【正文】 用水由市場消防貯水池直接供給，消防用水管道與自來水管網(wǎng)同溝敷設(shè)?！⊥ㄓ嵲O(shè)施 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場共設(shè)置公用磁卡電話亭3座，其中：農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場設(shè)2座，服務(wù)區(qū)設(shè)1座。第八章　　環(huán)境保護和衛(wèi)生、安全　環(huán)境保護　環(huán)境現(xiàn)狀***農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場地處幾條交通干線交匯處。 　項目建設(shè)對環(huán)境的主要影響因素(1) 瓜果、蔬菜和生活垃圾隨意堆放和拋撒，對地面環(huán)境的污染。（2）鍋爐爐渣、排放煙塵，傳播疾病，污染地面環(huán)境和地下水。(3) 保鮮庫、鍋爐的壓縮機、循環(huán)泵運行時的噪聲，影響人們的心身健康?！☆A(yù)防措施（1） 批發(fā)交易市場設(shè)有垃圾收集站，對瓜果、蔬菜和生活垃圾集中堆放，定期清運。(2) 鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣，經(jīng)過脫硫除塵器其效率可達95%，燃煤和爐渣集中堆放和清運。(3) 在保證生產(chǎn)設(shè)備性能和滿足工藝要求前提下，動力設(shè)備均選用低噪聲產(chǎn)品，并采用減震、消聲、隔音措施，車間內(nèi)噪聲不超過85分貝，市場內(nèi)噪聲不超過65分貝。 (4) 提高市場內(nèi)的地坪、道路的硬化率，降低揚塵源，在道路兩側(cè)、空地進行綠化，發(fā)揮樹木、草地的調(diào)濕、吸灰和凈化空氣的作用。(5) 施工單位在工程竣工后，及時清理施工現(xiàn)場，清除建筑垃圾，恢復(fù)因施工和堆放建筑材料而被破壞的植被。　衛(wèi)生、安全(1) 制定保鮮庫、鍋爐的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，普及勞動衛(wèi)生知識，對員工定期進行安全生產(chǎn)教育，培訓(xùn)上崗。(2) 交易大廳、交易大棚定期進行衛(wèi)生清潔和消毒處理。第九章　　項目管理和實施進度　項目管理　組織機構(gòu)根據(jù)《中華人民共和國公司法》，本項目擬組建由******政府控股的***農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場股份制公司(以下簡稱：農(nóng)產(chǎn)品市場股份公司)。(1) 農(nóng)產(chǎn)品市場股份公司為***農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場的項目業(yè)主，實行自主經(jīng)營，承擔(dān)項目的資金籌措、施工建設(shè)、經(jīng)營管理和償還貸款責(zé)任。(2) 農(nóng)產(chǎn)品市場股份公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理經(jīng)董事會授權(quán)從事經(jīng)營管理，并決定公司的重大事項。(3) 按照精簡、效能的原則，農(nóng)產(chǎn)品市場股份公司設(shè)立人力資源部、財務(wù)部、市場管理部。人力資源部：負(fù)責(zé)公司的人事、勞資工作；財務(wù)部：財務(wù)收支和預(yù)算、生產(chǎn)成本管理、資金調(diào)配和運作；市場管理部：負(fù)責(zé)市場招商、信息中心和物流配送中心(包括瓜果蔬菜保鮮)的經(jīng)營管理、市場攤位費用收取等，市場經(jīng)營秩序、安全保衛(wèi)、市場維修、環(huán)境衛(wèi)生等工作。　勞動定員 根據(jù)定專業(yè)、定崗位原則，市場總定員30人。合同制員工10人，臨時工人20人。勞動定員構(gòu)成見表9－1。表9－1序號項 目合計(人)其 中臨時工人(人)生產(chǎn)班次(班/人)管理人員技術(shù)人員技術(shù)工人合 計3054120 1市場管理部252212012人力資源部2213財務(wù)部312 1　勞動力來源合同制員工從社會招聘并經(jīng)考試后擇優(yōu)錄用。管理、技術(shù)人員必須具有?？坪捅究埔陨蠈W(xué)歷，并具備從事市場管理專業(yè)工作的經(jīng)歷。