【正文】 電氣節(jié)能 變配電所靠近用電負荷中心，選用SC10型低損耗節(jié)能型變壓器，并設(shè)置無功功率自動補償裝置，可減少線路損耗、變壓器損耗和無功損耗，從而節(jié)省能源。而且可減少輸電線路的有色金屬消耗，節(jié)省投資。照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而且可降低能耗。本工程生產(chǎn)廠房照明功率密度值為8w/m2；技術(shù)中心等辦公用房功率密度值為10w/m2。庫房照明功率密度值為4w/m2。照明燈具均自帶補償。 設(shè)備節(jié)能 機械設(shè)備節(jié)能設(shè)計a) 設(shè)計中執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的強制性條文。b) 采用國家有關(guān)部門推薦的節(jié)能設(shè)備。 給排水節(jié)能設(shè)計a) 選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配水件。b) 各用水點均設(shè)置水表進行計量收費。c) 凡能循環(huán)給水的部門均建立冷卻循環(huán)給水系統(tǒng)。d) 。14 生產(chǎn)組織 組織機構(gòu)設(shè)置公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，董事會由3人組成，設(shè)董事長1人，董事2人。董事會下設(shè)總經(jīng)理1人。執(zhí)行董事總經(jīng)理財務(wù)科 銷售部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 辦公室 銷 客 安 生 質(zhì) 技 供售 戶 全 產(chǎn) 檢 術(shù) 銷科 科 科 科 科 科 科 勞動定員及培訓(xùn)本項目所需人員450人，均由企業(yè)面向社會招聘和安置企業(yè)下崗失業(yè)人員及庫區(qū)移民。企業(yè)對新招人員需進行技術(shù)培訓(xùn)，其培訓(xùn)方式，一是崗前技術(shù)培訓(xùn)，考試合格方能上崗；二是專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，可采取聘請同行專家集中授課或生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)。企業(yè)在生產(chǎn)實踐中，應(yīng)通過不同方式對員工進行技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高整體員工專業(yè)文化技術(shù)水平。15 項目招投標(biāo) 編制依據(jù)a) 中華人民共和國主席令（第21號）；b) 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法（1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過）；c) 國家發(fā)展計劃委員會第9號令：“國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》”。 招標(biāo)范圍本項目所涉及的設(shè)備、土建、公用系統(tǒng)等。 招標(biāo)的組織形式本項目采用委托招標(biāo)的組織形式。 招標(biāo)方式采用國內(nèi)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。 招標(biāo)基本情況 表151 招 標(biāo) 基 本 情 況 表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備 注工藝設(shè)備全部委托招標(biāo)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)土建及公用系統(tǒng)全部委托招標(biāo)公開招標(biāo)16 項目實施進度本項目自2008年4月開始施行，至2009年4月前全面完成項目建設(shè)并驗收投產(chǎn)，其安排進度如下：2008年4月底完成項目前期準(zhǔn)備工作及廠址的征地工作。2008年5月—2008年7月，完成項目土建部分的場平、擋土墻、管網(wǎng)、圍墻、道路、蓄水池。2008年8月—2008年9月，完成項目土建部分的基礎(chǔ)設(shè)施、供電設(shè)施、給排水設(shè)施建設(shè)。2009年1月—2009年1月，完成項目主體工程（廠房建設(shè)等）。2009年2月—2008年3月，完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年4月，項目竣工驗收投產(chǎn)。該項目建設(shè)從前期準(zhǔn)備工作至竣工驗收投入生產(chǎn)需要12個月（詳見項目進度計劃表）。項目進度計劃表序號工作階段2008年2009年3412341前期工作階段2土建施工階段(場平、擋土墻等)3土建施工階段(基礎(chǔ)設(shè)施等)4土建施工階段(主體工程)5設(shè)備安裝階段6竣工驗收投產(chǎn)注：表中4表示季度。17 投資估算及資金籌措 建設(shè)投資估算 建筑工程⑴ 土建根據(jù)近期同類工程的造價資料進行測算。⑵ 公用配套設(shè)施由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項目的實際情況，根據(jù)有關(guān)的概算指標(biāo)編制。