【正文】 電氣節(jié)能 變配電所靠近用電負(fù)荷中心，選用SC10型低損耗節(jié)能型變壓器，并設(shè)置無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，可減少線路損耗、變壓器損耗和無(wú)功損耗，從而節(jié)省能源。而且可減少輸電線路的有色金屬消耗，節(jié)省投資。照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而且可降低能耗。本工程生產(chǎn)廠房照明功率密度值為8w/m2；技術(shù)中心等辦公用房功率密度值為10w/m2。庫(kù)房照明功率密度值為4w/m2。照明燈具均自帶補(bǔ)償。 設(shè)備節(jié)能 機(jī)械設(shè)備節(jié)能設(shè)計(jì)a) 設(shè)計(jì)中執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條文。b) 采用國(guó)家有關(guān)部門推薦的節(jié)能設(shè)備。 給排水節(jié)能設(shè)計(jì)a) 選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配水件。b) 各用水點(diǎn)均設(shè)置水表進(jìn)行計(jì)量收費(fèi)。c) 凡能循環(huán)給水的部門均建立冷卻循環(huán)給水系統(tǒng)。d) 。14 生產(chǎn)組織 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)由3人組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，董事2人。董事會(huì)下設(shè)總經(jīng)理1人。執(zhí)行董事總經(jīng)理財(cái)務(wù)科 銷售部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 辦公室 銷 客 安 生 質(zhì) 技 供售 戶 全 產(chǎn) 檢 術(shù) 銷科 科 科 科 科 科 科 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)本項(xiàng)目所需人員450人，均由企業(yè)面向社會(huì)招聘和安置企業(yè)下崗失業(yè)人員及庫(kù)區(qū)移民。企業(yè)對(duì)新招人員需進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，其培訓(xùn)方式，一是崗前技術(shù)培訓(xùn)，考試合格方能上崗；二是專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，可采取聘請(qǐng)同行專家集中授課或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)培訓(xùn)。企業(yè)在生產(chǎn)實(shí)踐中，應(yīng)通過(guò)不同方式對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高整體員工專業(yè)文化技術(shù)水平。15 項(xiàng)目招投標(biāo) 編制依據(jù)a) 中華人民共和國(guó)主席令（第21號(hào)）；b) 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法（1999年8月30日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)）；c) 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令：“國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》”。 招標(biāo)范圍本項(xiàng)目所涉及的設(shè)備、土建、公用系統(tǒng)等。 招標(biāo)的組織形式本項(xiàng)目采用委托招標(biāo)的組織形式。 招標(biāo)方式采用國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。 招標(biāo)基本情況 表151 招 標(biāo) 基 本 情 況 表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備 注工藝設(shè)備全部委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)土建及公用系統(tǒng)全部委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)16 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目自2008年4月開(kāi)始施行，至2009年4月前全面完成項(xiàng)目建設(shè)并驗(yàn)收投產(chǎn)，其安排進(jìn)度如下：2008年4月底完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作及廠址的征地工作。2008年5月—2008年7月，完成項(xiàng)目土建部分的場(chǎng)平、擋土墻、管網(wǎng)、圍墻、道路、蓄水池。2008年8月—2008年9月，完成項(xiàng)目土建部分的基礎(chǔ)設(shè)施、供電設(shè)施、給排水設(shè)施建設(shè)。2009年1月—2009年1月，完成項(xiàng)目主體工程（廠房建設(shè)等）。2009年2月—2008年3月，完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年4月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收投產(chǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)從前期準(zhǔn)備工作至竣工驗(yàn)收投入生產(chǎn)需要12個(gè)月（詳見(jiàn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表）。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)工作階段2008年2009年3412341前期工作階段2土建施工階段(場(chǎng)平、擋土墻等)3土建施工階段(基礎(chǔ)設(shè)施等)4土建施工階段(主體工程)5設(shè)備安裝階段6竣工驗(yàn)收投產(chǎn)注：表中4表示季度。17 投資估算及資金籌措 建設(shè)投資估算 建筑工程⑴ 土建根據(jù)近期同類工程的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算。⑵ 公用配套設(shè)施由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)的概算指標(biāo)編制。⑶ 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)按同類設(shè)備基礎(chǔ)的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算。 設(shè)備及安裝工程⑴ 設(shè)備原價(jià)按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價(jià)進(jìn)行測(cè)算。⑵ 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的概算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。 其他費(fèi)用 ⑴ 建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)渝財(cái)建（2002）247號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。⑵ 土地費(fèi)用：按1500萬(wàn)元計(jì)。⑶ 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。⑷ 施工圖審查費(fèi)：根據(jù)渝價(jià)（2005）649號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。⑸ 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：根據(jù)計(jì)價(jià)格（2002）1980號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。⑹ 工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)渝價(jià)（2000）352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。⑺ 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：根據(jù)渝價(jià)（2001）345號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。⑻ 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：按120萬(wàn)元計(jì)。⑼ 建設(shè)項(xiàng)目其他相關(guān)稅費(fèi)：按建筑工程費(fèi)用的2%計(jì)取。 預(yù)備費(fèi) ⑴ 基本預(yù)備費(fèi) 按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的5%計(jì)取。⑵ 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資（1999）1340號(hào)文的規(guī)定，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。 建設(shè)期利息。 流動(dòng)資金測(cè)算 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行測(cè)算。 資金來(lái)源及籌措，其中：；、。本項(xiàng)目建設(shè)期利息為690萬(wàn)元，由業(yè)主自有資金支付。，其中：；。18 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)分析 基本數(shù)據(jù) 本項(xiàng)目計(jì)算期為15年。 成本費(fèi)用測(cè)算 外購(gòu)原輔材料、燃料及動(dòng)力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進(jìn)行測(cè)算。 工資及附加：根據(jù)項(xiàng)目所需人員及人均年工資和附加進(jìn)行測(cè)算。 折舊及攤銷：根據(jù)項(xiàng)目的固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)計(jì)提。 流動(dòng)資金借款利息：%計(jì)。 長(zhǎng)期借款利息：%計(jì)。 