【正文】 最大限度減少不安全因素。裝置考慮防雷，電氣設備選用防爆類型設備。裝置區(qū)設水龍頭和洗眼器等勞保設施，萬一身體和眼睛接觸物料時，及時用流動清水徹底沖洗。為了及早發(fā)現(xiàn)和通報火災，防止和減少火災危害，保護人身和財產(chǎn)安全，本項目設置火災自動報警系統(tǒng)（包括消防應急廣播等）?；馂淖詣訄缶到y(tǒng)包括煙感探測器，溫感探測器，手動按鈕，火災報警控制盤和消防廣播功放盤等。同時預留與消防隊直通的119火警專線。 職業(yè)安全衛(wèi)生防護本裝置內設置一定數(shù)量的勞保設施，購置勞保用品，設置火災自動報警系統(tǒng)和安防系統(tǒng)。 項目的火災危險類別本項目主要原料為廢舊輪胎，產(chǎn)品為膠粉、再生膠片，均為固體可燃物，火災危險為丙類。 消防設施和措施廠區(qū)按面積每100m2的配置一具8公斤干粉滅火器，反應罐、投料罐，混合罐、成品罐等處至少配置1具干粉滅火器。原料及成品裝卸處，每處至少配置一個手提式干粉滅火器。滅火毯、滅火沙等消防器材的配置應符合防火規(guī)范的要求。第十一章 項目公司組織和勞動定員總經(jīng)理質檢部財務部生產(chǎn)技術部綜合部市場部后勤部膠粉車間再生膠片車間 項目公司人員應包括：生產(chǎn)工人（包括直接生產(chǎn)工作和附屬、輔助生產(chǎn)工人）、管理人員、財務人員等。項目公司定員為63人，其中生產(chǎn)工人為18人，生產(chǎn)實行三班三運行制；后勤部1人；質檢部1人；市場部2人；財務部2人；綜合部3人。 組織管理措施n 項目公司經(jīng)理全面負責制，項目公司股東會負責項目公司總經(jīng)理的任免并對其進行監(jiān)督與考試。n 建立健全的、完備的生產(chǎn)管理機構與管理制度。n 嚴格的人員聘用、培訓、考核、獎懲制度。n 建立健全的包括崗位責任制和安全操作規(guī)程在內的車間管理規(guī)章制度。 技術管理措施n 組織專業(yè)技術生產(chǎn)人員提前進崗、參與施工與安裝、調試、驗收的全過程。為今后的運轉奠定基礎。n 對入廠后的垃圾數(shù)量和成分進行分析檢測，整理記錄，建立運行技術檔案，并根據(jù)垃圾處理量、垃圾品質的變化調整運轉工況。 員工招聘和培訓 員工組成n 職能管理部門的人員，必須對廢舊輪胎精細膠粉生產(chǎn)工藝系統(tǒng)有深入的了解，具備較高的文化素質、管理能力和組織能力。n 技術管理部門的人員，必須對常溫精細膠粉生產(chǎn)技術特性有詳盡的了解，掌握相應專業(yè)知識結構，能獨立工作，具備大專以上學歷或具有中級以上技術職稱。n 生產(chǎn)運行工作，應具有高中以上文化程度，有較強的知識接受能力，有吃苦耐勞精神，能夠堅持三班連續(xù)運行。n 生產(chǎn)運行人員和管理人員可以通過社會人才市場招聘，合同制聘用，優(yōu)勝劣汰，競爭上崗，持續(xù)培訓。 員工的招聘n 操作人員在招聘前要受過專業(yè)技能培訓。如受過相關專業(yè)培訓的技校生、中專生和大專、本科生。根據(jù)不同崗位選聘不同層次的人。n 在招聘特殊工種人員時（如電工、機修工、司機、電氣焊工、儀表工等）要選聘有相關上崗操作證的人員。n 選聘操作人員時，優(yōu)先選取具有雙技能和多技能人才：如經(jīng)過機電專業(yè)培訓的人，同時具有電工、電氣焊工操作證的人，同時具有高級電工證和進網(wǎng)作業(yè)證的人等。這樣能減少人員配置，提高工作效率。 員工的培訓項目運行公司將根據(jù)生產(chǎn)運行和技術管理各崗位的具體職責，在運行準備階段，分步組織下列員工培訓：①國內精細破碎機械設備制造企業(yè)培訓。②設備供應廠商操作培訓：以設備供貨商為培訓基地（包括但不限于以下系統(tǒng)或設備：整胎破碎機、塊胎搓切機、精細破碎機、自動化控制系統(tǒng)等）。 嚴格的上崗考核招聘的人員雖然都經(jīng)過相關職業(yè)技能培訓，但進入一個新企業(yè)、新環(huán)境后，對新設備、新工藝都有一個了解、熟悉的過程，這就要求企業(yè)對各崗位的員工進行有針對性的培訓，使他們盡快的熟悉工作要求、熟悉設備的性能、保養(yǎng)、使用、檢查和安全事項。對員工培訓采取多種靈活方式，結合考試，把培訓效果作為員工考試的一項重要內容。第十二章 項目實施規(guī)劃（1）主設備的交貨期為設備訂貨合同生效后3個月內。時間（月）內容123456789101112可研編制報批設備采購安裝聯(lián)合試運轉投產(chǎn)（2）為項目能及早投入使用，設備安裝時間為1個月，試運行時間為二個月。