檢疫檢驗人員必須具備國家資格認(rèn)證，鍋爐司爐工、保安人員必須具備崗位證書。技術(shù)工人具有中等專業(yè)學(xué)校、技工學(xué)校學(xué)歷和高中學(xué)歷，臨時工人為初中以上學(xué)歷的下崗職工和社會人員?！〖夹g(shù)培訓(xùn)對全體員工需進行上崗前的職業(yè)技術(shù)、技能培訓(xùn)?！№椖空型稑?biāo)項目的土建施工、主要生產(chǎn)設(shè)備采購和工程設(shè)計、監(jiān)理通過公開招標(biāo)確定，招標(biāo)范圍為自治區(qū)。參加招標(biāo)的土建施工單位必須具有乙級以上資質(zhì)，工程設(shè)計、監(jiān)理單位必須具有甲級資質(zhì)。詳見表9－2表9－2 ***農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場工程招標(biāo)方案招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√其他√　實施進度　進度安排原則 項目實施包括申請立項、可行性研究報告編制和審批、建設(shè)資金籌措、施工圖設(shè)計、建筑工程施工隊伍和主要生產(chǎn)設(shè)備及工程監(jiān)理招標(biāo)、工程施工、峻工驗收等內(nèi)容的基本建設(shè)程序，根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模，并考慮資金到位、建設(shè)配套條件落實等綜合因素安排實施進度。 　實施進度安排 項目前期工作期為一年(2004年)，工程建設(shè)期三年（2005～2007年）。前期期工作程序為規(guī)劃→論證→評估→決策→立項。 2005年3月工程啟動，施工隊伍和生產(chǎn)設(shè)備及工程監(jiān)理招標(biāo)、土建工程施工，8月部分工程竣工驗收、市場攤位招商，9月開業(yè)。項目實施進度見表9－3。 表9－3 項 目2004 2005200620071項目前期工作2工程招標(biāo)3土建工程施工4設(shè)備安裝調(diào)試5峻工驗收開業(yè)第十章　　投資估算和資金籌措　投資估算　固定資產(chǎn)投資　估算原則(1) 按照國家有關(guān)政策規(guī)定和編制要求進行估算。(2) 根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和工程量，執(zhí)行全國統(tǒng)一建筑安裝工程費用定額和***現(xiàn)行土建工程單位估價指標(biāo)，設(shè)備價格通過向銷售商詢價，并參考***2003年同類工程投資水平進行估算?！」浪阋罁?jù)(1) 土地使用權(quán)由***人民政府、國土資源管理局劃撥無償使用。(2) 城市消防設(shè)施建設(shè)費根據(jù)***發(fā)展計劃委員會、財政廳《關(guān)于城市消防設(shè)施建設(shè)費收取標(biāo)準(zhǔn)的通知》(新計價費【2002】243號)文件，分別按2元/平方米、5元/平方米計算。 (3) 國家發(fā)展計劃委員會《關(guān)于建筑勘察設(shè)計收費管理辦法的通知》(計價字【2002】10號)文件，規(guī)劃(項目策劃、可行性研究報告編制)、工程地質(zhì)勘測、%計取。(4) 國家物價局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》(價費字【1992】479號)文件，工程監(jiān)理招標(biāo)費按直接工程費的3%計取。 (5) 建設(shè)單位管理費按直接工程費的1%計取。(6) 技術(shù)培訓(xùn)費估列10萬元。(7) 辦公家具及設(shè)備購置費估列15萬元。(8) 基本預(yù)備費按直接工程費的5%計取。(9) 由于國家宏觀調(diào)控，自治區(qū)物價水平比較穩(wěn)定，漲價預(yù)備費不予考慮。(10) 銀行貸款按5年期計算，%?！№椖靠偼顿Y估算項目總投資****萬元。