【正文】 目前期準(zhǔn)備工作，及時(shí)委托設(shè)計(jì)單位編制初步設(shè)計(jì)、設(shè)備考察、采購、職工培訓(xùn)等工作。為了盡快產(chǎn)生效益，本著早投產(chǎn)，早產(chǎn)出的原則，各項(xiàng)工作按計(jì)劃交叉進(jìn)行。本項(xiàng)目建設(shè)期約需2年，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表：項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃項(xiàng) 目第一年第二年123456789101112123456789101112項(xiàng)目立項(xiàng)***設(shè)備詢價(jià)、考察****初步設(shè)計(jì)***設(shè)備、主要材料采購****施工圖設(shè)計(jì)*******土建施工**********設(shè)備安裝******調(diào)試投產(chǎn)**第十一章 工程招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》及原國家發(fā)展計(jì)劃委員會第9號令(2001年6月18日)要求，本項(xiàng)目的各實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對招標(biāo)工作的初步計(jì)劃安排如下：一、招標(biāo)內(nèi)容項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、需購買的主要設(shè)備及主要公用配套設(shè)備和主要材料的采購、安裝及土建工程。需招標(biāo)的主要設(shè)備及土建內(nèi)容：冷凝水泵、海水循環(huán)泵、濃縮海水提升泵、濃縮海水加壓泵、閃發(fā)罐、濃縮海水換熱塔、化灰機(jī)、換熱器、電動(dòng)葫蘆、電動(dòng)閥等48臺（套），泵房以及明渠等內(nèi)容。二、招標(biāo)組織形式項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及生產(chǎn)工藝設(shè)備、裝置、主要公用配套設(shè)備及主要材料的采購、安裝和土建工程施工均采用委托招標(biāo)形式，即委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)單位進(jìn)行招標(biāo)的形式。三、招標(biāo)方式項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)采用議標(biāo)的方式，工程監(jiān)理、項(xiàng)目需購買的設(shè)備、裝置和主要管材的采購、安裝及土建工程施工等均采用公開招標(biāo)方式。四、標(biāo)包劃分項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)劃分為一個(gè)標(biāo)包。項(xiàng)目的監(jiān)理劃分為一個(gè)標(biāo)包。土建工程、公用配套設(shè)備的采購及安裝工程可采用總包招標(biāo)方式，也可采取分開招標(biāo)的方式，即公用配套設(shè)備采購為一個(gè)標(biāo)包，土建及安裝按子項(xiàng)各為一個(gè)標(biāo)包。而采用總包招標(biāo)方式，標(biāo)包劃分簡單，工程可采用一個(gè)標(biāo)包或主要公用配套設(shè)備的采購一個(gè)標(biāo)包，安裝和土建工程為一個(gè)標(biāo)包。主要設(shè)備的裝置的采購和建造、安裝也可考慮用總包招標(biāo)方式，或根據(jù)不同情況采用分標(biāo)包的方式進(jìn)行招標(biāo)，即有些生產(chǎn)廠家少的專用設(shè)備為一個(gè)標(biāo)包，一般生產(chǎn)廠家多的通用設(shè)備為一個(gè)標(biāo)包，分別進(jìn)行招標(biāo)。因總包招標(biāo)方式，標(biāo)包劃分簡單，管理方便，故建議主要設(shè)備、裝置的采購、安裝采用總包方式進(jìn)行招標(biāo)。第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算的范圍項(xiàng)目投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息等。二、編制依據(jù)(一)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。(二)《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》；(三)**省建筑工程消耗量定額；(四)**省安裝工程消耗量定額；(五)有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；(六)國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； (七)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；(八)當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說明(一)建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，并結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況估算。(二)設(shè)備及安裝工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)按建設(shè)單位提供的資料和市場詢價(jià)進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備價(jià)格中包含設(shè)備安裝費(fèi)。(三)工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)，由企業(yè)從當(dāng)期制造費(fèi)用列支，不計(jì)入項(xiàng)目總投資。(四)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)%估算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。工程監(jiān)理費(fèi)參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。工程保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)%計(jì)算。