匯仁集團全面預算提案-資料下載頁
2025-05-02 04:56本頁面
【正文】 匯總各銷售部門收入預算A1表， 費用預算A21表， 初步檢查是否符合公司年度預算目標和經(jīng)營實際財務管理部初審采購供應部提供產(chǎn)成品期末庫存采購供應部根據(jù)倉庫數(shù)據(jù)提供產(chǎn)成品期末庫存表交制造事業(yè)部倉庫主管編制部門領導審核制造事業(yè)部編制生產(chǎn)預算各車間上報材料消耗定額B12表， 人工消耗定額B13表預算管理員編制車間主管初審匯總各銷售部門收入預算A1表， 編制生產(chǎn)量預算表B11下發(fā)車間預算管理員編制部門領導審核核定各生產(chǎn)部門材料定額B12表， 人工消耗定額B13表部門領導審定各車間編制直接成本預算表B1， 原材料及包裝輔料需求預算表B14預算管理員編制車間主管初審各車間編制制造費用表B2， 備損件及其他物料需求預算表C131預算管理員編制車間主管初審設備動力部編制 燃料及動力預算表B21 交制造事業(yè)部預算管理員編制部門領導審核各車間根據(jù)直接成本預算表B1，制造費用表B2 編制成產(chǎn)品成本預算表B3交制造事業(yè)部匯總交財務管理中心預算管理員編制部門領導審核制造事業(yè)部匯總各車間 原材料及包裝輔料需求預算表B14 備品備件及其他物料需求預算表C131 交采購供應部，其中非標備品備件及其他物料需求預算表C131由設備部直接提交財務部預算管理員編制部門領導審核職能部門職能工作內容編制管理時間采購供應部編制采購預算（左側欄目除特指外均由采購供應部編制）根據(jù)原材料及包裝輔料需求預算表B14 編制直接材料采購預算表C11 輔助材料采購預算表C12 相關采購主管編制部門領導審核根據(jù)備品備件及其他物料需求預算表C131 編制備品備件及其他物料采購預算表C13相關采購主管編制部門領導審核根據(jù)燃料及動力需求預算表B21 編制燃料及動力采購預算表C2相關采購主管編制部門領導審核根據(jù)C1C1C1CD21 表 編制采購資金預算表C1交財務管理部預算管理員編制部門領導審核各倉庫編制倉儲費用預算表D11 交采購供應部匯總后送財務管理部倉庫主管編制部門領導審核編制物流預算表D12送財務管理部相關主管編制部門領導審核各職能部門編制費用預算和專項預算，其中人力資源部提交培訓預算，研發(fā)部提交研發(fā)預算編制本部門管理費用預算表D1 和專項預算交財務管理部， 低值易耗及辦公用品需求表D21 交行政部預算管理員編制部門領導審核行政部編制低值易耗及辦公用品匯總采購預算表D21 交采購供應部相關主管編制部門領導審核各職能部門編制投資性預算各部門編制本部門投資性支出預算表F1交財務管理部預算管理員編制部門領導審核財務管理部編制投資性預算匯總所有部門投資性預算F1財務管理部初審財務管理部編制稅金預算根據(jù)銷售收入表A1， 采購支出表C1， 編制增值稅及附加預算表E1相關管理人員編制財務管理部初審財務管理部財務管理中心匯總所有預算并試算平衡資金結算中心負責資金平衡匯總銷售預算、生產(chǎn)預算、采購預算、投資性預算，初步檢查是否符合公司年度預算和經(jīng)營實際， 編制損益表G1，現(xiàn)金平衡表H1并試算平衡初審財務管理部批轉預算交財務和資金管理中心用于預算控制部長審批預算并將預算批轉給各部門執(zhí)行附錄5：匯仁集團責任中心劃分圖集團公司投資中心總裁辦公會議 基建部信息化管理部處方藥營銷部醫(yī)藥流通事業(yè)部植物藥業(yè)公司OTC營銷部財務管理部運營保障部質量管理部制造事業(yè)部行政管理部總裁辦公室研發(fā)事業(yè)部采購部人力資源部利潤中心成本費用中心收入中心附錄6：差異分析表格22 / 23
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