【正文】 防火規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計，已留足建筑物間的防火距離，保證消防道路的暢通。建筑廠房的設(shè)計也均按照規(guī)范進(jìn)行。給排水本工程生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程中無易燃易爆等危險品產(chǎn)生。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 ，已在廠內(nèi)生產(chǎn)車間和辦公樓內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，消火栓用水量為 10L/s，并配有一定數(shù)量的手提式滅火器。39電氣有火災(zāi)危險的工段電氣設(shè)備及車間照明，均采用防爆或隔爆，對生產(chǎn)車間照明選用防水燈對，可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備及管道做防靜電接地措施。通風(fēng)生產(chǎn)車間內(nèi)加裝通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)行強(qiáng)制排風(fēng)。公司廠區(qū)嚴(yán)禁煙火，不許帶入任何火種。40第十章 組織機(jī)構(gòu)一、管理機(jī)構(gòu)本項目由大廠回族自治縣波米電子材料有限公司(以下簡稱: 波米公司)籌建，項目竣工后，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)財務(wù)部、生產(chǎn)部和辦公室。機(jī)構(gòu)設(shè)置見企業(yè)組織系統(tǒng)圖。管理機(jī)構(gòu)參見圖 二、部門職能（1）辦公室：主要負(fù)責(zé)日常后勤等工作。（2）采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備采購等工作；（3）市場部：負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)銷售工作；（4）財務(wù)部：負(fù)責(zé)日常財務(wù)工作；（5）技術(shù)部：負(fù)責(zé)檢查和推動技術(shù)引進(jìn)；（6）質(zhì)量部：負(fù)責(zé)日常技術(shù)創(chuàng)新試點監(jiān)督工作；41（7）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場實際操作工作；三、勞動定員本項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司建成正式投產(chǎn)后，所需職工總數(shù) 1194 人，其中：總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 3 人，各部門人員具體如下：序號 部門 人員1 總經(jīng)理 12 副總經(jīng)理 33 財務(wù)部 154 質(zhì)量部 255 市場部 206 采購部 157 辦公室 158 技術(shù)部 1009 生產(chǎn)線部 1000合計 1194為了使企業(yè)具備一流的經(jīng)營水準(zhǔn)，必須提高職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保服務(wù)水平和質(zhì)量。市場的經(jīng)營管理人員應(yīng)到國內(nèi)成功的同行大型企業(yè)學(xué)習(xí)取經(jīng)，進(jìn)行有關(guān)政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)期2 個月。其它技術(shù)、主要生產(chǎn)人員也必須進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)才能上崗，培訓(xùn)期 2 個月。42第十一章 項目實施進(jìn)度一、項目建設(shè)期該項目建設(shè)期 2 年，自 2022 年 3 月—2022 年 2 月。二、項目實施進(jìn)度安排2022 年 3 月啟動項目前期準(zhǔn)備及審批。2022 年 4 月—5 月完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。2022 年 6 月完成手續(xù)辦理。2022 年 7 月2022 年 12 月進(jìn)行土建施工。2022 年 1 月2022 年 2 月設(shè)備安裝調(diào)試及員工培訓(xùn)。2022 年 2 月底竣工驗收。43第十二章 項目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 （國家發(fā)展計劃委員會令第 3 號）確定該工程的建設(shè)實行招標(biāo)制。一、項目基本概況項目名稱年產(chǎn) 450 噸聚酰亞胺液晶取向劑及 IC 涂層膠項目項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和主要組成部分（1）項目總占地面積為 133333 平方米（折合 200 畝） ，其中：建筑占地 64000 平方米；道路、停車場占地 29000 平方米；綠化面積 40333 平方米。（2）總建筑面積為 125000 平方米，具體工程量如下表所示：序 號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量1 總占地面積 平方米 1333332 總建筑面積 平方米 12500 原料庫（2棟） 平方米 15000 成品庫（2棟） 平方米 20220 加工車間（3棟） 平方米 36000 裝配、調(diào)試車間（3 棟）4 層 平方米 36000 辦公樓（4層） 平方米 8000 宿舍樓（4層） 平方米 800044 附屬用房 平方米 20223 建筑系數(shù) % 484 容積率 % 序號項目總投資及資金來源該項目總投資 52910 萬元。其中：建設(shè)投資 46231 萬元，占總投資的 87%，包括工程費(fèi)用38195 萬元，占總投資的 72%；其他費(fèi)用 4612 萬元，占總投資的 9%；預(yù)備費(fèi)用 3425 萬元，占總投資的 6%；鋪底流動資金 6679 萬元，占總投資的 13%。資金來源：本項目總投資 52910 萬元，全部為企業(yè)自籌資金項目建設(shè)的地點和時限項目位于河北省大廠回族自治縣潮白河工業(yè)區(qū)，四至范圍：北側(cè)鄰工業(yè)三路，東側(cè)鄰華騰安防項目，南側(cè)為規(guī)劃用地，西側(cè)為規(guī)劃用地。地理位置優(yōu)越，交通便利，是項目建設(shè)的理想廠址。該項目建設(shè)期 2 年，自 2022 年 3 月—2022 年 2 月。2022 年 3 月啟動項目前期準(zhǔn)備及審批。2022 年 4 月—5 月完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。2022 年 6 月完成手續(xù)辦理。2022年 7 月2022 年 12 月進(jìn)行土建施工。2022 年 1 月2022 年 2 月設(shè)備安裝調(diào)試及員工培訓(xùn)。2022 年 2 月底竣工驗收。45項目法人代表法人代表：湯昌丹二、具體招標(biāo)范圍本項目擬對勘察設(shè)計 458 萬元、建筑工程 15695 萬元、工程監(jiān)理 306 萬元、設(shè)備采購及安裝 22500 萬元進(jìn)行招標(biāo)，總計招標(biāo)金額 38959 萬元。