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)參照國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。辦公家具購置費(fèi)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，辦公家具購置費(fèi)按每人2000元計(jì)列，共計(jì)4萬元。 (五)預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的8%計(jì)算。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。(六)建設(shè)期貸款利息建設(shè)期貸款利率按3～%。(七) 鋪底流動(dòng)資金本項(xiàng)目是節(jié)能項(xiàng)目，沒有新增收入，故無需增加流動(dòng)資金。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項(xiàng)目固定投資估算16700萬元。投資構(gòu)成見表：投資構(gòu)成表序號工程或費(fèi)用名稱估算投資(萬元)占總投資比例(%)備 注1建、購筑工程23192設(shè)備購置3安裝費(fèi)4其它費(fèi)用5基本預(yù)備費(fèi)6建設(shè)期利息總計(jì)16700%本項(xiàng)目建設(shè)投資估算結(jié)果詳見附表121。五、流動(dòng)資金估算該項(xiàng)目是節(jié)能減排項(xiàng)目，沒有增加銷售收入，因此不需增加流動(dòng)資金。六、總投資估算項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息+鋪底流動(dòng)資金=+=16700萬元第二節(jié) 融資方案及使用計(jì)劃一、融資方案項(xiàng)目總投資16700萬元，擬申請銀行貸款11000萬元，其余5700萬元企業(yè)自籌資金。二、資本金本項(xiàng)目資本金5700萬元，%，由企業(yè)自籌解決，所占比例符合國發(fā)[1996]35號文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知》要求。三、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期2年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，在建設(shè)期內(nèi)完成全部項(xiàng)目建設(shè)資金使用。投資計(jì)劃與資金籌措詳見附表122。第十三章 經(jīng)濟(jì)分析第一節(jié) 評價(jià)原則和方法項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析一、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中：建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10年(含投產(chǎn)期1年)。二、總成本費(fèi)用估算。成本估算構(gòu)成如下：消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原輔材料及水、電、汽價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。工資及福利費(fèi)工資按每人3萬元/年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。按項(xiàng)目定員20人，合計(jì)年工資、。折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)，其中建筑工程2319萬元，折舊年限30年，%；，折舊年限10年，%，兩項(xiàng)折舊按平均年限折舊法計(jì)算。無形及其它資產(chǎn)按10年平均攤銷。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)取。財(cái)務(wù)費(fèi)用長期借款利息、流動(dòng)資金正常年借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。其它費(fèi)用其他費(fèi)用為扣除折舊、攤銷、修理費(fèi)、工資及福利費(fèi)后的其他制造費(fèi)用，按年工資總額100%估算。銷售費(fèi)用和技術(shù)開發(fā)費(fèi)用銷售費(fèi)用參照企業(yè)現(xiàn)狀計(jì)取，分別按銷售收入2%計(jì)列。成本費(fèi)用估算詳見附表131附表134。三、年銷售收入和銷售稅金估算本項(xiàng)目是節(jié)能改造項(xiàng)目，沒有新增銷售收入及銷售稅金和附加。四、利潤總額及分配，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%。利潤總額及分配見附表135。五、財(cái)務(wù)盈利能力分析(一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析(詳見附表136)計(jì)算出以下指標(biāo)(稅前/稅后)：a、%/%b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=13%)c、(含2年建設(shè)期)(二)根據(jù)利潤及利潤分配表(詳見附表135)和建設(shè)投資估算表(詳見附表121)計(jì)算出以下指標(biāo)：總投資收益率=%資本金凈利潤率=%由以上數(shù)據(jù)可看出：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、總投資收益率、資本金凈利潤率各項(xiàng)增量評價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。六、財(cái)務(wù)清償能力分析清償能力分析是通過《借款還本付息估算表》、《資金來源與運(yùn)用表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》的計(jì)算，考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及借款清償能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率。貸款償還按項(xiàng)目最大償還能力測算，通過《借款還本付息估算表》可知，項(xiàng)目建設(shè)期長期貸款11000萬元，（含建設(shè)期2年）。通過《資金來源與運(yùn)用表》可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年均能收支平衡有盈余。