⑶ 設(shè)備基礎(chǔ)費按同類設(shè)備基礎(chǔ)的造價資料進行測算。 設(shè)備及安裝工程⑴ 設(shè)備原價按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進行測算。⑵ 設(shè)備運雜費、安裝費由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的概算指標(biāo)進行測算。 其他費用 ⑴ 建設(shè)單位管理費：根據(jù)渝財建（2002）247號文的有關(guān)規(guī)定計算。⑵ 土地費用：按1500萬元計。⑶ 勘察設(shè)計費：根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的計價格（2002）10號文件的有關(guān)規(guī)定計取。⑷ 施工圖審查費：根據(jù)渝價（2005）649號文的有關(guān)規(guī)定計取。⑸ 招標(biāo)代理服務(wù)費：根據(jù)計價格（2002）1980號文的有關(guān)規(guī)定計取。⑹ 工程監(jiān)理費：根據(jù)渝價（2000）352號文的有關(guān)規(guī)定計取。⑺ 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費：根據(jù)渝價（2001）345號文的有關(guān)規(guī)定計取。⑻ 生產(chǎn)準(zhǔn)備費：按120萬元計。⑼ 建設(shè)項目其他相關(guān)稅費：按建筑工程費用的2%計取。 預(yù)備費 ⑴ 基本預(yù)備費 按工程費用與其它費用之和的5%計取。⑵ 漲價預(yù)備費根據(jù)國家計委頒發(fā)的計投資（1999）1340號文的規(guī)定，投資價格指數(shù)按零計算。 建設(shè)期利息。 流動資金測算 流動資金采用分項詳細估算法進行測算。 資金來源及籌措，其中：；、。本項目建設(shè)期利息為690萬元，由業(yè)主自有資金支付。，其中：；。18 財務(wù)評價及經(jīng)濟分析 基本數(shù)據(jù) 本項目計算期為15年。 成本費用測算 外購原輔材料、燃料及動力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進行測算。 工資及附加：根據(jù)項目所需人員及人均年工資和附加進行測算。 折舊及攤銷：根據(jù)項目的固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)計提。 流動資金借款利息：%計。 長期借款利息：%計。 其他費用：根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算。 銷售收入、銷售稅金 銷售均價為48000元/噸。 銷售稅金；；。 利潤總額及分配根據(jù)委托方提供的資料，本項目所得稅稅率按18%計，盈余公積金按稅后利潤的10%計提。 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)現(xiàn)金流量分析%,財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）；%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）為29617萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率和銀行貸款利率，說明項目有較好的財務(wù)盈利能力，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明本項目在財務(wù)上是可以接受的。（含建設(shè)期），（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期， 這表明項目的投資能及時回收。 靜態(tài)評價指標(biāo)分析⑴ 投資利潤率：%⑵ 投資利稅率：% 以上指標(biāo)表明：本項目的投資利潤率，投資利稅率均高于同行業(yè)的平均指標(biāo)，說明項目的經(jīng)濟效益較好。 清償能力分析。本項目長期借款的利息在建設(shè)期內(nèi)由業(yè)主自有資金支付，計入項目投資，在生產(chǎn)期內(nèi)按規(guī)定計入成本費用。償還長期借款本金的資金來源為：攤銷、折舊及未分配利潤。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)　　　　 固定成本 ＝ 100%　　銷售收入－可變成本－銷售稅金 ＝ 100%＝% 計算結(jié)果表明：% ，企業(yè)可以保本。 敏感性分析本項目敏感性分析選擇銷售收入，經(jīng)營成本，建設(shè)投資三個主要因素，進行上升5%和下降5%的計算，分析變化后的財務(wù)內(nèi)部收率，并與基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率進行比較，以找出三大因素中最敏感的因素。經(jīng)計算，得出下表：敏感性分析表（稅后）投 資基本方案建設(shè)投資經(jīng)營成本銷售收入+5%5%+5%5%+5%5%財務(wù)內(nèi)部收益率(%)與基本方案比較+或+++從表中看出：敏感性程度最大的因素是銷售收入和經(jīng)營成本因素。