【正文】 、塑料、 廢棄家電 、鋼材等可利用的再生資源，項目建設區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)狀滿足該項目建設要求。 環(huán)境影響項目的建設對居民的居住環(huán)境有明顯的改善作用，該項目本身不會對環(huán)境造成較大的影響，然而，再生資源在回收、分揀過程中也會產(chǎn)生少量的廢棄物。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告 環(huán)境保護方案再生資源分揀中心及收購網(wǎng)點項目產(chǎn)生的主要廢棄物為分揀后留下的少量不能利用的少量廢固體物，經(jīng)過處理后均可達到無害化排放，在生產(chǎn)過程中廢氣及廢液經(jīng)過生產(chǎn)工藝處理后完全能夠達到零排放。在對再生資源的分揀加工過程中，對報廢燃油機的分揀加工經(jīng)兩道安全裝置水封和燃氣噴嘴充分燃燒廢氣，既消除廢氣污染，又節(jié)約了燃料。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水主要是清洗用水，分揀中心設置有過濾裝置，并且可全部可循環(huán)利用。然后才進入污水排放系統(tǒng)設施。回收的再生資源分揀后留下的少量廢固體物及廢塑料通過催化熱裂解后，會有少量的固體殘渣，約占廢塑料重量的 5％到 10％左右。這些廢 固體物經(jīng)過消毒處理后運到垃圾處理場填埋處理。 安全安全生產(chǎn)經(jīng)營是整個生產(chǎn)過程中的第一要素，為確?！耙匀藶楸?，安全第一”思想的落 實，采取以下安全防范措施。，嚴格按操作規(guī)程操作。，分清責、權、利。建立完善再生資源分揀中心及收購網(wǎng)點的消防系統(tǒng)，配備消防池、消防栓及相應的滅火器材。切實落實消防，再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告9 第九章 組織機構及人力資源配置 組織機構**再生資源分揀中心建設項目以**再生資源回收有限公司為核心，公司采取加盟入股方式運作，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、企業(yè)化管理、專業(yè)化服務。本著“ 精干、高效”、 “七 統(tǒng)一、一 規(guī)范” 的原則建立 規(guī)范有序、操作性強的內部管理規(guī)章制度，加強經(jīng)營管理，提高再生資源的收購網(wǎng)點及分揀中心工作效率，提高加盟網(wǎng)點的經(jīng)濟效益，確保項目建設業(yè)主盈利、農(nóng)民增收、財政增稅的目標，推動國家“新網(wǎng)工程”的順利實施。 勞動定員本項目公司勞動定員 230 人，其中公司管理人員 20 人、分揀中心技術人員及收購分揀人員 210 人。 員工來源及培訓 員工來源要建設現(xiàn)代化的生產(chǎn)企業(yè)，必需具備高素質的管理、技術和操作人員。管理人員、技 術干部、職員和員工要求大專以上文化程度，熟悉相應的組織管理、經(jīng)營 管理、生產(chǎn)技術管理和市場經(jīng)營，對從事關鍵崗位和操作重要設備的人員一般要求中專或高中以上文化程度，其余人員要求為初中以上文化程度，事業(yè)心強、責任感強，遵 紀守法。面向社會招工及收編整合的從業(yè)人員，并通過考試擇優(yōu)錄取。 人員培訓：對進入本企業(yè)的職工，都要由企業(yè)高級管理人員和高等院校專家進行企業(yè)規(guī)章制度、辦事程序、社會禮儀、企業(yè)精神文化和行業(yè)技術及管理創(chuàng)新等方面的培訓，提高執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性，增強創(chuàng)新意再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告識、質量意識、安全意識，提高工作效率， 樹立和弘揚企業(yè)精神文化。：凡未通過理論學習和實踐鍛煉的普工、回收站點的收購人員和分揀加工員工均需進行崗前培訓或在崗學習培訓，要理論結合實踐，通過現(xiàn)場 示范,實際操作演練或到相應單位學習相應單位崗位職責、操作規(guī)范， 鍛煉操作技能，通過考試考核合格，持證上崗。：對行業(yè)從業(yè)人員進行培訓，根據(jù)不同時期、不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 結合生 產(chǎn)實際需要定期與不定期開展行業(yè)技能培訓，不斷提高行業(yè)人員素質。：管理人員和技術干部也要通過讀書學習、網(wǎng)上學習、社會調查、參 觀訪問、邀請專家講座、在 職進修培 訓等多種形式進行不斷學習，每年進 行一次局面匯報，并擇優(yōu)進行大會交流，這樣才能與時俱進、不斷提高，為企業(yè)和社會發(fā)展做出重大貢獻。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告10 第十章 投資估算 投資估算本項目投資估算范圍包括分揀中心建設的工程建設費用、工程建設其他費用、基本預備費及前期工作費等。1.《**建筑工程綜合基價表》2.《**建設工程費用定額》3.