【正文】 工業(yè)局財審科科長；2002年****省****股份有限公司副總兼總會計師。第九章 項目實施進度 一、建設(shè)工期工程建設(shè)工期為14個月。二、項目實施進度安排1．2008年9－11月完成公司注冊登記、項目申報；2．2008年12月完成市場的前期調(diào)研、品種選定工作；3．2008年12月 進行人員招聘、會員開發(fā)及廣泛宣傳；4．2009年3月完成系統(tǒng)論證；5．2009年4月開工建設(shè)；5．2009年10月正式試營業(yè)。三、項目實施進度表項目實施進度表工期（月）實施步驟2008年2009年1012月1月2月3月4月10月公司注冊申報市場調(diào)研系統(tǒng)論證市場開工、設(shè)備定貨、軟件調(diào)試正式營業(yè)第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項目的建設(shè)投資，根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資的規(guī)定進行估算。本項目總投資8000萬，其中建設(shè)投資6000萬元,流動資金2000萬元。建設(shè)投資包括：工程費用、其他費用和不可預見費。其中工程費用為5000萬元，%；其他費用為1500萬元，%；不可預見費為500萬元，%（詳見附表1）。從投資估算中可見,本項目建設(shè)投資的資金主要用于生產(chǎn)所需的投資上，資金使用是合理的。二、資金籌措本項目總投資8000萬元。其中：現(xiàn)金8000萬元，北京某某國際投資管理有限責任公司4000萬元；****省****股份有限公司1500萬元；銀行貸款2500萬元。第十一章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)本項目的財務(wù)評價是參照國家計委計投［1993］530號文，《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和國家現(xiàn)行財稅制度，以及有關(guān)規(guī)定進行計算與評價,有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由相關(guān)專業(yè)和建設(shè)單位提供。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．總投資額本項目進入項目財務(wù)評價的投資總額為8000萬元。2．營業(yè)收入 本項目正常年營業(yè)收入4873萬元。其中：（1）會員費150萬元（按1000個席位，每個席位費1500元/年計算。）； （2）信息費75萬元（按1000個會員，會員費750元/年計算。）；（3）交易手續(xù)費（交收手續(xù)費）4000萬元（按年成交金額20億元，綜合費率1%，雙邊收?。?； （4）市場服務(wù)費400萬元（年交易金額的千分之一，雙邊收?。?；（5）席位費150萬元，每個席位年租金1500元，1000家會員；（6）倉儲費18萬元；（7）信息服務(wù)費60萬元；（8）物流服務(wù)費20萬元；（9）綜合樓租金400萬元。3．營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金估算：按現(xiàn)行稅率政策，本項目適用營業(yè)稅率為5%。附加稅費：按現(xiàn)行稅率政策，納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的，城市維護建設(shè)費稅稅率為7％，教育費附加4%，合計稅（費）率為11%。4．總成本和費用估算（1）工資及福利費本項目預計定員148人，職工福利費按工資總額14%計提，估算年工資及福利費等人員支出為538萬元。（2）市場開發(fā)維護費每年為300萬元 。（3）修理費%計算，估算年修理費為30萬元。（4）折舊費與攤銷費固定資產(chǎn)折舊按直線法分類計算，按建筑（構(gòu)）物、設(shè)備分類，分別確定房產(chǎn)折舊年限20年，設(shè)備折舊年限為5年，固定資產(chǎn)殘值率分別為5%。無形資產(chǎn)攤銷期50年，攤銷費為7．2萬元； （5）土地稅、房產(chǎn)稅：（6）其他費用本項目其他費用包括經(jīng)營費用、管理費用。（6）總成本費用。5．利潤分配（1）利潤總額利潤總額=經(jīng)營收入－總成本費用－營業(yè)稅金及附加。（2）企業(yè)所得稅本項目適用33%所得稅率。（3）可供分配利潤所得稅后利潤，為本年度分配利潤。6．公積金、公益金從所得稅后利潤中，提取盈余公積金、公益金，比例分別為10%、5%，；。三、財務(wù)評價結(jié)論主要財務(wù)評價指標分析的結(jié)果表明，從以上各項指標來看，本項目投資回收期短，當年可收回成本，具有良好的經(jīng)濟效益，抗風險能力較強。因此，本項目在經(jīng)濟上是可行的。第十二章 社會效益分析一、社會效益開放性、全球性、低成本、高效率是電子商務(wù)交易市場的內(nèi)在特征，它不僅會改變企業(yè)本身的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動，而且將影響到整個社會的經(jīng)濟運行與結(jié)構(gòu)。