通過對《資產(chǎn)負(fù)債表》分析，可以看出：資產(chǎn)負(fù)債率從投產(chǎn)第2年開始資產(chǎn)負(fù)債率小于50%，而且隨著生產(chǎn)的繼續(xù)進(jìn)行，以后各年隨所有者權(quán)益的增加，資產(chǎn)負(fù)債率逐漸降低。說明項(xiàng)目的比率較好。詳見：附表138《借款還本付息估算表》附表139《資金來源與運(yùn)用表》附表1310《資產(chǎn)負(fù)債表》七、不確定因素分析該項(xiàng)目主要是減排、節(jié)能，盈虧平衡計(jì)算有些失真，敏感性分析意義不大，因此不做敏感性分析和盈虧平衡分析。八、經(jīng)濟(jì)效益及指標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)完成后，。經(jīng)測算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)％，(稅后，含建設(shè)期)，％，％，(含建設(shè)期)。從財(cái)務(wù)主要指標(biāo)看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值。清償能力分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的債務(wù)清償能力，長期借款還本付息能夠滿足銀行要求，貸款償還有保障。因此，從財(cái)務(wù)角度評價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，是可行的。第十四章 社會效益分析**生物化工有限公司年生產(chǎn)純堿100萬噸，生產(chǎn)規(guī)模位居國內(nèi)同行業(yè)第四位。本項(xiàng)目純堿余熱綜合利用的建設(shè)，特別是余熱低位熱能的利用，開創(chuàng)了國內(nèi)制堿行業(yè)的先河，具有顯著的社會效益： 一、是落實(shí)國家 “十一五”重點(diǎn)節(jié)能工程的具體措施 為貫徹落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，2006年國家八部委印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見的通知》，將“化工行業(yè)的純堿余熱利用”作為十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施內(nèi)容之一。本項(xiàng)目是純堿余熱綜合利用工程，其建設(shè)符合《“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見》中提出的“企業(yè)為主實(shí)施與政府引導(dǎo)推進(jìn)相結(jié)合”的 十大節(jié)能工程“實(shí)施原則”，有利于國家“實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)”。項(xiàng)目實(shí)施后。二、項(xiàng)目的余熱利用和環(huán)保，具有積極的示范作用純堿余熱的綜合利用目前國內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)，對一些高位熱能的余熱采取不同的回收利用措施，但利用潛力仍十分巨大；對于制堿過程產(chǎn)生的低位熱能余熱，國內(nèi)純堿行業(yè)尚無先例。本項(xiàng)目建設(shè)除開拓了余熱的高位熱能利用之路外，對于制堿過程產(chǎn)生的低位熱能利用，開創(chuàng)性了國內(nèi)行業(yè)先河，特別是由過去40℃～50℃冷卻后的海水直接外排變?yōu)檠h(huán)利用，充分回收低位熱能，并將熱海水進(jìn)行一系列的資源化。項(xiàng)目實(shí)施，豐富余熱利用內(nèi)容，擴(kuò)大了利用的范圍，對于純堿行業(yè)余熱利用，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)資源的再利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有重大示范作用。對于渤海灣的環(huán)境保護(hù)國內(nèi)的大型純堿生產(chǎn)企業(yè)，大都位于渤海灣周圍。**生物化工有限公司也坐落在萊州灣南岸。目前，整個(gè)渤海灣環(huán)境均處于嚴(yán)重透支狀態(tài)，近海海岸尤為嚴(yán)重，萊州灣、天津大港至滄州海域、遼東灣已成嚴(yán)重污染區(qū)域。2008年底，國家11部委聯(lián)合會簽了《渤海環(huán)境保護(hù)綜合整治規(guī)劃》，擬新增投入600億元用于渤海灣的環(huán)境治理，該《規(guī)劃》已報(bào)國務(wù)院。據(jù)**省海洋漁業(yè)廳公布的對**海域重點(diǎn)排污口檢測結(jié)果，“污水排入萊州灣和渤海灣的排污口對鄰近海域影響比較嚴(yán)重，在此區(qū)域內(nèi)的所有排污口鄰近海域內(nèi)的懸浮物和營養(yǎng)鹽監(jiān)測含量均超出其所在海洋功能區(qū)要求的水質(zhì)類別，另外彌河、虞河兩排污口的BOD5和石油類的監(jiān)測含量也超出了其所在海洋功能區(qū)要求的水質(zhì)類別?！北卷?xiàng)目采用的冷卻海水循環(huán)、石灰廢砂利用等技術(shù)，可年減少外排循環(huán)海水6320萬m3，少采購一次性海水5090萬m3，年利用制堿后產(chǎn)生的石灰廢砂1萬噸。對于保護(hù)渤海灣環(huán)境和同行業(yè)的廢物資源化具有積極示范帶動(dòng)作用。三、項(xiàng)目實(shí)施可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)之路項(xiàng)目增加一次閃發(fā)工序，回收蒸汽到蒸餾塔，其冷凝水的余熱在采暖季節(jié)用于采暖，非采暖季節(jié)用于加熱濃縮海水。冷卻海水由過去的直接外排變?yōu)檠h(huán)使用，既充分利用了低位余熱，又利用了海水中可利用的物質(zhì)，使其濃縮后的海水成為重要的原材料。一是濃縮海水，向鹽場出售高濃度的提溴、制鹽的半產(chǎn)品；二是用濃縮后的高濃度海水，經(jīng)過石灰廢砂預(yù)精制后做為原料送本廠生產(chǎn)系統(tǒng)鹽水車間化鹽，替代固體原鹽。本項(xiàng)目實(shí)施后，在實(shí)現(xiàn)余熱綜合利用的基礎(chǔ)上，擬進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的鏈條，拓寬制堿余熱綜合利用的渠道，深化綜合利用的內(nèi)容，走發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)之路，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長方式的改變。