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從種植——生產(chǎn)加工——銷售的一條龍，特別是青蒿原料含量提高后，將大大的降低提取生產(chǎn)成本。%%計算，每生產(chǎn)1公斤青蒿素原料，將節(jié)約600元的生產(chǎn)成本，這樣以來，每生產(chǎn)10噸青蒿素，將增加600萬元的效益。目前公司采取委托種植的模式，每畝勞務(wù)費包干按照500元給付，發(fā)展目標20000畝，農(nóng)戶從種植中獲得的勞務(wù)收入為1000萬元，按每戶種植2畝計算，項目實施后可帶動1萬戶農(nóng)民戶均實現(xiàn)增收1000元。同時通過本項目的帶動，必將促使周邊地區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。（見附表7）青蒿中藥材產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)過半個世紀的發(fā)展，由開始作為軍事機密進行研制把它定位為戰(zhàn)備資源到和平年代世界衛(wèi)生組織把它作為援助非洲的抗瘧新藥，期間經(jīng)歷了曲折的發(fā)展過程。特別是前兩年的市場熱銷，引來了市場的暫時混亂，通過2002007年兩年的市場調(diào)節(jié)，目前看又逐步走上了正軌。近半個世紀來，國內(nèi)對青蒿研究的重點是放在提取工藝上，而對品種改良的研究很少，本項目的實施，是從源頭上入手，將系統(tǒng)科學(xué)的進行種質(zhì)資源的研究，充分發(fā)揮現(xiàn)代科技的作用，來提高整個青蒿產(chǎn)業(yè)的科技含量水平，提高市場的競爭水平。通過在某市境內(nèi)規(guī)?；N植，也必將加快陜南中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，對生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和招商引資都有著十分重要的意義。第八章 風(fēng)險分析與防范措施 技術(shù)風(fēng)險 受自然條件影響較大的風(fēng)險良種選育與規(guī)?；N植，在現(xiàn)有條件下，多種因素受到自然條件的影響，這也是從事農(nóng)業(yè)種植，特別是大面積種植所面臨的最大制約因素。在推廣種植中，將對自然界的不可抗力的災(zāi)害以合同條款的形式進行最低補償，同時公司、農(nóng)戶雙方分別建立農(nóng)業(yè)保險和財產(chǎn)保險，盡量把風(fēng)險損失降到最低。在項目實施過程中，公司將把在科研試驗田中掌握的規(guī)范化的種植管理技術(shù)，以理論和現(xiàn)場培訓(xùn)的形式傳遞給種植農(nóng)戶，并在每個大的種植片區(qū)建立示范田。雖然目前市場有波動，青蒿素價格較2005年有下滑，但從2007年下半年開始，價格已回升，市場淘汰了一批生產(chǎn)廠家，產(chǎn)業(yè)逐漸穩(wěn)定。同時公司下游產(chǎn)品青蒿琥酯、蒿甲醚的生產(chǎn)線已開始動工，該原料的價格是青蒿素的十倍，且價格穩(wěn)定，這樣以來該項目就可以規(guī)避僅依賴于青蒿素原料的市場風(fēng)險。 第九章 可研報告編制說明某制藥有限公司負責(zé)編制單位負責(zé)人：xx 聯(lián)系電話： 可研報告編制人員基本情況姓名年齡學(xué)歷專業(yè)職務(wù)、職稱工作單位xx56大學(xué)經(jīng)濟管理總 經(jīng) 理某xx55大學(xué)化工副總、高級工程師某xx43大學(xué)化學(xué)經(jīng)理、工程師某xx30大學(xué)中文主 任某xx42大學(xué)生物教 授西 農(nóng) 大xx40大學(xué)生物教 授廣西植研所xx38大學(xué)會計會計師某第十章 專家論證意見姓名年齡工作單位學(xué)歷專業(yè)現(xiàn)工作單位職務(wù)、職稱電話簽名備注專家論證組名單年度總成本費用估算表（附表5）單位：萬元序號項目20072008200920102011201220132014201520161種植面積（畝）100020005000100001500020000200002000020000200002科研費3外購材料費4工資及工資性費用5土地租賃及勞務(wù)費1,1,1,1,1,6技術(shù)推廣費7折舊費8攤銷費用9管理費10銷售費用11生產(chǎn)成本及原輔材12其它　合計1，2，3，4，4,4,4,4,銷 售 收 入 估 算 表（附表6）序號項目20072008200920102011201220132014201520161種植面積（畝）100020005000100001500020000200002000020000200002畝產(chǎn)量（噸/畝）3總產(chǎn)量（噸）200400100020003000400040004000400040004青蒿素原料（噸）125101520202020205單價（萬元/噸)2502753003003003003003003003006銷售收入（萬元）250550150030004500600060006000600060007銷售稅金（萬元）8　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　損 益 測 算 表單位：萬元序號項目200720082009201020112012201320142015201620161產(chǎn)品銷售收入1，3，4，6，6，6，6，6，1,2銷售稅金及附加3總成本費用1，2，3，4，4，4，4，4，1,4利潤總額5彌補虧損－6所得稅7稅后利潤8未分配利潤91011累計未分配利潤1，1，1，2，1,現(xiàn) 金 流 量 測 算 表 （附表7）單位：萬元序號項目2007200820092010201120122013201420152016201520161現(xiàn)金流入 1, 1, 產(chǎn)品銷售收入 1, 1, 回收流動資產(chǎn)余值　 回收固定資產(chǎn)余值　　2現(xiàn)金流出 1, 1, 總投資　　年度成本費用 1, 1, 稅金 3現(xiàn)金凈流量－ 4累計凈現(xiàn)金流量 1, 2, 5折現(xiàn)系數(shù)（Ic=12%) 6現(xiàn)金流量現(xiàn)值 7凈流量現(xiàn)值累計 計算指標：1，內(nèi) 部 收 益 率 ＝%2，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%) = 3，靜態(tài)投資回收期＝4，動 態(tài) 投 資 回 收 期 ＝ 附 件 目 錄企業(yè)單位法人證書GMP認證證書藥品生產(chǎn)經(jīng)營許可證高新技術(shù)企業(yè)認定證書質(zhì)量體系認證證書榮譽證書科研開發(fā)合作意向書GAP示范田種植協(xié)議委托種植合同廣西植物研究所實驗總結(jié)1質(zhì)量檢測報告1青蒿素原料藥國家藥監(jiān)局生產(chǎn)批文1銀行資金證明1年產(chǎn)15噸青蒿素生產(chǎn)線工藝流程配置圖1年產(chǎn)15噸青蒿素生產(chǎn)線工藝設(shè)備配置圖1青蒿琥酯、蒿甲醚深加工項目布置圖1廠區(qū)