其他費(fèi)用：根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進(jìn)行測(cè)算。 銷售收入、銷售稅金 銷售均價(jià)為48000元/噸。 銷售稅金；；。 利潤(rùn)總額及分配根據(jù)委托方提供的資料，本項(xiàng)目所得稅稅率按18%計(jì)，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）；%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）為29617萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率和銀行貸款利率，說(shuō)明項(xiàng)目有較好的財(cái)務(wù)盈利能力，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（含建設(shè)期），（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期， 這表明項(xiàng)目的投資能及時(shí)回收。 靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析⑴ 投資利潤(rùn)率：%⑵ 投資利稅率：% 以上指標(biāo)表明：本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率，投資利稅率均高于同行業(yè)的平均指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好。 清償能力分析。本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款的利息在建設(shè)期內(nèi)由業(yè)主自有資金支付，計(jì)入項(xiàng)目投資，在生產(chǎn)期內(nèi)按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。償還長(zhǎng)期借款本金的資金來(lái)源為：攤銷、折舊及未分配利潤(rùn)。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)　　　　 固定成本 ＝ 100%　　銷售收入－可變成本－銷售稅金 ＝ 100%＝% 計(jì)算結(jié)果表明：% ，企業(yè)可以保本。 敏感性分析本項(xiàng)目敏感性分析選擇銷售收入，經(jīng)營(yíng)成本，建設(shè)投資三個(gè)主要因素，進(jìn)行上升5%和下降5%的計(jì)算，分析變化后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收率，并與基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行比較，以找出三大因素中最敏感的因素。經(jīng)計(jì)算，得出下表：敏感性分析表（稅后）投 資基本方案建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本銷售收入+5%5%+5%5%+5%5%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)與基本方案比較+或+++從表中看出：敏感性程度最大的因素是銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本因素。項(xiàng)目在建設(shè)和經(jīng)營(yíng)中，應(yīng)緊緊圍繞增加收入和降低成本這個(gè)主題，以保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定和提高。敏感性分析示意圖：從上表可以看出，投資和產(chǎn)品產(chǎn)量的變化對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響不大，銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，但在可能變化的幅度內(nèi)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率都高于基準(zhǔn)收益率和貸款利率，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及不確定性分析表明：本項(xiàng)目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，有較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。19 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析%（稅后），高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%。%，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9625萬(wàn)元（稅后），（稅后），%，%，該項(xiàng)目盈虧能力較高，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益可行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益良好。 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目建成后，一方面，為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)450個(gè)，安置部分大汶口鎮(zhèn)移民，利于社會(huì)穩(wěn)定和人民生活水平的提高；另一方面，通過(guò)企業(yè)自身發(fā)展，帶動(dòng)本地區(qū)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的工業(yè)化、外向型發(fā)展，同時(shí)，對(duì)紡織業(yè)的發(fā)展起到應(yīng)有的作用。因此，社會(huì)效益是好的。20 風(fēng)險(xiǎn)分析與措施 風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，它的損失主要表現(xiàn)在市場(chǎng)需求不足，項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價(jià)格低迷，以至產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)。通常風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自三個(gè)方面：a) 市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值有偏差本項(xiàng)目結(jié)合國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求，進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，未考慮其他同類企業(yè)的發(fā)展情況，但是考慮到在近期內(nèi)預(yù)測(cè)偏差不大。b) 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的分析主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。詳見(jiàn)《競(jìng)爭(zhēng)力分析》、《經(jīng)濟(jì)分析》。c) 實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格的偏離主要影響因素有：制造成本、配套件原材料采購(gòu)成本、外匯等。詳見(jiàn)《敏感性分析》。 技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素由于本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)成熟制造技術(shù)，使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險(xiǎn)降低。 風(fēng)險(xiǎn)控制與措施 風(fēng)險(xiǎn)控制a) 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)和采購(gòu)成本，使風(fēng)險(xiǎn)得到控制。b) 工程措施和管理措施加強(qiáng)工程量的預(yù)計(jì)，采用先進(jìn)的工程管理方式與經(jīng)驗(yàn)，避免因設(shè)計(jì)計(jì)劃不周、建設(shè)材料上漲、建設(shè)工期拖延、建設(shè)質(zhì)量不良等影響預(yù)期投產(chǎn)，加大工程風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)可采取以下措施：通過(guò)工程保險(xiǎn)和工程施工承包，轉(zhuǎn)移部分工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)銀行貸款和多渠道融資等，減少企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。21 結(jié)論⑴ 通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司的市場(chǎng)知名度和競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)庫(kù)區(qū)工業(yè)的健康快速發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，符合國(guó)家和泰安市的“十一五”總體規(guī)劃。能提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益及市場(chǎng)占有率。⑵ 本項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)相關(guān)配套行業(yè)，增加庫(kù)區(qū)移民就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于社會(huì)穩(wěn)定和移民收入增加，促進(jìn)庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展，社會(huì)效益良好。⑶ 財(cái)務(wù)分析表明本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9625萬(wàn)元。%，（含建設(shè)期），%，%，高于同行業(yè)的平均指標(biāo)。因此，投資效果較好，經(jīng)濟(jì)效益明顯，有較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。業(yè)主可取得較高的投資回報(bào)，社會(huì)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效益均好。綜上所述，本項(xiàng)目可行。48