【正文】 ，新生產(chǎn)線建成后，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理具有法人資格，對(duì)董事會(huì)及全廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)負(fù)有全部責(zé)任。組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)本著精簡(jiǎn)、高效的原則,有利于生產(chǎn)統(tǒng)一指揮,充分發(fā)揮各級(jí)管理部門的職能作用,以提高工作效率.本企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理、部室、工段三級(jí)管理體制, 部室按業(yè)務(wù)性質(zhì)設(shè)置,工段為基層主產(chǎn)單位,不設(shè)脫產(chǎn)管理人員.本項(xiàng)目場(chǎng)地離薛家灣較近,無須配備生活服務(wù)部門. 勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)線設(shè)有集散控制的特點(diǎn)，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員采用崗位工、巡視工相結(jié)合的方式配備 ,生產(chǎn)線必須設(shè)有少量崗位工和車間巡檢人員,以保證及時(shí)排除設(shè)備故障,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率.考慮到本工程是新建項(xiàng)目， 按照企業(yè)規(guī)模，并參照國(guó)家建材局《水泥企業(yè)勞動(dòng)定員定額試行標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目采用集散控制系統(tǒng)的特點(diǎn)，項(xiàng)目建成后，企業(yè)可按實(shí)際情況確定勞動(dòng)定員?？裳袌?bào)告中所列出的崗位定員，僅供參考。崗位工按每人每周40小時(shí)配備，采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，按每5人配備1名輪休工；補(bǔ)缺人員(包括:病、事、曠、傷、婚、產(chǎn)、喪和探親假等),按生產(chǎn)工人總數(shù)的5%配備,初步確定定員90人，其中生產(chǎn)工人67人，行政后勤23人。定員詳見表131。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率：6670噸水泥/人年生產(chǎn)工人生產(chǎn)率：8955噸水泥/人年本工程采用的集散系統(tǒng)控制生產(chǎn)，與傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝有較大的不同，具有較高的機(jī)械化、自動(dòng)化裝備水平。為保證項(xiàng)目建成后順利達(dá)產(chǎn)、達(dá)標(biāo)，要求職工具有較高的責(zé)任心和職業(yè)技能。主要的管理人員，應(yīng)具有中專和大專以上學(xué)歷，所任職務(wù)應(yīng)與其專業(yè)一致，一般管理人員亦應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)。主要生產(chǎn)工段工人，應(yīng)具有高中或相當(dāng)于高中文化程度。為保證企業(yè)順利投產(chǎn)，主要技術(shù)崗位的工人，最好能參加安裝、調(diào)試，以熟悉工藝過程、控制方式、設(shè)備構(gòu)造及性能。主要技術(shù)崗位的生產(chǎn)工人和化驗(yàn)人員應(yīng)到同類廠相同崗位進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)，參加培訓(xùn)的人員至少應(yīng)占崗位人員的60%，所有技術(shù)崗位經(jīng)考核后方允許上崗工作。建議企業(yè)在項(xiàng)目批準(zhǔn)后盡早進(jìn)行此項(xiàng)工作。勞動(dòng)定員明細(xì)表附表141序號(hào)崗位及人員生 產(chǎn) 人 員合計(jì)一班二班三班輪休補(bǔ)欠一生產(chǎn)車間231715111671配電站11132中央控制室11133化驗(yàn)室21144石膏、煤矸石、爐渣破碎11135配料站22266熟料、混合材聯(lián)合粉磨22267水泥儲(chǔ)存、散裝發(fā)運(yùn)11138水泥包裝及成品發(fā)運(yùn)1064209壓縮空氣站111310循環(huán)水泵站及供水系統(tǒng)2323二行政部門1總經(jīng)理室332銷售部141143財(cái)務(wù)部3334行政部33合計(jì)46171511190第15章 建設(shè)進(jìn)度安排設(shè)想本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，從可研報(bào)告批準(zhǔn)立項(xiàng)到施工圖設(shè)計(jì)為本工程的建設(shè)前期工作。在統(tǒng)籌安排、合理交叉的情況下，從土建開工至試生產(chǎn)，共需5個(gè)月。工程安排大體分成三個(gè)階段： 設(shè)計(jì)和施工準(zhǔn)備階段這一階段包括可行性研究報(bào)告的編制與批準(zhǔn)、初步設(shè)計(jì)審批（或技術(shù)方案優(yōu)化）、設(shè)備訂貨和施工圖設(shè)計(jì)，目標(biāo)是確保土建工程按期開工。 