【正文】 額（萬元）名稱數(shù)量金額（萬元）注塑機(jī)30臺1000空調(diào)濾生產(chǎn)線10條1200模具600套3000空調(diào)濾材料生產(chǎn)線1條1000折紙生產(chǎn)線40條1000納米材料實(shí)驗(yàn)室1個(gè)200機(jī)油濾生產(chǎn)線2條2000整廠過濾設(shè)備測試線1條2000燃油濾生產(chǎn)線2條400輔助生產(chǎn)線10條200空氣濾生產(chǎn)線5條500其他輔助設(shè)備生產(chǎn)線1500表91 設(shè)備采購清單表1）年總銷售收入預(yù)計(jì)為40000萬元人民幣，各類產(chǎn)品銷售預(yù)算詳見表91：品名生產(chǎn)量預(yù)售價(jià)預(yù)計(jì)收入機(jī)油濾500萬只13元/只燃油濾500萬只18元/只空調(diào)濾1000萬只19元/只空氣濾500萬只11元/只合計(jì)4億元表91產(chǎn)品年銷售收入表（1） 原材料成本：6000萬元人民幣/年，占生產(chǎn)總成本的23%。（2） 工資成本1416萬元/年；（3） 項(xiàng)目建設(shè)過程中所需實(shí)施成本3000萬元；（2）生產(chǎn)總成本：20000/15+6000+1416+3000=11749萬元人民幣/年，%。3）項(xiàng)目投資回收期項(xiàng)目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額247。（利潤＋折舊）＋建設(shè)期即為：20000萬元/（15355萬元+1333萬元）+1年的建設(shè)期等于2。2年。綜上分析，本項(xiàng)目正常年銷售收入約40000萬元人民幣，出口創(chuàng)匯1600萬美元。其中，上繳稅收及附加9613萬元人民幣，企業(yè)利潤15355萬元人民幣，%，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)。本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表92：序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1總投資萬元人民幣300002固定資產(chǎn)萬元人民幣200003流動(dòng)資金萬元人民幣40004總銷售收入萬元人民幣400005生產(chǎn)總成本萬元人民幣11749其中折舊萬元人民幣1333稅金及附加萬元人民幣19506銷售利潤萬元人民幣249687所得稅萬元人民幣96138稅后利潤萬元人民幣153559投資利稅率%10投資利潤率%11投資回收期表92 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方案，項(xiàng)目單位將另行編制投資使用計(jì)劃表。本項(xiàng)目借款部分資金由項(xiàng)目單位向銀行申請低息貸款。貸款周期為2年，寬限期1年。采用等額償還本金和利息，即每年償還的本利之和相等，而本金和利息各年不等。償還的本金部分逐年增多，支付的利息部分逐年減少。第10章 風(fēng)險(xiǎn)及防范中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團(tuán)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。中國開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠，市場競爭愈演愈烈。同時(shí)，隨著整車企業(yè)競爭壓力的加劇，競爭的壓力也隨著傳遞到零部件濾清器企業(yè)。要想治理好目前濾清器行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題，使企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。國際方面，自2008年四季度開始，金融危機(jī)對全球經(jīng)濟(jì)造成重創(chuàng)，國際汽車市場需求持續(xù)萎縮，我國整車及零部件出口增速明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，今年1~7 月，同比下降30%，連續(xù)出現(xiàn)同比負(fù)增長。據(jù)來自天津口岸海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，%，%。在這樣的出口形勢下，激烈的市場競爭和變幻莫測的國際形勢一方面給本項(xiàng)目的實(shí)施帶來了市場風(fēng)險(xiǎn)。我們在充分分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件的基礎(chǔ)上,通過充分利用信息,建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制、保護(hù)好創(chuàng)新技術(shù)等措施進(jìn)行預(yù)防和控制。應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)打算從以下幾方面入手：1）充分挖掘市場信息企業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)是探索性很強(qiáng)的工作,潛藏著許多風(fēng)險(xiǎn)。