erp-erp中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖-資料下載頁
2025-05-26 16:39本頁面
【導(dǎo)讀】圖和分析文字是我制作的，財務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個分析。優(yōu)秀案例在我站點中。下面的這一小段主要是談?wù)劊篍RP中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用流程。學(xué)習(xí)中有ERP管理咨詢方面的任何問題，請Email:. 據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。后返回計劃財務(wù)部存；第六聯(lián)客戶單位存。存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品進行管理。模塊分次開具銷售發(fā)票并進行復(fù)核處理，通知財務(wù)往來會計進行審核。○3分期收款業(yè)務(wù)下銷售開票，必須參照銷售發(fā)貨通知單生成，不允許手工或參照銷售訂單生成。
【正文】 錄入付款單 打印付款單 制單生成憑證 付款 現(xiàn)付 否 描 述 財務(wù)材料會計 收到供應(yīng)商開具的 采購發(fā)票 后錄入到 【 采購管理 】 模塊，如果對供應(yīng)商本次開票付現(xiàn)款或付部分現(xiàn)款需要對采購發(fā)票做現(xiàn)付處理。 財務(wù)往來會計 根據(jù) 【 采購管理 】 模塊傳遞來的 采購發(fā)票 ，與手工收到的真實發(fā)票核對，確認無誤后，在 【 應(yīng) 付賬款 】 內(nèi)對采購發(fā)票進行審核，生成相關(guān)憑證。 現(xiàn)付： 借：物資采購 應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅 —進項 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 部分現(xiàn)付： 借：物資采購 應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅 —進項 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 應(yīng)付賬款 賒購： 借：物資采購 應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅 —進項 貸：應(yīng)付賬款 供應(yīng)商催要賬款時，經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批（參見手工合同審批流程），到財務(wù)處支取款項， 財務(wù)往來會計 在 【 應(yīng)付賬款 】 模塊中錄入 付款單 ，進行核銷客戶應(yīng)付賬款，生成核銷應(yīng)付憑證。 付款單憑證： 借： 應(yīng)付賬款（預(yù)付帳款） 貸： 銀行存款（現(xiàn)金） 進行核銷處理后，生成如下憑證： 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款 打印收款單到出納，出納開支票或支付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。 采購人員需注意，如果是新的供應(yīng)商，系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商檔案的，需及時進行添加。對不在供應(yīng)商檔案之列的，將不予付款。 ERP 財務(wù)部門工作流程 編號： PRGL023 業(yè)務(wù)編號 GL001 業(yè)務(wù)名稱 財務(wù)部門工作流程 業(yè)務(wù) 流程簡述 各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。 流程適用范圍 在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程 具體工作流程 財務(wù)相關(guān)崗位 制單 審核、記賬 報表 領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局 審核或成批審核 出納簽字 記賬 填制憑證 手工審核機制憑證 打印并粘貼成機制憑證 自動轉(zhuǎn)賬 其他系統(tǒng)結(jié)賬 結(jié)賬 打開報表 重算表頁 生成報表 收集審核無誤的原原始憑證 上報相關(guān)報表 具體描述 根據(jù)收集的 原始憑證 ，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在 【 總賬 】 模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計算本月應(yīng)交稅金 ,但相關(guān)科目必須先記賬。 將錄入到系統(tǒng)的 憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼 轉(zhuǎn)交 審核崗位 。 審核崗位 對 制單崗位 傳遞來的 憑證 進行審核。并在 【 總賬 】 模塊中執(zhí)行成批審核。 出納 根據(jù) 制單崗位 傳遞來的 憑證 進行出納簽字。并在 【 總賬 】 模塊執(zhí)行成批出納簽字。 記賬崗位 根據(jù) 審核崗位 轉(zhuǎn)過來的 憑證 在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在 【 UFO】 模塊中生成各自報表。 財務(wù) 主管 確認本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將 【 總賬 】 模塊執(zhí)行結(jié)賬。 注意： 上述流程均可逆向操作。 可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。 其實，從 ERP 這門實踐性極強的學(xué)問來看， 上面的案例學(xué)習(xí)比較書店里一些枯燥的理論書籍有著太多的優(yōu)勢，如果花費幾十元買回的二三本 ERP 書籍，每每看的頭昏轉(zhuǎn)向，找不到方向。那么不如花費同樣的幾個買上 10 個好的 ERP 案例去學(xué)習(xí)，當(dāng)然這也是極難找到的。 所以也由衷的希望 這個站點是你在 ERP 學(xué)習(xí)中一個里程碑式的發(fā)現(xiàn)。 其實里面 ERP 案例的好壞，實用與否，還是自己去切身體會吧。 下面是我在 站點中眾多案例中的“業(yè)務(wù)流程案例”中隨機抽取了十幾張，請朋友們?nèi)テ纷x，當(dāng)然這僅僅是很小的一部分而已。如果有興趣，請到站點自己去下載吧
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