【正文】 行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》； 能源品種的選用，根據(jù)國家能源方針，結(jié)合重慶地區(qū)能源資源優(yōu)勢和本工程產(chǎn)品用能特點及產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保本工程用能以液堿電、石英粉為主，同時輔以水、天然氣。 能源管理機構(gòu)的設(shè)置按《化學(xué)工業(yè)節(jié)約能源管理暫行規(guī)定》的要求進行確定。 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能（1）建筑單體主要節(jié)能措施a）選用合適的外窗尺寸和窗墻比，使其傳熱系統(tǒng)符合《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005的相關(guān)規(guī)定。門窗洞口的開啟位置有利于自然采光和自然通風(fēng)。b）原則上減少建筑物外表面及。選用合適的建筑體型系數(shù)，滿足《公共建筑金額能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005的相關(guān)規(guī)定。c）單面采光房間增大采光面；d）屋面、外墻表面采用淺色處理；e）樓梯間采用可開啟式外窗；f）加強樓地面、分戶墻的保溫隔熱處理。（2）建筑物外圍護墻在滿足基本的承重、安全維護、防水、防潮功能外，考慮以下幾點：采用保溫隔熱性能好的墻體材料，如燒結(jié)巖空心（多孔）磚、加保溫層的復(fù)合墻板等；對傳熱性好的墻體或墻體中傳熱性好的部位（“熱橋”）擬采用外墻外保溫體系，以滿足相應(yīng)建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。（3）門窗除滿足基本的采光、通風(fēng)和安全維護作用外，還應(yīng)從以下及各方面來考慮門窗的節(jié)能特性，以滿足相應(yīng)建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定：a）選用塑料窗框型材；b）門窗應(yīng)具有良好的密封性能。（4）層面a）采用集防水、保溫于一體的屋面防水做法；b）在防水層上設(shè)保溫層，形成倒置式屋面；（5）對于維護結(jié)構(gòu)個別部位滿足“節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)”有較大困難時，將在施工圖設(shè)計階段進行建筑物全面耗電量的綜合性能指標(biāo)計算，通過調(diào)整構(gòu)造，使該指標(biāo)以滿足相應(yīng)建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 電氣節(jié)能變配電所靠近用電負荷中心，選用SC10型低損耗節(jié)能型變壓器，并設(shè)置無功功率自動補償裝置，可減少線路損耗、變壓器損耗和無功損耗，從而節(jié)省能源。而且可減少輸電線路的有色金屬消耗，節(jié)省投資。照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而且可降低能耗。本工程生產(chǎn)廠房照明功率密度值為8W/㎡；技術(shù)中心等辦公用房功率密度值為10W/㎡。庫房照明功率密度值為4w/㎡。照明燈具均自帶補償。 設(shè)備節(jié)能 機械設(shè)備節(jié)能設(shè)計a）設(shè)計中執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的強制性條文。b）采用國家有關(guān)部門推薦的節(jié)能設(shè)備。 給排水節(jié)能設(shè)計 a）選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配水件。b）各用水點設(shè)置水表進行計量收費。c）凡能循環(huán)給水的部門均建立冷卻循環(huán)給給水系統(tǒng)。d）。14 生產(chǎn)組織 組織機構(gòu)設(shè)置公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，董事會由3人組成，設(shè)董事長1人，董事2人。董事會下設(shè)總經(jīng)理1人。供 銷技 術(shù)質(zhì) 檢生 產(chǎn)安 全客 戶銷 售辦公室生產(chǎn)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理財務(wù)科總經(jīng)理執(zhí)行董事 勞動定員及培訓(xùn)本項目所需人員450人，均由企業(yè)面向社會招聘和安置企業(yè)下崗失業(yè)人員及庫區(qū)移民。企業(yè)對新招人員需進行技術(shù)培訓(xùn)，其培訓(xùn)方式，一是崗前技術(shù)培訓(xùn)，考試合格方能上崗；二是專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，可采取聘請同行專家集中授課或生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)。企業(yè)在生產(chǎn)實踐中，應(yīng)通過不同方式對員工進行技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高整體員工專業(yè)文化技術(shù)水平。15 項目招投標(biāo) 編制依據(jù)a）中華人民共和國主席令（第21號）；b）中環(huán)人民共和國招投標(biāo)法（1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過）；c）國家發(fā)展計劃委員會第9號令：“國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》”。 招標(biāo)范圍本項目所涉及的設(shè)備、土建、公用系統(tǒng)等。 招標(biāo)的組織形式本項目采用委托招標(biāo)的組織形式。 招標(biāo)方式采用國內(nèi)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。 