建立食品原料交易市場對行業(yè)發(fā)展的貢獻表現(xiàn)在：有利于穩(wěn)定食品原料供求，促進原料商品的合理流通。傳統(tǒng)的交易方式，大都是一對一的行為，買賣雙方面對的是有限的業(yè)務(wù)伙伴，很難確定合理的成交價格，往往是供大于求時競相壓價，供不應(yīng)求時爭相搶購，導致價格波動較大，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成很大不利，同時也帶來一系列社會問題。食品原料交易集中了食品原料的供求信息，可以給原料企業(yè)帶來更多的交易機會，大幅度降低流通成本，同時，規(guī)范化的貨單，便于轉(zhuǎn)讓，實現(xiàn)原料商品的合理流通。有利于形成較為合理的市場價格。目前傳統(tǒng)的交易方式存在交易分散、信息閉塞的弊端，電子化的原料交易網(wǎng)通過買賣雙方的不斷交易，能夠形成一個較為合理的價格，也具有一定的“發(fā)現(xiàn)價格”的功能。有利于提高原料企業(yè)整體素質(zhì)。食品原料交易網(wǎng)絡(luò)超越了傳統(tǒng)的分散、單一的有形市場的諸多局限，極大提高了市場一體化程度，因此，企業(yè)要想在市場上立于不敗之地，需要及時、準確地獲取市場信息，提高規(guī)范意識和管理水平，取得經(jīng)營主動權(quán)，增強參與競爭的綜合實力。可以增加貿(mào)易商營業(yè)額。時評原料加以時在到期后才進行統(tǒng)一結(jié)算，交易過程無須余額資金支付，貿(mào)易商可以出少量資金，進行多次交易。提供更多銷售機會。交易商可以通過電子交易市場交易遠期貨物，從而獲得更多的銷售時間和機會。為購買方提供更多的選擇機會。購買方可以通過提前買入貨賣出貨單，獲得更多的利潤機會。規(guī)避風險。無論是購買方還是銷售方，都可以采取類似期貨套期保值的方式，以求達到規(guī)避價格波動風險的目的。可以實現(xiàn)有形市場和無形市場的相互結(jié)合、相互促進和共同發(fā)展。目前誠信危機已經(jīng)是一個嚴重的社會問題，為防止買賣雙方的違約行為，保證買賣上訪的交易公平、公正、誠信。本網(wǎng)站實行會員制、保證金制為主要特征的市場約束機制。我們是由眾多的買賣雙方在交易網(wǎng)指定結(jié)算銀行交納少量的定金進行網(wǎng)上交易，采用網(wǎng)上自由報價、集中清算，標準化訂單于一體的規(guī)范的遠期現(xiàn)貨訂單交易。因此是完全避免了惡意違約的行為。隨著市場經(jīng)濟的深入，我們深信傳統(tǒng)的購銷模式將被種種新型的購銷方式所取代，尤其是傳統(tǒng)的購銷模式帶給我們的“三角債”“人情債”永遠是企業(yè)領(lǐng)導者心中的痛。另外隨著市場經(jīng)濟的開放，進口量的放大影響產(chǎn)品的價格因素必將很多，容易造成價格的敏感波動，從而使我們生產(chǎn)廠家對自己的產(chǎn)品的未來價格走向不確定因素加大，導致產(chǎn)品積壓、增加銷售及生產(chǎn)成本。我們交易網(wǎng)開通就是為企業(yè)解決上述問題，首先生產(chǎn)廠家可以鎖定成本、計劃生產(chǎn)。對流通上來講降低購銷成本，只要有臺電腦就可以輕松的在交易網(wǎng)上買賣，免去了銷售人員的差旅費用等等。二、風險分析在經(jīng)營過程中主要的風險來自行業(yè)政策、交易價格波動不確定性的風險。只要堅持公平合理的按規(guī)則辦事，風險是可以控制化解的。第十三章 結(jié)論及建議一、結(jié)論該項目的建設(shè)，符合國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動作用。該項目的建設(shè),適應(yīng)網(wǎng)上交易市場發(fā)展的市場需求，也符合廊坊市的經(jīng)濟發(fā)展要求，在廊坊市首開先河。該項目選址地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越，建設(shè)規(guī)模較為適度，建設(shè)條件良好，總體方案設(shè)計合理，市場前景樂觀。該項目承擔單位優(yōu)勢互補，有穩(wěn)定的資金投入，能夠保障項目的順利實施。建立電子商務(wù)交易網(wǎng)屬于高技術(shù)、低投入、低風險、高回報、兼具經(jīng)濟效益和社會效益的投資項目。因此，該項目建設(shè)是十分必要且可行的。二、建議無形市場和有形市場有機結(jié)合，才能取得實效。搞電子商務(wù)如果單純從技術(shù)層面起步，在和傳統(tǒng)的商流物流都沒有直接關(guān)系的地方建完全的“虛擬市場”，往往得不到企業(yè)的響應(yīng)。單靠信息技術(shù)和宣傳推介，傳統(tǒng)行業(yè)中人很難轉(zhuǎn)軌到電子商務(wù)平臺上來。逐個行業(yè)、逐種商品地建立專業(yè)門戶網(wǎng)站，是推廣電子商務(wù)的捷徑。