表121 項目實施規(guī)劃表（1）設立專門的項目項目經(jīng)理部、聘請項目監(jiān)理及建立相應的質量控制體系，以確保項目施工過程中對質量的監(jiān)督。（2）選擇優(yōu)秀的生產(chǎn)企業(yè)和關鍵件供貨商。本項目合作的關鍵設備供應商均通過ISO9001國際質量認證，并且均具備生產(chǎn)相應設備的資質，擁有完善的生產(chǎn)與質量控制管理體系。要求其它供應商具有良好的資質、信譽與售后服務。（3）選擇具有豐富經(jīng)驗的安裝調試隊伍：要求安裝調度隊伍具有相應安裝資質和同類項目的豐富安裝調試經(jīng)驗，有較高的專業(yè)技術素質和項目管理經(jīng)驗。（4）做好生產(chǎn)人員的培訓工作。（5）做好設備運行質保期內的售后服務和配件供應。第十三章 投資估算和資金籌措本投資估算為xxxxxx有限公司廢舊輪胎利用項目可行性研究階段投資估算；依據(jù)國石化規(guī)發(fā)（1999）195號《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》進行編制；安裝項目費用參照《化工建設概算定額》并結合項目實際情況估算；設備價以報價及現(xiàn)行詢價為主，不足部分參考類似項目或《項目建設全國機電設備價格匯編》予以補充； 單項項目投資估算工藝生產(chǎn)裝置 203萬元輔助生產(chǎn)裝置及公用項目 60萬元 投資估算項目固定資產(chǎn)費用 337萬元無形資產(chǎn)費用20萬項目備用費 143萬元 流動資金估算本項目流動資金為 143萬元。 項目總投資本項目總投資為500萬元。本項目需籌措資金為500萬元，全部由企業(yè)自籌。 序號費用名稱設備購置費安裝項目費其它費用合 計　項目總投資31740一項目投資5001固定資產(chǎn)費用337工藝生產(chǎn)裝置203　精細膠粉生產(chǎn)線54　再生膠生產(chǎn)線149輔助生產(chǎn)裝置及公用項目134輔助生產(chǎn)裝置74公用項目602無形資產(chǎn)費用　　20　環(huán)評費5　場地租賃費10編制可行性報告5三全額流動資金　143　143 鋪底流動資金　53　四項目總投資　　500表131 項目固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元第十四章 財務評價國家計委、建設部1993年發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；國家和有關部門頒布的有關財務等方面的政策、法規(guī)； 產(chǎn)品方案項目年操作時間按7200小時計算。根據(jù)工藝設計指標，經(jīng)平衡項目的產(chǎn)品方案為：主產(chǎn)品：a. 80120目精細膠粉6000噸/年 6000噸/年 資金籌措本項目總投資為500萬元，全部由企業(yè)自籌。 經(jīng)營計算期與生產(chǎn)負荷本項目的經(jīng)營計算期為3 年。根據(jù)項目特點，結合產(chǎn)品營銷計劃，生產(chǎn)負荷確定為：投產(chǎn)后第一年為60%，第二年為60%，第三年為100%及以后各年為100%。 投入物、產(chǎn)生物財務價格及數(shù)量產(chǎn)品銷售價格根據(jù)產(chǎn)品銷售主要目標市場的價格及供需現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢等確定。主要動力價格按當?shù)貙嶋H價格確定。財務評價價格均為含增值稅的價格。名稱年產(chǎn)/耗量價格（含稅）增值稅率產(chǎn)品　　　精細膠粉1950元/噸17%高級再生膠片3600元/噸17%投入物　　　廢舊輪胎1300元/噸17%煤焦油260元/噸活化劑80元/噸輕鈣100元/噸電340萬度17%新鮮水13%人員工資63人2萬元/ 其它計算參數(shù)其它計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取，列表如下：序號名稱計算參數(shù)備注1固定資產(chǎn)折舊綜合折舊年限10年平均年限法，凈殘值率5%　 