【正文】 育鍛煉和室外活動。通過以上一系列安全防護(hù)措施，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會大大減少危害職工事故發(fā)生的可能性。使老人和工作人員在一個清潔舒適的環(huán)境中生活工作。同時配備勞保衛(wèi)生設(shè)施，對老年人和工作人員的身體健康起著保障作用?？傊?，通過采取以上技術(shù)措施，配合嚴(yán)格科學(xué)管理，強(qiáng)化職工的安全保護(hù)意識，將會使本項目的職業(yè)安全衛(wèi)生達(dá)到較高的水平。應(yīng)設(shè)置全場性職業(yè)安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，該公司領(lǐng)導(dǎo)分管，配備職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員（兼職）。職業(yè)安全衛(wèi)生投資已分別歸列于給排水、暖通、工藝設(shè)備、建筑工程等相關(guān)專業(yè)中。10 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項目承辦單位為XX縣XX醫(yī)院，項目完成后成立高唐福安康老年公寓管理公司獨立法人，原則上由XX縣XX醫(yī)院院長作為老年公寓管理公司的法人代表，由其負(fù)責(zé)組織成立項目管理機(jī)構(gòu)，市場化運(yùn)作，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。在組織機(jī)構(gòu)成立時應(yīng)盡可能做到組織機(jī)構(gòu)完善，規(guī)章制度健全，本項目在新成立的管理公司的直接管理下運(yùn)營。本項目由項目建成后成立的高唐福安康老年公寓管理公司實施管理。下設(shè)辦公室、財務(wù)部、總務(wù)部、外聯(lián)部、醫(yī)療康復(fù)中心、俱樂部。詳見管理機(jī)構(gòu)圖101。圖101 項目組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部辦公室俱樂部總務(wù)部外聯(lián)部醫(yī)療康復(fù)中心來賓接待入住老人安排家屬接待對外聯(lián)絡(luò)環(huán)　衛(wèi)消　防水　電廣　播基　建食　堂后勤事務(wù)總務(wù)部：負(fù)責(zé)老年公寓的環(huán)衛(wèi)、消防、水電、廣播、基建、食堂及后勤事務(wù)。外聯(lián)部：負(fù)責(zé)老年公寓的來賓接待、入住老人安排、家屬接待、對外聯(lián)絡(luò)等。辦公室：負(fù)責(zé)老年公寓的文秘檔案、信息宣傳、資料匯總、人事管理、內(nèi)部協(xié)調(diào)等。財務(wù)部：負(fù)責(zé)老年公寓的會計、統(tǒng)計、出納、財稅等。醫(yī)療康復(fù)中心：負(fù)責(zé)老年公寓入住老人的疾病治療康復(fù)、保健養(yǎng)生、衛(wèi)生服務(wù)等。俱樂部：負(fù)責(zé)老年公寓內(nèi)的娛樂健身項目以及外出參觀旅游等。行政管理等為一班制，醫(yī)務(wù)人員三班制。　年工作365天，每班工作8小時。 本項目勞動定員80人，另外視需要聘用臨時護(hù)工若干名。表10－1 勞動定員表序號崗位班制人數(shù)備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理23辦公室54財務(wù)部45總務(wù)部106外聯(lián)部67俱樂部68醫(yī)療康復(fù)中心209食堂1010水電工311鍋爐房、洗衣房312保安10合計80本項目實行全員聘用制。本項目管理人員和醫(yī)務(wù)人員應(yīng)具有大專以上文化水平。其余員工應(yīng)具有高中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。醫(yī)務(wù)人員應(yīng)持有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書，護(hù)理人員在護(hù)校畢業(yè)生中招聘。管理人員和醫(yī)護(hù)人員通過XX縣人才市場公開招聘，其余人員通過XX縣勞務(wù)市場公開招聘。11 項目實施進(jìn)度根據(jù)項目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項目建設(shè)工程從項目可行性研究報告批準(zhǔn)之日開始計算，通過初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運(yùn)行到正式投產(chǎn)，計劃兩年時間完成項目建設(shè)。本項目在可行性研究報告批復(fù)后，抓緊進(jìn)行工程初步設(shè)計工作，土建盡早提前施工，目的是實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。本項目計劃建設(shè)期2年。進(jìn)度計劃：在2010年10月完成前期項目核準(zhǔn)等手續(xù)，12月份錢完成工程設(shè)計及招標(biāo)，2011年1月份正式動工建設(shè)，爭取在2012年5月份四棟老年公寓樓竣工，2012年9月前完成室外配套設(shè)施等，2012年10月投入試運(yùn)營。