土建施工和設(shè)備安裝階段在這一階段必須抓緊土建施工，為大型設(shè)備提前安裝創(chuàng)造條件，以確保工期，保證設(shè)備安裝，調(diào)試的順利進(jìn)行。 設(shè)備調(diào)試及試生產(chǎn)階段單機(jī)設(shè)備的調(diào)試，應(yīng)安裝一部分、調(diào)試一部分，為聯(lián)動(dòng)試車創(chuàng)造條件。試生產(chǎn)工作是投產(chǎn)前最為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是對(duì)設(shè)備、建筑安裝工程的全面檢驗(yàn)，必須精心組織，合理安排，才能做到順利投產(chǎn)。本項(xiàng)目的進(jìn)度安排，是按設(shè)備制造、土建施工、設(shè)備安裝周期最長(zhǎng)的單體車間在正常狀態(tài)、各方面緊密配合的條件下編制而成的，其中最主要的是資金到位，因此能按進(jìn)度計(jì)劃表在開工后5個(gè)月內(nèi)完成試生產(chǎn)，對(duì)于本工程來說，任務(wù)相當(dāng)繁重，必須引起高度重視和制定更為細(xì)致的進(jìn)度計(jì)劃，科學(xué)地組織工程。建設(shè)進(jìn)度安排見表151。工程形象進(jìn)度計(jì)劃建議表表15—1序號(hào)主要工作內(nèi)容時(shí)間(月)2011年2012年56789101112121科研報(bào)告編制與核準(zhǔn)2環(huán)評(píng)及批復(fù)3初步設(shè)計(jì)4主機(jī)設(shè)備訂貨5施工圖設(shè)計(jì)26輔機(jī)設(shè)備訂貨7其它設(shè)備訂貨8建設(shè)場(chǎng)地三通一平9建筑工程施工10機(jī)械設(shè)備安裝11電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝12人員培訓(xùn)13生產(chǎn)準(zhǔn)備14單機(jī)試車15聯(lián)動(dòng)試車16投料試生產(chǎn)及考核17正式生產(chǎn)118總工期（從三通一平開始）第16章 投資估算 綜述公司年產(chǎn)60萬噸水泥粉磨站建設(shè)工程。 投資估算范圍由原料進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠為止的整條生產(chǎn)線及必要的輔助設(shè)施。建設(shè)投資估算值2686萬元，其中靜態(tài)投資為2686萬元。 單位：萬元 表161項(xiàng)目名稱總 值建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用金額（%）%%%% 建設(shè)投資估算編制依據(jù) 建筑工程：采用類似工程概算指標(biāo)，并按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的材料價(jià)格水平進(jìn)行調(diào)整。 安裝工程：采用類似工程概算指標(biāo)，安裝工程包含非標(biāo)準(zhǔn)件制作，并按現(xiàn)行鋼材價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 設(shè)備價(jià)格：主要執(zhí)行設(shè)備廠商詢價(jià)及相同設(shè)備訂貨合同價(jià)格，設(shè)備價(jià)格中包含運(yùn)費(fèi)。 附建設(shè)項(xiàng)目投資估算表見下表建設(shè)投資估算表年產(chǎn)60萬噸水泥粉磨站 單位：萬元序號(hào)工程項(xiàng)目名稱估 算 價(jià) 值建筑工程設(shè)備費(fèi)用安裝工程其他費(fèi)用合 計(jì)　固定資產(chǎn)投資 　占總投資百分比%%%%%　第一部分：工程費(fèi)用1原料卸車、儲(chǔ)存料棚 　 2石膏、石灰石破碎及輸送 　 3配料站 30 　 4水泥粉磨 1320 　 5水泥儲(chǔ)庫(kù)及散裝 　6水泥包裝及成品庫(kù) 　 7壓縮空氣站 　 8廠變配電室 　 9廠區(qū)電纜 　 10循環(huán)水泵房及水池 　 11研磨體　 　　 12備品備件費(fèi)　 　　　第一部分費(fèi)用合計(jì) 　　　　　　　　第二部分：工程建設(shè)其它費(fèi)用　　　　　2生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)　　　 3聯(lián)合試車費(fèi)　　　4辦公器具購(gòu)置費(fèi)　　　 5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 6工程監(jiān)理費(fèi)　　　 7場(chǎng)地平整、綠化費(fèi)　　　 　第二部分合計(jì)　　　 　第一、二部分合計(jì) 　第三部分：預(yù)備費(fèi)用　　　 　基本預(yù)備費(fèi)　　　 　　　　　　　　靜態(tài)投資部分合計(jì) 　　　　　　　　第四部分：動(dòng)態(tài)費(fèi)用　　　　建設(shè)期貸款利息　　　　鋪底流動(dòng)資金　　　　　　總投資估算 第17章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)計(jì)規(guī)模和產(chǎn)品方案年產(chǎn)60萬噸水泥粉磨站技改工程。 