【正文】 施工圖設計場地準備土建施工設備安裝及調試竣工驗收第十章　組織機構與勞動定員一、組織機構xx工業(yè)園區(qū)自來水廠建設工程統(tǒng)一由xx工業(yè)園自來水公司管理。自來水廠按二級組織機構設置，廠部設辦公室、生產技術、人事保衛(wèi)、計劃財務、行政福利等職能科室。二、工作制度年工作日365天，主要生產崗位實行“四班三運轉”，每班8小時。三、勞動定員xx工業(yè)園區(qū)自來水廠項目需要總定員35人，其中生產工人28人，管理技術人員7人。定員匯總表崗位人數一、生產工人制水工8化驗工4中控室8維修間4門衛(wèi)2其它2小計28二、管理服務人員(含技術人員3人)7合計35第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制說明xx工業(yè)園區(qū)自來水廠建設項目，建設規(guī)模為50000m3/d，工程內容包括：水源工程、渾水輸水管線、凈水廠、配水管網等。二、編制依據：土建工程采用定額及取費標準（1）《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額 zz省單位估價表》（2001年）；（2）《zz省建筑工程綜合預算定額》（1996年）。市政工程采用定額及取費標準《全國統(tǒng)一市政工程預算定額 zz省單位估價表》（2002年）。設備安裝工程采用定額及取費標準《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額 zz省單位估價表》（2001年）。其它費用及預備費采用96年12月建設部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試行）的規(guī)定計算。設備及材料價格（1）設備價格：生產廠家最新報價，不足部分參考《工程建設全國機電設備2005年價格匯編》計價。（2）材料價格：2006年1期“zz省造價信息”信息價格。三、編制方法土建工程根據類似工程決算，并參考撫州市、金溪縣建設工程造價指數信息進行調整，以單方指標計入。安裝工程根據設備購置費及設備安裝類似工程決算，以指標形式計入；設備購置按設備生產廠家報價及產品樣本價格計入。設備購置費中含運雜費及部分備品備件費；其它費用按有關規(guī)定計取。其中：（1）土地購置及補償費：按當地土地價格計入，按4萬元/畝估算；（2）工程勘察設計費：根據工程勘察設計收費標準(2002年修訂本)，％計入；（3）工程監(jiān)理費：根據國家物價局、建設部[1992]價費字479號文，％計入；（4）前期工作費按20萬元估算；（5）預算編制費：按工程勘察設計費的10％計入；（6）建設單位管理費等建設單位管理費、職工培訓費、辦公和生活家具購置費、竣工圖編制費、聯(lián)合試運轉費等均根據建設部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》(建標[1996]628號文)計取。 基本預備費率取8％。三、投資估算結果，渾水輸水管線為390萬元，，。投資構成表項目名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計合計（萬元） 占總投資(%) 投資估算表見附表1；流動資金估算見附表10。附表1 投資估算表 單位：萬元序號工程和費用名稱估 算 價 值（萬元）備注建筑工程設備購置安裝工程其它費用總 值一工程費用1取水頭部取水泵站土建含配電間、值班室配電設施總圖工程2渾水輸水管線小 計3凈水廠管道混合折板反應池平流沉淀池V型濾池清水池污泥池二級泵房加礬加氯間綜合樓機修及倉庫配電間、值班室中央控制室中心化驗室廠區(qū)土方工程道路工程運輸設備廠區(qū)圍墻、大門廠區(qū)外線及照明廠區(qū)給排水工程廠區(qū)綠化小 計4工業(yè)園輸配水管網土建含破路及修補費小 計工程費用合計二其他費用1征地及補償費2建設單位管理費%3勘察、設計費%4前期工作費用5工程監(jiān)理費%6職工培訓費7辦公家具購置費8聯(lián)合試運轉費9施工圖預算編制費%其他費用合計第一二部分費用合計三預備費用8%四建設期貸款利息五鋪底流動資金 估算總投資 第二節(jié) 資金籌措及使用一、項目總投資項目總投資包括建設投資、建設期利息和鋪底流動資金。，其中：。二、資金總額項目資金總額包括建設投資、建設期利息和全部流動資金，其中：。三、資金使用計劃與資金籌措資金使用計劃項目建設期為2年，建設投資第一年投入50％，第二年投入50％。資金籌措，其中申請開發(fā)銀行貸款3000萬元，；（占70％）。投資計劃與資金籌措表見附表2。第十二章 財務評價一、成本與費用成本與費用估算說明(1)原水費根據《zz省水資源征收管理辦法》提取水資源費，／m3。(2)藥劑費按年消耗量及到廠含稅價計算。(3)燃料動力費電耗根據工藝消耗定額確定，本項目年總耗電量約350萬kvh。(4)工資及福利待遇參照當地工資實際水平，工資及福利費每人每年以11400元計，自來水廠定員35人。(5)折舊及修理費折舊年限為：建構筑物20年，機器設備14年，殘值率5％；固定資產折舊計算詳見附表3。％計提。(6)管理費用無形資產和按10年攤銷，遞延資產按5年攤銷，無形資產及遞延資產折舊與攤銷計算詳見附表4；其他管理費用為年平均工資福利總額的100％，；。(7)財務費用包括長期貸款利息及流動資金貸款利息等。成本與費用估算，／m3；，／m3。詳見附表5。二、損益估算銷售收入水價根據《城市供水價格管理方法》中水價制定原則確定，售水價格（含稅）／m3，達年產售水量1825萬m3／a 。銷售稅金及附加本項目需征收增值稅、城市維護建設稅和教育費附加，其中：增值稅率為6％。城市維護建設稅和教育費附加分別為應納增值稅底5％和3％。損益計算／年，所得稅率為33％，，按稅后利潤的10％提取公積金，5％提取公益金。損益表見附表6。 三、財務盈利能力分析靜態(tài)指標投資利潤率；％。投資利稅率；％。資本金利潤率：％。全部投資現金流量分析全部投資現金流量表見附表7。財務內部收益率：稅后：％。稅前：％。財務凈現值(ic=8％)：稅后：956萬元。 稅前：2394萬元。投資回收期：稅后：。稅前：。自有資金現金流量分析自有資金現金流量分析表見附表8。自有資金財務內部收益率：％。財務凈現值(ic＝8％)：991萬元。清償能力分析（1）貸款償還分析本項目按最大能力還款方式進行貸款償還，計算詳見附表9，（含建設期2年），該項目資金償還能力較強。（2）資產來源與運用表本項目資金來源與運用表見附表10。由上表可以看出。（3）資產負債表本項目資產負債表見附表11。從上表可以看出，％％。不確定性分析(1)盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)％，％時，項目就可以保本，做到不賠不賺(2)敏感性分析對影響項目投資效果較大的銷售收入、建設投資、經營成本等因素變化作了敏感性分析。敏感性分析表項目稅前收益率稅后收益率稅前凈現值稅后凈現值稅前回收期稅后回收期自有收益率自有凈現值基準收益率基本方案23949569918固定資產投資增加10%1872435固定資產投資減少10%29151477產品銷售收入增加10%34231646產品銷售收入減少10%1364266經營成本增加10%2095756經營成本減少10%26921156收入減少10%成本增加10%106566投產期推遲一年1830499可以看出，銷售收入的變化對項目投資效果影響最為敏感，其次為經營成本和建設投資。根據以上技術經濟分析，本項目財務指標較好，有一定的抗風險能力，項目是可行的。58 / 58