表11－1 項目實施進(jìn)度表 時間 階段2010年2011年2012年910111212345678910111212345678910前期手續(xù)工程設(shè)計及招標(biāo)土建施工室外配套投產(chǎn)試運(yùn)行12 項目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》﹑山東省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法和原國家發(fā)展計劃委員會第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》等有關(guān)文件的要求，確保本項目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)違法行為，保護(hù)國家利益，本項目的各主要實施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行。根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項目的土建安裝工程、監(jiān)理以及相關(guān)設(shè)備的采購等。因項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開、評標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項目的土建安裝工程施工、設(shè)計、監(jiān)理以及主要配套設(shè)備的采購均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行中招標(biāo)的形式。根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求和項目的特點，在該項目立項批復(fù)后，對該項目設(shè)計、土建工程、主要設(shè)備、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計及施工依法進(jìn)行公開招標(biāo)。（1）招標(biāo)進(jìn)度計劃：根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容以及工程進(jìn)度，在項目立項后，按照計劃部門審批的招標(biāo)基本情況表進(jìn)行工程的招標(biāo)。先進(jìn)行工程設(shè)計招標(biāo)，施工圖紙完成后，進(jìn)行工程監(jiān)理與施工的招標(biāo)，在工程施工的同時可進(jìn)行室外景觀以及綠化鋪裝工程以及相關(guān)設(shè)備設(shè)施的招標(biāo)。（2）標(biāo)段劃分：：1個標(biāo)段；：1個標(biāo)段；：2個標(biāo)段；、綠化、鋪裝：1個標(biāo)段；，合理劃分標(biāo)包。（3）投標(biāo)單位資質(zhì)要求：按照建筑工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合工程規(guī)模確定投標(biāo)單位的資質(zhì)；對于設(shè)備設(shè)施采購招標(biāo)，要求投標(biāo)人具有獨立法人資格，并具有相關(guān)業(yè)績即可。（4）招標(biāo)基本情況表擬定招標(biāo)方案如下表:表121 招標(biāo)基本情況表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察設(shè) 計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān) 理√√√主要設(shè)備√√√重要材料其 他13 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)建筑工程費(fèi)用:參考類似工程的造價。工藝設(shè)備費(fèi)用:定型設(shè)備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價及市場詢價。其他費(fèi)用:按有關(guān)計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。流動資金:按分項估算法進(jìn)行估算。 編制說明（1）土地費(fèi)用：，按每畝60萬元計算，合計土地費(fèi)用2140萬元。（2）工程費(fèi)用：一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價指標(biāo)，并結(jié)合本項目各建筑物實際情況估算；預(yù)計工程費(fèi)用2465萬元。（3）前期費(fèi)用：本項目投資估算前期費(fèi)用主要包括勘察設(shè)計費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、可行性研究服務(wù)費(fèi)、環(huán)評費(fèi)等，按照市場價格進(jìn)行估算。（4）建設(shè)單位管理費(fèi)：按照土地費(fèi)用、%計入。（5）預(yù)備費(fèi)用：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的2%計算；工程建設(shè)期較短，估算沒有考慮漲價因素。