【正文】 握工藝流程及各部位的工藝參數(shù)、質量標準；了解設備的性能和使用、維護保養(yǎng)技術，能夠獨立操作設備，對于出現(xiàn)的故障能夠及時排除；能夠及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。 培訓方式a、請有關技術人員和專家講授理論知識和實踐經(jīng)驗、設備操作方法及故障排除方法、工藝技術條件及質量標準；b、選派生產(chǎn)操作人員、工程技術人員到同類企業(yè)，現(xiàn)場學習生產(chǎn)經(jīng)驗和操作技術；c、在本項目進行安裝時，讓操作人員參加設備的安裝，以便于熟悉設備構造和各部分的作用；d、在本項目投產(chǎn)前對人員進行嚴格考試，合格后上崗，不合格者繼續(xù)培訓。7 項目實施進度安排 項目實施進度建議本項目建設分為建設前期和建設期，建設前期3個月，建設期5個月。a、實施準備。編制項目可行性研究報告，進行立項審批，此項工作在1個月內(nèi)完成。b、勘察設計。項目批準后，即委托設計部門進行初步設計并進行初步設計審批工作，初步設計審查批準后，立即組織人員對本項目所需的主要設備進行訂貨。設計部門進行施工圖設計工作。設計單位完成主廠房施工圖設計后，馬上組織土建施工，工藝設計和土建施工交叉進行，以加快建設進度。c、施工計劃。生產(chǎn)廠房要在4個月內(nèi)完成土建施工。d、設備安裝調試。全部設備安裝在1個月內(nèi)完成，設備調試在1個月完成。e、竣工投產(chǎn)。本項目預計2008年11月底完成安裝調試工作，調試工作完成后即進入試生產(chǎn)，預計2008年12月正式投產(chǎn)。 工作開展計劃本項目進度計劃為8個月，計劃2008年12月份正式投產(chǎn)。實施進度詳見表8－1。表8－1：玻璃纖維項目建設實施進度表分期月份項目建設前期建設期5月6月7月8月9月10月11月12月可行性研究及項目認證審批初步設計及初步設計審批施工圖設計主要設備訂貨土建施工設備安裝設備調試正式投產(chǎn)8 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明a、本投資估算根據(jù)國家和原輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5－92），《輕工業(yè)建設工程設計概算編制辦法》（QBJS10－93）和《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》的有關規(guī)定編制。b、投資估算的范圍包括由100個代鉑坩鍋組成的生產(chǎn)線、與之配套的建筑工程、給排水、電氣、輔助生產(chǎn)工程。c、投資估算所采用的國內(nèi)設備、材料價格均為目前生產(chǎn)廠家最新報價。建筑工程費用按建設單位提供的單位面積造價水平并結合本項目的情況進行估算。d、工程費用中安裝費用和其他工程費用參照輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（QBJS10－93）計取。 流動資金估算a、原材料儲備天數(shù)，根據(jù)項目生產(chǎn)需要和當?shù)剡\輸、供應等因素確定，其價格參照目前市場價格計取。b、本項目流動資金1000萬元（達到設計能力生產(chǎn)期）。 總投資本項目固定資產(chǎn)投資為9902萬元,其中：包括基礎建設投資4000萬元，設備及其他投資5902萬元（設備安裝費按設備投資的2%計算）；流動資金1000萬元。設備情況見表9－1表9－1：設備情況　　　　　　　　　　　　　　項目名稱數(shù)量代鉑坩鍋100儀表控制設備6拉絲機12繞絲筒30落紗機（捻線機）24車間平臺冷卻水塔輔助設備其他 資金籌措本項目固定資產(chǎn)投資為9902萬元，企業(yè)向銀行申請建設投資貸款5000萬元，年利率7%，企業(yè)自籌資金4902萬元作為資本金投入，%,符合國家規(guī)定。山東圣潤紡織有限公司節(jié)能綜合技術改造項目 9 財務評價 預測依據(jù)及說明a、國家計委頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；b、原輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5－92）、《建設項目經(jīng)濟評價方法輕工業(yè)實施細則》；c、項目計算期10年，建設期8個月，生產(chǎn)經(jīng)營期13年4個月；d、預計2年達產(chǎn)，投產(chǎn)后第1年達到設計能力的80%，第2年達到設計能力的100%。 成本估算 　估算指標a、折舊費:折舊期限為10年，殘值按10%計算；b、工資：勞動定員173人，按人均工資1200元計算；c、福利費：按國家規(guī)定的工資總額的14%計算；d、工會教育費：%計算；e、管理費用：按工資總額的182%計算；f、原材料：按照當前玻璃耗球市場價格 ，年需求量為27000噸計算；g、電費：按用電消耗指數(shù)1005度/噸（產(chǎn)品）；h、水費：按用水消耗指數(shù)30m3/噸（產(chǎn)品）及用水價格24元/m3計算；i、浸潤劑：所需費用按130元/噸（原料）計算；j、包裝費、維修費：所需費用分別按20元/噸（產(chǎn)品）30元/噸（產(chǎn)品）計算。 　估算金額具體成本估算金額見表10－1。表10－1：主營業(yè)務成本估算　　　　　　　　　　單位：萬元項目金額固定成本　折舊費756工資208福利費工會教育費管理費用其他120可變成本　原材料2970電費水費浸潤劑351包裝費26維修費39總計　 收益及利潤估算 　估算指標a、產(chǎn)品：按照當前市場價格，以生產(chǎn)幾種玻璃纖維及玻璃纖維制品的平均價格計算，年產(chǎn)量為13000噸；b、財務費用：資金貸款年利率按7%計算；c、稅金：增值稅按17%計算，城建稅按增值稅的7%計算，教育附加費按增值稅的3%計算，所得稅按應納稅所得額33%計算；d、未分配利潤：法定公積金按10%提取，公益金按5%提取。 　估算金額具體收益及利潤估算金額見表10－2。表10－2：項目利潤表　　　　　　　　　　單位：萬元項目金額主營業(yè)務收入11310主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加主營業(yè)務利潤財務費用130利潤總額所得稅凈利潤未分配利潤 清償能力分析通過收益及利潤估算，項目投產(chǎn)后，第1年未分配利潤為2069萬元。企業(yè)貸款資金為5000萬元，利率7%，加上自有資金4902萬元。把利率考慮在內(nèi)。 經(jīng)濟效益分析 　盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：BEP＝（固定成本/（銷售收入－可變成本－稅金））100%＝%通過計算可知，%。即，%時，企業(yè)不虧不盈；%時，企業(yè)就盈利。 　經(jīng)濟指標分析a、投資利潤率＝主營業(yè)務利潤/投資總額＝38%；b、資金產(chǎn)值率＝年產(chǎn)值/投資總額＝%；c、投資利稅率＝（利潤＋稅金）/投資總額＝%；d、銷售利潤率＝銷售利潤/銷售收入＝%。 評價結論本項目生產(chǎn)的玻璃纖維及其制品，可緩解國內(nèi)產(chǎn)品供應緊張的局面，使企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模和獲得較好的經(jīng)濟效益的同時，產(chǎn)品結構也上了一個新臺階。本項目生產(chǎn)技術水平較高，設備先進，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品檔次均處于國內(nèi)先進水平，經(jīng)濟效益可觀，銷售利潤率較高，抗風險能力較強，產(chǎn)品銷售市場較好，排放廢水量少且易于防治，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項目可行，可以進行工業(yè)化生產(chǎn)。32山東省工程咨詢