2精無形資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷3遞延資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷4修理費4%以不含利息固定資產(chǎn)原值為基數(shù)5其他制造費%以不含利息固定資產(chǎn)原值為基數(shù)6其他管理費用固定資產(chǎn)原值的2%以不含利息固定資產(chǎn)原值為基數(shù)7其他銷售費用銷售收入的5%8所得稅33%9城建稅5%增值稅為基數(shù)10教育費附加3%增值稅為基數(shù)11公益金和公積金稅后利潤的20% 基準收益率（折現(xiàn)率）的設定參考本行業(yè)平均收益水平，結合本項目平均資金成本，適當考慮項目的風險，確定本項的基準收益率為12%，即12%作為項目的最低可接受收益率。 銷售收入、利潤及稅金估算逐年的銷售收入、利潤及稅金測算見附表5。本項目年均銷售收入為2160萬元（含稅），年均銷售稅金及附加為367萬元。 成本分析本項目總成本費用測算見附表4。；；從總成本構成中可以看出，可變成本值較大，控制可變成本是降低生產(chǎn)成本的有效途徑。 主要財務評價指標根據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)，編制財務評價報表，見附表1附表13。計算出的財務評價指標如下： 綜合經(jīng)濟效益指標表序號指標名稱單位指標數(shù)值備注1總投資500萬元 流動資金143萬元 2年均銷售收入2160萬元均值3年均銷售稅金及附加367萬元均值4年均總成本均值5年均銷售利潤均值6年均所得稅50萬元均值7年均稅后利潤均值9投資利潤率 % 10投資利稅率 17% 11所得稅前內部收益率 % 12所得稅前凈現(xiàn)值 基準折現(xiàn)率:12%13所得稅前投資回收期 2年 包括建設期14所得稅后內部收益率 % 15所得稅后凈現(xiàn)值 基準折現(xiàn)率:12%16所得稅后投資回收期 3年 包括建設期17BEP（生產(chǎn)能力）100%34%　 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年固定成本/（年銷售收入年可變成本、年銷售稅金）計算結果表明，本項目生產(chǎn)能力利用率（BEP）為34%，可以看出,該項目具有較強的抗產(chǎn)量波動能力。 敏感性分析根據(jù)項目具體情況，對一些影響項目經(jīng)濟效益的主要因素做敏感性分析，以考察項目的抗風險能力。本分析選取項目投資、銷售收入及可變成本作為分析對象，考察各因素變化177。5%、177。1%、177。15%、177。20%時對項目財務內部收益率的影響，結果表明，由于所生產(chǎn)出的產(chǎn)品是由山東青島輪胎加工公司直接收購，銷售是定向的，因此銷售收入的變化對項目經(jīng)濟效益的影響較小。 財務分析小結從項目的盈利能力分析可以看出，%，高于設定的基準收益率12%，表明項目的財務經(jīng)濟效益能夠滿足投資者的要求。因此可以認為項目具有較強的抗風險能力。因此，本項目在財務上是可行的。第十五章 結論和建議綜合上述系統(tǒng)方案設計和技術經(jīng)濟分析，本項目的建成不僅可以解決廢舊輪胎“黑色污染”的出路問題，且技術上和經(jīng)濟上是可行的。華宇橡膠加工有限公司投資建設的廢舊輪胎綜合利用項目的建成投產(chǎn)將產(chǎn)生明顯的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。由于廢舊輪胎資源分散，各種各類企業(yè)競相收購，投產(chǎn)初期如果沒有完善的收購網(wǎng)絡系統(tǒng)和得力有效的收購措施相配套，有可能發(fā)生資源不足的風險。鑒于此，本項目將主要采取價格杠桿等措施保證原材料供應，以滿足生產(chǎn)的需要：1）以項目所在地政府組織農(nóng)民成立收購公司，項目公司為其提供收購資金等支持，激勵其在周邊地區(qū)收購，逐步形成專業(yè)的回收渠道和網(wǎng)絡。2）項目公司向政府有關部門申請建立中原地區(qū)廢舊輪胎回收基地，形成以鄭州為中心的廢舊輪胎回收、儲存和利用的物資集散地，逐漸向周邊省市輻射。3）利用建設單位在本省各地的危廢回收系統(tǒng)，收購和儲存廢舊輪胎，形成全省的廢舊輪胎收購網(wǎng)絡。4）同各地的廢舊物資回收公司和汽車拆解廠簽訂廢舊輪胎收購合作協(xié)議，建立長期合作關系，互利共贏。以上幾種方式可以解決廢舊輪胎的資源問題，滿足原材料的供應，保證項目的正常運營，同時也可化解運營初期資源不足的風險。