【正文】 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分公司工程設備部3人公司種植辦公室3人2人 前期工程建設及安裝三甲鄉(xiāng)基地8人石馬山鎮(zhèn)基地15人古塘鄉(xiāng)基地20人前期建設管理，臨時用工安排前期建設管理，臨時用工安排前期建設管理，臨時用工安排 勞動定員：見表71。勞動定員表（表71）管理人員生產(chǎn)人員輔助人員季節(jié)性臨時人員6人43人15人160人 管理措施遵循因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃的管理原則，對本項目所列資金實行?？顚Ｓ?，由公司藥材基地辦公室成立專門的基地建設財務室，負責建設資金的統(tǒng)一管理和使用。對主要工程和大型設備的采購實行招投標，聘請專業(yè)的工程監(jiān)理機構對重點工程進行管理和監(jiān)控，以保證工程質量和進度。工程竣工后由公司基地辦公室對基地實施日常管理工作，每個基地設正副負責人二人，負責基地的生產(chǎn)經(jīng)營管理?；刎攧展ぷ饔晒矩攧詹拷y(tǒng)一管理。成立專門的藥材收購站，負責基地及當?shù)剞r戶所種藥材的收購工作。 技術培訓開展藥材種植技術培訓班，從省農科院和專業(yè)院校請專家講解藥材種植新技術，每年不少于10次，培訓人數(shù)每次不少于50人。 勞動安全、衛(wèi)生與消防項目施工過程中要加強對勞動安全的管理，請當?shù)匕脖O(jiān)部門負責安全施工的監(jiān)督與檢查。種植過程中要強調衛(wèi)生管理，建立專門的藥材清洗加工中心。對基地的易燃易爆物品要設立專門的危險器倉庫，由專人保管和使用。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 投資估算 總投資項目總投資：3900萬元， 建設投資基建投資：1100萬元，設備、設施：500萬元，土地開發(fā)：1500萬元。種苗、肥料等：500萬元。 建設期利息：利息：100萬元 流動資金：300萬元 資金來源 中央財政資金: 800萬元 地方財政配套資金: 400萬元 自籌資金及來源：1500萬元，回春堂及長沙永康藥業(yè)利潤所得。 銀行貸款:1200萬元,已到位500萬元。 其他：0 財政資金的使用范圍主要用于基地的土地開發(fā)，水庫、水塘建設等 第九章 財務評價 財務評價依據(jù)說明相關的取費標準、財務制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（8%）、項目計算期（10年）等。、營業(yè)稅金和附加估算種植、養(yǎng)殖業(yè)項目應分別說明目前和項目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴建項目應分別說明目前及項目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金等。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目總成本估算 經(jīng)營成本估算種養(yǎng)業(yè)項目及改擴建項目應分別說明目前和項目完成后總成本、經(jīng)營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項目應說明項目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。 財務效益分析 盈利能力分析包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務內部收益率（稅后）和財務凈現(xiàn)值（稅后）等。對于種養(yǎng)業(yè)項目及改擴建項目，應分別說明“有項目”與“無項目”的利潤等，并計算增量盈利能力相關指標。 銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。無銀行貸款可不做此項分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。 敏感性分析編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應對風險的對策措施。 財務評價結論 第十章 社會效益分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調整分析 漣源雨水豐沛，土地肥沃，多丘陵和山地，地理環(huán)境適合金銀花的生長需要。金銀花的市場前景十分廣闊。金銀花既是國務院確定的70種名貴藥材之一，也是國家重點治理的38種名貴中藥材之一，三分之一的中藥方劑中用到金銀花。人們熟知的“銀翹解毒丸”、“銀黃口服液”、“雙黃連”就以金銀花為主要原料。而金銀花的用途也越來越廣泛，開始由藥用轉向食品、飲料和日用化工等，人們熟知的有“金銀花茶”、“金銀花喉寶”等。目前全國的金銀花需求量達2000萬公斤以上，而實際產(chǎn)量不足800萬公斤，市場供需矛盾十分突出。由此，金銀花的價格也在飛漲，從原來的幾十元一公斤漲到一百多元一公斤。如果引進優(yōu)質品種，每畝產(chǎn)量可達到400公斤，一畝地的毛收入可達到40000元/年。金銀花種植后，第三年就可以采摘，第五年就可以達到繁盛期。項目實施后，公司將動員周邊的農戶也加入種植金銀花的行例，讓農民兄弟也走上至富之路。 與農戶利益聯(lián)結機制分析建立公司+基地+農戶的模式，公司為農戶免費提供種苗和技術指導，按市場保護價格簽訂收購合同，將基地的利益與農戶的利益緊密結合起來，與農民共同致富。 帶動基地分析公司示范基地建成后，通過建立藥材收購站和訂單式收購等優(yōu)惠政策，將直接帶動基地周邊1500戶農戶共同種植。 帶動農戶及農民增收效果分析項目達產(chǎn)后，按畝產(chǎn)金銀花400公斤，每畝按現(xiàn)行金銀花價格110元/公斤計算，畝收入可達44000元。除去成本及人工工資，每畝純收入可達35000元左右。 帶動就業(yè)分析 新增農村就業(yè)人員：50人，季節(jié)性臨時用工300人。年度發(fā)放工資總額150萬元， 對比分析基地租用的土地均為閑置的荒田荒土，租用前幾乎沒有什么收益，基地建成后，農民每畝增收至少在3萬元以上。而一般農業(yè)項目收入只有15003000元，效益增長十分顯著。附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技投入明細表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表注：附表格式僅供參考，必要時可適當調整；擴建、改建項目應分別列出“有項目”與“無項目”相關表格。二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務登記證附件2：由社會中介機構出具的項目單位近兩年財務審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件7：種子（種畜禽）生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關證書（若項目涉及種子繁育及種畜禽經(jīng)營）附件8：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應產(chǎn)品的項目）附件9：新技術、新工藝證明材料（若項目涉及新技術新工藝，如新技術認定證書、技術鑒定與推廣意見、中試報告，技術成果引進協(xié)議、技術服務依托協(xié)議等）附件10：龍頭企業(yè)級別認定材料附件11：合作社入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式）及合作社章程附件12：與農戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件13：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，商標注冊證書及獲得國家、地方著名商標等，企業(yè)獲得的各類榮譽證書，產(chǎn)品銷售合同等）其它附件48 / 48