為了防范或降低技術(shù)刨新中的市場風(fēng)險(xiǎn),制定正確的創(chuàng)新決策和創(chuàng)新計(jì)劃,大量高質(zhì)量的情報(bào)信息至關(guān)重要。從市場出發(fā),加強(qiáng)情報(bào)信息的搜集,通過對市場進(jìn)行深入的了解、分析，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)市場的現(xiàn)實(shí)和潛在需求，可以有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)并有效抓住市場機(jī)遇。2）重視技術(shù)創(chuàng)新選題技術(shù)創(chuàng)新成功的關(guān)鍵在于正確的選題。企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)不能一味地追求“高、”的技術(shù),而要滿足市場需求,即從貼近消費(fèi)者人手,捕捉消費(fèi)需求信息,了解消費(fèi)者的愿望和要求,并把消費(fèi)者的愿望和要求作為技術(shù)創(chuàng)新的出發(fā)點(diǎn)和目標(biāo)定位,制定切實(shí)可行的創(chuàng)新決策和計(jì)劃。3）建立市場風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制我們將在分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件的基礎(chǔ)上,通過提高信息獲取能力、改善組織結(jié)構(gòu)體系、建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制,采用及時(shí)有效的方法進(jìn)行防范和控制,用經(jīng)濟(jì)合理可行的方法進(jìn)行處理,以降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目實(shí)施期是指項(xiàng)目從籌建開始直到項(xiàng)目竣工投產(chǎn)以前整個(gè)實(shí)施時(shí)期。1）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程施工合同中的高目標(biāo)承諾的風(fēng)險(xiǎn)這里的高目標(biāo)承諾是指對工程質(zhì)量品質(zhì)達(dá)到或高于優(yōu)良等級的承諾、工期大大低于預(yù)算工期的短工期承諾、安全、文明施工必須達(dá)到地市級安全文明施工達(dá)標(biāo)工地。根據(jù)這些目標(biāo)實(shí)行獎(jiǎng)罰的形式給予保障，獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)列入合同條款，質(zhì)量承諾方面少則3050萬元，多則為造價(jià)的3％一5％；工期承諾方面罰款額度最高達(dá)到了工程造價(jià)的1‰每天，或?qū)Φ泉?jiǎng)罰，或獎(jiǎng)少罰多，或只罰不獎(jiǎng)。2）建設(shè)單位拖延工程結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)一些建設(shè)單位由于項(xiàng)目投資不足或投資超預(yù)算，往往以審價(jià)、審計(jì)為幌子，對施工企業(yè)遞交的工程結(jié)算多頭審、重復(fù)審，沒完沒了，以達(dá)到長期拖欠工程款的目的。3）開發(fā)商不良信譽(yù)造成的風(fēng)險(xiǎn)有一部分開發(fā)商，在工程墊資完成后，開發(fā)商就沒有了，或工程完工開發(fā)商以低于市場價(jià)的價(jià)格把房子全部售出后，就卷款逃跑或者進(jìn)行財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，使施工單位的大部分工程款無法收回，成為死帳。1）單位負(fù)責(zé)人對本單位經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，重大事項(xiàng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，防止決策失誤。2）完善企業(yè)合同管理。要建立合同評審制度，合同簽訂前由各職能部門分別把關(guān)，把合同的隱患消滅在評審之中。3）實(shí)施工程目標(biāo)管理，提高履約能力，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)工程中標(biāo)后，按照工程投標(biāo)時(shí)對業(yè)主的承諾和公司對工程的要求，明確工程的各項(xiàng)管理目標(biāo)。根據(jù)目標(biāo)配備合理的項(xiàng)目管理班子，明確班子成員責(zé)任制。4）強(qiáng)化資金管理。第11章 社會(huì)影響及評價(jià)本項(xiàng)目在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力上在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，發(fā)展本項(xiàng)目有助于幫助國內(nèi)濾清器品牌搶占濾清器高端市場，為世界知名整車工廠提供配套服務(wù)，提高民族自主品牌集中度。