【正文】 ，充分調(diào)動各方面積極性，發(fā)揮廣播電視系統(tǒng)內(nèi)的優(yōu)執(zhí)和力量，按照“統(tǒng)一投資、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分片實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則加快實(shí)施XX縣有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換和信息化工程建設(shè)。運(yùn)營方針為：政府領(lǐng)導(dǎo)、廣電實(shí)施、社會參與、群眾認(rèn)可、市場運(yùn)作、整體轉(zhuǎn)移。（1）、整體轉(zhuǎn)換期間，對有線電視不欠費(fèi)用戶，每戶免費(fèi)配置機(jī)頂盒1臺，產(chǎn)權(quán)屬縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司，第一年公司在第一年內(nèi)負(fù)責(zé)包修包換，第二年至第三年負(fù)責(zé)維修，只收取用戶的維修材料費(fèi)。用戶連續(xù)使用三年后機(jī)頂盒產(chǎn)權(quán)歸用戶所有。而對其他用戶（需兩臺以上機(jī)頂盒的用戶），其機(jī)頂盒將主要采取自購方式。（2）、整體轉(zhuǎn)換采取分區(qū)、分片方式進(jìn)行，并根據(jù)國家政策規(guī)定將在一定時間段內(nèi)實(shí)行有線數(shù)字電視信號轉(zhuǎn)換一片，模擬信號關(guān)閉一片。對已完成整體轉(zhuǎn)換并關(guān)閉了模擬信號的片區(qū)用戶，按新制定的基本收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。對尚未實(shí)施整體轉(zhuǎn)換的片區(qū)用戶，基本收視維護(hù)費(fèi)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（3）、對于下崗職工、低保戶和其他低收入人群的有線數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)，給予適當(dāng)?shù)臏p免優(yōu)惠，以保障低收入家庭和弱勢群體的基本文化權(quán)益。（4）、有線數(shù)字電視節(jié)目總體分為兩個節(jié)目包。一是基本包。在現(xiàn)有的34套節(jié)目頻道基礎(chǔ)上，增加收視導(dǎo)航、陽光政務(wù)、通山資訊、通山電視等頻道，使有線數(shù)字電視基本包節(jié)目頻道達(dá)到50個左右。二是付費(fèi)包。增加50個左右各類特色的專業(yè)化、個性化電視節(jié)目頻道，由用戶自愿付費(fèi)收看。（5）、徹底改變傳統(tǒng)有線電視用戶的管理和服務(wù)模式。以業(yè)務(wù)品種為基本單位，通過用戶管理技術(shù)系統(tǒng)的建設(shè)，建立新的業(yè)務(wù)管理體系，逐步實(shí)現(xiàn)以用戶為主體，個性化選擇業(yè)務(wù)，通過銀行結(jié)算系統(tǒng)，實(shí)時或非實(shí)時地進(jìn)行用戶帳戶結(jié)算。為方便用戶辦理各種業(yè)務(wù)手續(xù)，增設(shè)新的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，配備和培訓(xùn)專業(yè)的服務(wù)人員，為群眾提供熱情、周到、便捷的服務(wù)。 數(shù)字電視內(nèi)容規(guī)劃和組織 （1）、央視、外省市衛(wèi)視頻道均已落地；專業(yè)頻道則需采取兩條腿走路的策略，一邊引進(jìn)，一邊集成，集成時要和開展 NVOD、VOD 業(yè)務(wù)一樣，妥善解決好節(jié)目的版權(quán)問題和播放權(quán)問題。省內(nèi)也可積極爭取和電視媒體的合作，盡快建立基于利益分成模式的專業(yè)頻道。此外，還要重視內(nèi)容資源的積累。（2）、數(shù)據(jù)廣播內(nèi)容組織公共信息可從互聯(lián)網(wǎng)、電子出版物上采集，也可與網(wǎng)站媒體合作，成為該網(wǎng)站的電視版；本土信息則須自組開發(fā)，分類廣告、電視商務(wù)等信息也可采用招標(biāo)形式，委托外單位負(fù)責(zé)。167。 公司業(yè)務(wù)推廣規(guī)劃本項(xiàng)目將在不同階段，根據(jù)數(shù)字電視用戶規(guī)模、市場需求、內(nèi)容供應(yīng)、業(yè)務(wù)營銷、推廣能力等因素適時調(diào)整業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)營銷戰(zhàn)略現(xiàn)將項(xiàng)目 10年期間分為培育期、發(fā)展期與普及推廣期三個時間階段：（1）培育期2009 年 1 月至 2009 年 12 月。數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換期，數(shù)字電視用戶規(guī)模不大，節(jié)目內(nèi)容有限，互動電視相對新穎。將主要開展視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)，培育互動游戲與遠(yuǎn)程教育市場，并提供數(shù)據(jù)廣播與廣告業(yè)務(wù)服務(wù)。（2）發(fā)展期2010年 1月至 2010 年 12 月。數(shù)字電視整體平移已全部完成，數(shù)字電視用戶規(guī)模將達(dá)到5萬，節(jié)目相對豐富，付費(fèi)點(diǎn)播收看方式廣為數(shù)字電視用戶接受。全面引進(jìn)數(shù)字電視內(nèi)容節(jié)目，提高視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)開通率；全面開展互動游戲業(yè)務(wù)；穩(wěn)步發(fā)展數(shù)據(jù)廣播與廣告業(yè)務(wù)。 （3）普及推廣期2011 年1 月以后期間。期間特點(diǎn)：數(shù)字電視用戶規(guī)模達(dá)到最大化，節(jié)目豐富，互動電視業(yè)務(wù)形式多樣化，互動內(nèi)容滲透到人們點(diǎn)滴生活當(dāng)中，互動電視成為人們收看電視的主要形式。發(fā)展模式： 全面開展各項(xiàng)互動電視業(yè)務(wù)，強(qiáng)化營銷力量，豐富業(yè)務(wù)組合方式，積極創(chuàng)收與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，拓寬互動業(yè)務(wù)空間。