《**工程建設中介服務收費管理實施辦法》（*價〔2022〕352 號）。本項目總投資 500 萬元。其中：工程建設費用 萬元：包括土地征用費 萬元、基礎設施建設費用 萬元；設備購置費 萬元，工程建設其他費用 萬元，項目投資估算情況見表 101。表 101 項目總投資估算序號 項目 單位 工程量 單價 金額 備 注1 工程建設費用 土地征用費 畝 50 40000 土建工程 場地平整 50 4000 辦公生活用房 m2 400 800 簡易倉儲 m2 4000 120 分揀用房 m2 3000 120 圍墻 m 700 100 設施設備購置費 門面標識牌 套 120 250 制度牌和服裝佩飾 套 120 250 再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告 電子地磅稱 臺 60 2022 壓塊打包機 臺 3 30000 半自動廢紙打包機 臺 4 40000 刨車 輛 2 50000 消防設備 套 70 2022 剪切機 臺 2 60000 金屬削皮機 臺 2 10000 粉碎機 臺 4 15000 甩干機 臺 2 5000 回收車 輛 50 4000 變壓器 臺 180000 1 2 工程建設其他費用 項目前期工作經(jīng)費 469 % 建設單位管理費 469 % 工程監(jiān)理費 469 % 建設工程質量監(jiān)督費 469 % 招標代理費 469 % 勘察設計費 469 % 3 預備費 基本預備費 3% 漲價預備費 5 建設總投資合計 項目資金籌措本項目總投資 萬元，資金籌措采取兩種方式籌集。一是項目實施單位自籌 萬元，占項目總投資的 %；申請“新網(wǎng)工程”專項資金 萬元，占項目總投資的 %。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告11 第十一章 效益評價 經(jīng)濟評價依據(jù)、原則《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》為依據(jù)。、效益等方面的財務測算，按財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計淮則》的有關規(guī)定為依據(jù)。，按國家頒發(fā)的稅種、稅目及相關規(guī)定為測算依據(jù)。，在計算費用時取上限，在計算效益時取下限，以確保項目經(jīng)濟效益計算的可靠性；、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；。 基礎數(shù)據(jù)測算∶本項 目計算期為 10 年（不含建設期）。：本項目建設期 8 個月，建設期第 1 年投產(chǎn)率 50%，第 2 年投產(chǎn)率 75%，第 3 年及以后各年投產(chǎn)率均為 100%。測算基礎項目邊建設邊投產(chǎn)，其主要分揀加工廢舊鋼材 5000t、廢紙質制品8000t、廢舊塑料 2022t、廢玻璃 1000t、廢舊橡膠 1000t 產(chǎn)品。項目達產(chǎn)后正常年收購，加工分揀并銷售各類再生資源 17000t。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告：廢舊鋼材 元/t，廢紙質制品 元/t, 廢舊塑料 元/噸 t, 廢玻璃 元/t, 廢舊橡膠 元/t 。: 廢舊鋼材 元/t ，廢紙質制品 元/t, 廢舊塑料 元/t, 廢玻璃 元/t, 廢舊橡膠 元/t。:收購各類再生資源 萬元。（1）工資：根據(jù)項目實際情況，正常勞動定員為 230 人，直營站點及加盟網(wǎng)點人員工資在交售價中體現(xiàn)，固定員工及管理人員共 20 人，年工資為 萬元。（2）福利費：按工資額的 14%估算 萬元。3. 購銷 運費：年收購、銷售再生資源 17000t，運輸費用估算為 萬元。4. 銷售費及技術開發(fā)費，按年銷售收入的 5%估算。：包括土地租用費與管理費用：按年銷售收入的 2%估算。：采用分類直線折舊法按 10 年不計殘值平均計提。：按固定資產(chǎn)折舊的 50%計提。：按 5 年不計殘值平均攤銷。公司年銷售經(jīng)分揀加工處理的各類再生資源 17000t，收入 萬元。項目所得稅按目前國家有關稅收政策，按利潤總額的 25%計算。法定公積金：按稅后利潤的 10%計提。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告 財務評價本項目參照國家發(fā)展和改革委員會、建設部 2022 年 7 月 3 日發(fā)布《建設項目資本金稅后財務基準收益率取值表》為依據(jù)，本項目取基準收益率為 10%進行分析，對其評價。表111 項目主要財務評價指標表序號 指標名稱 單位 指標 備 注1 年總產(chǎn)值 萬元 2 成本 總成本費用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 3 利潤總額 萬元 4 所得稅 萬元 5 稅后利潤 萬元 6 財務內部收益率 % 稅后7 投資利潤率 % 稅后8 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后9 投資回收期 年 稅后10 產(chǎn)量盈虧平衡點 % 稅后本項目內部收益率 %（稅后），大于基準收益率 8%，財務凈現(xiàn)值 萬元（稅后），大于 0；項目投資利潤率 %（稅后），動態(tài)投資回收期 年， 產(chǎn)量盈虧平衡點 %；以上數(shù)據(jù)充分 說明本項目具有良好的經(jīng)濟效益，財務評價可行。 