先綜合后專業(yè)從理論上講行得通，但在實踐中往往事倍功半；而先專業(yè)后綜合，則可能避免統(tǒng)一編碼、制訂標準等基礎(chǔ)工作費時費力最后又不適用的結(jié)局（這種結(jié)局是國內(nèi)近些年來管理信息系統(tǒng)建設(shè)中的沉重教訓），而且可以快見效益、取得經(jīng)驗，推動網(wǎng)絡(luò)交易由點到面地發(fā)展。找準使市場建立的專業(yè)門戶網(wǎng)站發(fā)揮作用的要素。即一是要面向中小企業(yè)；二是要選擇交易量大、規(guī)格簡單的品種；三是要體現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)開放的特性，基本服務(wù)免費提供；四是要盡量方便使用，對上網(wǎng)各用戶企業(yè)決策者而言，要成為象傻瓜照相機一樣易于操作的“傻瓜網(wǎng)絡(luò)”。過渡時期用網(wǎng)下支付配合網(wǎng)上交易，同時，以網(wǎng)上交易促成網(wǎng)上支付。結(jié)算是為交易服務(wù)的，不能等支付電子化后再來開通電子交易?？梢杂眉虚_戶、密押匯劃、信用授權(quán)等方式加快資金周轉(zhuǎn)流動速度，保障網(wǎng)上交易實時進行。批發(fā)市場一般都有銀行進場提供結(jié)算服務(wù)，等交易量達到一定程度后，可以開展銀企合作，要求批發(fā)市場的客商都在同一個銀行開戶，使用銀行專用IC卡或電腦插卡進行在線支付。雖然這還局限在同一銀行范圍，但終究是在網(wǎng)上支付方面前進了一大步。相比其他環(huán)節(jié)而言，在網(wǎng)絡(luò)平臺上建立新的供應(yīng)鏈是電子商務(wù)推廣應(yīng)用中最關(guān)鍵的瓶頸。因為國內(nèi)的儲運配送環(huán)節(jié)比金融體系的現(xiàn)代化程度差得太多。金融體系是垂直管理的，上面發(fā)動下面響應(yīng)，而儲運配送被條塊分割，統(tǒng)一調(diào)度非常困難，依托國家儲備系統(tǒng)也許是突破口。電子商務(wù)交易網(wǎng)的貨單交易作為一種遠期現(xiàn)貨合同交易，它是根據(jù)我國農(nóng)產(chǎn)品流通的特點，借鑒國內(nèi)外多種交易機制的優(yōu)點，以計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和現(xiàn)代通訊為手段的交易網(wǎng)。它同樣適用于人參及其人參衍生產(chǎn)品，是我國人參及其衍生產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展方向，是一種極具發(fā)展前途的交易模式。由于眾多的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、使用商進入交易網(wǎng)，溝通了產(chǎn)、供、銷，形成了真實的商品價格，從而保證了購銷信息的準確性，為生產(chǎn)商提供了更多的銷售機會。另外該交易網(wǎng)借鑒期貨交易完善的會員制、保證金制、標準化合約等先進管理方式來完成交易，從而避免了一般現(xiàn)貨交易中存在的違約、商品質(zhì)量不合格等風險，它不同于一般的一對一現(xiàn)貨交易形式，交易市場既是買家的賣家，又是賣家的買家，交易者使通過交易市場來完成交易的，因而不存在違約問題；所有貨物的質(zhì)量是交易市場據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定來制定標準化合約，同時又有完整的出入庫檢驗制度來保證的。另外，廣闊的供銷環(huán)境增加了物資流通，可以獲悉更為廣泛的信息。這一切都將對相關(guān)行業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。早期需設(shè)計好交易軟件和交易合同、合約，注意控制開辦成本，并做好相應(yīng)的廣告宣傳工作，最關(guān)鍵的是入網(wǎng)會員要開發(fā)到一定的規(guī)模，以干大交易網(wǎng)、大市場、做大事業(yè)的心態(tài)來做；市場的設(shè)立必須以“誠實、信用、客戶至上、服務(wù)至上”為原則；只要做到以上幾點，不言而喻，食品原料交易網(wǎng)必將成為新世紀難得而穩(wěn)定的一次投資機會，也將為振興人參行業(yè)起著不可估量的作用。****省****股份有限公司 ****省****人參電子化商品交易市場項目 可行性研究報告 （代項目建議書） 第一章 總 論 一、項目名稱與項目承辦單位 1．項目名稱 ****省****人參電子化商品交易市場（以下簡稱“人參交易市場”） 2．項目承辦單位 由北京某某國際投資管理有限責任公司；****省****股份有限公司；兩家公司共同承辦。 3． 法定代表人 某某 北京某某國際投資管理有限責任公司總裁 二、項目編制的依據(jù) 1．《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國家計委）； 2．《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委）； 3．《***