第7章 環(huán)保、節(jié)能與安全生產(chǎn)措施本項(xiàng)目建設(shè)不涉及環(huán)保、節(jié)能、安全生產(chǎn)等方面問題，故本核準(zhǔn)申請報(bào)告不詳細(xì)論述相關(guān)內(nèi)容。 第8章 投資估算與融資方案 167。 投資估算 167。 投資估算依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；建設(shè)單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料；建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)按國家計(jì)委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定（計(jì)價(jià)格[1999]1283 號）文，采用插值法計(jì)取?！禭X省建筑安裝費(fèi)用定額》（鄂建[2000]176號）；工程設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部 2002 年勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，采用插值法計(jì)??；建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建[2002]394 號文，根據(jù)建設(shè)工程主要費(fèi)用調(diào)整計(jì)算；.工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按國家物價(jià)局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)用有關(guān)規(guī)定的通知》（[1992]價(jià)費(fèi)字 479 號）文，按建設(shè)工程主要費(fèi)用的 %計(jì)?。活A(yù)備費(fèi)用按國家計(jì)委人民銀行印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)工程建設(shè)概預(yù)算定額管理工作的若干規(guī)定等三個文件》的通知計(jì)標(biāo)（８５）３５２號及《XX省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》計(jì)??；《有線電視線路（網(wǎng)絡(luò)）工程建設(shè)投資估算指標(biāo)》GY5211；1《有線廣播電視系統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額》GY5212；1《電子建設(shè)工程概（預(yù)）算編制辦法及計(jì)價(jià)依據(jù)》 HYD412005。167。 項(xiàng)目建設(shè)投資總額估算本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容：全縣有線電視城域網(wǎng)改造，縣級分前端系統(tǒng)建設(shè)，信息內(nèi)容集成平臺建設(shè)。項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)5萬戶有線電視用戶整體轉(zhuǎn)換，通過數(shù)字機(jī)頂盒接收有線數(shù)字電視。項(xiàng)目建成后，網(wǎng)絡(luò)將被改造成為一個面向全縣有線電視用戶，以傳輸廣播電視節(jié)目為主、以提供數(shù)據(jù)、話音業(yè)務(wù)為輔的雙向交互式網(wǎng)絡(luò)。 建設(shè)規(guī)模：全縣總計(jì)5萬戶有線電視用戶。 建設(shè)期：工程建設(shè)期 2 年?？h級前端系統(tǒng)及其他測試設(shè)備：負(fù)責(zé)本縣區(qū)的信號覆蓋、接收市（州）服務(wù)平臺下傳的信號?？h級分前端設(shè)備由編碼器、復(fù)用器、加擾器、QAM調(diào)制器、輔助材料等部分構(gòu)成。經(jīng)測算，縣級前端系統(tǒng)投資成本為74萬元。具體投資如下表：序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)1編碼器臺12復(fù)用器臺23加擾器臺14QAM 調(diào)制器臺125SMS 子系統(tǒng)臺1106輔助材料臺17測試設(shè)備臺28合計(jì)具體投資內(nèi)容詳見附表132《國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)詳細(xì)估算表》。機(jī)頂盒投資XX縣現(xiàn)有有線電視用戶5萬戶。本項(xiàng)目建設(shè)期二年，即二年內(nèi)完成全縣5萬戶有線電視用戶的數(shù)字電視整體平移。XX縣有線電視數(shù)字?jǐn)M采取免費(fèi)贈送第一臺機(jī)頂盒的方式完成。XX縣物價(jià)局 [2008] 號《關(guān)于制定XX縣有線數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范有線電視收費(fèi)行為的通知》規(guī)定：“…對基本型數(shù)字電視機(jī)頂盒和智能卡實(shí)行最高限價(jià)，基本型機(jī)頂盒每臺320元，智能卡每張30元”。根據(jù)這一規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)基本型機(jī)頂盒的銷售價(jià)格現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)每臺機(jī)頂盒的采購價(jià)格約為350元/臺（含卡）。350 元/臺*5萬臺=1750萬元機(jī)頂盒投資共需1750萬元。機(jī)頂盒的安裝較為簡單與方便，因此，機(jī)頂盒投資暫不計(jì)算投資的工程費(fèi)用與不可預(yù)見費(fèi)用。詳見附表132《國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)詳細(xì)估算表》。網(wǎng)絡(luò)改造與重組優(yōu)化投資目前XX縣干線網(wǎng)絡(luò)全長近1200多芯公里，已聯(lián)接全縣整個干線網(wǎng)，已基本具備開展電視節(jié)目傳輸業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的物理網(wǎng)絡(luò)條件。