【正文】 設備調試試運轉驗收交付使用第12章 項目招標根據中華人民共和國國家計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》(第3號令,2000年5月1日) ，*省發(fā)展和改革行政主管部門結合本省實際，制訂了*省招標投標條例，項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設項目有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：（一） 施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；（二） 重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在30萬元人民幣以上的；（三） 勘察費、設計監(jiān)理等單項合同估算價在30萬元人民幣以上的；（四） 單向合同估算價低于（一）、（二）、（三）項規(guī)定的標準，但項目總投資額在1000萬元人民幣以上的。 項目招標范圍 按相關規(guī)定本項目各項資金的招標基本情況說明如下:勘察費及設計費:＞30萬元(第3號令第七條第三款), 必須進行招標； 監(jiān)理工程費:＞30萬元(第3號令第七條第三款), 必須進行招標； 設備購置費：4580萬元＞30萬元(第3號令第七條第三款), 必須進行招標；建筑工程費用:＞50萬元（依據房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標辦法，全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的，應當公開招標）；其他費:,其資金構成均為國家定額取費標準范圍內的間接費等,不適用于前述國家計委第3號、第9號令規(guī)定的招標范疇的要求,故不招標。其中第3條必須公開向社會發(fā)布招標公告,審查核定具有相應資質等級的投標單位不少于三家,委托當地建設工程招標部門進行招投標,按照“公開、公平、公正”的原則,擇優(yōu)選擇施工單位,簽訂施工合同。 項目招標范圍及招標的組織形式招標基本情況如下表:招標范圍招標組成形式招標方式不采用招標方式招標估算(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計費√√√監(jiān)理費√√√土建√√√設備√√√4580其他√第13章 投資估算及資金籌措 投資估算依據（1）采用指標系數法組價（2）有關建設工程造價費用構成、項目區(qū)單位造價估算指標、計算方法等；（3）擬建項目各單項工程的建設內容、標準及工程量。（4）房屋按當地建筑工程造價估算。（5）*省民用建筑工程（建安費用）估算指標DBJD25122002（9）《*省建筑工程概算定額*地區(qū)基價》(2001)（10）《*省安裝工程概算定額*地區(qū)基價》(2001)（11）*省建設廳甘建價[2001]295號文“關于頒發(fā)《*省建設工程設計概算編制管理辦法》的通知”。（12）*省建設廳甘建價[2001]277號文“關于頒發(fā)《*省工程建設其它費用項目組成》及有關文件匯編的通知”。（13） *省建設廳甘建價[2001]385號文“關于頒發(fā)《*省建筑安裝概算費用定額》(建筑安裝工程費用)的通知”。（14） 其它費用計取依據建設部頒建標[1996]628號文及其它有關規(guī)定計?。唬?5）設計費依據工程勘察設計收費標準（2002年修訂本）計??；（16）建設工程交易服務費依據*價服務[2008]210號文計??；（17） 招標代理服務費根據甘建建[2003]號文計??；（18） 建設單位管理費依據財建[2002]394號文計?。唬?9） 工程監(jiān)理費率依據發(fā)改價格[2007]670號文計取。 項目投入總資金，%；，%。 建設投資投資估算 建筑工程費該項目共新建建筑面積15700m2，%。 設備及工器具購置及安裝費，%。 工程建設其他費用根據有關定額和項目實際情況，%，；，，招標交易費3萬元。 基本預備費%計提，%。 流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法估算，詳見附表。 融資方案，全部為自籌資金。 資本金籌措。項目資本金中，建設投資所需的資本金全部為企業(yè)現有可存現金、股東入股和銀行存款，流動資金所需的資本金為企業(yè)現有流動資金，可保證金額到位。 融資方案分析該項目所需資金均為自籌，能保證項目順利建設。第14章 財務評價 財務評價依據、基礎數據與參數選取 財務評價依據該項目根據國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》和《建設項目經濟評價方法與參數》中有關要求進行財務評價。 財務價格該項目財務價格全部采用固定價格。其中投入品和產出品財務價格參照現行市場價格確定。項目財務評價中的價格全部為含(增值)稅價格。 稅費增值稅，銷項稅執(zhí)行一般納稅人稅率17%進項稅抵扣稅率17%。城市維護建設稅，按實繳增值稅額的5%算。教育費附加，按實繳增值稅額的3%計算。所得稅，按25%率計算。資源稅，按3元/m3計算。房產稅、使用稅、印花稅、車船稅等按國家有關規(guī)定計算，計入其他管理費用中。 計算期與生產負荷該項目財務計算期為18年，其中建設期3年，生產經營期16年。項目計劃2012年建成，2012年達產40%。2013年達產70％。2014年開始全部達產達效。 財務基準收益率設定財務基準收益率確定為8% 其他計算參數及說明法定盈余公積金按10％的比例提取。