【正文】 大學(xué)是行政事業(yè)單位，上級主管部門為吉林省教育廳。項(xiàng)目建成后，CCZYY大學(xué)按照教學(xué)工作規(guī)范要求相應(yīng)的設(shè)置部分業(yè)務(wù)科室，實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，滿足國家教育部對普通高等學(xué)校工作職能的要求。 人力資源配置根據(jù)新建的圖書館及研究生院教學(xué)樓、第二食堂業(yè)務(wù)需要，本報告推薦的人員編制190人，其中固定職工66人，新增人員124人。具體構(gòu)成如下：圖書館：80人，其中：固定職工42人，新增人員38人；研究生院教學(xué)樓；20人，其中固定職工12人，新增8人；第二食堂：90人，其中固定職工12人，新增78人。第十章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù)中國計劃出版社出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；建筑工程費(fèi)：依據(jù)當(dāng)?shù)丶巴袠I(yè)指標(biāo)進(jìn)行編制。設(shè)備購置費(fèi)：按生產(chǎn)廠家出廠價或參考同類工程估算，運(yùn)雜費(fèi)含在設(shè)備費(fèi)中。安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備類別按一定的比例計取，給排水管道、供熱管道、供電線路等的安裝工程費(fèi)按定額計??；基本預(yù)備費(fèi)為第一、％。 投資估算，全部為建設(shè)投資。具體估算分述如下： 建設(shè)投資估算建設(shè)投資部分包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。具體估算如下：建筑工程費(fèi)。設(shè)備購置費(fèi)。安裝工程費(fèi)。工程建設(shè)其它費(fèi)用根據(jù)國家和吉林省有關(guān)規(guī)定計取，其中：(1)建設(shè)單位管理費(fèi)：主要包括合同公證費(fèi)、差旅費(fèi)、完工清理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費(fèi)、單位的臨時設(shè)施費(fèi)和其它管理費(fèi)用等，按財建[2002]394號文件計算。(2)招標(biāo)服務(wù)費(fèi)：按計價格[2002]1980號文件《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行辦法》計算。(3)工程勘察設(shè)計費(fèi)：按計價格[2002]10號文件《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》計算；(4)環(huán)境評價費(fèi)：根據(jù)國家計委計價格[2002]125號文件計算。(5)工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)國家物價局、建設(shè)部（92）價費(fèi)字479號文件要求計算。(6)工程保險費(fèi)：％計算。經(jīng)計算?；绢A(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，如：設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量等費(fèi)用，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，本項(xiàng)目建設(shè)期為18個月，基本預(yù)備費(fèi)按國家標(biāo)準(zhǔn)取第一、％。綜上。 建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目不發(fā)生銀行貸款，故建設(shè)期利息為零。 流動資金估算本項(xiàng)目沒有流動資金。 項(xiàng)目總投資經(jīng)計算，即為建設(shè)投資。本項(xiàng)目主要工程內(nèi)容及投資估算詳見表10－1，主要設(shè)備購置詳見表10－10－3。 資金投入計劃及資金籌措 資金籌措，全部由建設(shè)單位自籌解決。 資金投入計劃本項(xiàng)目建設(shè)期為18個月。建設(shè)投資第1年（2007年），第2年（2008年）。詳見投資計劃及資金籌措表10－4。項(xiàng)目總投資估算表表10－1 單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱估算投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合 計單位數(shù)量單價（元/m2）一建設(shè)投資 　　　　　第一部分：工程費(fèi)用 　　　　1圖書館及研究生院教學(xué)樓 　　 m230717 　2第二食堂 　　 m27921 　3輔助及公用工程 　　　　給水管網(wǎng)工程　　 　 m390 　　排水管網(wǎng)工程　　 　 m180 　　供熱管網(wǎng)工程　　 　 m180 　　空調(diào)機(jī)組　 　 　　　　消防工程　 　 　　　　變配電工程　 　 　　　　電力線路及照明　　 　 　　　　電梯　 　 　　　　服務(wù)及辦公設(shè)施(含食堂餐具及電氣設(shè)備)　 　　 　　　　 消防水池 　 m3350 　生活蓄水池 　 m3200 　 網(wǎng)絡(luò)及通訊工程　　 　 　　　　場區(qū)綠化 　　　 m25760 ％　第二部分：工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　　　　　1建設(shè)單位管理費(fèi) 　　　　　　差額定率累計法計算項(xiàng)目總投資估算表表10－1續(xù)表 單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱估算投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合 計單位數(shù)量單價（元/m2）2可研編制及評估費(fèi)　　　　　　差額定率累計法計算3勘察設(shè)計費(fèi)　　　　　　　4施工圖審查費(fèi)　　　　　　％計算5竣工圖編制費(fèi)　　　　　?。ビ嬎?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)　　　m238638以新建建筑面積為基數(shù)7工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)　　　　　　差額定率累計法計算8職工培訓(xùn)費(fèi)　　　人114按職工總?cè)藬?shù)的60％作為計算依據(jù)9辦公和生活家具購置費(fèi)　　　人190　10工程監(jiān)理費(fèi)　　　　　.