為了滿足數(shù)字電視交互業(yè)務(wù)開展，原有的有線網(wǎng)絡(luò)傳輸方式為550MHZ帶寬的HFC網(wǎng)絡(luò)已不能適應(yīng)數(shù)字化傳輸要求，網(wǎng)絡(luò)需升級為雙向傳輸?shù)?50MHZ帶寬的HFC網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)重組與優(yōu)化投資約312萬元,新增營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投資: 根據(jù)方便用戶繳費(fèi)、提高工作效率的原則，在新城區(qū)、老城區(qū)新增六個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，共需增加投資63萬元，具體投資成本包括：（1）裝修費(fèi)用5萬/個，共30萬元。（2），共15萬元。（3）網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用5萬/個，共18萬元。預(yù)備費(fèi)估算：其他費(fèi)用中預(yù)備費(fèi)分為基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是指從估算時到項(xiàng)目建成期間內(nèi)因物價(jià)上漲而引起的投資費(fèi)用增加數(shù)額，按工程建設(shè)投資額的一定比率計(jì)算，根據(jù)國家發(fā)布的費(fèi)率結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)率取值2％，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率取值1％，其中基本預(yù)備費(fèi) 。以上5詳見附表137《工程建設(shè)費(fèi)用估算表》、135《工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表》。（6）建設(shè)期利息建設(shè)期利息：根據(jù)提供的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表已研究確定的基本建設(shè)投資來源及資金籌措方式、各種貸款的利率及分年度用款計(jì)劃表計(jì)算得出。本項(xiàng)目建設(shè)期二年，貸款1500萬元，在建設(shè)期第一年貸入，%。詳見附表1310《建設(shè)期利息估算表》。以上各項(xiàng)計(jì)算完成后，編制固定資產(chǎn)投資估算表，詳見附表138《建設(shè)投資估算表》。167。 流動資金估算流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，在總成本費(fèi)用估算表計(jì)算出結(jié)果后經(jīng)估算。詳見附表136《流動資金估算表》。167。 建設(shè)投資總額根據(jù)以上固定資產(chǎn)投資額、流動資金估算建設(shè)投資總額如下： 項(xiàng)　　目估算價(jià)值（萬元）占總投資比例（%）合　　　計(jì)100詳見附表141《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》。167。 項(xiàng)目資金籌措資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果。167。 資金來源本項(xiàng)目資金來源有：國內(nèi)銀行貸款：XX縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款1500萬元；自有資本金：600萬元自籌資金： 167。 項(xiàng)目籌資方案籌資方案要在對項(xiàng)目資金來源、建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行綜合研究后提出。為保證項(xiàng)目有適宜的籌資方案，要對可能的籌資方式進(jìn)行比選。 167。 債務(wù)資金籌措167。 投資使用計(jì)劃和資金主要用途投資使用計(jì)劃要考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方案，使用相互銜接。編制投資使用計(jì)劃表。其中：固定資產(chǎn)投資按不同資金來源分年列出年用數(shù)額；流動資金的安排要考慮企業(yè)的實(shí)際需要，詳見附表139《建設(shè)投資分年計(jì)劃表》。資金主要用途（1）、銀行貸款利息的支付；、 （2）、數(shù)字電視業(yè)務(wù)投資運(yùn)營所需的資金周轉(zhuǎn)；（3）、銀行貸款本金償還；（4）、公司股東紅利分配；（5）、保障公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的新增固定資產(chǎn)投資。167。 借款償還計(jì)劃借款償還資金來源：（1）、經(jīng)營過程中固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)生的資金；（2）、公司經(jīng)營產(chǎn)生的利潤。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，公司在進(jìn)入經(jīng)營期將逐步償還貸款，借款償還計(jì)劃是通過對項(xiàng)目各種還款資金來源的估算得出的，本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況，從建設(shè)期第二年開始公司有收益，還款從建設(shè)期第二年起，按每年利潤額加折舊額并綜合考慮利息償還期限的影響，按五年內(nèi)還完（含建設(shè)期）制定借款償還計(jì)劃，詳見附表158《借款還本付息表》。第9章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)評價(jià)167。 分析基礎(chǔ)和評價(jià)范圍本項(xiàng)目屬于在XX縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司基礎(chǔ)上改擴(kuò)建，項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營與現(xiàn)有企業(yè)無法分開，也不能單獨(dú)進(jìn)行效益費(fèi)用核算，因此將整個企業(yè)即XX縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司作為項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)范圍。