公益金按5%的比例提取。 銷售收入估算該項目花崗巖板材綜合售價為含稅價格45元/。 成本費用估算該項目采用生產要素估算法測算成本費用，。 財務評價指標 盈利能力分析主要盈利能力指標匯總表 指標名稱指標值備注項目財務內部收益率(％)基準率12％靜態(tài)投資回收期(年)折現率12％動態(tài)投資回收期(年)折現率12％財務凈現值(萬元)折現率12％投資利潤率(％)投資利稅率(％)各項盈利能力指標計算詳見附表。由上述匯總表可以看出：該項目各項經濟指標良好，明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平，項目財務內部收益率高于基準收益率，資本金收益率也遠高于同期銀行存款利率，充分說明該項目具有較強的盈利能力。 不確定性分析 敏感性分析 計算表明，售價和成本費用是影響內部收益率敏感的因素。從市場供需分析，特種鑄件市場容量較大，并呈現持續(xù)增長態(tài)勢，價格相對穩(wěn)定，出現下降的可能性很小。同時，售價與成本出現明顯的正相關，成本費用上漲，售價必然同時上漲，因此，該項目由于售價和成本費用的波動引起的經營風險不大。 生產能力盈虧點附圖1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該圖中：　　　　　　　　系列一：銷售收入　　　　　　　系列二：總成本　　　　　　　系列三：固定成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生產能力利用率為%從上圖可以看出：%時即100萬平方米*%=，企業(yè)可保本。 財務評價結論財務評價結果表明：該項目在生產經營期間，具有較強的盈利能力、償債能力和抗風險能力，資金回收較快，經營風險較小，經濟效益十分明顯。綜上所述，該項目在財務上是可行的。第15章 研究結論與建議 推薦方案總體描述 市場預測該項目目標市場確定為省內以及周邊地區(qū)，如新疆、內蒙古、寧夏以及中亞各國、蒙古國等周邊地區(qū)，具有良好的銷售前景。 建設規(guī)模與產品方案建設規(guī)模確定為用鐵精粉生產6萬噸特種鑄件。 廠址方案 項目選址在某鎮(zhèn)工業(yè)園開發(fā)區(qū)，場區(qū)占地面積900畝。項目區(qū)地質穩(wěn)定性較好，大地構造簡單，交通條件便利，具有良好的施工和環(huán)保條件。 工藝技術該項目采用先進的生產工藝，工藝成熟合理，生產效率高，操作簡單，產品質量較好。 主要原材料供應該項目生產的主要原料為原礦，其中原礦由配套采礦場供應，其他就近購入。原料主要采用汽車運輸。 建設方案該項目配置精粉加工、特種鑄件成套生產線和礦場開采成套設備。該項目建筑工程主要有：生產車間、原料庫棚、成品庫棚，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務設施，混凝土道路等土建工程。新增建構筑物面積9380平方米。 環(huán)境影響評價項目區(qū)無名勝古跡、地上地下文物、風景旅游區(qū)和重要建筑，符合選址要求；項目基本無污染物排放，對當地自然環(huán)境、生態(tài)環(huán)境沒有不良影響。 投資概算和融資方案該項目需投入總資金3000萬元。 財務效益 項目建成后，年可實現銷售收入4500萬元(正常年)，(正常年)，(平均值) ，％。 結論及建議按照國家“十二五”規(guī)劃，“….堅持把深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略放在區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略優(yōu)先位置，給予特殊政策支持，發(fā)揮資源優(yōu)勢和生態(tài)安全屏障作用，支持特色優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展…”的戰(zhàn)略發(fā)展目標,建設項目符合國家的產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和*省的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目采用的設備先進，技術成熟，工藝合理、資金落實、各項建設條件具備。建設項目的各項經濟指標優(yōu)于行業(yè)基準指標，可獲得較好的經濟效益，并具有一定的抗風險能力。項目產品具有廣闊的市場和較強的竟爭力，市場空間很大，發(fā)展前景看好。建設項目嚴格執(zhí)行國家各項環(huán)保規(guī)定，不會對環(huán)境產生污染。項目建成后，通過對項目區(qū)的綠化，可改善當地的生態(tài)環(huán)境，有較好的生態(tài)效益。綜合上述分析，該項目建設條件已具備。項目全部建成達產后，年可生產鈦鐵精粉100萬噸，特種合金鑄件6萬噸。充分利用了山區(qū)的貧鐵礦石資源，提高了產品附加值，拓寬了裝備鑄造領域。項目的建設，符合國家的大力發(fā)展循環(huán)經濟產業(yè)政策，能促進地方經濟的發(fā)展，不僅具有很好的經濟效益，而且還有良好的社會效益和生態(tài)效益。有利于項目所在地產業(yè)結構的調整，對地方經濟的發(fā)展也能起到有力地促進作用，同時，該項目建設方案合理可行，技術先進成熟，建設條件優(yōu)越，經濟及社會效益顯著，具備較強的盈利能力和抗風險能力，是國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展的項目，在本地區(qū)具有良好的發(fā)展前景，建議抓緊前期準備工作，促成項目早日建成。