三、招標(biāo)組織形式本項目對勘察設(shè)計、建筑工程、工程監(jiān)理、設(shè)備采購采用委托招標(biāo)形式進(jìn)行招標(biāo)。整個工程分為 4 個標(biāo)段，即：勘察設(shè)計、建筑工程、工程監(jiān)理、設(shè)備采購各為 1 個標(biāo)段。建筑工程要求二級資質(zhì)，工程監(jiān)理要求乙級資質(zhì)。四、招標(biāo)方式項目的勘察設(shè)計、建筑工程、工程監(jiān)理、設(shè)備采購采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。擬發(fā)布招標(biāo)公告媒介是：河 北 省 招 標(biāo) 投 標(biāo) 綜 合 網(wǎng)（ ） 。五、其他內(nèi)容本項目工程采用招投標(biāo)價款一次性包干，其材料采購由投標(biāo)單位自行采購。46第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項目的建設(shè)投資，根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資的規(guī)定進(jìn)行估算。該項目總投資 52910 萬元。其中：建設(shè)投資 46231 萬元，占總投資的 87%，包括工程費(fèi)用38195 萬元，占總投資的 72%；其他費(fèi)用 4612 萬元，占總投資的 9%；預(yù)備費(fèi)用 3425 萬元，占總投資的 6%；鋪底流動資金 6679 萬元，占總投資的 13%。二、資金籌措資金來源：本項目總投資 52910 萬元，全部為企業(yè)自籌資金。47第十四章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)本項目的財務(wù)評價是參照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版） 》和國家現(xiàn)行財稅制度，以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算與評價,有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由相關(guān)專業(yè)和建設(shè)單位提供。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．項目總投資本項目建設(shè)所需資金估算為 46231 萬元，進(jìn)入項目財務(wù)評價的投資為 46231 萬元。2．實施進(jìn)度及項目計算期根據(jù)本項目的建設(shè)工程內(nèi)容，該項目建設(shè)期 2 年，自2022 年 3 月—2022 年 2 月。第 3 年起為試營期，到第 5 年項目達(dá)到滿負(fù)荷后正常運(yùn)營。項目計算期為 12 年。3．基準(zhǔn)收益率本項目基準(zhǔn)收益率確定為 12%。4．營業(yè)收入（詳見附表 3）本項目正常年營業(yè)收入 81580 萬元。5．營業(yè)稅金及附加48銷售收入繳納 17%的增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加分別為增值稅的 7%、2%和 1%，估算正常年銷售稅金及附加與增值稅為 6119 萬元(計算詳見附表 3)。6．成本費(fèi)用估算原料費(fèi)：原料成本為 48000 萬元。燃料動力費(fèi)：估算燃料動力費(fèi)為 854 萬元。工資及福利費(fèi)：該項目定員為 1194 人，估算年工資及福利合計為 1711 萬元（詳見附表 4） 。折舊費(fèi)：該項目建筑物折舊年限均按 40 年計，期末殘值率 5%；設(shè)備折舊年限均按 10 年計，期末殘值率 5%。經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為 1753 萬元（詳見附表 6） 。攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)土地按 10 年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，估算年無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷總計 622 萬元（詳見附表7） 。修理費(fèi)：該項目的維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 %計算。估算年固定資產(chǎn)修理費(fèi)為 536 萬元(附表 5)。其他費(fèi)用：估算正常年其他費(fèi)用為 萬元。經(jīng)估算，正常年總成本費(fèi)用為 54292 萬元，經(jīng)營成本為51917 萬元。7．利潤估算項目計算期內(nèi)正常年可實現(xiàn)利潤 21169 萬元，計算期內(nèi)可實現(xiàn)利潤 205561 萬元，投資利潤率為 40%。49所得稅率 25%，正常年上繳所得稅 5373 萬元，估算計算期內(nèi)可上繳所得稅 51390 萬元。盈余公積金和盈余公益金分別按稅后利潤的 10%和 5%計列，計算期內(nèi)提取公積金 1612 萬元，公益金 806 萬元。三、財務(wù)評價1．現(xiàn)金流量分析本項目設(shè)定的基準(zhǔn)收益率為 ic=12%。全部投資現(xiàn)金流量計算（詳見附表 11） 。全部投資所得稅前的主要財務(wù)指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12% )（FNPV）：24118 萬元靜態(tài)投資回收期： 年(含建設(shè)期)動態(tài)投資回收期： 年(含建設(shè)期)從以上各項指標(biāo)來看，財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，內(nèi)部收益率高于社會平均折現(xiàn)系數(shù)，投資回收期較為合理。2．盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為：計算結(jié)果表明，該項目只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)就可保本，項目風(fēng)險較小。BEP=年固定總成本年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金 = %50本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)較好，項目具有一定的財務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，本項目在財務(wù)上是可行的。51第十五章 結(jié) 論該項目充分利用大廠資源，利用先進(jìn)工藝，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)一步提高公司的綜合規(guī)模經(jīng)濟(jì)，對產(chǎn)品進(jìn)行系列加工生產(chǎn)，是符合國家節(jié)能政策的好項目。從經(jīng)濟(jì)評價的結(jié)果可見，本項目有關(guān)評價指標(biāo)，均好于行業(yè)平均水平，說明項目可行，對國家和企業(yè)均能創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益。該項目建設(shè)條件較好，工藝技術(shù)方案成熟，設(shè)備選型先進(jìn)可靠，原料來源充足，產(chǎn)品市場穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。因此，該項目是可行的。52