本項(xiàng)目效益分析采用增量分析的方法完成，即主要以有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化項(xiàng)目新增投資額、增量收入、增量成本為依據(jù)展開分析。公司現(xiàn)有收入、成本不列入討論。167。 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)采用《企業(yè)會計(jì)制度》以及電信行業(yè)慣例進(jìn)行；項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年；固定資產(chǎn)折舊按照前端設(shè)備 8 年、機(jī)頂盒 8 年，暫不考慮固定資產(chǎn)殘值；設(shè)備采購價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行報(bào)價(jià)；營業(yè)稅金及附加為3%（根據(jù)國家相關(guān)政策，有線數(shù)字電視業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)后免營業(yè)稅三年）；城市建設(shè)維護(hù)稅率為7％，教育費(fèi)附加稅率為3％，所得稅稅率為25％。 利率 五年期借款利率：％。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)經(jīng)營期8年。 折現(xiàn)率財(cái)務(wù)折現(xiàn)率：12％167。 收益預(yù)測167。 收入測算基本原則用戶數(shù)的確定有線電視用戶實(shí)施整體轉(zhuǎn)換按照5萬戶計(jì)算。預(yù)計(jì)在實(shí)施整體轉(zhuǎn)換的用戶中定購第二臺機(jī)頂盒的用戶比例為，第一年10%，第二年開始為20%；付費(fèi)頻道用戶數(shù)比例第一年10%，第二年開始為20%。準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）用戶比例為10%。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的確定按照省物價(jià)局出臺的物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)整體轉(zhuǎn)換后，用戶收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照24元/月/戶計(jì)算；即在現(xiàn)有13 元/月/戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，增加11元/月/戶；用戶定購第二臺機(jī)頂盒的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照10元/月/戶計(jì)算；新增的付費(fèi)專業(yè)頻道按照15元/月/戶計(jì)算；準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）按照10元/月/戶計(jì)算。167。 逐項(xiàng)收益預(yù)測根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和整體轉(zhuǎn)換實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期第二年開始有營業(yè)收益，預(yù)測今后 10年的營業(yè)收入如下：第一年（即建設(shè)期第二年）網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)增量收入預(yù)計(jì)為455萬元，各項(xiàng)收入預(yù)測如下：◇基本業(yè)務(wù)的增量收視費(fèi)收入：*（2413）*12=330萬元◇第二臺機(jī)頂盒的收視費(fèi)收入：*10%*10元*12=30萬元◇付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入：*10%*15元*12=45萬元◇準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）業(yè)務(wù)收入 30萬元；*10%*10 元*12=30萬元◇分類廣告收入10萬元。◇開機(jī)畫面廣告收入10萬元。第二年網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)增量收入預(yù)計(jì)為1080萬元，各項(xiàng)收入預(yù)測如下：◇基本業(yè)務(wù)的增量收視費(fèi)收入：（+）*（2413）*12=660萬元◇第二臺機(jī)頂盒的收視費(fèi)收入：5萬戶*20%*10 元*12=120萬元◇付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入：5萬戶*20%*15 元*12=180萬元◇準(zhǔn)視頻點(diǎn)播（NVOD）業(yè)務(wù)收入60萬元；5萬戶*10%*10 元*12=60萬元◇分類廣告收入40萬元。◇開機(jī)畫面廣告收入20萬元。第三年以后計(jì)算根據(jù)以上收入測算基本原則及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照上述方法進(jìn)行預(yù)測，在實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，項(xiàng)目未來十年?duì)I業(yè)收入詳細(xì)測算見附表151《營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表》。167。 成本費(fèi)用預(yù)測實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，新增網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營成本主要由新增資產(chǎn)折舊、新增財(cái)務(wù)費(fèi)用、新增運(yùn)行成本、新增設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)用、節(jié)目購買成本等幾部分組成。新增資產(chǎn)折舊新增資產(chǎn)折舊主要由新增前端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、信息內(nèi)容