差額定率累計法計算11工程保險費(fèi)　　　　　?。?2供熱入網(wǎng)費(fèi)　　　m236658　13環(huán)評費(fèi)　　　　　　差額定率累計法計算　第一、二部分費(fèi)用合計　　　　　第三部分：預(yù)備費(fèi)　　　　　　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　　　　按第一部分費(fèi)用的8％計取二建設(shè)期利息　　　　　　　　　三流動資金　　　　　　　　　四項(xiàng)目總投資　　　　五各項(xiàng)費(fèi)用占總投資的比例（%）　　　　圖書館及研究生院教學(xué)樓主要設(shè)備一覽表表10－2 單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價合計金額備注1低壓配電柜GCS臺62消防設(shè)備（含消防報警聯(lián)動裝置）套13客梯1000kg，5層部2設(shè)在圖書館內(nèi)4客貨兩用梯1000kg，5層部2設(shè)在圖書館內(nèi)5變頻供水設(shè)施套 26消防水泵　臺27報告廳椅子個11018閱覽室桌子組308每組1個桌子，10把椅子9中央空調(diào)機(jī)組套1合 計臺（套）324第二食堂主要設(shè)備購置費(fèi)估算表表10－3 單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量單 價合計金額備 注1消防設(shè)備（含消防報警聯(lián)動裝置）套12餐梯200kg，,3層，不銹鋼套13食堂餐具及電氣設(shè)備套14餐桌及椅子組750每組1個桌子，4把椅子5低壓配電柜GCS臺3合 計　臺（套）756投資計劃與資金籌措表表12－4 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計第1年第2年1項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措自有資金用于建設(shè)投資其中：地方配套資金　申請中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金（國債）用于流動資金　　借款　　 長期借款　　 流動資金借款　　 其他短期借款　　其他　　第十一章 工程招標(biāo) 設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第9號令（2001年6月18日）關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》。 招標(biāo)方案根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，對本項(xiàng)目所涉及的工程施工以及設(shè)備采購及安裝等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》。項(xiàng)目招標(biāo)擬采取委托招標(biāo)組織形式。為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動，本項(xiàng)目招標(biāo)活動中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2000]34號文件的規(guī)定，對項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見表11－1。CCZYY大學(xué)圖書館及研究生院教學(xué)樓、第二食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：CCZYY大學(xué)圖書館及研究生院教學(xué)樓、第二食堂建設(shè)項(xiàng)目 表11－1招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)建筑工程√√√設(shè)備購置√√√安裝工程√√√勘察設(shè)計費(fèi)√√工程監(jiān)理費(fèi)√√其　　他CCZYY大學(xué) 二OO七年七日68CCZYY大學(xué)圖書館及研究生院教學(xué)樓、第二食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告第十二章 財務(wù)評價 編制依據(jù)及說明中國計劃出版社出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策。各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計數(shù)據(jù)。項(xiàng)目建設(shè)期18個月。本項(xiàng)目為大學(xué)校園內(nèi)圖書館及研究生院教學(xué)樓、第二食堂房屋建設(shè)，屬公共項(xiàng)目建設(shè)，是非盈利性公益事業(yè)項(xiàng)目，這類項(xiàng)目的財務(wù)評價方法與盈利性項(xiàng)目有所不同，一般不計算項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期，本項(xiàng)目只作單位使用效益投資、單位功能運(yùn)營成本測算及財務(wù)生存能力分析。 財務(wù)分析 單位使用效益投資，單位使用效益投資以新建圖書館及研究生院教學(xué)樓、第二食堂建筑物總面積（38638㎡）為計算基數(shù)，依據(jù)單位使用效益投資計算公式：單位使用效益投資＝建設(shè)投資247。設(shè)計規(guī)模㎡。 單位功能運(yùn)營成本運(yùn)行費(fèi)用估算(1)燃料及動力費(fèi)本項(xiàng)目燃料及動力消耗詳見表12－1。燃料及動力消耗表 表12－1序號項(xiàng)目單位消耗量單價(元)金額(萬元)備 注1水費(fèi)t1500002電費(fèi)kWh18739203采暖費(fèi)m236658合計(2)辦公和行政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)本項(xiàng)目辦公和行政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要包括人員工資、設(shè)施維修費(fèi)用、業(yè)務(wù)裝備消耗費(fèi)、教材費(fèi)以及與管理有關(guān)的其他費(fèi)用等。其中：人員工資：項(xiàng)目新增人人員124人，福利費(fèi)按工資總額的14%計提。％計取。業(yè)務(wù)裝備消耗費(fèi)、。綜上。單位功能運(yùn)營成本計算，2010年可滿足在校生8200名學(xué)生實(shí)驗(yàn)及教學(xué)使用，依據(jù)單位功能運(yùn)營成本計算公式：單位功能運(yùn)營成本＝年運(yùn)營費(fèi)用247。設(shè)計服務(wù)規(guī)模。 財務(wù)生存能力分析CCZYY大學(xué)近3年財務(wù)狀況詳見表12－2。CCZYY大學(xué)近3年財務(wù)狀況統(tǒng)計一覽表表12－2 單位：萬元年份