投資估算見表101表101 ***批發(fā)市場投資估算序號工 程 及 費 用單工合 計(萬元)其 中程建筑安裝工程費設(shè)備購置及安裝其它費用位量設(shè)備安裝合計3664一直接工程費31261主體工程 1834(1)市場營業(yè)樓M25400540540(2)市場綜合樓M25400540540(3)市場東西側(cè)營業(yè)樓M23200320320(4)市場交易大棚M24800 144144(5)保鮮庫M2500 6565(6)倉儲庫M22000200200(7)大門座 2 2020(8)通道大門座2552公用工程171(1)垃圾站、公共廁所M22001515(2)地坪道路停車場M280004040(3)綠地M2800088(4)貯水池M31001072 1(5)供水管線M2000 1010(6)排水管線M15001515(7)供熱管線M1500 55(8)10千伏輸電線路M20002020(9)配電室、浴室M2140 77(10)鍋爐房M21501515(11)圍墻M80044(12)沉淀池M25022(13)裝卸臺M220020203生產(chǎn)設(shè)備1121(1)信息中心臺131421357(2)信息中心應(yīng)用軟件套5 33(3)搬運機械臺16135135(4)鍋爐及配套臺150455(5)保鮮庫設(shè)備臺6034033010(6)農(nóng)藥殘留監(jiān)測系統(tǒng)臺1332531015(7)病蟲害檢疫系統(tǒng)　臺201161106(8)干粉滅火器個3201010二間接工程費232232(1)城市消防建設(shè)費2020(2)規(guī)劃勘測設(shè)計費%7878(3)工程監(jiān)理招標(biāo)費%7878(4)建設(shè)單位管理費1%3131(5)技術(shù)培訓(xùn)費1010(6)辦公家具設(shè)備購置費人301515三預(yù)備費156156(1)基本預(yù)備費5%156156(2)漲價預(yù)備費 四建設(shè)期利息%5050五鋪底流動資金100100表102 投資及分類表 單位：萬元序號項目投資額占總投資比例%備 注1直接工程費31262間接工程費2323建設(shè)期利息504基本預(yù)備費1565鋪底流動資金100合 計3664100表10—3 分期投資計劃表序號項目2004 年度200520062007合計1前期設(shè)計費等50502建設(shè)投資10001000112631263間接費投資6060621824建設(shè)期利息61628505鋪底流動資金3030401006基本預(yù)備費1561567投入總資金501096110614123664表10—4 項目籌資計劃表 單位：萬元序號籌資渠道金額（萬元）融資條件融資可信度1申請國債資金1000申請國債2自治區(qū)補助資金 3003招商、股份制籌資1500招商入股4銀行貸款500貸款5建設(shè)單位自籌364自籌合計3664　流動資金 　估算依據(jù)根據(jù)***其它市場經(jīng)營企業(yè)的萬元銷售額中流動資占有額和周轉(zhuǎn)次數(shù)，結(jié)合項目的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營內(nèi)容，采用分項估算法估算。　估算額批發(fā)交易市場流動資金主要包括農(nóng)產(chǎn)品配送中的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)，信息中心、保鮮庫和公用設(shè)施的設(shè)備零配件購置、維修保養(yǎng)費用，經(jīng)營管理中的其它費用和水、電、煤費的支出等。估算經(jīng)營正常年需要流動資金100萬元。　資金籌措資金籌措方式分為申請國債資金、吸納股份、項目業(yè)主自籌。（1）擬申請國債資金1000萬元，占總投資的27%；自治區(qū)補助資金300萬元，占總投資的8%。主要用于批發(fā)交易市場的信息中心、物流配送中心、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留和病蟲害檢測檢疫設(shè)備投資，包括給水、排水、供熱、供電、消防、污水處理等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。(2) 市場開發(fā)建設(shè)擬采取股份制多方籌資，吸納社會資金共同開發(fā)建設(shè)，吸納社會資金投資1500萬元，占總投資的41%。主要用于批發(fā)交易市場的營業(yè)用房、保鮮庫、倉儲庫設(shè)施建設(shè)。 (3) 項目業(yè)主(***農(nóng)產(chǎn)品市場股份公司)籌集864萬元，占總資產(chǎn)投資的24%。其中：申請銀行貸款500 萬元、企業(yè)自有資金364萬元。主要用于批發(fā)交易市場的經(jīng)營設(shè)施土建工程及相應(yīng)設(shè)備、其它費用的支付投資。