項目總投資估算額5000萬元，包括建設(shè)投資 4800萬元，鋪底流動資金200萬元。建設(shè)投資中，土地費(fèi)用2140萬元，工程費(fèi)用2465萬元，前期費(fèi)用96萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)47萬元。詳見《項目總投資估算表》附表1。 資金籌措本項目總投資5000萬元，其中擬承辦單位自籌項目資本金1700萬元，申請省市財政配套1300萬元，申請福利彩票公益金2000萬元。14 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版,1993年)，并參照《投資項目可行性研究指南》（2002年）。 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 參加本項目研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)。 項目建設(shè)期、經(jīng)營期、計算期項目擬2年建成, 經(jīng)營期19年,計算期21年。從計算期第二年開始為滿負(fù)荷經(jīng)營。 財務(wù)效益分析 成本估算本項目為老年公寓，對入住老人收取一定費(fèi)用，經(jīng)營單位負(fù)責(zé)入住老人的日常生活起居，包括伙食及日用品支出。項目成本主要為原輔材料消耗、工人工資、水、電、供熱消耗及經(jīng)營費(fèi)用、維修費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)等。根據(jù)相關(guān)行業(yè)估算，全年總成本費(fèi)用為813萬元。 年營業(yè)收入估算根據(jù)不同類別的居住條件、老人的身體狀況和需要的服務(wù)進(jìn)行差別化收費(fèi)；其中豪華合居式老年公寓標(biāo)準(zhǔn)單人間按照每人每月900元；雙人間按照每人每月650元；高檔住宅式康復(fù)養(yǎng)生樓按照每戶每月3000元計算；另外加上其他收入，本項目年預(yù)計收入1464萬元。 利潤及利潤分配項目正常年的利潤總額為571萬元，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%，稅后利潤為428萬元?？偼顿Y收益率和資本金凈利潤率是反映項目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。根據(jù)利潤表和建設(shè)投資估算表計算出以下指標(biāo)：靜態(tài)投資利潤率（稅前）=%靜態(tài)投資回收期（稅前）= （不含建設(shè)期）資本金凈利潤率=% 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)盈利能力分析表明，本項目具有一定的財務(wù)盈利能力，并且由于國家對社會化養(yǎng)老的扶持政策，本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，本項目財務(wù)上是可行的。本項目為社會公益事業(yè)項目的建設(shè)，其效益主要表現(xiàn)為社會效益。15 可行性研究的結(jié)論與建議（1）XX縣XX醫(yī)院在省市縣支持下，從實際出發(fā)，多方籌集資金，建設(shè)老年公寓，這是落實黨中央國務(wù)院有關(guān)文件精神的實際舉措，符合國家有關(guān)政策。本項目建設(shè)將促進(jìn)當(dāng)?shù)乩淆g事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)小康社會和諧社會建設(shè)。（2）本項目根據(jù)老年人具體情況，采取無障礙設(shè)計，建設(shè)醫(yī)護(hù)型、全壽命型和健康型等多種形式老年公寓，切合實際。（3）本項目建設(shè)方案總體布局分區(qū)合理，很好地結(jié)合了老年人健康和心理特點，配套合理。本項目建設(shè)規(guī)模適中，投資省。（4）本項目依托項目承辦單位XX縣XX醫(yī)院的優(yōu)越的醫(yī)療衛(wèi)生條件，為老年公寓入住老人的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提供了可靠保證。（5）財務(wù)評價表明，本項目在合理收費(fèi)前提下，有一定的經(jīng)濟(jì)收益，將為以后擴(kuò)建積累資金。綜上所述，本項目建設(shè)是可行的。（1）為促進(jìn)當(dāng)?shù)乩淆g事業(yè)發(fā)展實施本項目，本項目承辦單位XX縣XX醫(yī)院在XX縣民政局指導(dǎo)支持下做了大量準(zhǔn)備工作，具備了建設(shè)條件，建議有關(guān)部門給予政策或資金扶持。（2）建議項目承辦單位建立健全各項規(guī)章制度，特別要嚴(yán)格財務(wù)制度。不斷總結(jié)老年公寓管理經(jīng)驗，進(jìn)行機(jī)制創(chuàng)新。精打細(xì)算，把每一分錢用在為入住老年人服務(wù)上，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、一流管理，以為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會分憂，努力為和諧社會建設(shè)貢獻(xiàn)力量。51