【正文】 ）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB500162006)；（5）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GBJ14090)；（6）《民用建筑設(shè)計通則》(GB503522005)；（7）《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》(GBJ2287)。 消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項目設(shè)計依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。建筑嚴格遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB500162006)的要求進行設(shè)計，擬建項目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級。設(shè)計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB500162006)進行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計。本項目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25 m，并在醒目位置設(shè)有安全標志。車間耐火等級為二級，火災(zāi)危險類別為戊類。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了一定數(shù)量的消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。 供水水質(zhì)防范應(yīng)急預(yù)案供水水質(zhì)防范范圍：各縣（市）供水水源地及水廠。供水水質(zhì)防范的措施（1）每天對水源水質(zhì)以及沉淀水、濾后水、出廠水進行常規(guī)分析，濁度、余氯每一小時檢查測一次，發(fā)現(xiàn)問題及時向地區(qū)應(yīng)急指揮中心匯報。（2）水質(zhì)發(fā)生變化，對水源地以及沉淀水、濾后水、出廠水進行檢測，每隔十分鐘檢測一次，同時向地區(qū)應(yīng)急指揮中心領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。（3）如果水源污染影響供水，將采取以下步驟處理：A、供水水源其中一個水源廠的水質(zhì)影響供水，將立即開啟備用水源地供水。B、根據(jù)檢測的水源水質(zhì)數(shù)據(jù)，如能進行預(yù)處理的，會同環(huán)保、衛(wèi)生等專業(yè)部門研究，在水源處或反應(yīng)池或沉淀池進行預(yù)處理，投加適當?shù)木彌_劑(無煙煤、活性炭以及氧化劑等)。C、根據(jù)檢測的水源水質(zhì)數(shù)據(jù)，如預(yù)處理解決不了問題，經(jīng)地區(qū)應(yīng)急指揮中心同意后，采取必要的停水措施，排放反應(yīng)池、沉淀池、濾池以及清水池不合格的自來水。同時各縣（市）要開啟轄區(qū)的深井水供居民臨時應(yīng)急用水。D、發(fā)現(xiàn)水質(zhì)變化，領(lǐng)導(dǎo)小組成員24小時值班，隨時掌握情況，保持信息暢通。 供水管網(wǎng)應(yīng)急預(yù)案對于城區(qū)供水主管網(wǎng)突發(fā)性斷裂，造成局部不能正常供水，由自來水公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)迅速組織相關(guān)人力、物力連續(xù)搶修，停水時間不得超過48小時。 對于因停電（24小時以上）造成城區(qū)大范圍或全城停水，由水務(wù)局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組織相關(guān)單位、油料及時啟用自備電源，48小時內(nèi)恢復(fù)供水。 地下水位突然變化，造成水源緊缺，不能正常供水，由縣應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)統(tǒng)一指揮，對自來水公司現(xiàn)有水源井吸水管加長，同時啟用部分自備水源井增壓。 綠化本工程設(shè)計將整個建筑物周圍納入綠化范圍，將考慮盡可能利用閑散空地、道路兩旁種植花草，美化環(huán)境，并且對道路上原有的兩排樹木予以保留并采取保護措施進行保護。本次設(shè)計中綠化要充分根據(jù)路旁的建筑設(shè)施、地上、地下構(gòu)筑物等進行設(shè)計，處理好與交通的關(guān)系，路邊和轉(zhuǎn)彎口的栽植要遵守有關(guān)規(guī)定。主干道兩側(cè)將采用冠大蔭濃、生長快、耐修剪的喬木做行道樹，多采用行列式布置，創(chuàng)造林蔭道的效果。在城區(qū)道路兩側(cè)，東西向可種植喬木，夏季遮蔭，南北向種在西側(cè)，另外還可種植三季有花，季相變化豐富的花灌木。綠化要有利于室內(nèi)采光，防止污染，減弱噪音等。在本次設(shè)計中充分考慮利用植物的凈化空氣、殺菌、減噪等作用，要根據(jù)實際具體情況，有針對性地選擇對有害氣體搞性較強及吸附粉塵、綠化效果較好的樹種。將選擇病蟲害少樹干通直，分枝點在高（4m以上）的樹種。11 人員編制及運行費用計算 人員編制由于本廠采用的自控程度較高，全廠運行以巡視為主，主要工作項目為日常維護保養(yǎng)工作，對操作人員的技術(shù)要求較高。本工程新增供水3萬噸/日。水廠定員20人，廠長1人，副廠長1人，技術(shù)維修人員2人，值班人員13人，化驗室操作人員3人，設(shè)計全年工作日365天，四班三運轉(zhuǎn)，八小時倒班。 運行費用計算本工程設(shè)計供水量6萬噸/日，新增3萬噸/日，每年新增處理水量為1095萬噸。 人工費本工程中設(shè)計定員20人，基本工資按每人每年24000元計，福利按基本工資14%計，則：全年人工費=2024000114%=。 電費 kW，：全年電費：24365。 藥劑費全年藥劑費18萬元。 化驗費用化驗費用為3萬元/年。 水資源費。 運行費用合計根據(jù)以上計算。財務(wù)匯總表見附表1。12 項目實施進度本項目從籌建階段至項目建成投入正式生產(chǎn)，總計劃時間為21個月，在項目實施過程中可根據(jù)實際情況進行內(nèi)部計劃的適當調(diào)整，有的環(huán)節(jié)可交叉進行。根據(jù)建設(shè)的主要內(nèi)容，參照同類工程的建設(shè)進度，爭取該工程到2010年8月底完工運營。項目實施進度：2008年12月 前期規(guī)劃；2009年3月 擴建供水管網(wǎng)施工；2009年8月 擴建泵房、清水池；2010年1月 培訓化驗人員，更新化驗設(shè)備；2010年3月 改造消毒設(shè)施；2010年5月 化驗及消毒設(shè)備的調(diào)試階段；2010年6月 化驗室及消毒設(shè)施試運行階段；2010年8月 城區(qū)管網(wǎng)與村村通管網(wǎng)對接正式投入使用。