【正文】 ，新生產線建成后，實行董事會領導下的總經理負責制，總經理具有法人資格，對董事會及全廠生產、經營負有全部責任。組織機構的設置，應本著精簡、高效的原則,有利于生產統(tǒng)一指揮,充分發(fā)揮各級管理部門的職能作用,以提高工作效率.本企業(yè)實行總經理、部室、工段三級管理體制, 部室按業(yè)務性質設置,工段為基層主產單位,不設脫產管理人員.本項目場地離薛家灣較近,無須配備生活服務部門. 勞動定員根據生產線設有集散控制的特點，本項目勞動定員采用崗位工、巡視工相結合的方式配備 ,生產線必須設有少量崗位工和車間巡檢人員,以保證及時排除設備故障,提高設備運轉率.考慮到本工程是新建項目， 按照企業(yè)規(guī)模，并參照國家建材局《水泥企業(yè)勞動定員定額試行標準》的規(guī)定，并結合本項目采用集散控制系統(tǒng)的特點，項目建成后，企業(yè)可按實際情況確定勞動定員?？裳袌蟾嬷兴谐龅膷徫欢▎T，僅供參考。崗位工按每人每周40小時配備，采用四班三運轉工作制，按每5人配備1名輪休工；補缺人員(包括:病、事、曠、傷、婚、產、喪和探親假等),按生產工人總數的5%配備,初步確定定員90人，其中生產工人67人，行政后勤23人。定員詳見表131。全員勞動生產率：6670噸水泥/人年生產工人生產率：8955噸水泥/人年本工程采用的集散系統(tǒng)控制生產，與傳統(tǒng)的生產工藝有較大的不同，具有較高的機械化、自動化裝備水平。為保證項目建成后順利達產、達標，要求職工具有較高的責任心和職業(yè)技能。主要的管理人員，應具有中專和大專以上學歷，所任職務應與其專業(yè)一致，一般管理人員亦應具有高中以上學歷，并經專業(yè)培訓。主要生產工段工人，應具有高中或相當于高中文化程度。為保證企業(yè)順利投產，主要技術崗位的工人，最好能參加安裝、調試，以熟悉工藝過程、控制方式、設備構造及性能。主要技術崗位的生產工人和化驗人員應到同類廠相同崗位進行培訓實習，參加培訓的人員至少應占崗位人員的60%，所有技術崗位經考核后方允許上崗工作。建議企業(yè)在項目批準后盡早進行此項工作。勞動定員明細表附表141序號崗位及人員生 產 人 員合計一班二班三班輪休補欠一生產車間231715111671配電站11132中央控制室11133化驗室21144石膏、煤矸石、爐渣破碎11135配料站22266熟料、混合材聯(lián)合粉磨22267水泥儲存、散裝發(fā)運11138水泥包裝及成品發(fā)運1064209壓縮空氣站111310循環(huán)水泵站及供水系統(tǒng)2323二行政部門1總經理室332銷售部141143財務部3334行政部33合計46171511190第15章 建設進度安排設想本項目的建設進度，從可研報告批準立項到施工圖設計為本工程的建設前期工作。在統(tǒng)籌安排、合理交叉的情況下，從土建開工至試生產，共需5個月。工程安排大體分成三個階段： 設計和施工準備階段這一階段包括可行性研究報告的編制與批準、初步設計審批（或技術方案優(yōu)化）、設備訂貨和施工圖設計，目標是確保土建工程按期開工。 土建施工和設備安裝階段在這一階段必須抓緊土建施工，為大型設備提前安裝創(chuàng)造條件，以確保工期，保證設備安裝，調試的順利進行。 設備調試及試生產階段單機設備的調試，應安裝一部分、調試一部分，為聯(lián)動試車創(chuàng)造條件。試生產工作是投產前最為復雜的系統(tǒng)工程，是對設備、建筑安裝工程的全面檢驗，必須精心組織，合理安排，才能做到順利投產。本項目的進度安排，是按設備制造、土建施工、設備安裝周期最長的單體車間在正常狀態(tài)、各方面緊密配合的條件下編制而成的，其中最主要的是資金到位，因此能按進度計劃表在開工后5個月內完成試生產，對于本工程來說，任務相當繁重，必須引起高度重視和制定更為細致的進度計劃，科學地組織工程。建設進度安排見表151。工程形象進度計劃建議表表15—1序號主要工作內容時間(月)2011年2012年56789101112121科研報告編制與核準2環(huán)評及批復3初步設計4主機設備訂貨5施工圖設計26輔機設備訂貨7其它設備訂貨8建設場地三通一平9建筑工程施工10機械設備安裝11電氣自動化設備安裝12人員培訓13生產準備14單機試車15聯(lián)動試車16投料試生產及考核17正式生產118總工期（從三通一平開始）第16章 投資估算 綜述公司年產60萬噸水泥粉磨站建設工程。 投資估算范圍由原料進廠至產品出廠為止的整條生產線及必要的輔助設施。建設投資估算值2686萬元，其中靜態(tài)投資為2686萬元。 單位：萬元 表161項目名稱總 值建筑工程設備購置安裝工程其它費用金額（%）%%%% 建設投資估算編制依據 建筑工程：采用類似工程概算指標，并按當地現行的材料價格水平進行調整。 安裝工程：采用類似工程概算指標，安裝工程包含非標準件制作，并按現行鋼材價格進行調整。 