【正文】 土機(jī)、小型挖掘機(jī)各一臺、小四輪 5 臺 邊界圍欄 　 　 　 60 鐵絲+水泥 樁圍欄 ，或種植綠籬植物 場內(nèi)道路 5000 m 60 30 簡易道路 其他設(shè)施 　 　 　 50 　4 生產(chǎn)設(shè)施 　 　 　 530 　 水利設(shè)施 　 　 　 120 塘堰、水井、攔河壩、蓄水池、排水溝等 滴管設(shè)備 4500 畝 800 360 滴灌設(shè)備的購買和安裝。 其他設(shè)施 　 　 　 50 　5 基地建設(shè) 　 　 　 　 機(jī)耕整地 4500 畝 120 54 機(jī)耕全墾農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告34 種植平臺 4500 畝 30 米環(huán)山平臺 定植 4500 　 100 45 包括挖穴、施基肥、種植、補(bǔ)植等表 2（續(xù)）序號 項目 數(shù)量 單位 單價（元） 金額（萬元） 比例（%） 說明6 生產(chǎn)資料 　 　 　 　 種苗 4500 株 264 33 株/畝，8 元/株 肥料 4500 畝 600 270 有機(jī)肥、化肥總計 農(nóng)藥 4500 畝 150 農(nóng)藥、除草劑、激素等 水電油等 　 　 　 30 　 其他材料 　 　 　 50 生產(chǎn)工具、農(nóng)膜等7 工資及勞務(wù) 　 　 　 　 管理人員 36 人 45000 162 　農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告35 研發(fā)人員 3 人 　 30 包括聘請一名技術(shù)專家 工人 118 人 22022 每 50 畝配 1 人 臨時工 2022 個 60 12 　8 預(yù)留費(fèi) 　 　 　 100 招標(biāo)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、接待費(fèi)和不可預(yù)計費(fèi)9 合 計 　 　 　 　表 3投資估算明晰表（2022 年）序號 項 目 數(shù) 量 單位 單價（元） 金額（萬元） 比例（%） 說 明1 土地租金 5000 畝 500 250 農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告362 基礎(chǔ)設(shè)施 　 　 　 20 房屋、車輛、道路等維修3 生產(chǎn)設(shè)施 　 　 　 30 水利設(shè)施和灌溉設(shè)施的維修4 生產(chǎn)資料 　 　 　 　 肥料 4500 畝 600 270 有機(jī)肥、化肥總計 農(nóng)藥 4500 畝 150 農(nóng)藥、除草劑、激素等 水電油等 　 　 　 30 　 其他材料 　 　 　 50 　5 工資及勞務(wù) 　 　 　 　 管理人員 36 　人 45000 162 　 研發(fā)人員 3 　人 　 30 包括聘請一名技術(shù)專家 工人 178 人 22022 每 30 畝配 1 人 臨時工 4000 個 60 24 　6 預(yù)留費(fèi) 　 　 　 100 接待費(fèi)、贊助等和不可預(yù)計費(fèi)7 合計 　 　 　 　農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告37表 4投資估算明晰表（2022 年）序號 項目 數(shù)量 單位 單價（元） 金額（萬元） 比例（%） 說明1 土地租金 5000 畝 500 250 　2 基礎(chǔ)設(shè)施 　 　 20 房屋、車輛、道路等維修3 生產(chǎn)設(shè)施 　 　 　 30 水利設(shè)施和灌溉設(shè)施的維修4 生產(chǎn)資料 　 　 　 　 肥料 4500 畝 800 360 有機(jī)肥、化肥總計 遮陽網(wǎng) 4500 畝 800 360 產(chǎn)期調(diào)節(jié)用 農(nóng)藥 4500 畝 450 農(nóng)藥、除草劑、激素等 水電油等 　 　 　 30 　 其他材料 　 　 　 50 　5 工資及勞務(wù) 　 　 　 　農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告38 管理人員 36 　人 45000 162 　 研發(fā)人員 3 　人 　 30 包括聘請一名技術(shù)專家 工人 253 人 22022 每 15 畝配 1 人 臨時工 15000 個 60 90 套袋、摘果、包裝等季節(jié)工6 預(yù)留費(fèi) 　 　 　 100 接待費(fèi)、贊助等和不可預(yù)計費(fèi)7 合計 　 　 　 　附表 5流動資金估算表 單位:萬元計算期（年）序號 項 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10201 年經(jīng)營成本 365 1 21586農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告392 每年所需流動資金 365 1 206863 流動資金本年增加額 　 　 　 144 231 1050 0 0 0 0 0 0 0附表 6資金籌措與使用計劃表單位：萬元農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告40計算期（年）序號 項目 合計 1 2 31 總投資使用計劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 　 　 　 　 流動資金 2 資金籌措及使用 　 　 　 　 項目資本金 　 　 　 　 用于建設(shè)投資 　 　 　 　 用于流動資金 　 　 　 　 用于建設(shè)期利息 　 　 　 　 債務(wù)資金 　 　 　 　 用于建設(shè)投資 　 　 　 　農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告41 用于流動資金 　 　 　表 7單位生產(chǎn)成本估算表（2022 年及以后）序號 項 目 數(shù) 量 單位單 價（元）金額（萬元）占支出比例（%）占銷售比例（%）成 本（元/公斤） 說 明1 前期攤銷 　 　 　 198 前 3 年投入（除滴管外）18 年攤銷2 土地租金 5000 畝 500 250 以預(yù)期產(chǎn)量 1250 公斤/畝計3 基礎(chǔ)設(shè)施 　 　 　 20 房屋、車輛、道路等維修4 生產(chǎn)設(shè)施 　 　 　 152 遮陽網(wǎng)按 5 年折舊 設(shè)施折舊 　 　 　 122 滴管設(shè)施按 8 年使用期 設(shè)施維修 　 　 　 30 水利設(shè)施和灌溉設(shè)施的維修農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告425 生產(chǎn)資料 　 　 　 890 　 肥料 4500 畝 1200 540 所有有機(jī)肥、化肥等 農(nóng)藥 4500 畝 600 270 農(nóng)藥、除草劑、激素等 水電油等 　 　 　 30 　 其他材料 　 　 　 50 　6 工資及勞務(wù) 　 　 　 　 管理人員 36 人 45000 162 　 研發(fā)人員 3 人 　 30 包括聘請一名技術(shù)專家 工人 253 人 22022 每 15 畝配 1 人 臨時工 20220 個 60 120 套袋、摘果、包裝等季節(jié)工7 預(yù)留費(fèi) 　 　 　 100 接待費(fèi)、贊助等和不可預(yù)計費(fèi)8 支出合計 　 　 　 　表 