項目實施進度詳見表121，初步計劃項目開工時間2008年12月，項目完成時間2010年8月。表121 項目實施進度表 年/月序號2008200920101212345678910111212345678前期規(guī)劃擴建供水管網(wǎng)施工擴建泵房、清水池培訓化驗人員，更新化驗設(shè)備改造消毒設(shè)施化驗及消毒設(shè)備的調(diào)試階段化驗室及消毒設(shè)施試運行階段管網(wǎng)對接正式投入使用13 投資估算和資金籌措 投資估算本項目估算總投資8500萬元。投資按費用構(gòu)成劃分詳見表131。表13—1 投資費用劃分表序號名稱單位數(shù)量備注總投資（1+2+3）萬元85001建設(shè)投資萬元建筑工程費萬元1850設(shè)備購置及工器具購置萬元4000安裝費萬元480其它工程費用萬元預(yù)備費萬元2建設(shè)期利息萬元3流動資金萬元610 資金籌措本項目總投資為8500萬元，政府投資700萬元，銀行貸款2000萬元，%，目前尚缺口資金800萬元，因此爭取XXXXXXXX省發(fā)改委服務(wù)業(yè)重點建設(shè)項目扶持資金800萬元。濟南市工程咨詢院 5214 經(jīng)濟效益評價 項目概況此技術(shù)改造項目，已完成市場需求預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、建廠條件和廠址方案、環(huán)境保護、工廠組織和勞動定員以及項目實施規(guī)劃諸方面的研究論證。項目經(jīng)濟效益評價在此基礎(chǔ)上進行的。 基本數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模該項目水廠擴建部分擬建于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX遼河路10號；管網(wǎng)鋪設(shè)工程建設(shè)段為遼河路，由北水廠至蔣官屯全長5千米，鋪設(shè)管網(wǎng)10千米?？偼顿Y8500萬元，其中設(shè)備需投入資金4000萬元，包括管網(wǎng)、消毒設(shè)備、水泵、化驗設(shè)備等；廠房基礎(chǔ)擴建投資1850萬元；安裝工程費480萬元，。，流動資金為610萬元。 實施進度本項目建設(shè)期21個月。 投資估算本項目總投資為8500萬元。 勞動定員水廠定員20人，廠長1人，副廠長1人，技術(shù)維修人員2人，值班人員13人，化驗室操作人員3人。 財務(wù)評價本評價所有投入物價格均為含稅價格。 銷售收入本項目達產(chǎn)率達到100%后年新增銷售收入2628萬元，具體詳見表14－1。表14－1 年銷售收入一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量單價總計（萬元）備注1自來水萬噸10952628合計2628 成本費用生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動力等各項消耗均為工藝專業(yè)設(shè)計，價格均參考市場價格。項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后， 萬元 。固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，建筑工程費及設(shè)備購置費殘值率為8%，安裝工程費殘值率為8%，其中建筑工程費折舊年限為20年，設(shè)備購置費折舊年限為20年，安裝工程費折舊年限為10年。，。本項目正常生產(chǎn)年份每年總成本費用估算詳見附表7：總成本費用估算表。 稅金及附加 銷售稅金中包括增殖稅、城市維護建設(shè)稅及教育費附加，自來水行業(yè)增殖稅稅值為6%，城市維護建設(shè)稅及教育費附加分別按增值稅的7%和3%計算。稅金及附加見表14－2（按2011年達滿負荷生產(chǎn)計算）。表14－2　稅金及附加表項目金額增值稅銷售稅金及附加 利潤本項目達產(chǎn)率為100%時，企業(yè)所得稅按25%。具體詳見附表3：利潤及利潤分配表。 投資回收期估算本項目投資回收期見表14－3。表14－3　項目投資回收期表項目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前　靜態(tài)投資所得稅后　動態(tài)投資所得稅前　動態(tài)投資所得稅后　 %， %， %， %，（靜態(tài)投資所得稅前）即可收回成本，作為城鄉(xiāng)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在財務(wù)上是可以接受的。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP） %， %，企業(yè)即可保本。BEP=〔年固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）〕100%= %具體詳見表圖141盈虧平衡分析圖。圖141 盈虧平衡分析圖 敏感性分析考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設(shè)投資、銷售價格、產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)營成本分別進行變動作敏感性分析。單因素敏感性分析見圖142。 圖142：單因素敏感性分析圖（1）收益率的單因素敏感性分析結(jié)果詳見表144：單因素敏感性分析成果表與表14－5：敏感度系數(shù)(Saf)分析表。表14－4　　單因素敏感性分析結(jié)果（收益率）序號不確定因素\變動率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本表14－5　　敏感度系數(shù)(Saf)分析表（收益率）序號不確定因素\變動率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本（2）凈現(xiàn)值的單因素敏感性分析結(jié)果詳見表146：單因素敏感性分析成果表與表14－7：敏感度系數(shù)(Saf)分析表。表14－6　　單因素敏感性分析結(jié)果（凈現(xiàn)值）序號不確定因素\變動率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本表14－7　　敏感度系數(shù)(Saf)分析表（凈現(xiàn)值）序號不確定因素\變動率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本（3）回收期的單因素敏感性分析結(jié)果詳見表148：單因素敏感性分析成果表與表14－9：敏感度系數(shù)(Saf)分析表。表14－8　　單因素敏感性分析結(jié)果（回收期）序號不確定因素\變動率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本表14－9　　敏感度系數(shù)(Saf)分析表（回收