不確定分析盈虧平衡分析系通過計算項目達產(chǎn)年的盈虧平衡點（BEP），分析項目成本與收入的平衡關系，判斷項目對產(chǎn)出品數(shù)量變化的適應能力和抗風再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告險能力。本項目以營運能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）：計算結果表明：當達到設計能力的 ％時，項目就可保本，超過上述數(shù)據(jù)后項目就開始盈利，產(chǎn)量越高則盈利越大。本項目的盈虧平衡分析詳見下圖 11－1。敏感性分析主要是考察項目主要因素發(fā)生變化時，對項目財務內部收益率的影響程度。本報告對該項目作了全部投資的敏感性分析，基本方案的財務指標為：財務內部收益率為 ％，財務凈現(xiàn)值為 萬元。150300450600750900105012001350150010 20 300 40 50 60 70 80 90 100收入線盈利區(qū)點盈虧平衡點總成本虧損區(qū)固定成本線產(chǎn)量變化率（%）金額（萬元）BEP = 100%=%經(jīng)營收入－可變成本－稅金固定成本16501800再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告上述財務指標滿足財務基準值的要求?？紤]項目實施過程中一些不定因素的變化，本報告分別對經(jīng)營收入、經(jīng)營成本作了提高 10%和降低10％的單因素變化對內部收益率影響的敏感性分析。表 11－2 財務敏感性分析表序號 不確定因素 不確定因素變化率（%） 財務內部收益率（%） 敏感度系數(shù)1 基本方案 0 +10 2 經(jīng)營收入10 +10 3 經(jīng)營成本10 財務評價結論通過以上財務評價和不確定性分析，表明本項目可以為投資者帶來較好的效益，項目抗風險能力較強，因此，本項目的建設實施在經(jīng)濟上是可行的。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告12 第十二章 項目風險分析 風險因素識別投資項目的風險，是指由于一些不確定因素的存在，導致項目實施后偏離預期結果而造成損失的可能性。項目風險貫穿于項目建設和生產(chǎn)營運的全過程。本項目風險主要有以下幾種：市場風險是本項目遇到的主要風險。市場風險主要表現(xiàn)在銷售價格的變化及產(chǎn)量變化。本項目的風險主要來源于三個方面：一是市場的供求情況與預測值發(fā)生偏離，二是行業(yè)的競爭能力發(fā)生重大變化，三是價格與預測產(chǎn)生重大偏離。項目在收購廢舊鋼材分揀加工處理技術水平、經(jīng)營管理等方面都存在先進性、可靠性、成熟性、適用性和可行性與 預測方案發(fā)生變化，導致銷售利潤率降低，成本增加，達不到預期要求。 工程風險項目地質條件、水文條件等自然災害與預測發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期延長等。資金來源中斷或供應不足，導致項目工期延長甚至被迫終止，利率變化導致投資成本增加。經(jīng)濟條件發(fā)生重大變化或者政府政策做出重大調整，導致項目原定目標難以實現(xiàn)或者無法達到預期要求。再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告交通運輸、供電、供水等主要外部協(xié)作條件發(fā)生重大變化，給項目建設工期帶來困難。預測的社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化給項目建設及工期延誤帶來的損失，影響 項目實施進度。 風險評估按風險因素對投資項目影響程度和風險發(fā)生可能性的大小我們把風險分為一般風險、較大風險、嚴重風險和災害性風險四個等級。根據(jù)分析，結合評估結果，該項目的各項風險的風險程度見表 121：表 121 風險因素和風險程度分析表風險程度序號 風險因素名稱災害性 嚴重 較大 一般1 市場風險 √ 市場需求量 √ 競爭能力 √ 價格 √2 技術風險 √ 先進性 √ 適用性 √ 可行性 √3 工程風險 √ 工程水文地質 √ 工程量 √4 資金風險 √ 資金來源中斷 √ 資金供應不足 √5 政策風險 √6 外部協(xié)作條件風險 √7 社會風險 √ 風險防范對策從上述分析中可以看出項目各個風險，其程度都不是很大，但是，為了合理有效地做到事前控制，使各個風險發(fā)生的機率和后果降到最低點，再生資源分揀中心建設項目建設可行性研究報告建議做好以下防范對策：，注意方案設計、報批與審核，確保達到工期目標。、加工分揀處理過程成本控制，達到預期投資目標，嚴禁超支。，確保資金的及時到位，合理安排資金使用計劃，做好投資控制。，市場開發(fā)，開展新品種的研發(fā)與試生產(chǎn)工作。，確保項目順利實施。 社會效益評價本項目的建設對加快