8固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告43　 　 單位：萬元計算期　序號 項 目折舊攤銷年限 合計 折舊率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10201 房屋、建筑物 20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 原值 　 210 % 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 當(dāng)期折舊費(fèi) 　 210 　 105 凈值 　 　 　 189 168 147 126 105 2 車輛 20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 原值 　 130 % 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 當(dāng)期折舊費(fèi) 　 130 　 65 凈值 　 　 　 117 104 91 78 65 4293 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　固定資產(chǎn)原值合計 　 340 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 當(dāng)期折舊費(fèi) 　 340 　 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170　 凈值 　 　 　 323 306 289 272 255 238 221 204 187 170 農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告444 無形資產(chǎn) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 原值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 當(dāng)期攤銷費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　表 9利潤及利潤分配表 單位：萬元　 　 　計算期（年） 序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—20　 產(chǎn)量（噸） 91350 0 0 1125 2250 3600 5625 5625 5625 5625 5625 562501 營業(yè)收入 182700 0 0 2250 4500 7200 11250 11250 11250 11250 11250 1125002 營業(yè)稅金及附加 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 總成本費(fèi)用 2180 2180 2180 2180 218004 補(bǔ)貼收入 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 利潤總額（123+4） 9070 9070 9070 9070 907006 彌補(bǔ)以前年度虧損 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　7 應(yīng)納稅所得額（56） 　 　 9070 9070 9070 9070 907008 所得稅 45359 凈利潤（58） 8616510 期初未分配利潤 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告4511 可供分配的利潤（9＋10） 8616512 提取法定盈余公積金 　 　 13 可供投資者分配的利潤（1112） 表 9（續(xù)）　 　 　計算期（年） 序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—2014 應(yīng)付優(yōu)先股股利 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　15 提取任意盈余公積金 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　16 應(yīng)付普通股股利（131415） 17 各投資方利潤分配 　 其中：企業(yè)（自籌資金） 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　18 未分配利潤（13141517 ） 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　19 息稅前利潤 0 0 9070 9070 9070 9070 9070020 息稅折舊攤銷前利潤 0 0 9070 9070 9070 9070 90700農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告46附表 10 投資現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）　計算期（年）序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10—201 現(xiàn)金流入 182700 0 0 2250 4500 7200 11250 11250 11250 11250 11250 112500 營業(yè)收入 182700 0 0 2250 4500 7200 11250 11250 11250 11250 11250 112500 補(bǔ)貼收入 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收固定資產(chǎn)余值 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收流動資金 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 現(xiàn)金流出 20686 建設(shè)投資 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金 37616 20686 經(jīng)營成本 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 營業(yè)稅金及附加 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 維持運(yùn)營投資 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 所得稅前凈現(xiàn)金流量（1－2） 918144 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 22022 5 調(diào)整所得稅 9135 0 0 225 360 56256 所得稅后凈現(xiàn)金流量（35） 86189農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告477 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 　 所得稅前 所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（％） % %項目投資回收期（年） 計算指標(biāo) 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 農(nóng)場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告48