發(fā)展本項(xiàng)目有利于形成模范帶頭作用，幫助國內(nèi)更多的中小型過濾器生產(chǎn)企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，完善生產(chǎn)管理和市場管理，進(jìn)一步提高民族濾清器行業(yè)在全球市場中的綜合競爭力。濾清器作為汽車工業(yè)發(fā)展的一個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)，他的發(fā)展很大程度上收到汽車整車工業(yè)的推動(dòng)。反過來，濾清器行業(yè)的發(fā)展有對于完善汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，對于引導(dǎo)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型汽車起著相當(dāng)重要的作用。本項(xiàng)目的實(shí)施，對發(fā)展項(xiàng)目所在地汽車零部件經(jīng)濟(jì)，做大做強(qiáng)濾清器民族品牌都有積極意義。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年利稅9610萬元，為當(dāng)?shù)刎?cái)政增加豐厚的利稅收入。同時(shí)，本項(xiàng)目產(chǎn)品在與世界知名品牌整車工廠合作過程中，有大量產(chǎn)品出口國際市場，將帶來可觀的外匯收入。項(xiàng)目生產(chǎn)過程中自動(dòng)化程度較高，但實(shí)現(xiàn)計(jì)劃產(chǎn)能仍需要各崗位員工1000人。其中生產(chǎn)工人800人，技術(shù)人員100人，管理和銷售人員各50人。除少量別管理和技術(shù)人員外，其他人員均從當(dāng)?shù)厣鐣?huì)招聘，可以有效緩解區(qū)域內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)壓力。第12章 可行性研究結(jié)論與建議由以各章析論證可見，在目前國內(nèi)汽配領(lǐng)域?yàn)V清器市場空間巨大，國內(nèi)濾清器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模散亂，競爭日益惡化的市場背景下，在鄭州中牟汽車園建設(shè)年產(chǎn)2500萬只濾清器的大型汽配研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，不僅符合政策汽配產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)?；囊螅欣谛袠I(yè)優(yōu)勢資源的相對集中，也符合區(qū)域內(nèi)汽配產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的趨勢規(guī)律，為完善鄭州汽車產(chǎn)業(yè)鏈中過濾器生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)揮最大的效益。項(xiàng)目實(shí)施單位鄭州市大成過濾科技有限公司專業(yè)從事汽車過濾器研發(fā)生產(chǎn)和銷售，在實(shí)施本項(xiàng)目之前對項(xiàng)目進(jìn)行了充分的考察論證，認(rèn)為該項(xiàng)目切實(shí)可行。項(xiàng)目單位有一支敬業(yè)的專業(yè)隊(duì)伍，從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售、售后服務(wù)都有成熟的技術(shù)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，完全勝任該項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目所采用關(guān)鍵設(shè)備是從德韓進(jìn)口的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，具備必要的生產(chǎn)、檢測手段，可保證產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益較顯著。項(xiàng)目建成后，對促進(jìn)區(qū)域汽配產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提升中牟汽車過濾器產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打造出國內(nèi)外有影響力的濾清器品牌，完善汽車部件產(chǎn)業(yè)鏈都有著積極的推進(jìn)作用。建議上級主管部門建議上級政府部門將該項(xiàng)目列入鄭州市汽車零部件綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)龍頭項(xiàng)目，在土地使用、銀行貸款等方面給予政策扶持，并盡快研究批準(zhǔn)可行性報(bào)告，組織實(shí)施項(xiàng)目的具體方案，以盡早發(fā)揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。下載需知★本站上傳的文檔資源均來自互聯(lián)網(wǎng)，以分享為目的，為有需要者提供學(xué)習(xí)與參考，版權(quán)為原作者所有，若侵犯到原作者的權(quán)益, 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