招標(biāo)基本情況表151 招標(biāo)基本情況表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注工藝設(shè)備全部委托招標(biāo)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)土建及公用系統(tǒng)全部委托招標(biāo)公開招標(biāo)16 項目實施方案本項目自2010年4月開始施行，至2011年4月前全面完成項目建設(shè)并驗收投產(chǎn)，其安排進度如下：2010年4月底完成項目前期準(zhǔn)備工作及廠址的征地工作。2010年5月2010年7月，完成項目土建部分的場平、擋土墻、管網(wǎng)、圍墻、道路、蓄水池。2010年8月2010年9月，完成項目土建部分的基礎(chǔ)設(shè)施，供電設(shè)施、給排水設(shè)施建設(shè)。2010年12月2011年1月，完成項目主體工程（廠房建設(shè)等）。2011年2月2011年3月，完成設(shè)備安裝調(diào)試。2011年4月，項目竣工驗收投產(chǎn)。該項目建設(shè)從前期準(zhǔn)備工作至竣工驗收投入生產(chǎn)需要12個月（詳見項目進度計劃表）。項目進度計劃表序號工作階段2010年2011年3412341前期工作階段2土建施工階段（場平、擋土墻等）3土建施工階段（基礎(chǔ)設(shè)施等）4土建施工階段（主體工程）5設(shè)備安裝階段6竣工驗收投產(chǎn)注：表中4表示季度。17 投資估算及資金籌措 建設(shè)投資估算 建筑工程（1）土建根據(jù)近期同類工程的造價資料進行測算。（2）公用配套設(shè)施由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項目的實際情況，根據(jù)有關(guān)的概算指標(biāo)編制。（3）設(shè)備基礎(chǔ)費按同類設(shè)備基礎(chǔ)的造價資料進行測算。 設(shè)備及安裝工程（1）設(shè)備原價按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進行測算。（2）設(shè)備運雜費、安裝費由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的概算指標(biāo)進行測算。 其他費用（1）建設(shè)單位管理費：根據(jù)渝財建（2002）247號文的有關(guān)規(guī)定計算。（2）土地費用：按1500萬元計。（3）勘察設(shè)計費：根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的計價格（2002）10號文件的有關(guān)規(guī)定計取。（4）施工圖審查費：根據(jù)渝價（2005）649號文的有關(guān)規(guī)定計取。（5）招標(biāo)代理服務(wù)費：根據(jù)計價格（2002）1980號文的有關(guān)規(guī)定計取。（6）工程監(jiān)理費：根據(jù)渝價（2000）352號文的有關(guān)規(guī)定計取。（7）建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費：根據(jù)渝價（2001）345號文的有關(guān)規(guī)定計取。（8）生產(chǎn)準(zhǔn)備費：按120萬元計。（9）建設(shè)項目其他相關(guān)稅費：按建筑工程費用的2%計取。 預(yù)備費（1）基本預(yù)備費按工程費用與其它費用之和的5%計取。（2）漲價預(yù)備費根據(jù)國家計委頒發(fā)的計投資（1999）1340號文的規(guī)定，投資價格指數(shù)按零計算。 建設(shè)期利息。 流動資金測算流動資金采用分項詳細估算法進行測算。 資金來源及籌措，其中：。，其中：；。18 財務(wù)評價及經(jīng)濟分析 基本數(shù)據(jù)本項目計算期為15年。 成本費用測算 外購原輔材料、燃料及動力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進行測算。 工資及附加：根據(jù)項目所需人員及人均年工資和附加進行測算。 折舊及攤銷：根據(jù)項目的固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)計提。 流動資金借款利息：%計。 長期借款利息：%計。 其他費用：根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算。 銷售收入、銷售稅金 銷售均價為48000元/噸。 銷售稅金；；。 利潤總額及分配根據(jù)委托方提供的資料，本項目所得稅稅率按18%計，盈余公積金按稅后利潤的10%計提。 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 財務(wù)現(xiàn)金流量分析%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）；%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）為29617萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率和銀行貸款利率，說明項目有較好的財務(wù)盈利能力，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明本項目在財務(wù)上是可以接受的。（含建設(shè)期），（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項目的投資能及時回收。 靜態(tài)評價指標(biāo)分析（1）投資利潤率：%（2）投資利稅率：%以上指標(biāo)表明：本項目的投資利潤率，投資利稅率均高于同行業(yè)的平均指標(biāo)，說明項目的經(jīng)濟效益較好。 清償能力分析。本項目長期借款的利息在建設(shè)期內(nèi)由業(yè)主自由資金支付，計入項目投資，在生產(chǎn)期內(nèi)按規(guī)定計入成本費用。償還長期借款本金的資金來源為：攤銷、折舊及未分配利潤。