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2025-05-01 03:23本頁(yè)面
【正文】 60。 營(yíng)業(yè)外支出1．21營(yíng)業(yè)費(fèi)用與損失合計(jì)211223三、利潤(rùn)總額72106120150201 減：所得稅四、凈利潤(rùn) 五、可供分配的利潤(rùn) 減：公積金 應(yīng)付利潤(rùn)2030404550 公益金六、未分配利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：紅杉貿(mào)易咨詢有限公司 單位：萬(wàn)元資產(chǎn)年初年末負(fù)債及所有者權(quán)益年初年末流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資產(chǎn) 應(yīng)付帳款 7短期投資 10 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收帳款 應(yīng)交稅金預(yù)付帳款 25 預(yù)付帳款 5其他應(yīng)收款 預(yù)提費(fèi)用 3 存貨42 應(yīng)付工資13流動(dòng)資金合計(jì)其他應(yīng)付款非流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)付利潤(rùn)27固定資產(chǎn)40流動(dòng)負(fù)債總計(jì)減：累計(jì)折扣長(zhǎng)期負(fù)債無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期借款非流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)15投資者收益 實(shí)收資本32 未分配利潤(rùn) 資本公積 盈余公積投資者收益合計(jì)63資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 現(xiàn)金流量表制表單位：紅杉貿(mào)易咨詢有限公司 單位：萬(wàn)元行次金額一．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì)192 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金17 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì)23二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金 流 入 小 計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期投資所負(fù)的現(xiàn)金15 投資所付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì)15投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~15三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的資金30 借款所收到的現(xiàn)金10 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金 流 入 小 計(jì)40 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配利潤(rùn)償付利息支付的現(xiàn)金23 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金23現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 經(jīng)濟(jì)效益分析第一年公司可以獲得23萬(wàn)元利潤(rùn)，前五年公司利潤(rùn)漲幅迅速，預(yù)計(jì)一共可獲188萬(wàn)元銷售凈利潤(rùn)。公司營(yíng)業(yè)成本和營(yíng)業(yè)費(fèi)用較低，可以節(jié)約大量資金來(lái)建立和完善快速的反映市場(chǎng)信息的體系。本公司資金主要來(lái)源于收取采購(gòu)商的傭金，資金來(lái)源十分單一，現(xiàn)金流也較單一，主要用于支付公司員工工資，股東分紅以及投資建立完善的顧客信用體系。. 2 趨勢(shì)分析從趨勢(shì)圖可看出五年內(nèi)銷售額及利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速，因而銷售凈利潤(rùn)率基本保持較高指數(shù)，凈資產(chǎn)收益率也穩(wěn)定在較為正常的數(shù)值上。公司發(fā)展前景廣，市場(chǎng)潛力大，風(fēng)險(xiǎn)較小。十一、公司運(yùn)作時(shí)間表 我們創(chuàng)業(yè)起，爭(zhēng)取在一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)把公司從建立到盈利并逐步走上正軌，現(xiàn)計(jì)劃公司運(yùn)作時(shí)間表如下：（1） 在兩個(gè)月內(nèi)，從無(wú)到有，白手起家，向有關(guān)政府部門(mén)申報(bào)，創(chuàng)立紅杉貿(mào)易有限公司，包括公司的名字，選址，公司的人事建立，硬件設(shè)施，公司人員的確定以及完善的體智等（2） 兩個(gè)月內(nèi)公司宣傳與融資（3） 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。此階段包括兩個(gè)方面：供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和客戶的開(kāi)發(fā)。此為關(guān)鍵階段。先用三個(gè)月開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，收集相關(guān)信息并記錄在案，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系；接下來(lái)的三個(gè)月便是集中開(kāi)發(fā)客戶，通過(guò)客戶走訪、電話等方式充分挖掘市場(chǎng)（4）一個(gè)月內(nèi)在公司運(yùn)營(yíng)的同時(shí)進(jìn)一步完善公司的體制，特別是制定完善的項(xiàng)目管理體制，包括：計(jì)劃管理，質(zhì)量管理，業(yè)績(jī)管理，客戶滿意度管理等（5） 財(cái)務(wù)分析。分析計(jì)算近一年來(lái)公司的財(cái)務(wù)盈利與虧損的情況，用以預(yù)測(cè)公司未來(lái)的前景。31
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