設備價格：主要執(zhí)行設備廠商詢價及相同設備訂貨合同價格，設備價格中包含運費。 附建設項目投資估算表見下表建設投資估算表年產60萬噸水泥粉磨站 單位：萬元序號工程項目名稱估 算 價 值建筑工程設備費用安裝工程其他費用合 計　固定資產投資 　占總投資百分比%%%%%　第一部分：工程費用1原料卸車、儲存料棚 　 2石膏、石灰石破碎及輸送 　 3配料站 30 　 4水泥粉磨 1320 　 5水泥儲庫及散裝 　6水泥包裝及成品庫 　 7壓縮空氣站 　 8廠變配電室 　 9廠區(qū)電纜 　 10循環(huán)水泵房及水池 　 11研磨體　 　　 12備品備件費　 　　　第一部分費用合計 　　　　　　　　第二部分：工程建設其它費用　　　　　2生產職工培訓費　　　 3聯(lián)合試車費　　　4辦公器具購置費　　　 5勘察設計費　　　 6工程監(jiān)理費　　　 7場地平整、綠化費　　　 　第二部分合計　　　 　第一、二部分合計 　第三部分：預備費用　　　 　基本預備費　　　 　　　　　　　　靜態(tài)投資部分合計 　　　　　　　　第四部分：動態(tài)費用　　　　建設期貸款利息　　　　鋪底流動資金　　　　　　總投資估算 第17章 技術經濟分析與評價 基礎數據 設計規(guī)模和產品方案年產60萬噸水泥粉磨站技改工程。 實施進度項目擬5個月建成，投產期7個月，產量達到設計能力的80%；第二年達產；，項目計算期為17年。 投資總額與資金來源⑴ 建設投資：該項目建設投資為3090萬元，詳見投資估算表。⑵ 流動資金：流動資金是按分項詳細估算法進行估算的。詳見附表171。⑶ 總投資:總投資＝建設投資＋鋪底流動資金＝3090+＝⑷ 資金來源，占總投資的100%。除30%鋪底流動資金外其余70%流動資金申請貸款，%。 工資及福利費計算全廠生產工人90人，工資及福利費按每人每年24000元估算。 財務評價 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算，，；，散裝售價320元/噸，散裝售價260元/噸；經計算，產品繳納增值稅，增值稅稅率為17%，年銷售收入和年銷售稅金及附加的估算見損益表173。 產品成本估算根據需要該項目分別作了單位生產成本和總成本費用估算表。單位成本估算詳見附表177，總成本估算詳見表176。成本估算說明如下：⑴ 原輔材料、燃料、動力的消耗，均依據物料消耗表并參考同類企業(yè)實際消耗情況確定。⑵ 制造費用：包括折舊費、修理費和其他制造費用。固定資產折舊按工程分類計算，詳見附表178，修理費按設備原值的一定比率提取。⑶ 管理費用：包括無形資產及遞延資產的攤銷、房產車船稅和其它管理費用。無形資產及長期待攤費用的攤銷詳見附表1711。⑷ 財務費用：按財務制度規(guī)定，將生產經營期發(fā)生的長期貸款利息，流動資金貸款利息計入財務費用。⑸ 其它費用的計取參考同行業(yè)的水平 利潤總額及分配利潤總額及分配估算詳見附表174。所得稅按利潤總額的25%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計取。 財務盈利能力分析⑴ 財務現金流量表（全部投資）見附表173，根據該表計算以下財務評價指標：%，財務凈現值（ic=8%）；%，財務凈現值（ic=8%）。財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求；財務凈現值大于零，該項目在財務上是可以接受的。（含建設期）；。小于行業(yè)基準投資回收期，這表明項目投資能按時收回。%，財務凈現值(ic=12%)；。⑵ 根據損益表和固定資產投資估算表計算：%。%該項目投資 利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率。%。 不確定性分析⑴ 敏感性分析該項目作了全部投資的敏感性分析，%,考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對總投資、經營成本、銷售收入作了提高及降低5%的單因素變化對內部收益率影響的敏感性分析。敏感性分析見下表。序號項目基本方案總投資(+5%)經營成本(+5%)銷售收入（5%）1內部收益率%較基本方案增減(%)從上表可看出：總投資、經營成本、銷售收入向不利方向變動5%時，經營成本的變動對內部收益率的影響最大，是最敏感因素，經營成本次之。⑵ 盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)%。計算結果表明，%，企業(yè)就可以保本，由此可見，該項目風險較小。 結論從上述財務評價看，財務內部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，借款償還期能滿足銀行要求，從敏感性分析看，項目具有一定的抗風險能力，因此，項目從財務上講是可行的。