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）固定成本銷售收入—可變成本—銷售稅金100%=100%=%=計算結(jié)果表明：%，企業(yè)可以保本。 敏感性分析本項目敏感性分析選擇銷售收入，經(jīng)營成本，建設(shè)投資三個主要因素，進行上升5%和下降5%的計算，分析變化后的財務(wù)內(nèi)部收率，并與基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率進行比較，以找出三大因素中最敏感的因素。經(jīng)計算，得出下表：敏感性分析表（稅后）投資基本方案建設(shè)投資經(jīng)營成本銷售收入+5%5%+5%5%+5%5%財務(wù)內(nèi)部收益率（%）與基本方案比較+或+++從表中看出：敏感性程度最大的因素是銷售收入和經(jīng)營成本因素。項目在建設(shè)和經(jīng)營中，應(yīng)緊緊圍繞增加收入和降低成本這個主題，以保證經(jīng)濟效益的穩(wěn)定和提高。經(jīng)營成本銷售收入60敏感性分析示意圖： 建設(shè)投資% 40%205%5%從上表可以看出，投資和產(chǎn)品產(chǎn)量的變化對該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，但在可能變化的對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，但在可能變化的幅度內(nèi)，項目的內(nèi)部收益率都高于基準(zhǔn)收益率和貸款利息，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。 財務(wù)評價結(jié)論通過以上財務(wù)評價及不確定性分析表明：本項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益較好，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上市可行的。19 項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析 經(jīng)濟效益分析%（稅后），高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%。%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值9625萬元（稅后），（稅后）。%，%，該項目盈虧能力較高，具有一定的抗風(fēng)險能力。 社會效益分析本項目建成后，一方面，為社會提供就業(yè)機會450個，安置部分三峽庫區(qū)移民，利于社會穩(wěn)定和人民生活水平的提高；另一方面，通過企業(yè)自身發(fā)展，帶動本地區(qū)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進經(jīng)濟的工業(yè)化、外向型發(fā)展，同時，對紡織業(yè)的發(fā)展起到應(yīng)有的作用。因此，社會效益是好的。20 風(fēng)險分析與措施 風(fēng)險分析 市場方面的風(fēng)險因素市場風(fēng)險是本項目的重要風(fēng)險之一，它的損失主要表現(xiàn)在市場需求不足，項目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價格低迷，以至產(chǎn)量和銷售收入達不到預(yù)期的目標(biāo)。通常風(fēng)險主要來自三個方面：a）市場供求總量的實際情況與預(yù)測值有偏差本項目結(jié)合國內(nèi)的市場需求，進行分析預(yù)測，未考慮其他同類企業(yè)的發(fā)展情況，但是考慮到在近期內(nèi)預(yù)測偏差不大。b）產(chǎn)品競爭力的分析主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本以及競爭對手等。詳見《競爭力分析》、《經(jīng)濟分析》。c）實際價格與預(yù)測價格的偏離主要影響因素有：制造成本、配套件原材料采購成本、外匯等。詳見《敏感性分析》。由于本項目采用國內(nèi)成熟制造技術(shù)，使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險降低。 風(fēng)險控制與措施A)內(nèi)部風(fēng)險控制加強內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)和采購成本，使風(fēng)險得到控制。B)工程措施和管理措施加強工程量的預(yù)計，采用先進的工程管理方式與經(jīng)驗，避免因設(shè)計計劃不周、建設(shè)材料上漲、建設(shè)工期拖延、建設(shè)質(zhì)量不良等影響預(yù)期投產(chǎn)，加大工程風(fēng)險。根據(jù)本項目的特點可采取以下措施：通過工程保險和工程施工承包，轉(zhuǎn)移部分工程建設(shè)風(fēng)險；通過銀行貸款和多渠道融資等，減少企業(yè)的投資風(fēng)險。2結(jié)論1)通過本項目的實施，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司的市場知名度和競爭力，推動堽城工業(yè)的健康發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，符合X縣“十一五”總體規(guī)劃。能提高企業(yè)的競爭力，增加企業(yè)經(jīng)濟效益及市場占有率。2）本項目的實施，可帶動相關(guān)配套行業(yè)，增加就業(yè)機會，有利于社會穩(wěn)定和收入的增加，促進X的經(jīng)濟繁榮發(fā)展，社會效益良好。3）財務(wù)分析表明本項目正常年可實現(xiàn)利潤9625萬元，%，（含建設(shè)期），%，%，高于同行業(yè)的平均指標(biāo)。因此，投資想過良好，經(jīng)濟效果較好，經(jīng)濟效益明顯，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。能取得較高的投資回報，社會效應(yīng)和經(jīng)濟效益均好。綜上所述，本項目是可行的。59