實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目擬5個(gè)月建成，投產(chǎn)期7個(gè)月，產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%；第二年達(dá)產(chǎn)；，項(xiàng)目計(jì)算期為17年。 投資總額與資金來源⑴ 建設(shè)投資：該項(xiàng)目建設(shè)投資為3090萬元，詳見投資估算表。⑵ 流動(dòng)資金：流動(dòng)資金是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算的。詳見附表171。⑶ 總投資:總投資＝建設(shè)投資＋鋪底流動(dòng)資金＝3090+＝⑷ 資金來源，占總投資的100%。除30%鋪底流動(dòng)資金外其余70%流動(dòng)資金申請(qǐng)貸款，%。 工資及福利費(fèi)計(jì)算全廠生產(chǎn)工人90人，工資及福利費(fèi)按每人每年24000元估算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算，，；，散裝售價(jià)320元/噸，散裝售價(jià)260元/噸；經(jīng)計(jì)算，產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅稅率為17%，年銷售收入和年銷售稅金及附加的估算見損益表173。 產(chǎn)品成本估算根據(jù)需要該項(xiàng)目分別作了單位生產(chǎn)成本和總成本費(fèi)用估算表。單位成本估算詳見附表177，總成本估算詳見表176。成本估算說明如下：⑴ 原輔材料、燃料、動(dòng)力的消耗，均依據(jù)物料消耗表并參考同類企業(yè)實(shí)際消耗情況確定。⑵ 制造費(fèi)用：包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)和其他制造費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊按工程分類計(jì)算，詳見附表178，修理費(fèi)按設(shè)備原值的一定比率提取。⑶ 管理費(fèi)用：包括無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)的攤銷、房產(chǎn)車船稅和其它管理費(fèi)用。無形資產(chǎn)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷詳見附表1711。⑷ 財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息，流動(dòng)資金貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。⑸ 其它費(fèi)用的計(jì)取參考同行業(yè)的水平 利潤(rùn)總額及分配利潤(rùn)總額及分配估算詳見附表174。所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取。 財(cái)務(wù)盈利能力分析⑴ 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表173，根據(jù)該表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）；%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（含建設(shè)期）；。小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)；。⑵ 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算：%。%該項(xiàng)目投資 利潤(rùn)率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤(rùn)率和平均利稅率。%。 不確定性分析⑴ 敏感性分析該項(xiàng)目作了全部投資的敏感性分析，%,考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)總投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入作了提高及降低5%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。敏感性分析見下表。序號(hào)項(xiàng)目基本方案總投資(+5%)經(jīng)營(yíng)成本(+5%)銷售收入（5%）1內(nèi)部收益率%較基本方案增減(%)從上表可看出：總投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入向不利方向變動(dòng)5%時(shí)，經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)對(duì)內(nèi)部收益率的影響最大，是最敏感因素，經(jīng)營(yíng)成本次之。⑵ 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%。計(jì)算結(jié)果表明，%，企業(yè)就可以保本，由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 結(jié)論從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，借款償還期能滿足銀行要求，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。