項目在建設(shè)和經(jīng)營中，應(yīng)緊緊圍繞增加收入和降低成本這個主題，以保證項目經(jīng)濟效益的穩(wěn)定和提高。敏感性分析示意圖：從上表可以看出，投資和產(chǎn)品產(chǎn)量的變化對該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率的影響不大，銷售價格和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，但在可能變化的幅度內(nèi)，項目的內(nèi)部收益率都高于基準(zhǔn)收益率和貸款利率，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。 財務(wù)評價結(jié)論通過以上財務(wù)評價及不確定性分析表明：本項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益較好，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。19 項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析 經(jīng)濟效益分析%（稅后），高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%。%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值9625萬元（稅后），（稅后），%，%，該項目盈虧能力較高，具有一定的抗風(fēng)險能力。本項目財務(wù)及經(jīng)濟效益可行，項目財務(wù)經(jīng)濟效益良好。 社會效益分析本項目建成后，一方面，為社會提供就業(yè)機會450個，安置部分大汶口鎮(zhèn)移民，利于社會穩(wěn)定和人民生活水平的提高；另一方面，通過企業(yè)自身發(fā)展，帶動本地區(qū)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進經(jīng)濟的工業(yè)化、外向型發(fā)展，同時，對紡織業(yè)的發(fā)展起到應(yīng)有的作用。因此，社會效益是好的。20 風(fēng)險分析與措施 風(fēng)險分析 市場方面的風(fēng)險因素市場風(fēng)險是本項目的重要風(fēng)險之一，它的損失主要表現(xiàn)在市場需求不足，項目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價格低迷，以至產(chǎn)量和銷售收入達不到預(yù)期的目標(biāo)。通常風(fēng)險主要來自三個方面：a) 市場供求總量的實際情況與預(yù)測值有偏差本項目結(jié)合國內(nèi)的市場需求，進行分析預(yù)測，未考慮其他同類企業(yè)的發(fā)展情況，但是考慮到在近期內(nèi)預(yù)測偏差不大。b) 產(chǎn)品競爭力的分析主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本以及競爭對手等。詳見《競爭力分析》、《經(jīng)濟分析》。c) 實際價格與預(yù)測價格的偏離主要影響因素有：制造成本、配套件原材料采購成本、外匯等。詳見《敏感性分析》。 技術(shù)方面的風(fēng)險因素由于本項目采用國內(nèi)成熟制造技術(shù)，使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險降低。 風(fēng)險控制與措施 風(fēng)險控制a) 內(nèi)部風(fēng)險控制加強內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)和采購成本，使風(fēng)險得到控制。b) 工程措施和管理措施加強工程量的預(yù)計，采用先進的工程管理方式與經(jīng)驗，避免因設(shè)計計劃不周、建設(shè)材料上漲、建設(shè)工期拖延、建設(shè)質(zhì)量不良等影響預(yù)期投產(chǎn)，加大工程風(fēng)險。 風(fēng)險轉(zhuǎn)移根據(jù)本項目的特點可采取以下措施：通過工程保險和工程施工承包，轉(zhuǎn)移部分工程建設(shè)風(fēng)險；通過銀行貸款和多渠道融資等，減少企業(yè)的投資風(fēng)險。21 結(jié)論⑴ 通過本項目的實施，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司的市場知名度和競爭力，推動庫區(qū)工業(yè)的健康快速發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，符合國家和泰安市的“十一五”總體規(guī)劃。能提高企業(yè)的競爭能力，增加企業(yè)經(jīng)濟效益及市場占有率。⑵ 本項目的實施，可帶動相關(guān)配套行業(yè)，增加庫區(qū)移民就業(yè)機會，有利于社會穩(wěn)定和移民收入增加，促進庫區(qū)經(jīng)濟的繁榮發(fā)展，社會效益良好。⑶ 財務(wù)分析表明本項目正常年可實現(xiàn)利潤總額9625萬元。%，（含建設(shè)期），%，%，高于同行業(yè)的平均指標(biāo)。因此，投資效果較好，經(jīng)濟效益明顯，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。業(yè)主可取得較高的投資回報，社會效應(yīng)和經(jīng)濟效益均好。綜上所述，本項目可行。48